长信双利优选混合E基金净值查询(006396)
今天最新净值
1.3161
0.0044 0.3400%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.3474
-0.0132 -0.9716%
- 累计净值：1.7151
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.6883亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：安昀 祝昱丰
近一季,长信双利优选混合E(006396)基金累计收益率3.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.3606 |
1.7596 |
1.3516 |
1.7506 |
0.0090 |
0.67% |
| 2024-04-17 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.3516 |
1.7506 |
1.3379 |
1.7369 |
0.0137 |
1.02% |
| 2024-04-16 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.3379 |
1.7369 |
1.3545 |
1.7535 |
-0.0166 |
-1.23% |
| 2024-04-15 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.3545 |
1.7535 |
1.3470 |
1.7460 |
0.0075 |
0.56% |
| 2024-04-12 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.3470 |
1.7460 |
1.3441 |
1.7431 |
0.0029 |
0.22% |
| 2024-04-11 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.3441 |
1.7431 |
1.3381 |
1.7371 |
0.0060 |
0.45% |
| 2024-04-10 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.3381 |
1.7371 |
1.3450 |
1.7440 |
-0.0069 |
-0.51% |
| 2024-04-09 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.3450 |
1.7440 |
1.3476 |
1.7466 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2024-04-08 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.3476 |
1.7466 |
1.3664 |
1.7654 |
-0.0188 |
-1.38% |
| 2024-04-03 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.3664 |
1.7654 |
1.3640 |
1.7630 |
0.0024 |
0.18% |
|
|
| 2024-04-02 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.3640 |
1.7630 |
1.3620 |
1.7610 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-04-01 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.3620 |
1.7610 |
1.3389 |
1.7379 |
0.0231 |
1.73% |
| 2024-03-29 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.3389 |
1.7379 |
1.3298 |
1.7288 |
0.0091 |
0.68% |
| 2024-03-28 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.3298 |
1.7288 |
1.3242 |
1.7232 |
0.0056 |
0.42% |
| 2024-03-27 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.3242 |
1.7232 |
1.3125 |
1.7115 |
0.0117 |
0.89% |
| 2024-03-26 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.3125 |
1.7115 |
1.2983 |
1.6973 |
0.0142 |
1.09% |
| 2024-03-25 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.2983 |
1.6973 |
1.3026 |
1.7016 |
-0.0043 |
-0.33% |
| 2024-03-22 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.3026 |
1.7016 |
1.3168 |
1.7158 |
-0.0142 |
-1.08% |
| 2024-03-21 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.3168 |
1.7158 |
1.3181 |
1.7171 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-03-20 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.3181 |
1.7171 |
1.3208 |
1.7198 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2024-03-19 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.3208 |
1.7198 |
1.3204 |
1.7194 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.3204 |
1.7194 |
1.3161 |
1.7151 |
0.0043 |
0.33% |
| 2024-03-15 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.3161 |
1.7151 |
1.3117 |
1.7107 |
0.0044 |
0.34% |
| 2024-03-14 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.3117 |
1.7107 |
1.3167 |
1.7157 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2024-03-13 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.3167 |
1.7157 |
1.3205 |
1.7195 |
-0.0038 |
-0.29% |
|
|
| 2024-03-12 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.3205 |
1.7195 |
1.3000 |
1.6990 |
0.0205 |
1.58% |
| 2024-03-11 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.3000 |
1.6990 |
1.2871 |
1.6861 |
0.0129 |
1.00% |
| 2024-03-08 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.2871 |
1.6861 |
1.2836 |
1.6826 |
0.0035 |
0.27% |
| 2024-03-07 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.2836 |
1.6826 |
1.2927 |
1.6917 |
-0.0091 |
-0.70% |
| 2024-03-06 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.2927 |
1.6917 |
1.2996 |
1.6986 |
-0.0069 |
-0.53% |
| 2024-03-05 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.2996 |
1.6986 |
1.2907 |
1.6897 |
0.0089 |
0.69% |
| 2024-03-04 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.2907 |
1.6897 |
1.2802 |
1.6792 |
0.0105 |
0.82% |
| 2024-03-01 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.2802 |
1.6792 |
1.2772 |
1.6762 |
0.0030 |
0.23% |
| 2024-02-29 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.2772 |
1.6762 |
1.2503 |
1.6493 |
0.0269 |
2.15% |
| 2024-02-28 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.2503 |
1.6493 |
1.2819 |
1.6809 |
-0.0316 |
-2.47% |
| 2024-02-27 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.2819 |
1.6809 |
1.2680 |
1.6670 |
0.0139 |
1.10% |
| 2024-02-26 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.2680 |
1.6670 |
1.2712 |
1.6702 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2024-02-23 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.2712 |
1.6702 |
1.2754 |
1.6744 |
-0.0042 |
-0.33% |
| 2024-02-22 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.2754 |
1.6744 |
1.2783 |
1.6773 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2024-02-21 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.2783 |
1.6773 |
1.2644 |
1.6634 |
0.0139 |
1.10% |
| 2024-02-20 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.2644 |
1.6634 |
1.2686 |
1.6676 |
-0.0042 |
-0.33% |
| 2024-02-19 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.2686 |
1.6676 |
1.2513 |
1.6503 |
0.0173 |
1.38% |
| 2024-02-08 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.2513 |
1.6503 |
1.2336 |
1.6326 |
0.0177 |
1.43% |
| 2024-02-07 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.2336 |
1.6326 |
1.2174 |
1.6164 |
0.0162 |
1.33% |
| 2024-02-06 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.2174 |
1.6164 |
1.1619 |
1.5609 |
0.0555 |
4.78% |
| 2024-02-05 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.1619 |
1.5609 |
1.1678 |
1.5668 |
-0.0059 |
-0.51% |
| 2024-02-02 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.1678 |
1.5668 |
1.1734 |
1.5724 |
-0.0056 |
-0.48% |
| 2024-02-01 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.1734 |
1.5724 |
1.1723 |
1.5713 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-01-31 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.1723 |
1.5713 |
1.1921 |
1.5911 |
-0.0198 |
-1.66% |
| 2024-01-30 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.1921 |
1.5911 |
1.2211 |
1.6201 |
-0.0290 |
-2.37% |
| 2024-01-29 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.2211 |
1.6201 |
1.2333 |
1.6323 |
-0.0122 |
-0.99% |
| 2024-01-26 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.2333 |
1.6323 |
1.2402 |
1.6392 |
-0.0069 |
-0.56% |
| 2024-01-25 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.2402 |
1.6392 |
1.2277 |
1.6267 |
0.0125 |
1.02% |
| 2024-01-24 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.2277 |
1.6267 |
1.2169 |
1.6159 |
0.0108 |
0.89% |
| 2024-01-23 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.2169 |
1.6159 |
1.2113 |
1.6103 |
0.0056 |
0.46% |
| 2024-01-22 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.2113 |
1.6103 |
1.2613 |
1.6603 |
-0.0500 |
-3.96% |
| 2024-01-19 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.2613 |
1.6603 |
1.2554 |
1.6544 |
0.0059 |
0.47% |
