银河和美生活混合基金净值查询(006128)
今天最新净值
0.9953
0.0212 2.1800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0017
0.0276 2.8295%
- 累计净值：0.9953
- 成立日期：2018-11-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.7806亿
- 最近资产：
- 基金公司：银河基金
- 基金经理：楼华锋 郑巍山
近一月,银河和美生活混合(006128)基金累计收益率12.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006128 |
银河和美生活混合 |
0.9953 |
0.9953 |
0.9741 |
0.9741 |
0.0212 |
2.18% |
| 2024-04-25 |
006128 |
银河和美生活混合 |
0.9741 |
0.9741 |
0.9742 |
0.9742 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
006128 |
银河和美生活混合 |
0.9742 |
0.9742 |
0.9622 |
0.9622 |
0.0120 |
1.25% |
| 2024-04-23 |
006128 |
银河和美生活混合 |
0.9622 |
0.9622 |
0.9681 |
0.9681 |
-0.0059 |
-0.61% |
| 2024-04-22 |
006128 |
银河和美生活混合 |
0.9681 |
0.9681 |
0.9771 |
0.9771 |
-0.0090 |
-0.92% |
| 2024-04-19 |
006128 |
银河和美生活混合 |
0.9771 |
0.9771 |
0.9960 |
0.9960 |
-0.0189 |
-1.90% |
| 2024-04-18 |
006128 |
银河和美生活混合 |
0.9960 |
0.9960 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2024-04-17 |
006128 |
银河和美生活混合 |
1.0000 |
1.0000 |
0.9733 |
0.9733 |
0.0267 |
2.74% |
| 2024-04-16 |
006128 |
银河和美生活混合 |
0.9733 |
0.9733 |
1.0119 |
1.0119 |
-0.0386 |
-3.81% |
| 2024-04-15 |
006128 |
银河和美生活混合 |
1.0119 |
1.0119 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0089 |
0.89% |
|
|
| 2024-04-12 |
006128 |
银河和美生活混合 |
1.0030 |
1.0030 |
1.0158 |
1.0158 |
-0.0128 |
-1.26% |
| 2024-04-11 |
006128 |
银河和美生活混合 |
1.0158 |
1.0158 |
1.0164 |
1.0164 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-10 |
006128 |
银河和美生活混合 |
1.0164 |
1.0164 |
1.0387 |
1.0387 |
-0.0223 |
-2.15% |
| 2024-04-09 |
006128 |
银河和美生活混合 |
1.0387 |
1.0387 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0165 |
1.61% |
| 2024-04-08 |
006128 |
银河和美生活混合 |
1.0222 |
1.0222 |
1.0378 |
1.0378 |
-0.0156 |
-1.50% |
| 2024-04-03 |
006128 |
银河和美生活混合 |
1.0378 |
1.0378 |
1.0512 |
1.0512 |
-0.0134 |
-1.27% |
| 2024-04-02 |
006128 |
银河和美生活混合 |
1.0512 |
1.0512 |
1.0641 |
1.0641 |
-0.0129 |
-1.21% |
| 2024-04-01 |
006128 |
银河和美生活混合 |
1.0641 |
1.0641 |
1.0463 |
1.0463 |
0.0178 |
1.70% |
| 2024-03-29 |
006128 |
银河和美生活混合 |
1.0463 |
1.0463 |
1.0401 |
1.0401 |
0.0062 |
0.60% |
