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广发道琼斯石油指数美元现汇A(广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇)基金净值查询(006679)

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  • 基金经理：刘杰 叶帅 姚曦
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2025-07-02 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3154 0.3154 0.3101 0.3101 0.0053 1.71%
2025-07-01 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3101 0.3101 0.3069 0.3069 0.0032 1.04%
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2025-01-13 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3328 0.3328 0.3267 0.3267 0.0061 1.87%
2025-01-10 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3267 0.3267 0.3242 0.3242 0.0025 0.77%
2025-01-09 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3242 0.3242 0.3242 0.3242 0.0000 0.00%
2025-01-08 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3242 0.3242 0.3223 0.3223 0.0019 0.59%
2025-01-07 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3223 0.3223 0.3188 0.3188 0.0035 1.10%
2025-01-06 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3188 0.3188 0.3200 0.3200 -0.0012 -0.38%
2025-01-03 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3200 0.3200 0.3175 0.3175 0.0025 0.79%
2025-01-02 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3175 0.3175 0.3127 0.3127 0.0048 1.54%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
华夏增利一年持有债券A 1.2545 100.00%
华夏增利一年持有债券C 1.2337 100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
旅游ETF 0.7632 0.91%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5284 -0.73%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.5246 -0.73%
恒生新药 1.6122 -0.73%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A 1.3052 -0.76%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C 1.2970 -0.76%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6285 -0.77%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6224 -0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0938 -0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.0883 -0.78%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2562 -0.78%
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