广发道琼斯石油指数美元现汇A(广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇)基金净值查询(006679)

今天最新净值 0.3255 -0.0036 -1.11% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.3255
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：42.1965亿
最近资产：6.78亿元
基金公司：
基金经理：刘杰叶帅姚曦

近一季广发道琼斯石油指数美元现汇A|广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发道琼斯石油指数美元现汇A(006679)基金累计收益率3.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.3221	0.3221	0.3255	0.3255	-0.0034	-1.06%
2025-12-12	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.3255	0.3255	0.3291	0.3291	-0.0036	-1.11%
2025-12-11	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.3291	0.3291	0.3337	0.3337	-0.0046	-1.40%
2025-12-10	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.3337	0.3337	0.3294	0.3294	0.0043	1.29%
2025-12-09	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.3294	0.3294	0.3290	0.3290	0.0004	0.12%
2025-12-08	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.3290	0.3290	0.3332	0.3332	-0.0042	-1.28%
2025-12-05	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.3332	0.3332	0.3325	0.3325	0.0007	0.21%
2025-12-04	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.3325	0.3325	0.3319	0.3319	0.0006	0.18%
2025-12-03	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.3319	0.3319	0.3251	0.3251	0.0068	2.05%
2025-12-02	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.3251	0.3251	0.3295	0.3295	-0.0044	-1.35%

2025-12-01	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.3295	0.3295	0.3258	0.3258	0.0037	1.12%
2025-11-28	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.3258	0.3258	0.3207	0.3207	0.0051	1.57%
2025-11-27	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.3207	0.3207	0.3207	0.3207	0.0000	0.00%
2025-11-26	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.3207	0.3207	0.3174	0.3174	0.0033	1.03%
2025-11-25	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.3174	0.3174	0.3191	0.3191	-0.0017	-0.53%
2025-11-24	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.3191	0.3191	0.3180	0.3180	0.0011	0.35%
2025-11-21	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.3180	0.3180	0.3154	0.3154	0.0026	0.82%
2025-11-20	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.3154	0.3154	0.3219	0.3219	-0.0065	-2.06%
2025-11-19	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.3219	0.3219	0.3266	0.3266	-0.0047	-1.46%
2025-11-18	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.3266	0.3266	0.3227	0.3227	0.0039	1.19%
2025-11-17	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.3227	0.3227	0.3290	0.3290	-0.0063	-1.95%
2025-11-14	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.3290	0.3290	0.3233	0.3233	0.0057	1.73%
2025-11-13	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.3233	0.3233	0.3236	0.3236	-0.0003	-0.09%
2025-11-12	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.3236	0.3236	0.3277	0.3277	-0.0041	-1.27%
2025-11-11	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.3277	0.3277	0.3212	0.3212	0.0065	1.98%

2025-11-10	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.3212	0.3212	0.3176	0.3176	0.0036	1.13%
2025-11-07	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.3176	0.3176	0.3139	0.3139	0.0037	1.16%
2025-11-06	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.3139	0.3139	0.3103	0.3103	0.0036	1.15%
2025-11-05	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.3103	0.3103	0.3110	0.3110	-0.0007	-0.23%
2025-11-04	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.3110	0.3110	0.3146	0.3146	-0.0036	-1.16%
2025-11-03	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.3146	0.3146	0.3122	0.3122	0.0024	0.77%
2025-10-31	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.3122	0.3122	0.3103	0.3103	0.0019	0.61%
2025-10-30	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.3103	0.3103	0.3112	0.3112	-0.0009	-0.29%
2025-10-29	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.3112	0.3112	0.3085	0.3085	0.0027	0.87%
2025-10-28	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.3085	0.3085	0.3142	0.3142	-0.0057	-1.85%
2025-10-27	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.3142	0.3142	0.3136	0.3136	0.0006	0.19%
2025-10-24	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.3136	0.3136	0.3168	0.3168	-0.0032	-1.02%
2025-10-23	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.3168	0.3168	0.3079	0.3079	0.0089	2.81%
2025-10-22	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.3079	0.3079	0.3058	0.3058	0.0021	0.69%
2025-10-21	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.3058	0.3058	0.3079	0.3079	-0.0021	-0.68%
2025-10-20	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.3079	0.3079	0.3043	0.3043	0.0036	1.17%
2025-10-17	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.3043	0.3043	0.3033	0.3033	0.0010	0.33%
2025-10-16	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.3033	0.3033	0.3083	0.3083	-0.0050	-1.65%
2025-10-15	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.3083	0.3083	0.3080	0.3080	0.0003	0.10%
2025-10-14	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.3080	0.3080	0.3095	0.3095	-0.0015	-0.48%
2025-10-13	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.3095	0.3095	0.3040	0.3040	0.0055	1.78%
2025-09-29	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.3248	0.3248	0.3321	0.3321	-0.0073	-2.20%
2025-09-26	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.3321	0.3321	0.3288	0.3288	0.0033	1.00%
2025-09-25	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.3288	0.3288	0.3256	0.3256	0.0032	0.98%
2025-09-24	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.3256	0.3256	0.3201	0.3201	0.0055	1.72%
2025-09-23	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.3201	0.3201	0.3142	0.3142	0.0059	1.88%
2025-09-22	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.3142	0.3142	0.3133	0.3133	0.0009	0.29%
2025-09-17	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.3197	0.3197	0.3200	0.3200	-0.0003	-0.09%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5284	-0.73%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5246	-0.73%
恒生新药	1.6122	-0.73%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	1.3052	-0.76%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	1.2970	-0.76%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6285	-0.77%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6224	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0938	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0883	-0.78%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2562	-0.78%