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天弘安益债券A基金净值查询(007295)

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今天最新净值 1.0889 -0.0005 -0.05% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2329
成立日期：2019-05-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：103.3927亿
最近资产：29.67亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：赵鼎龙程仕湘

近半年天弘安益债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,天弘安益债券A(007295)基金累计收益率-0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	007295	天弘安益债券A	1.0890	1.2330	1.0889	1.2329	0.0001	0.01%
2025-12-15	007295	天弘安益债券A	1.0889	1.2329	1.0894	1.2334	-0.0005	-0.05%
2025-12-12	007295	天弘安益债券A	1.0894	1.2334	1.0897	1.2337	-0.0003	-0.03%
2025-12-11	007295	天弘安益债券A	1.0897	1.2337	1.0892	1.2332	0.0005	0.05%
2025-12-10	007295	天弘安益债券A	1.0892	1.2332	1.0890	1.2330	0.0002	0.02%
2025-12-09	007295	天弘安益债券A	1.0890	1.2330	1.0887	1.2327	0.0003	0.03%
2025-12-08	007295	天弘安益债券A	1.0887	1.2327	1.0888	1.2328	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	007295	天弘安益债券A	1.0888	1.2328	1.0889	1.2329	-0.0001	-0.01%
2025-12-04	007295	天弘安益债券A	1.0889	1.2329	1.0896	1.2336	-0.0007	-0.06%
2025-12-03	007295	天弘安益债券A	1.0896	1.2336	1.0897	1.2337	-0.0001	-0.01%

2025-12-02	007295	天弘安益债券A	1.0897	1.2337	1.0899	1.2339	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	007295	天弘安益债券A	1.0899	1.2339	1.0898	1.2338	0.0001	0.01%
2025-11-28	007295	天弘安益债券A	1.0898	1.2338	1.0897	1.2337	0.0001	0.01%
2025-11-27	007295	天弘安益债券A	1.0897	1.2337	1.0898	1.2338	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	007295	天弘安益债券A	1.0898	1.2338	1.0906	1.2346	-0.0008	-0.07%
2025-11-25	007295	天弘安益债券A	1.0906	1.2346	1.0911	1.2351	-0.0005	-0.05%
2025-11-24	007295	天弘安益债券A	1.0911	1.2351	1.0910	1.2350	0.0001	0.01%
2025-11-21	007295	天弘安益债券A	1.0910	1.2350	1.0911	1.2351	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	007295	天弘安益债券A	1.0911	1.2351	1.0911	1.2351	0.0000	0.00%
2025-11-19	007295	天弘安益债券A	1.0911	1.2351	1.0912	1.2352	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	007295	天弘安益债券A	1.0912	1.2352	1.0911	1.2351	0.0001	0.01%
2025-11-17	007295	天弘安益债券A	1.0911	1.2351	1.0906	1.2346	0.0005	0.05%
2025-11-14	007295	天弘安益债券A	1.0906	1.2346	1.0906	1.2346	0.0000	0.00%
2025-11-13	007295	天弘安益债券A	1.0906	1.2346	1.0906	1.2346	0.0000	0.00%
2025-11-12	007295	天弘安益债券A	1.0906	1.2346	1.0903	1.2343	0.0003	0.03%

