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长盛安逸纯债债券C基金净值查询(007745)

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今天最新净值 1.2433 0.0004 0.03% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2433
成立日期：2020-01-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：111.9550亿
最近资产：5.38亿元
基金公司：长盛基金
基金经理：蔡宾王贵君

近半年长盛安逸纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,长盛安逸纯债债券C(007745)基金累计收益率0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2437	1.2437	1.2433	1.2433	0.0004	0.03%
2025-12-17	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2433	1.2433	1.2429	1.2429	0.0004	0.03%
2025-12-16	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2429	1.2429	1.2428	1.2428	0.0001	0.01%
2025-12-15	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2428	1.2428	1.2431	1.2431	-0.0003	-0.02%
2025-12-12	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2431	1.2431	1.2430	1.2430	0.0001	0.01%
2025-12-11	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2430	1.2430	1.2423	1.2423	0.0007	0.06%
2025-12-10	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2423	1.2423	1.2421	1.2421	0.0002	0.02%
2025-12-09	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2421	1.2421	1.2418	1.2418	0.0003	0.02%
2025-12-08	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2418	1.2418	1.2419	1.2419	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2419	1.2419	1.2418	1.2418	0.0001	0.01%

2025-12-04	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2418	1.2418	1.2428	1.2428	-0.0010	-0.08%
2025-12-03	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2428	1.2428	1.2430	1.2430	-0.0002	-0.02%
2025-12-02	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2430	1.2430	1.2432	1.2432	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2432	1.2432	1.2431	1.2431	0.0001	0.01%
2025-11-28	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2431	1.2431	1.2428	1.2428	0.0003	0.02%
2025-11-27	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2428	1.2428	1.2433	1.2433	-0.0005	-0.04%
2025-11-26	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2433	1.2433	1.2445	1.2445	-0.0012	-0.10%
2025-11-25	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2445	1.2445	1.2450	1.2450	-0.0005	-0.04%
2025-11-24	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2450	1.2450	1.2450	1.2450	0.0000	0.00%
2025-11-21	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2450	1.2450	1.2453	1.2453	-0.0003	-0.02%
2025-11-20	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2453	1.2453	1.2453	1.2453	0.0000	0.00%
2025-11-19	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2453	1.2453	1.2454	1.2454	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2454	1.2454	1.2452	1.2452	0.0002	0.02%
2025-11-17	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2452	1.2452	1.2449	1.2449	0.0003	0.02%
2025-11-14	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2449	1.2449	1.2448	1.2448	0.0001	0.01%

