招商MSCI中国A股国际ETF联接A(招商MSCI中国A股A)基金净值查询(005761)

今天最新净值 1.6320 -0.0102 -0.62% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6320 0.0000 0.0001%

累计净值：1.6320
成立日期：2018-04-13
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.6357亿
最近资产：4.06亿元
基金公司：招商基金
基金经理：王超白海峰范刚强

近一季招商MSCI中国A股国际ETF联接A|招商MSCI中国A股A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商MSCI中国A股国际ETF联接A(005761)基金累计收益率0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.6145	1.6145	1.6320	1.6320	-0.0175	-1.07%
2025-12-15	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.6320	1.6320	1.6422	1.6422	-0.0102	-0.62%
2025-12-12	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.6422	1.6422	1.6319	1.6319	0.0103	0.63%
2025-12-11	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.6319	1.6319	1.6449	1.6449	-0.0130	-0.79%
2025-12-10	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.6449	1.6449	1.6462	1.6462	-0.0013	-0.08%
2025-12-09	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.6462	1.6462	1.6521	1.6521	-0.0059	-0.36%
2025-12-08	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.6521	1.6521	1.6392	1.6392	0.0129	0.79%
2025-12-05	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.6392	1.6392	1.6262	1.6262	0.0130	0.80%
2025-12-04	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.6262	1.6262	1.6231	1.6231	0.0031	0.19%
2025-12-03	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.6231	1.6231	1.6305	1.6305	-0.0074	-0.45%

2025-12-02	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.6305	1.6305	1.6393	1.6393	-0.0088	-0.54%
2025-12-01	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.6393	1.6393	1.6232	1.6232	0.0161	0.99%
2025-11-28	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.6232	1.6232	1.6179	1.6179	0.0053	0.33%
2025-11-27	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.6179	1.6179	1.6179	1.6179	0.0000	0.00%
2025-11-26	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.6179	1.6179	1.6096	1.6096	0.0083	0.52%
2025-11-25	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.6096	1.6096	1.5948	1.5948	0.0148	0.93%
2025-11-24	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.5948	1.5948	1.5967	1.5967	-0.0019	-0.12%
2025-11-21	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.5967	1.5967	1.6355	1.6355	-0.0388	-2.37%
2025-11-20	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.6355	1.6355	1.6437	1.6437	-0.0082	-0.50%
2025-11-19	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.6437	1.6437	1.6389	1.6389	0.0048	0.29%
2025-11-18	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.6389	1.6389	1.6482	1.6482	-0.0093	-0.56%
2025-11-17	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.6482	1.6482	1.6578	1.6578	-0.0096	-0.58%
2025-11-14	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.6578	1.6578	1.6822	1.6822	-0.0244	-1.45%
2025-11-13	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.6822	1.6822	1.6644	1.6644	0.0178	1.07%
2025-11-12	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.6644	1.6644	1.6680	1.6680	-0.0036	-0.22%

2025-11-11	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.6680	1.6680	1.6826	1.6826	-0.0146	-0.87%
2025-11-10	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.6826	1.6826	1.6758	1.6758	0.0068	0.41%
2025-11-07	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.6758	1.6758	1.6809	1.6809	-0.0051	-0.30%
2025-11-06	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.6809	1.6809	1.6592	1.6592	0.0217	1.31%
2025-11-05	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.6592	1.6592	1.6558	1.6558	0.0034	0.21%
2025-11-04	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.6558	1.6558	1.6686	1.6686	-0.0128	-0.77%
2025-11-03	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.6686	1.6686	1.6632	1.6632	0.0054	0.32%
2025-10-31	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.6632	1.6632	1.6854	1.6854	-0.0222	-1.32%
2025-10-30	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.6854	1.6854	1.6976	1.6976	-0.0122	-0.72%
2025-10-29	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.6976	1.6976	1.6776	1.6776	0.0200	1.19%
2025-10-28	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.6776	1.6776	1.6860	1.6860	-0.0084	-0.50%
2025-10-27	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.6860	1.6860	1.6657	1.6657	0.0203	1.22%
2025-10-24	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.6657	1.6657	1.6475	1.6475	0.0182	1.10%
2025-10-23	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.6475	1.6475	1.6430	1.6430	0.0045	0.27%
2025-10-22	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.6430	1.6430	1.6480	1.6480	-0.0050	-0.30%
2025-10-21	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.6480	1.6480	1.6251	1.6251	0.0229	1.41%
2025-10-20	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.6251	1.6251	1.6178	1.6178	0.0073	0.45%
2025-10-17	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.6178	1.6178	1.6524	1.6524	-0.0346	-2.09%
2025-10-16	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.6524	1.6524	1.6501	1.6501	0.0023	0.14%
2025-10-15	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.6501	1.6501	1.6275	1.6275	0.0226	1.39%
2025-10-14	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.6275	1.6275	1.6450	1.6450	-0.0175	-1.06%
2025-10-13	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.6450	1.6450	1.6529	1.6529	-0.0079	-0.48%
2025-10-10	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.6529	1.6529	1.6819	1.6819	-0.0290	-1.72%
2025-10-09	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.6819	1.6819	1.6583	1.6583	0.0236	1.42%
2025-09-30	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.6583	1.6583	1.6521	1.6521	0.0062	0.38%
2025-09-29	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.6521	1.6521	1.6303	1.6303	0.0218	1.34%
2025-09-26	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.6303	1.6303	1.6450	1.6450	-0.0147	-0.89%
2025-09-25	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.6450	1.6450	1.6354	1.6354	0.0096	0.59%
2025-09-24	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.6354	1.6354	1.6208	1.6208	0.0146	0.90%
2025-09-23	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.6208	1.6208	1.6236	1.6236	-0.0028	-0.17%
2025-09-22	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.6236	1.6236	1.6169	1.6169	0.0067	0.41%
2025-09-19	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.6169	1.6169	1.6174	1.6174	-0.0005	-0.03%
2025-09-18	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.6174	1.6174	1.6357	1.6357	-0.0183	-1.12%
2025-09-17	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.6357	1.6357	1.6267	1.6267	0.0090	0.55%

标签云

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.3926	0.68%
招商招恒纯债A	1.1439	0.03%
招商招恒纯债C	1.1396	0.03%
招商招丰纯债A	1.0369	0.03%
招商招瑞纯债A	1.1817	0.02%
招商招丰纯债C	1.0257	0.02%
招商招旺纯债A	1.0389	0.02%
招商招旺纯债C	1.0363	0.02%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0479	0.02%
招商添旭3个月定开债发起式A	1.0570	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%