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华泰保兴安悦债券A(华泰保兴安悦)基金净值查询(007540)

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今天最新净值 1.1091 -0.0073 -0.65% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.2752
  • 成立日期：2019-07-11
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：86.9501亿
  • 最近资产：55.17亿元
  • 基金公司：华泰保兴
  • 基金经理：周咏梅 陈祺伟
近一年华泰保兴安悦债券A|华泰保兴安悦基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华泰保兴安悦债券A(007540)基金累计收益率-2.56%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1010 1.2671 1.1091 1.2752 -0.0081 -0.73%
2025-12-12 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1091 1.2752 1.1164 1.2825 -0.0073 -0.65%
2025-12-11 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1164 1.2825 1.1124 1.2785 0.0040 0.36%
2025-12-10 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1124 1.2785 1.1094 1.2755 0.0030 0.27%
2025-12-09 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1094 1.2755 1.1049 1.2710 0.0045 0.41%
2025-12-08 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1049 1.2710 1.1074 1.2735 -0.0025 -0.23%
2025-12-05 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1074 1.2735 1.1057 1.2718 0.0017 0.15%
2025-12-04 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1057 1.2718 1.1162 1.2823 -0.0105 -0.94%
2025-12-03 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1162 1.2823 1.1225 1.2886 -0.0063 -0.56%
2025-12-02 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1225 1.2886 1.1275 1.2936 -0.0050 -0.44%
2025-12-01 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1275 1.2936 1.1286 1.2947 -0.0011 -0.10%
2025-11-28 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1286 1.2947 1.1267 1.2928 0.0019 0.17%
2025-11-27 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1267 1.2928 1.1282 1.2943 -0.0015 -0.13%
2025-11-26 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1282 1.2943 1.1337 1.2998 -0.0055 -0.49%
2025-11-25 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1337 1.2998 1.1374 1.3035 -0.0037 -0.33%
2025-11-24 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1374 1.3035 1.1378 1.3039 -0.0004 -0.04%
2025-11-21 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1378 1.3039 1.1401 1.3062 -0.0023 -0.20%
2025-11-20 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1401 1.3062 1.1414 1.3075 -0.0013 -0.11%
2025-11-19 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1414 1.3075 1.1437 1.3098 -0.0023 -0.20%
2025-11-18 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1437 1.3098 1.1435 1.3096 0.0002 0.02%
2025-11-17 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1435 1.3096 1.1415 1.3076 0.0020 0.18%
2025-11-14 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1415 1.3076 1.1417 1.3078 -0.0002 -0.02%
2025-11-13 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1417 1.3078 1.1431 1.3092 -0.0014 -0.12%
2025-11-12 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1431 1.3092 1.1417 1.3078 0.0014 0.12%
2025-11-11 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1417 1.3078 1.1415 1.3076 0.0002 0.02%
2025-11-10 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1415 1.3076 1.1399 1.3060 0.0016 0.14%
2025-11-07 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1399 1.3060 1.1406 1.3067 -0.0007 -0.06%
2025-11-06 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1406 1.3067 1.1449 1.3110 -0.0043 -0.38%
2025-11-05 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1449 1.3110 1.1447 1.3108 0.0002 0.02%
2025-11-04 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1447 1.3108 1.1453 1.3114 -0.0006 -0.05%
2025-11-03 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1453 1.3114 1.1447 1.3108 0.0006 0.05%
2025-10-31 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1447 1.3108 1.1383 1.3044 0.0064 0.56%
2025-10-30 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1383 1.3044 1.1361 1.3022 0.0022 0.19%
2025-10-29 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1361 1.3022 1.1377 1.3038 -0.0016 -0.14%
2025-10-28 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1377 1.3038 1.1320 1.2981 0.0057 0.50%
2025-10-27 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1320 1.2981 1.1302 1.2963 0.0018 0.16%
2025-10-24 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1302 1.2963 1.1324 1.2985 -0.0022 -0.19%
2025-10-23 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1324 1.2985 1.1354 1.3015 -0.0030 -0.26%
