银河和美生活混合基金净值查询(006128)
今天最新净值
0.9953
0.0212 2.1800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0017
0.0276 2.8295%
- 累计净值：0.9953
- 成立日期：2018-11-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.7806亿
- 最近资产：
- 基金公司：银河基金
- 基金经理：楼华锋 郑巍山
近一季,银河和美生活混合(006128)基金累计收益率-4.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006128 |
银河和美生活混合 |
0.9953 |
0.9953 |
0.9741 |
0.9741 |
0.0212 |
2.18% |
| 2024-04-25 |
006128 |
银河和美生活混合 |
0.9741 |
0.9741 |
0.9742 |
0.9742 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
006128 |
银河和美生活混合 |
0.9742 |
0.9742 |
0.9622 |
0.9622 |
0.0120 |
1.25% |
| 2024-04-23 |
006128 |
银河和美生活混合 |
0.9622 |
0.9622 |
0.9681 |
0.9681 |
-0.0059 |
-0.61% |
| 2024-04-22 |
006128 |
银河和美生活混合 |
0.9681 |
0.9681 |
0.9771 |
0.9771 |
-0.0090 |
-0.92% |
| 2024-04-19 |
006128 |
银河和美生活混合 |
0.9771 |
0.9771 |
0.9960 |
0.9960 |
-0.0189 |
-1.90% |
| 2024-04-18 |
006128 |
银河和美生活混合 |
0.9960 |
0.9960 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2024-04-17 |
006128 |
银河和美生活混合 |
1.0000 |
1.0000 |
0.9733 |
0.9733 |
0.0267 |
2.74% |
| 2024-04-16 |
006128 |
银河和美生活混合 |
0.9733 |
0.9733 |
1.0119 |
1.0119 |
-0.0386 |
-3.81% |
| 2024-04-15 |
006128 |
银河和美生活混合 |
1.0119 |
1.0119 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0089 |
0.89% |
|
|
| 2024-04-12 |
006128 |
银河和美生活混合 |
1.0030 |
1.0030 |
1.0158 |
1.0158 |
-0.0128 |
-1.26% |
| 2024-04-11 |
006128 |
银河和美生活混合 |
1.0158 |
1.0158 |
1.0164 |
1.0164 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-10 |
006128 |
银河和美生活混合 |
1.0164 |
1.0164 |
1.0387 |
1.0387 |
-0.0223 |
-2.15% |
| 2024-04-09 |
006128 |
银河和美生活混合 |
1.0387 |
1.0387 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0165 |
1.61% |
| 2024-04-08 |
006128 |
银河和美生活混合 |
1.0222 |
1.0222 |
1.0378 |
1.0378 |
-0.0156 |
-1.50% |
| 2024-04-03 |
006128 |
银河和美生活混合 |
1.0378 |
1.0378 |
1.0512 |
1.0512 |
-0.0134 |
-1.27% |
| 2024-04-02 |
006128 |
银河和美生活混合 |
1.0512 |
1.0512 |
1.0641 |
1.0641 |
-0.0129 |
-1.21% |
| 2024-04-01 |
006128 |
银河和美生活混合 |
1.0641 |
1.0641 |
1.0463 |
1.0463 |
0.0178 |
1.70% |
| 2024-03-29 |
006128 |
银河和美生活混合 |
1.0463 |
1.0463 |
1.0401 |
1.0401 |
0.0062 |
0.60% |
| 2024-03-28 |
006128 |
银河和美生活混合 |
1.0401 |
1.0401 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0157 |
1.53% |
| 2024-03-27 |
006128 |
银河和美生活混合 |
1.0244 |
1.0244 |
1.0585 |
1.0585 |
-0.0341 |
-3.22% |
| 2024-03-26 |
006128 |
银河和美生活混合 |
1.0585 |
1.0585 |
1.0601 |
1.0601 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-03-25 |
006128 |
银河和美生活混合 |
1.0601 |
1.0601 |
1.0745 |
1.0745 |
-0.0144 |
-1.34% |
| 2024-03-22 |
006128 |
银河和美生活混合 |
1.0745 |
1.0745 |
1.0883 |
1.0883 |
-0.0138 |
-1.27% |
| 2024-03-21 |
006128 |
银河和美生活混合 |
1.0883 |
1.0883 |
1.0976 |
1.0976 |
-0.0093 |
-0.85% |
|
|
| 2024-03-20 |
006128 |
银河和美生活混合 |
1.0976 |
1.0976 |
1.0973 |
1.0973 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-19 |
