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华泰保兴安悦债券A(华泰保兴安悦)基金净值查询(007540)

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今天最新净值 1.1010 -0.0081 -0.73% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2671
成立日期：2019-07-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：86.9501亿
最近资产：55.17亿元
基金公司：华泰保兴
基金经理：周咏梅陈祺伟

近一月华泰保兴安悦债券A|华泰保兴安悦基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰保兴安悦债券A(007540)基金累计收益率-3.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	007540	华泰保兴安悦债券A	1.1010	1.2671	1.1010	1.2671	0.0000	0.00%
2025-12-15	007540	华泰保兴安悦债券A	1.1010	1.2671	1.1091	1.2752	-0.0081	-0.73%
2025-12-12	007540	华泰保兴安悦债券A	1.1091	1.2752	1.1164	1.2825	-0.0073	-0.65%
2025-12-11	007540	华泰保兴安悦债券A	1.1164	1.2825	1.1124	1.2785	0.0040	0.36%
2025-12-10	007540	华泰保兴安悦债券A	1.1124	1.2785	1.1094	1.2755	0.0030	0.27%
2025-12-09	007540	华泰保兴安悦债券A	1.1094	1.2755	1.1049	1.2710	0.0045	0.41%
2025-12-08	007540	华泰保兴安悦债券A	1.1049	1.2710	1.1074	1.2735	-0.0025	-0.23%
2025-12-05	007540	华泰保兴安悦债券A	1.1074	1.2735	1.1057	1.2718	0.0017	0.15%
2025-12-04	007540	华泰保兴安悦债券A	1.1057	1.2718	1.1162	1.2823	-0.0105	-0.94%
2025-12-03	007540	华泰保兴安悦债券A	1.1162	1.2823	1.1225	1.2886	-0.0063	-0.56%

2025-12-02	007540	华泰保兴安悦债券A	1.1225	1.2886	1.1275	1.2936	-0.0050	-0.44%
2025-12-01	007540	华泰保兴安悦债券A	1.1275	1.2936	1.1286	1.2947	-0.0011	-0.10%
2025-11-28	007540	华泰保兴安悦债券A	1.1286	1.2947	1.1267	1.2928	0.0019	0.17%
2025-11-27	007540	华泰保兴安悦债券A	1.1267	1.2928	1.1282	1.2943	-0.0015	-0.13%
2025-11-26	007540	华泰保兴安悦债券A	1.1282	1.2943	1.1337	1.2998	-0.0055	-0.49%
2025-11-25	007540	华泰保兴安悦债券A	1.1337	1.2998	1.1374	1.3035	-0.0037	-0.33%
2025-11-24	007540	华泰保兴安悦债券A	1.1374	1.3035	1.1378	1.3039	-0.0004	-0.04%
2025-11-21	007540	华泰保兴安悦债券A	1.1378	1.3039	1.1401	1.3062	-0.0023	-0.20%
2025-11-20	007540	华泰保兴安悦债券A	1.1401	1.3062	1.1414	1.3075	-0.0013	-0.11%
2025-11-19	007540	华泰保兴安悦债券A	1.1414	1.3075	1.1437	1.3098	-0.0023	-0.20%
2025-11-18	007540	华泰保兴安悦债券A	1.1437	1.3098	1.1435	1.3096	0.0002	0.02%
2025-11-17	007540	华泰保兴安悦债券A	1.1435	1.3096	1.1415	1.3076	0.0020	0.18%

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华泰保兴旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴尊信定开	1.0877	0.02%
华泰保兴安悦A	1.1010	0.00%
华泰保兴尊享定开	1.1456	0.00%
华泰保兴尊颐定开	1.0851	-0.01%
华泰保兴尊合债券C	1.2434	-0.08%
华泰保兴尊合债券A	1.2632	-0.09%
华泰保兴安盈	1.4348	-0.15%
华泰保兴健康消费A	0.8901	-0.27%
华泰保兴健康消费C	0.8504	-0.27%
华泰保兴吉年盈混合A	0.6366	-0.28%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%