2025-10-22 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1354 1.3015 1.1350 1.3011 0.0004 0.04%
2025-10-21 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1350 1.3011 1.1316 1.2977 0.0034 0.30%
2025-10-20 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1316 1.2977 1.1355 1.3016 -0.0039 -0.34%
2025-10-17 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1355 1.3016 1.1272 1.2933 0.0083 0.74%
2025-10-16 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1272 1.2933 1.1227 1.2888 0.0045 0.40%
2025-10-15 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1227 1.2888 1.1240 1.2901 -0.0013 -0.12%
2025-10-14 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1240 1.2901 1.1223 1.2884 0.0017 0.15%
2025-10-13 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1223 1.2884 1.1199 1.2860 0.0024 0.21%
2025-10-10 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1199 1.2860 1.1227 1.2888 -0.0028 -0.25%
2025-10-09 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1227 1.2888 1.1196 1.2857 0.0031 0.28%
2025-09-30 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1196 1.2857 1.1166 1.2827 0.0030 0.27%
2025-09-29 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1166 1.2827 1.1219 1.2880 -0.0053 -0.47%
2025-09-26 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1219 1.2880 1.1208 1.2869 0.0011 0.10%
2025-09-25 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1208 1.2869 1.1187 1.2848 0.0021 0.19%
2025-09-24 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1187 1.2848 1.1252 1.2913 -0.0065 -0.58%
2025-09-23 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1252 1.2913 1.1305 1.2966 -0.0053 -0.47%
2025-09-22 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1305 1.2966 1.1289 1.2950 0.0016 0.14%
2025-09-19 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1289 1.2950 1.1360 1.3021 -0.0071 -0.62%
2025-09-18 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1360 1.3021 1.1392 1.3053 -0.0032 -0.28%
2025-09-17 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1392 1.3053 1.1346 1.3007 0.0046 0.41%
2025-09-16 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1346 1.3007 1.1318 1.2979 0.0028 0.25%
2025-09-15 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1318 1.2979 1.1320 1.2981 -0.0002 -0.02%
2025-09-12 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1320 1.2981 1.1288 1.2949 0.0032 0.28%
2025-09-11 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1288 1.2949 1.1299 1.2960 -0.0011 -0.10%
2025-09-10 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1299 1.2960 1.1375 1.3036 -0.0076 -0.67%
2025-09-09 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1375 1.3036 1.1409 1.3070 -0.0034 -0.30%
2025-09-08 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1409 1.3070 1.1469 1.3130 -0.0060 -0.52%
2025-09-05 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1469 1.3130 1.1523 1.3184 -0.0054 -0.47%
2025-09-04 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1523 1.3184 1.1526 1.3187 -0.0003 -0.03%
2025-09-03 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1526 1.3187 1.1474 1.3135 0.0052 0.45%
2025-09-02 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1474 1.3135 1.1473 1.3134 0.0001 0.01%
2025-09-01 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1473 1.3134 1.1449 1.3110 0.0024 0.21%
2025-08-29 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1449 1.3110 1.1445 1.3106 0.0004 0.03%
2025-08-28 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1445 1.3106 1.1510 1.3171 -0.0065 -0.56%
2025-08-27 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1510 1.3171 1.1522 1.3183 -0.0012 -0.10%
2025-08-26 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1522 1.3183 1.1479 1.3140 0.0043 0.37%
2025-08-25 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1479 1.3140 1.1417 1.3078 0.0062 0.54%
2025-08-22 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1417 1.3078 1.1441 1.3102 -0.0024 -0.21%
2025-08-21 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1441 1.3102 1.1385 1.3046 0.0056 0.49%
2025-08-20 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1385 1.3046 1.1412 1.3073 -0.0027 -0.24%
2025-08-19 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1412 1.3073 1.1377 1.3038 0.0035 0.31%
2025-08-18 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1377 1.3038 1.1508 1.3169 -0.0131 -1.14%
