广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇基金净值查询(006679)

今天最新净值 0.3386 -0.0051 -1.4800% 2024-04-25

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.3386
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基金经理：刘杰叶帅姚曦

近一季广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇基金净值查询

近一季,广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇(006679)基金累计收益率8.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-25	006679	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇	0.3711	0.3711	0.3696	0.3696	0.0015	0.41%
2024-04-24	006679	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇	0.3696	0.3696	0.3690	0.3690	0.0006	0.16%
2024-04-23	006679	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇	0.3690	0.3690	0.3668	0.3668	0.0022	0.60%
2024-04-22	006679	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇	0.3668	0.3668	0.3640	0.3640	0.0028	0.77%
2024-04-19	006679	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇	0.3640	0.3640	0.3607	0.3607	0.0033	0.91%
2024-04-18	006679	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇	0.3607	0.3607	0.3640	0.3640	-0.0033	-0.91%
2024-04-17	006679	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇	0.3640	0.3640	0.3663	0.3663	-0.0023	-0.63%
2024-04-16	006679	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇	0.3663	0.3663	0.3689	0.3689	-0.0026	-0.70%
2024-04-15	006679	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇	0.3689	0.3689	0.3728	0.3728	-0.0039	-1.05%
2024-04-12	006679	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇	0.3728	0.3728	0.3773	0.3773	-0.0045	-1.19%

2024-04-11	006679	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇	0.3773	0.3773	0.3778	0.3778	-0.0005	-0.13%
2024-04-10	006679	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇	0.3778	0.3778	0.3768	0.3768	0.0010	0.27%
2024-04-09	006679	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇	0.3768	0.3768	0.3777	0.3777	-0.0009	-0.24%
2024-04-08	006679	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇	0.3777	0.3777	0.3770	0.3770	0.0007	0.19%
2024-04-03	006679	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇	0.3770	0.3770	0.3728	0.3728	0.0042	1.13%
2024-04-02	006679	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇	0.3728	0.3728	0.3677	0.3677	0.0051	1.39%
2024-04-01	006679	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇	0.3677	0.3677	0.3651	0.3651	0.0026	0.71%
2024-03-29	006679	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇	0.3651	0.3651	0.3652	0.3652	-0.0001	-0.03%
2024-03-28	006679	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇	0.3652	0.3652	0.3606	0.3606	0.0046	1.28%
2024-03-27	006679	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇	0.3606	0.3606	0.3573	0.3573	0.0033	0.92%
2024-03-26	006679	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇	0.3573	0.3573	0.3602	0.3602	-0.0029	-0.81%
2024-03-25	006679	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇	0.3602	0.3602	0.3569	0.3569	0.0033	0.92%
2024-03-22	006679	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇	0.3569	0.3569	0.3580	0.3580	-0.0011	-0.31%
2024-03-21	006679	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇	0.3580	0.3580	0.3561	0.3561	0.0019	0.53%
2024-03-20	006679	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇	0.3561	0.3561	0.3543	0.3543	0.0018	0.51%

2024-03-19	006679	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇	0.3543	0.3543	0.3503	0.3503	0.0040	1.14%
2024-03-18	006679	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇	0.3503	0.3503	0.3499	0.3499	0.0004	0.11%
2024-03-15	006679	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇	0.3499	0.3499	0.3478	0.3478	0.0021	0.60%
2024-03-14	006679	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇	0.3478	0.3478	0.3454	0.3454	0.0024	0.69%
2024-03-13	006679	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇	0.3454	0.3454	0.3382	0.3382	0.0072	2.13%
2024-03-12	006679	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇	0.3382	0.3382	0.3381	0.3381	0.0001	0.03%
2024-03-11	006679	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇	0.3381	0.3381	0.3354	0.3354	0.0027	0.81%
2024-03-08	006679	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇	0.3354	0.3354	0.3341	0.3341	0.0013	0.39%
2024-03-07	006679	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇	0.3341	0.3341	0.3312	0.3312	0.0029	0.88%
2024-03-06	006679	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇	0.3312	0.3312	0.3306	0.3306	0.0006	0.18%
2024-03-05	006679	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇	0.3306	0.3306	0.3293	0.3293	0.0013	0.39%
2024-03-04	006679	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇	0.3293	0.3293	0.3320	0.3320	-0.0027	-0.81%
2024-03-01	006679	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇	0.3320	0.3320	0.3276	0.3276	0.0044	1.34%
2024-02-29	006679	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇	0.3276	0.3276	0.3251	0.3251	0.0025	0.77%
2024-02-28	006679	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇	0.3251	0.3251	0.3272	0.3272	-0.0021	-0.64%
2024-02-27	006679	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇	0.3272	0.3272	0.3278	0.3278	-0.0006	-0.18%
2024-02-26	006679	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇	0.3278	0.3278	0.3259	0.3259	0.0019	0.58%
2024-02-23	006679	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇	0.3259	0.3259	0.3277	0.3277	-0.0018	-0.55%
2024-02-22	006679	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇	0.3277	0.3277	0.3272	0.3272	0.0005	0.15%
2024-02-21	006679	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇	0.3272	0.3272	0.3192	0.3192	0.0080	2.51%
2024-02-20	006679	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇	0.3192	0.3192	0.3234	0.3234	-0.0042	-1.30%
2024-02-19	006679	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇	0.3234	0.3234	0.3195	0.3195	0.0039	1.22%
2024-02-08	006679	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇	0.3195	0.3195	0.3166	0.3166	0.0029	0.92%
2024-02-07	006679	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇	0.3166	0.3166	0.3144	0.3144	0.0022	0.70%
2024-02-06	006679	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇	0.3144	0.3144	0.3130	0.3130	0.0014	0.45%
2024-02-05	006679	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇	0.3130	0.3130	0.3136	0.3136	-0.0006	-0.19%
2024-02-02	006679	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇	0.3136	0.3136	0.3158	0.3158	-0.0022	-0.70%
2024-02-01	006679	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇	0.3158	0.3158	0.3166	0.3166	-0.0008	-0.25%
2024-01-31	006679	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇	0.3166	0.3166	0.3227	0.3227	-0.0061	-1.89%
2024-01-30	006679	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇	0.3227	0.3227	0.3166	0.3166	0.0061	1.93%
2024-01-29	006679	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇	0.3166	0.3166	0.3174	0.3174	-0.0008	-0.25%

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
证券先锋	0.8613	5.91%
宏利复兴混合C	1.0350	5.83%
证券公司	0.7788	5.77%
南方中证全指证券公司ETF联接I	0.9340	5.67%
易方达中证全指证券公司ETF联接A	0.9444	5.66%
易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9419	5.65%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0060	5.65%
招商中证全指证券公司指数C	0.9345	5.65%
博时证券公司指数C	1.0911	5.64%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%