2025-11-11	007295	天弘安益债券A	1.0903	1.2343	1.0902	1.2342	0.0001	0.01%
2025-11-10	007295	天弘安益债券A	1.0902	1.2342	1.0900	1.2340	0.0002	0.02%
2025-11-07	007295	天弘安益债券A	1.0900	1.2340	1.0904	1.2344	-0.0004	-0.04%
2025-11-06	007295	天弘安益债券A	1.0904	1.2344	1.0911	1.2351	-0.0007	-0.06%
2025-11-05	007295	天弘安益债券A	1.0911	1.2351	1.0907	1.2347	0.0004	0.04%
2025-11-04	007295	天弘安益债券A	1.0907	1.2347	1.0905	1.2345	0.0002	0.02%
2025-11-03	007295	天弘安益债券A	1.0905	1.2345	1.0900	1.2340	0.0005	0.05%
2025-10-31	007295	天弘安益债券A	1.0900	1.2340	1.0890	1.2330	0.0010	0.09%
2025-10-30	007295	天弘安益债券A	1.0890	1.2330	1.0882	1.2322	0.0008	0.07%
2025-10-29	007295	天弘安益债券A	1.0882	1.2322	1.0878	1.2318	0.0004	0.04%
2025-10-28	007295	天弘安益债券A	1.0878	1.2318	1.0866	1.2306	0.0012	0.11%
2025-10-27	007295	天弘安益债券A	1.0866	1.2306	1.0860	1.2300	0.0006	0.06%
2025-10-24	007295	天弘安益债券A	1.0860	1.2300	1.0861	1.2301	-0.0001	-0.01%
2025-10-23	007295	天弘安益债券A	1.0861	1.2301	1.0859	1.2299	0.0002	0.02%
2025-10-22	007295	天弘安益债券A	1.0859	1.2299	1.0855	1.2295	0.0004	0.04%
2025-10-21	007295	天弘安益债券A	1.0855	1.2295	1.0849	1.2289	0.0006	0.06%
2025-10-20	007295	天弘安益债券A	1.0849	1.2289	1.0850	1.2290	-0.0001	-0.01%
2025-10-17	007295	天弘安益债券A	1.0850	1.2290	1.0839	1.2279	0.0011	0.10%
2025-10-16	007295	天弘安益债券A	1.0839	1.2279	1.0834	1.2274	0.0005	0.05%
2025-10-15	007295	天弘安益债券A	1.0834	1.2274	1.0836	1.2276	-0.0002	-0.02%
2025-10-14	007295	天弘安益债券A	1.0836	1.2276	1.0834	1.2274	0.0002	0.02%
2025-10-13	007295	天弘安益债券A	1.0834	1.2274	1.0829	1.2269	0.0005	0.05%
2025-10-10	007295	天弘安益债券A	1.0829	1.2269	1.0829	1.2269	0.0000	0.00%
2025-10-09	007295	天弘安益债券A	1.0829	1.2269	1.0822	1.2262	0.0007	0.06%
2025-09-30	007295	天弘安益债券A	1.0822	1.2262	1.0820	1.2260	0.0002	0.02%
2025-09-29	007295	天弘安益债券A	1.0820	1.2260	1.0819	1.2259	0.0001	0.01%
2025-09-26	007295	天弘安益债券A	1.0819	1.2259	1.0821	1.2261	-0.0002	-0.02%
2025-09-25	007295	天弘安益债券A	1.0821	1.2261	1.0828	1.2268	-0.0007	-0.06%
2025-09-24	007295	天弘安益债券A	1.0828	1.2268	1.0837	1.2277	-0.0009	-0.08%
2025-09-23	007295	天弘安益债券A	1.0837	1.2277	1.0844	1.2284	-0.0007	-0.06%
2025-09-22	007295	天弘安益债券A	1.0844	1.2284	1.0844	1.2284	0.0000	0.00%
2025-09-19	007295	天弘安益债券A	1.0844	1.2284	1.0849	1.2289	-0.0005	-0.05%
2025-09-18	007295	天弘安益债券A	1.0849	1.2289	1.0851	1.2291	-0.0002	-0.02%
2025-09-17	007295	天弘安益债券A	1.0851	1.2291	1.0850	1.2290	0.0001	0.01%
2025-09-16	007295	天弘安益债券A	1.0850	1.2290	1.0850	1.2290	0.0000	0.00%