2025-08-15 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1508 1.3169 1.1546 1.3207 -0.0038 -0.33%
2025-08-14 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1546 1.3207 1.1570 1.3231 -0.0024 -0.21%
2025-08-13 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1570 1.3231 1.1575 1.3236 -0.0005 -0.04%
2025-08-12 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1575 1.3236 1.1616 1.3277 -0.0041 -0.35%
2025-08-11 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1616 1.3277 1.1685 1.3346 -0.0069 -0.59%
2025-08-08 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1685 1.3346 1.1693 1.3354 -0.0008 -0.07%
2025-08-07 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1693 1.3354 1.1684 1.3345 0.0009 0.08%
2025-08-06 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1684 1.3345 1.1686 1.3347 -0.0002 -0.02%
2025-08-05 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1686 1.3347 1.1689 1.3350 -0.0003 -0.03%
2025-08-04 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1689 1.3350 1.1672 1.3333 0.0017 0.15%
2025-08-01 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1672 1.3333 1.1675 1.3336 -0.0003 -0.03%
2025-07-31 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1675 1.3336 1.1641 1.3302 0.0034 0.29%
2025-07-30 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1641 1.3302 1.1580 1.3241 0.0061 0.53%
2025-07-29 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1580 1.3241 1.1657 1.3318 -0.0077 -0.66%
2025-07-28 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1657 1.3318 1.1616 1.3277 0.0041 0.35%
2025-07-25 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1616 1.3277 1.1616 1.3277 0.0000 0.00%
2025-07-24 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1616 1.3277 1.1681 1.3342 -0.0065 -0.56%
2025-07-23 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1681 1.3342 1.1698 1.3359 -0.0017 -0.15%
2025-07-22 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1698 1.3359 1.1737 1.3398 -0.0039 -0.33%
2025-07-21 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1737 1.3398 1.1772 1.3433 -0.0035 -0.30%
2025-07-18 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1772 1.3433 1.1779 1.3440 -0.0007 -0.06%
2025-07-17 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1779 1.3440 1.1777 1.3438 0.0002 0.02%
2025-07-16 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1777 1.3438 1.1786 1.3447 -0.0009 -0.08%
2025-07-15 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1786 1.3447 1.1748 1.3409 0.0038 0.32%
2025-07-14 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1748 1.3409 1.1760 1.3421 -0.0012 -0.10%
2025-07-11 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1760 1.3421 1.1763 1.3424 -0.0003 -0.03%
2025-07-10 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1763 1.3424 1.1794 1.3455 -0.0031 -0.26%
2025-07-09 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1794 1.3455 1.1790 1.3451 0.0004 0.03%
2025-07-08 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1790 1.3451 1.1802 1.3463 -0.0012 -0.10%
2025-07-07 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1802 1.3463 1.1798 1.3459 0.0004 0.03%
2025-07-04 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1798 1.3459 1.1793 1.3454 0.0005 0.04%
2025-07-03 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1793 1.3454 1.1796 1.3457 -0.0003 -0.03%
2025-07-02 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1796 1.3457 1.1770 1.3431 0.0026 0.22%
2025-07-01 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1770 1.3431 1.1744 1.3405 0.0026 0.22%
2025-06-30 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1744 1.3405 1.1761 1.3422 -0.0017 -0.14%
2025-06-27 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1761 1.3422 1.1759 1.3420 0.0002 0.02%
2025-06-26 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1759 1.3420 1.1740 1.3401 0.0019 0.16%
2025-06-25 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1740 1.3401 1.1768 1.3429 -0.0028 -0.24%
2025-06-24 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1768 1.3429 1.1791 1.3452 -0.0023 -0.20%
2025-06-23 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1791 1.3452 1.1793 1.3454 -0.0002 -0.02%
2025-06-20 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1793 1.3454 1.1785 1.3446 0.0008 0.07%
2025-06-19 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1785 1.3446 1.1768 1.3429 0.0017 0.14%