006128 |
银河和美生活混合 |
1.0973 |
1.0973 |
1.1095 |
1.1095 |
-0.0122 |
-1.10% |
| 2024-03-18 |
006128 |
银河和美生活混合 |
1.1095 |
1.1095 |
1.0853 |
1.0853 |
0.0242 |
2.23% |
| 2024-03-15 |
006128 |
银河和美生活混合 |
1.0853 |
1.0853 |
1.0813 |
1.0813 |
0.0040 |
0.37% |
| 2024-03-14 |
006128 |
银河和美生活混合 |
1.0813 |
1.0813 |
1.0926 |
1.0926 |
-0.0113 |
-1.03% |
| 2024-03-13 |
006128 |
银河和美生活混合 |
1.0926 |
1.0926 |
1.0910 |
1.0910 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-03-12 |
006128 |
银河和美生活混合 |
1.0910 |
1.0910 |
1.0965 |
1.0965 |
-0.0055 |
-0.50% |
| 2024-03-11 |
006128 |
银河和美生活混合 |
1.0965 |
1.0965 |
1.0759 |
1.0759 |
0.0206 |
1.91% |
| 2024-03-08 |
006128 |
银河和美生活混合 |
1.0759 |
1.0759 |
1.0488 |
1.0488 |
0.0271 |
2.58% |
| 2024-03-07 |
006128 |
银河和美生活混合 |
1.0488 |
1.0488 |
1.0713 |
1.0713 |
-0.0225 |
-2.10% |
| 2024-03-06 |
006128 |
银河和美生活混合 |
1.0713 |
1.0713 |
1.0663 |
1.0663 |
0.0050 |
0.47% |
| 2024-03-05 |
006128 |
银河和美生活混合 |
1.0663 |
1.0663 |
1.0797 |
1.0797 |
-0.0134 |
-1.24% |
| 2024-03-04 |
006128 |
银河和美生活混合 |
1.0797 |
1.0797 |
1.0695 |
1.0695 |
0.0102 |
0.95% |
| 2024-03-01 |
006128 |
银河和美生活混合 |
1.0695 |
1.0695 |
1.0462 |
1.0462 |
0.0233 |
2.23% |
| 2024-02-29 |
006128 |
银河和美生活混合 |
1.0462 |
1.0462 |
1.0049 |
1.0049 |
0.0413 |
4.11% |
| 2024-02-28 |
006128 |
银河和美生活混合 |
1.0049 |
1.0049 |
1.0349 |
1.0349 |
-0.0300 |
-2.90% |
| 2024-02-27 |
006128 |
银河和美生活混合 |
1.0349 |
1.0349 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0262 |
2.60% |
| 2024-02-26 |
006128 |
银河和美生活混合 |
1.0087 |
1.0087 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-02-23 |
006128 |
银河和美生活混合 |
1.0060 |
1.0060 |
0.9976 |
0.9976 |
0.0084 |
0.84% |
| 2024-02-22 |
006128 |
银河和美生活混合 |
0.9976 |
0.9976 |
0.9802 |
0.9802 |
0.0174 |
1.78% |
| 2024-02-21 |
006128 |
银河和美生活混合 |
0.9802 |
0.9802 |
0.9731 |
0.9731 |
0.0071 |
0.73% |
| 2024-02-20 |
006128 |
银河和美生活混合 |
0.9731 |
0.9731 |
0.9778 |
0.9778 |
-0.0047 |
-0.48% |
| 2024-02-19 |
006128 |
银河和美生活混合 |
0.9778 |
0.9778 |
0.9629 |
0.9629 |
0.0149 |
1.55% |
| 2024-02-08 |
006128 |
银河和美生活混合 |
0.9629 |
0.9629 |
0.9447 |
0.9447 |
0.0182 |
1.93% |
| 2024-02-07 |
006128 |
银河和美生活混合 |
0.9447 |
0.9447 |
0.9251 |
0.9251 |
0.0196 |
2.12% |
| 2024-02-06 |
006128 |
银河和美生活混合 |
0.9251 |
0.9251 |
0.8759 |
0.8759 |
0.0492 |
5.62% |
| 2024-02-05 |
006128 |
银河和美生活混合 |
0.8759 |
0.8759 |
0.8908 |
0.8908 |
-0.0149 |
-1.67% |
| 2024-02-02 |
006128 |
银河和美生活混合 |
0.8908 |
0.8908 |
0.9229 |
0.9229 |
-0.0321 |
-3.48% |
| 2024-02-01 |
006128 |
银河和美生活混合 |
0.9229 |
0.9229 |
0.9168 |
0.9168 |
0.0061 |
0.67% |
| 2024-01-31 |
006128 |
银河和美生活混合 |
0.9168 |
0.9168 |
0.9326 |
0.9326 |
-0.0158 |
-1.69% |
| 2024-01-30 |
006128 |
银河和美生活混合 |
0.9326 |
0.9326 |
0.9621 |
0.9621 |
-0.0295 |
-3.07% |
| 2024-01-29 |
006128 |
银河和美生活混合 |
0.9621 |
0.9621 |
1.0022 |
1.0022 |
-0.0401 |
-4.00% |