2025-09-15	007295	天弘安益债券A	1.0850	1.2290	1.0845	1.2285	0.0005	0.05%
2025-09-12	007295	天弘安益债券A	1.0845	1.2285	1.0844	1.2284	0.0001	0.01%
2025-09-11	007295	天弘安益债券A	1.0844	1.2284	1.0847	1.2287	-0.0003	-0.03%
2025-09-10	007295	天弘安益债券A	1.0847	1.2287	1.0856	1.2296	-0.0009	-0.08%
2025-09-09	007295	天弘安益债券A	1.0856	1.2296	1.0858	1.2298	-0.0002	-0.02%
2025-09-08	007295	天弘安益债券A	1.0858	1.2298	1.0867	1.2307	-0.0009	-0.08%
2025-09-05	007295	天弘安益债券A	1.0867	1.2307	1.0874	1.2314	-0.0007	-0.06%
2025-09-04	007295	天弘安益债券A	1.0874	1.2314	1.0869	1.2309	0.0005	0.05%
2025-09-03	007295	天弘安益债券A	1.0869	1.2309	1.0865	1.2305	0.0004	0.04%
2025-09-02	007295	天弘安益债券A	1.0865	1.2305	1.0863	1.2303	0.0002	0.02%
2025-09-01	007295	天弘安益债券A	1.0863	1.2303	1.0860	1.2300	0.0003	0.03%
2025-08-29	007295	天弘安益债券A	1.0860	1.2300	1.0860	1.2300	0.0000	0.00%
2025-08-28	007295	天弘安益债券A	1.0860	1.2300	1.0864	1.2304	-0.0004	-0.04%
2025-08-27	007295	天弘安益债券A	1.0864	1.2304	1.0861	1.2301	0.0003	0.03%
2025-08-26	007295	天弘安益债券A	1.0861	1.2301	1.0858	1.2298	0.0003	0.03%
2025-08-25	007295	天弘安益债券A	1.0858	1.2298	1.0854	1.2294	0.0004	0.04%
2025-08-22	007295	天弘安益债券A	1.0854	1.2294	1.0855	1.2295	-0.0001	-0.01%
2025-08-21	007295	天弘安益债券A	1.0855	1.2295	1.0855	1.2295	0.0000	0.00%
2025-08-20	007295	天弘安益债券A	1.0855	1.2295	1.0856	1.2296	-0.0001	-0.01%
2025-08-19	007295	天弘安益债券A	1.0856	1.2296	1.0856	1.2296	0.0000	0.00%
2025-08-18	007295	天弘安益债券A	1.0856	1.2296	1.0880	1.2320	-0.0024	-0.22%
2025-08-15	007295	天弘安益债券A	1.0880	1.2320	1.0886	1.2326	-0.0006	-0.06%
2025-08-14	007295	天弘安益债券A	1.0886	1.2326	1.0890	1.2330	-0.0004	-0.04%
2025-08-13	007295	天弘安益债券A	1.0890	1.2330	1.0891	1.2331	-0.0001	-0.01%
2025-08-12	007295	天弘安益债券A	1.0891	1.2331	1.0899	1.2339	-0.0008	-0.07%
2025-08-11	007295	天弘安益债券A	1.0899	1.2339	1.0909	1.2349	-0.0010	-0.09%
2025-08-08	007295	天弘安益债券A	1.0909	1.2349	1.0908	1.2348	0.0001	0.01%
2025-08-07	007295	天弘安益债券A	1.0908	1.2348	1.0906	1.2346	0.0002	0.02%
2025-08-06	007295	天弘安益债券A	1.0906	1.2346	1.0904	1.2344	0.0002	0.02%
2025-08-05	007295	天弘安益债券A	1.0904	1.2344	1.0904	1.2344	0.0000	0.00%
2025-08-04	007295	天弘安益债券A	1.0904	1.2344	1.0904	1.2344	0.0000	0.00%
2025-08-01	007295	天弘安益债券A	1.0904	1.2344	1.0900	1.2340	0.0004	0.04%
2025-07-31	007295	天弘安益债券A	1.0900	1.2340	1.0891	1.2331	0.0009	0.08%
2025-07-30	007295	天弘安益债券A	1.0891	1.2331	1.0885	1.2325	0.0006	0.06%
2025-07-29	007295	天弘安益债券A	1.0885	1.2325	1.0894	1.2334	-0.0009	-0.08%