2025-06-18 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1768 1.3429 1.1751 1.3412 0.0017 0.14%
2025-06-17 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1751 1.3412 1.1720 1.3381 0.0031 0.26%
2025-06-16 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1720 1.3381 1.1718 1.3379 0.0002 0.02%
2025-06-13 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1718 1.3379 1.1714 1.3375 0.0004 0.03%
2025-06-12 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1714 1.3375 1.1714 1.3375 0.0000 0.00%
2025-06-11 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1714 1.3375 1.1685 1.3346 0.0029 0.25%
2025-06-10 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1685 1.3346 1.1682 1.3343 0.0003 0.03%
2025-06-09 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1682 1.3343 1.1671 1.3332 0.0011 0.09%
2025-06-06 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1671 1.3332 1.1639 1.3300 0.0032 0.27%
2025-06-05 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1639 1.3300 1.1647 1.3308 -0.0008 -0.07%
2025-06-04 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1647 1.3308 1.1635 1.3296 0.0012 0.10%
2025-06-03 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1635 1.3296 1.1638 1.3299 -0.0003 -0.03%
2025-05-30 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1638 1.3299 1.1598 1.3259 0.0040 0.34%
2025-05-29 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1598 1.3259 1.1625 1.3286 -0.0027 -0.23%
2025-05-28 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1625 1.3286 1.1634 1.3295 -0.0009 -0.08%
2025-05-27 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1634 1.3295 1.1648 1.3309 -0.0014 -0.12%
2025-05-26 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1648 1.3309 1.1640 1.3301 0.0008 0.07%
2025-05-23 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1640 1.3301 1.1642 1.3303 -0.0002 -0.02%
2025-05-22 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1642 1.3303 1.1646 1.3307 -0.0004 -0.03%
2025-05-21 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1646 1.3307 1.1657 1.3318 -0.0011 -0.09%
2025-05-20 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1657 1.3318 1.1667 1.3328 -0.0010 -0.09%
2025-05-19 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1667 1.3328 1.1632 1.3293 0.0035 0.30%
2025-05-16 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1632 1.3293 1.1636 1.3297 -0.0004 -0.03%
2025-05-15 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1636 1.3297 1.1647 1.3308 -0.0011 -0.09%
2025-05-14 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1647 1.3308 1.1651 1.3312 -0.0004 -0.03%
2025-05-13 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1651 1.3312 1.1617 1.3278 0.0034 0.29%
2025-05-12 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1617 1.3278 1.1721 1.3382 -0.0104 -0.89%
2025-05-09 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1721 1.3382 1.1726 1.3387 -0.0005 -0.04%
2025-05-08 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1726 1.3387 1.1704 1.3365 0.0022 0.19%
2025-05-07 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1704 1.3365 1.1741 1.3402 -0.0037 -0.32%
2025-05-06 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1741 1.3402 1.1742 1.3403 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1742 1.3403 1.1742 1.3403 0.0000 0.00%
2025-04-29 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1742 1.3403 1.1689 1.3350 0.0053 0.45%
2025-04-28 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1689 1.3350 1.1649 1.3310 0.0040 0.34%
2025-04-25 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1649 1.3310 1.1633 1.3294 0.0016 0.14%
2025-04-24 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1633 1.3294 1.1630 1.3291 0.0003 0.03%
2025-04-23 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1630 1.3291 1.1659 1.3320 -0.0029 -0.25%
2025-04-22 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1659 1.3320 1.1626 1.3287 0.0033 0.28%
2025-04-21 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1626 1.3287 1.1655 1.3316 -0.0029 -0.25%
2025-04-18 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1655 1.3316 1.1645 1.3306 0.0010 0.09%
2025-04-17 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1645 1.3306 1.1679 1.3340 -0.0034 -0.29%
2025-04-16 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1679 1.3340 1.1668 1.3329 0.0011 0.09%
