万家汽车新趋势混合A基金净值查询(006233)
今天最新净值
2.9222
-0.0503 -1.69%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
3.0629
0.1407 4.8153%
- 累计净值：3.4022
- 成立日期：2019-10-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.4056亿
- 最近资产：1.10亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：李文宾 耿嘉洲
近一季,万家汽车新趋势混合A(006233)基金累计收益率-6.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
006233 |
万家汽车新趋势混合A |
3.0098 |
3.4898 |
2.9222 |
3.4022 |
0.0876 |
3.00% |
| 2025-12-16 |
006233 |
万家汽车新趋势混合A |
2.9222 |
3.4022 |
2.9725 |
3.4525 |
-0.0503 |
-1.69% |
| 2025-12-15 |
006233 |
万家汽车新趋势混合A |
2.9725 |
3.4525 |
3.0215 |
3.5015 |
-0.0490 |
-1.62% |
| 2025-12-12 |
006233 |
万家汽车新趋势混合A |
3.0215 |
3.5015 |
3.0382 |
3.5182 |
-0.0167 |
-0.55% |
| 2025-12-11 |
006233 |
万家汽车新趋势混合A |
3.0382 |
3.5182 |
3.1121 |
3.5921 |
-0.0739 |
-2.37% |
| 2025-12-10 |
006233 |
万家汽车新趋势混合A |
3.1121 |
3.5921 |
3.1131 |
3.5931 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2025-12-09 |
006233 |
万家汽车新趋势混合A |
3.1131 |
3.5931 |
3.0829 |
3.5629 |
0.0302 |
0.98% |
| 2025-12-08 |
006233 |
万家汽车新趋势混合A |
3.0829 |
3.5629 |
3.0095 |
3.4895 |
0.0734 |
2.44% |
| 2025-12-05 |
006233 |
万家汽车新趋势混合A |
3.0095 |
3.4895 |
2.9984 |
3.4784 |
0.0111 |
0.37% |
| 2025-12-04 |
006233 |
万家汽车新趋势混合A |
2.9984 |
3.4784 |
2.9577 |
3.4377 |
0.0407 |
1.38% |
|
|
| 2025-12-03 |
006233 |
万家汽车新趋势混合A |
2.9577 |
3.4377 |
2.9719 |
3.4519 |
-0.0142 |
-0.48% |
| 2025-12-02 |
006233 |
万家汽车新趋势混合A |
2.9719 |
3.4519 |
3.0010 |
3.4810 |
-0.0291 |
-0.97% |
| 2025-12-01 |
006233 |
万家汽车新趋势混合A |
3.0010 |
3.4810 |
2.9748 |
3.4548 |
0.0262 |
0.88% |
| 2025-11-28 |
006233 |
万家汽车新趋势混合A |
2.9748 |
3.4548 |
2.9362 |
3.4162 |
0.0386 |
1.31% |
| 2025-11-27 |
006233 |
万家汽车新趋势混合A |
2.9362 |
3.4162 |
2.9288 |
3.4088 |
0.0074 |
0.25% |
| 2025-11-26 |
006233 |
万家汽车新趋势混合A |
2.9288 |
3.4088 |
2.8442 |
3.3242 |
0.0846 |
2.97% |
| 2025-11-25 |
006233 |
万家汽车新趋势混合A |
2.8442 |
3.3242 |
2.8011 |
3.2811 |
0.0431 |
1.54% |
| 2025-11-24 |
006233 |
万家汽车新趋势混合A |
2.8011 |
3.2811 |
2.8183 |
3.2983 |
-0.0172 |
-0.61% |
| 2025-11-21 |
006233 |
万家汽车新趋势混合A |
2.8183 |
3.2983 |
2.9568 |
3.4368 |
-0.1385 |
-4.68% |
| 2025-11-20 |
006233 |
万家汽车新趋势混合A |
2.9568 |
3.4368 |
2.9736 |
3.4536 |
-0.0168 |
-0.56% |
| 2025-11-19 |
006233 |
万家汽车新趋势混合A |
2.9736 |
3.4536 |
2.9759 |
3.4559 |
-0.0023 |
-0.08% |
| 2025-11-18 |
006233 |
万家汽车新趋势混合A |
2.9759 |
3.4559 |
2.9639 |
3.4439 |
0.0120 |
0.40% |
| 2025-11-17 |
006233 |
万家汽车新趋势混合A |
2.9639 |
3.4439 |
2.9451 |
3.4251 |
0.0188 |
0.64% |
| 2025-11-14 |
006233 |
万家汽车新趋势混合A |
2.9451 |
3.4251 |
3.0540 |
3.5340 |
-0.1089 |
-3.70% |
| 2025-11-13 |
006233 |
万家汽车新趋势混合A |
3.0540 |
3.5340 |
3.0702 |
3.5502 |
-0.0162 |
-0.53% |
|
|
| 2025-11-12 |
006233 |
万家汽车新趋势混合A |
3.0702 |
3.5502 |
3.0945 |
3.5745 |
-0.0243 |
-0.79% |
| 2025-11-11 |
006233 |
万家汽车新趋势混合A |
3.0945 |
3.5745 |
3.1156 |
3.5956 |
-0.0211 |
-0.68% |
| 2025-11-10 |
006233 |