2025-07-28	007295	天弘安益债券A	1.0894	1.2334	1.0887	1.2327	0.0007	0.06%
2025-07-25	007295	天弘安益债券A	1.0887	1.2327	1.0890	1.2330	-0.0003	-0.03%
2025-07-24	007295	天弘安益债券A	1.0890	1.2330	1.0905	1.2345	-0.0015	-0.14%
2025-07-23	007295	天弘安益债券A	1.0905	1.2345	1.0915	1.2355	-0.0010	-0.09%
2025-07-22	007295	天弘安益债券A	1.0915	1.2355	1.0920	1.2360	-0.0005	-0.05%
2025-07-21	007295	天弘安益债券A	1.0920	1.2360	1.0925	1.2365	-0.0005	-0.05%
2025-07-18	007295	天弘安益债券A	1.0925	1.2365	1.0924	1.2364	0.0001	0.01%
2025-07-17	007295	天弘安益债券A	1.0924	1.2364	1.0922	1.2362	0.0002	0.02%
2025-07-16	007295	天弘安益债券A	1.0922	1.2362	1.0919	1.2359	0.0003	0.03%
2025-07-15	007295	天弘安益债券A	1.0919	1.2359	1.0912	1.2352	0.0007	0.06%
2025-07-14	007295	天弘安益债券A	1.0912	1.2352	1.0915	1.2355	-0.0003	-0.03%
2025-07-11	007295	天弘安益债券A	1.0915	1.2355	1.0917	1.2357	-0.0002	-0.02%
2025-07-10	007295	天弘安益债券A	1.0917	1.2357	1.0922	1.2362	-0.0005	-0.05%
2025-07-09	007295	天弘安益债券A	1.0922	1.2362	1.0923	1.2363	-0.0001	-0.01%
2025-07-08	007295	天弘安益债券A	1.0923	1.2363	1.0926	1.2366	-0.0003	-0.03%
2025-07-07	007295	天弘安益债券A	1.0926	1.2366	1.0923	1.2363	0.0003	0.03%
2025-07-04	007295	天弘安益债券A	1.0923	1.2363	1.0919	1.2359	0.0004	0.04%
2025-07-03	007295	天弘安益债券A	1.0919	1.2359	1.0916	1.2356	0.0003	0.03%
2025-07-02	007295	天弘安益债券A	1.0916	1.2356	1.0908	1.2348	0.0008	0.07%
2025-07-01	007295	天弘安益债券A	1.0908	1.2348	1.0903	1.2343	0.0005	0.05%
2025-06-30	007295	天弘安益债券A	1.0903	1.2343	1.0903	1.2343	0.0000	0.00%
2025-06-27	007295	天弘安益债券A	1.0903	1.2343	1.0901	1.2341	0.0002	0.02%
2025-06-26	007295	天弘安益债券A	1.0901	1.2341	1.0903	1.2343	-0.0002	-0.02%
2025-06-25	007295	天弘安益债券A	1.0903	1.2343	1.0908	1.2348	-0.0005	-0.05%
2025-06-24	007295	天弘安益债券A	1.0908	1.2348	1.0911	1.2351	-0.0003	-0.03%
2025-06-23	007295	天弘安益债券A	1.0911	1.2351	1.0908	1.2348	0.0003	0.03%
2025-06-20	007295	天弘安益债券A	1.0908	1.2348	1.0905	1.2345	0.0003	0.03%
2025-06-19	007295	天弘安益债券A	1.0905	1.2345	1.0903	1.2343	0.0002	0.02%
2025-06-18	007295	天弘安益债券A	1.0903	1.2343	1.0901	1.2341	0.0002	0.02%
2025-06-17	007295	天弘安益债券A	1.0901	1.2341	1.0896	1.2336	0.0005	0.05%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
天弘中证科创创业50ETF联接A	1.0104	3.80%
天弘中证科创创业50ETF联接C	1.0015	3.79%
天弘中证人工智能A	1.5267	3.51%
天弘中证人工智能C	1.5135	3.51%
天弘国证新能源电池指数发起A	1.4394	3.44%
天弘国证新能源电池指数发起C	1.4369	3.44%
天弘创业板指数增强A	1.2416	3.36%
天弘创业板指数增强C	1.2293	3.36%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%