2025-04-15 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1668 1.3329 1.1667 1.3328 0.0001 0.01%
2025-04-14 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1667 1.3328 1.1662 1.3323 0.0005 0.04%
2025-04-11 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1662 1.3323 1.1674 1.3335 -0.0012 -0.10%
2025-04-10 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1674 1.3335 1.1682 1.3343 -0.0008 -0.07%
2025-04-09 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1682 1.3343 1.1671 1.3332 0.0011 0.09%
2025-04-08 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1671 1.3332 1.1722 1.3383 -0.0051 -0.44%
2025-04-07 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1722 1.3383 1.1592 1.3253 0.0130 1.12%
2025-04-03 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1592 1.3253 1.1468 1.3129 0.0124 1.08%
2025-04-02 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1468 1.3129 1.1409 1.3070 0.0059 0.52%
2025-04-01 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1409 1.3070 1.1402 1.3063 0.0007 0.06%
2025-03-31 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1402 1.3063 1.1388 1.3049 0.0014 0.12%
2025-03-28 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1388 1.3049 1.1412 1.3073 -0.0024 -0.21%
2025-03-27 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1412 1.3073 1.1425 1.3086 -0.0013 -0.11%
2025-03-26 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1425 1.3086 1.1374 1.3035 0.0051 0.45%
2025-03-25 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1374 1.3035 1.1339 1.3000 0.0035 0.31%
2025-03-24 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1339 1.3000 1.1316 1.2977 0.0023 0.20%
2025-03-21 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1316 1.2977 1.1331 1.2992 -0.0015 -0.13%
2025-03-20 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1331 1.2992 1.1238 1.2899 0.0093 0.83%
2025-03-19 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1238 1.2899 1.1214 1.2875 0.0024 0.21%
2025-03-18 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1214 1.2875 1.1211 1.2872 0.0003 0.03%
2025-03-17 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1211 1.2872 1.1338 1.2999 -0.0127 -1.12%
2025-03-14 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1338 1.2999 1.1331 1.2992 0.0007 0.06%
2025-03-13 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1331 1.2992 1.1354 1.3015 -0.0023 -0.20%
2025-03-12 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1354 1.3015 1.1314 1.2975 0.0040 0.35%
2025-03-11 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1314 1.2975 1.1399 1.3060 -0.0085 -0.75%
2025-03-10 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1399 1.3060 1.1416 1.3077 -0.0017 -0.15%
2025-03-07 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1416 1.3077 1.1488 1.3149 -0.0072 -0.63%
2025-03-06 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1488 1.3149 1.1537 1.3198 -0.0049 -0.42%
2025-03-05 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1537 1.3198 1.1522 1.3183 0.0015 0.13%
2025-03-04 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1522 1.3183 1.1532 1.3193 -0.0010 -0.09%
2025-03-03 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1532 1.3193 1.1499 1.3160 0.0033 0.29%
2025-02-28 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1499 1.3160 1.1459 1.3120 0.0040 0.35%
2025-02-27 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1459 1.3120 1.1508 1.3149 -0.0029 -0.25%
2025-02-26 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1508 1.3149 1.1504 1.3145 0.0004 0.03%
2025-02-25 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1504 1.3145 1.1475 1.3116 0.0029 0.25%
2025-02-24 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1475 1.3116 1.1523 1.3164 -0.0048 -0.42%
2025-02-21 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1523 1.3164 1.1565 1.3206 -0.0042 -0.36%
2025-02-20 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1565 1.3206 1.1599 1.3240 -0.0034 -0.29%
2025-02-19 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1599 1.3240 1.1582 1.3223 0.0017 0.15%
2025-02-18 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1582 1.3223 1.1594 1.3235 -0.0012 -0.10%
2025-02-17 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1594 1.3235 1.1642 1.3283 -0.0048 -0.41%
2025-02-14 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1642 1.3283 1.1668 1.3309 -0.0026 -0.22%