万家汽车新趋势混合A |
3.1156 |
3.5956 |
3.1742 |
3.6542 |
-0.0586 |
-1.88% |
| 2025-11-07 |
006233 |
万家汽车新趋势混合A |
3.1742 |
3.6542 |
3.1941 |
3.6741 |
-0.0199 |
-0.62% |
| 2025-11-06 |
006233 |
万家汽车新趋势混合A |
3.1941 |
3.6741 |
3.0434 |
3.5234 |
0.1507 |
4.95% |
| 2025-11-05 |
006233 |
万家汽车新趋势混合A |
3.0434 |
3.5234 |
3.0449 |
3.5249 |
-0.0015 |
-0.05% |
| 2025-11-04 |
006233 |
万家汽车新趋势混合A |
3.0449 |
3.5249 |
3.0821 |
3.5621 |
-0.0372 |
-1.21% |
| 2025-11-03 |
006233 |
万家汽车新趋势混合A |
3.0821 |
3.5621 |
3.0847 |
3.5647 |
-0.0026 |
-0.08% |
| 2025-10-31 |
006233 |
万家汽车新趋势混合A |
3.0847 |
3.5647 |
3.1676 |
3.6476 |
-0.0829 |
-2.62% |
| 2025-10-30 |
006233 |
万家汽车新趋势混合A |
3.1676 |
3.6476 |
3.2564 |
3.7364 |
-0.0888 |
-2.73% |
| 2025-10-29 |
006233 |
万家汽车新趋势混合A |
3.2564 |
3.7364 |
3.2282 |
3.7082 |
0.0282 |
0.87% |
| 2025-10-28 |
006233 |
万家汽车新趋势混合A |
3.2282 |
3.7082 |
3.2133 |
3.6933 |
0.0149 |
0.46% |
| 2025-10-27 |
006233 |
万家汽车新趋势混合A |
3.2133 |
3.6933 |
3.1420 |
3.6220 |
0.0713 |
2.27% |
| 2025-10-24 |
006233 |
万家汽车新趋势混合A |
3.1420 |
3.6220 |
2.9904 |
3.4704 |
0.1516 |
5.07% |
| 2025-10-23 |
006233 |
万家汽车新趋势混合A |
2.9904 |
3.4704 |
3.0574 |
3.5374 |
-0.0670 |
-2.19% |
| 2025-10-22 |
006233 |
万家汽车新趋势混合A |
3.0574 |
3.5374 |
3.0338 |
3.5138 |
0.0236 |
0.78% |
| 2025-10-21 |
006233 |
万家汽车新趋势混合A |
3.0338 |
3.5138 |
2.8959 |
3.3759 |
0.1379 |
4.76% |
| 2025-10-20 |
006233 |
万家汽车新趋势混合A |
2.8959 |
3.3759 |
2.8281 |
3.3081 |
0.0678 |
2.40% |
| 2025-10-17 |
006233 |
万家汽车新趋势混合A |
2.8281 |
3.3081 |
2.8980 |
3.3780 |
-0.0699 |
-2.41% |
| 2025-10-16 |
006233 |
万家汽车新趋势混合A |
2.8980 |
3.3780 |
2.8881 |
3.3681 |
0.0099 |
0.34% |
| 2025-10-15 |
006233 |
万家汽车新趋势混合A |
2.8881 |
3.3681 |
2.7898 |
3.2698 |
0.0983 |
3.52% |
| 2025-10-14 |
006233 |
万家汽车新趋势混合A |
2.7898 |
3.2698 |
2.9436 |
3.4236 |
-0.1538 |
-5.22% |
| 2025-10-13 |
006233 |
万家汽车新趋势混合A |
2.9436 |
3.4236 |
2.9746 |
3.4546 |
-0.0310 |
-1.04% |
| 2025-10-10 |
006233 |
万家汽车新趋势混合A |
2.9746 |
3.4546 |
3.0966 |
3.5766 |
-0.1220 |
-3.94% |
| 2025-10-09 |
006233 |
万家汽车新趋势混合A |
3.0966 |
3.5766 |
3.1036 |
3.5836 |
-0.0070 |
-0.23% |
| 2025-09-30 |
006233 |
万家汽车新趋势混合A |
3.1036 |
3.5836 |
3.1524 |
3.6324 |
-0.0488 |
-1.55% |
| 2025-09-29 |
006233 |
万家汽车新趋势混合A |
3.1524 |
3.6324 |
3.1136 |
3.5936 |
0.0388 |
1.25% |
| 2025-09-26 |
006233 |
万家汽车新趋势混合A |
3.1136 |
3.5936 |
3.2266 |
3.7066 |
-0.1130 |
-3.50% |
| 2025-09-25 |
006233 |
万家汽车新趋势混合A |
3.2266 |
3.7066 |
3.1907 |
3.6707 |
0.0359 |
1.13% |
| 2025-09-24 |
006233 |
万家汽车新趋势混合A |
3.1907 |
3.6707 |
3.2126 |
3.6926 |
-0.0219 |
-0.68% |
| 2025-09-23 |
006233 |
万家汽车新趋势混合A |
3.2126 |
3.6926 |
3.2332 |
3.7132 |
-0.0206 |
-0.64% |
| 2025-09-22 |
006233 |
万家汽车新趋势混合A |
3.2332 |
3.7132 |
3.1717 |
3.6517 |
0.0615 |
1.94% |
| 2025-09-19 |
006233 |
万家汽车新趋势混合A |
3.1717 |
3.6517 |
3.1883 |
3.6683 |
-0.0166 |
-0.52% |
| 2025-09-18 |
006233 |
万家汽车新趋势混合A |
3.1883 |
3.6683 |
3.1448 |
3.6248 |
0.0435 |
1.38% |