2025-02-13 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1668 1.3309 1.1666 1.3307 0.0002 0.02%
2025-02-12 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1666 1.3307 1.1666 1.3307 0.0000 0.00%
2025-02-11 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1666 1.3307 1.1648 1.3289 0.0018 0.15%
2025-02-10 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1648 1.3289 1.1680 1.3321 -0.0032 -0.27%
2025-02-07 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1680 1.3321 1.1690 1.3331 -0.0010 -0.09%
2025-02-06 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1690 1.3331 1.1662 1.3303 0.0028 0.24%
2025-02-05 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1662 1.3303 1.1623 1.3264 0.0039 0.34%
2025-01-27 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1623 1.3264 1.1584 1.3225 0.0039 0.34%
2025-01-24 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1584 1.3225 1.1566 1.3207 0.0018 0.16%
2025-01-23 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1566 1.3207 1.1600 1.3210 -0.0003 -0.03%
2025-01-22 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1600 1.3210 1.1605 1.3215 -0.0005 -0.04%
2025-01-21 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1605 1.3215 1.1564 1.3174 0.0041 0.35%
2025-01-20 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1564 1.3174 1.1588 1.3198 -0.0024 -0.21%
2025-01-17 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1588 1.3198 1.1608 1.3218 -0.0020 -0.17%
2025-01-16 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1608 1.3218 1.1618 1.3228 -0.0010 -0.09%
2025-01-15 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1618 1.3228 1.1603 1.3213 0.0015 0.13%
2025-01-14 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1603 1.3213 1.1557 1.3167 0.0046 0.40%
2025-01-13 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1557 1.3167 1.1583 1.3193 -0.0026 -0.22%
2025-01-10 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1583 1.3193 1.1559 1.3169 0.0024 0.21%
2025-01-09 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1559 1.3169 1.1605 1.3215 -0.0046 -0.40%
2025-01-08 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1605 1.3215 1.1620 1.3230 -0.0015 -0.13%
2025-01-07 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1620 1.3230 1.1662 1.3272 -0.0042 -0.36%
2025-01-06 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1662 1.3272 1.1640 1.3250 0.0022 0.19%
2025-01-03 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1640 1.3250 1.1654 1.3264 -0.0014 -0.12%
2025-01-02 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1654 1.3264 1.1527 1.3137 0.0127 1.10%
2024-12-31 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1527 1.3137 1.1463 1.3073 0.0064 0.56%
2024-12-26 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1398 1.3008 1.1387 1.2956 0.0052 0.46%
2024-12-25 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1387 1.2956 1.1421 1.2990 -0.0034 -0.30%
2024-12-24 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1421 1.2990 1.1492 1.3061 -0.0071 -0.62%
2024-12-23 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1492 1.3061 1.1493 1.3062 -0.0001 -0.01%
2024-12-20 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1493 1.3062 1.1391 1.2960 0.0102 0.90%
2024-12-19 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1391 1.2960 1.1392 1.2961 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1392 1.2961 1.1458 1.3027 -0.0066 -0.58%
2024-12-17 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1458 1.3027 1.1474 1.3043 -0.0016 -0.14%
2024-12-16 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1474 1.3043 1.1390 1.2959 0.0084 0.74%
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华泰保兴旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰保兴鑫成优选混合A 0.9625 0.44%
华泰保兴鑫成优选混合C 0.9477 0.43%
华泰保兴策略精选A 0.9821 0.27%
华泰保兴策略精选C 0.9674 0.27%
华泰保兴安盈 1.4370 0.07%
华泰保兴吉年盈混合A 0.6384 0.05%
华泰保兴吉年盈混合C 0.6242 0.03%
华泰保兴尊颐定开 1.0852 -0.01%
华泰保兴尊享定开 1.1456 -0.01%
华泰保兴尊合债券A 1.2643 -0.07%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
百嘉百盈纯债债券 1.0316 0.80%
博时富华纯债债券D 1.0685 0.27%
博时富华纯债债券C 1.0751 0.26%
博时富华纯债债券A 1.0707 0.26%
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C 1.0254 0.22%
富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0260 0.21%
平安惠嘉纯债A 1.0281 0.18%
平安惠嘉纯债C 1.0258 0.18%
国泰聚盈三年定期开放债券 1.0283 0.17%
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0080 0.17%
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