2025-11-13	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2448	1.2448	1.2447	1.2447	0.0001	0.01%
2025-11-12	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2447	1.2447	1.2443	1.2443	0.0004	0.03%
2025-11-11	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2443	1.2443	1.2440	1.2440	0.0003	0.02%
2025-11-10	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2440	1.2440	1.2438	1.2438	0.0002	0.02%
2025-11-07	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2438	1.2438	1.2443	1.2443	-0.0005	-0.04%
2025-11-06	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2443	1.2443	1.2448	1.2448	-0.0005	-0.04%
2025-11-05	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2448	1.2448	1.2443	1.2443	0.0005	0.04%
2025-11-04	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2443	1.2443	1.2442	1.2442	0.0001	0.01%
2025-11-03	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2442	1.2442	1.2435	1.2435	0.0007	0.06%
2025-10-31	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2435	1.2435	1.2425	1.2425	0.0010	0.08%
2025-10-30	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2425	1.2425	1.2418	1.2418	0.0007	0.06%
2025-10-29	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2418	1.2418	1.2412	1.2412	0.0006	0.05%
2025-10-28	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2412	1.2412	1.2402	1.2402	0.0010	0.08%
2025-10-27	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2402	1.2402	1.2399	1.2399	0.0003	0.02%
2025-10-24	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2399	1.2399	1.2399	1.2399	0.0000	0.00%
2025-10-23	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2399	1.2399	1.2396	1.2396	0.0003	0.02%
2025-10-22	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2396	1.2396	1.2392	1.2392	0.0004	0.03%
2025-10-21	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2392	1.2392	1.2388	1.2388	0.0004	0.03%
2025-10-20	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2388	1.2388	1.2387	1.2387	0.0001	0.01%
2025-10-17	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2387	1.2387	1.2376	1.2376	0.0011	0.09%
2025-10-16	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2376	1.2376	1.2371	1.2371	0.0005	0.04%
2025-10-15	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2371	1.2371	1.2369	1.2369	0.0002	0.02%
2025-10-14	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2369	1.2369	1.2369	1.2369	0.0000	0.00%
2025-10-13	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2369	1.2369	1.2358	1.2358	0.0011	0.09%
2025-10-10	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2358	1.2358	1.2355	1.2355	0.0003	0.02%
2025-10-09	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2355	1.2355	1.2348	1.2348	0.0007	0.06%
2025-09-30	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2348	1.2348	1.2346	1.2346	0.0002	0.02%
2025-09-29	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2346	1.2346	1.2347	1.2347	-0.0001	-0.01%
2025-09-26	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2347	1.2347	1.2347	1.2347	0.0000	0.00%
2025-09-25	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2347	1.2347	1.2356	1.2356	-0.0009	-0.07%
2025-09-24	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2356	1.2356	1.2368	1.2368	-0.0012	-0.10%
2025-09-23	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2368	1.2368	1.2376	1.2376	-0.0008	-0.06%
2025-09-22	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2376	1.2376	1.2376	1.2376	0.0000	0.00%
2025-09-19	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2376	1.2376	1.2381	1.2381	-0.0005	-0.04%
2025-09-18	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2381	1.2381	1.2384	1.2384	-0.0003	-0.02%
2025-09-17	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2384	1.2384	1.2379	1.2379	0.0005	0.04%
2025-09-16	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2379	1.2379	1.2378	1.2378	0.0001	0.01%
2025-09-15	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2378	1.2378	1.2374	1.2374	0.0004	0.03%
2025-09-12	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2374	1.2374	1.2371	1.2371	0.0003	0.02%
2025-09-11	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2371	1.2371	1.2374	1.2374	-0.0003	-0.02%
2025-09-10	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2374	1.2374	1.2385	1.2385	-0.0011	-0.09%
2025-09-09	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2385	1.2385	1.2390	1.2390	-0.0005	-0.04%
2025-09-08	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2390	1.2390	1.2398	1.2398	-0.0008	-0.06%
2025-09-05	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2398	1.2398	1.2404	1.2404	-0.0006	-0.05%
2025-09-04	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2404	1.2404	1.2399	1.2399	0.0005	0.04%
2025-09-03	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2399	1.2399	1.2392	1.2392	0.0007	0.06%
2025-09-02	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2392	1.2392	1.2391	1.2391	0.0001	0.01%
2025-09-01	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2391	1.2391	1.2385	1.2385	0.0006	0.05%
2025-08-29	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2385	1.2385	1.2385	1.2385	0.0000	0.00%
2025-08-28	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2385	1.2385	1.2392	1.2392	-0.0007	-0.06%
2025-08-27	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2392	1.2392	1.2390	1.2390	0.0002	0.02%
2025-08-26	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2390	1.2390	1.2386	1.2386	0.0004	0.03%
2025-08-25	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2386	1.2386	1.2378	1.2378	0.0008	0.06%
2025-08-22	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2378	1.2378	1.2379	1.2379	-0.0001	-0.01%
2025-08-21	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2379	1.2379	1.2375	1.2375	0.0004	0.03%
2025-08-20	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2375	1.2375	1.2379	1.2379	-0.0004	-0.03%
2025-08-19	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2379	1.2379	1.2378	1.2378	0.0001	0.01%
2025-08-18	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2378	1.2378	1.2401	1.2401	-0.0023	-0.19%
2025-08-15	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2401	1.2401	1.2404	1.2404	-0.0003	-0.02%
2025-08-14	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2404	1.2404	1.2409	1.2409	-0.0005	-0.04%
2025-08-13	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2409	1.2409	1.2408	1.2408	0.0001	0.01%
2025-08-12	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2408	1.2408	1.2413	1.2413	-0.0005	-0.04%
2025-08-11	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2413	1.2413	1.2421	1.2421	-0.0008	-0.06%
2025-08-08	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2421	1.2421	1.2418	1.2418	0.0003	0.02%
2025-08-07	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2418	1.2418	1.2416	1.2416	0.0002	0.02%
2025-08-06	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2416	1.2416	1.2413	1.2413	0.0003	0.02%
2025-08-05	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2413	1.2413	1.2411	1.2411	0.0002	0.02%
2025-08-04	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2411	1.2411	1.2409	1.2409	0.0002	0.02%
2025-08-01	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2409	1.2409	1.2406	1.2406	0.0003	0.02%
2025-07-31	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2406	1.2406	1.2396	1.2396	0.0010	0.08%
2025-07-30	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2396	1.2396	1.2390	1.2390	0.0006	0.05%
2025-07-29	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2390	1.2390	1.2402	1.2402	-0.0012	-0.10%
2025-07-28	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2402	1.2402	1.2392	1.2392	0.0010	0.08%
2025-07-25	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2392	1.2392	1.2396	1.2396	-0.0004	-0.03%
2025-07-24	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2396	1.2396	1.2413	1.2413	-0.0017	-0.14%
2025-07-23	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2413	1.2413	1.2422	1.2422	-0.0009	-0.07%
2025-07-22	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2422	1.2422	1.2426	1.2426	-0.0004	-0.03%
2025-07-21	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2426	1.2426	1.2430	1.2430	-0.0004	-0.03%
2025-07-18	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2430	1.2430	1.2431	1.2431	-0.0001	-0.01%
2025-07-17	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2431	1.2431	1.2428	1.2428	0.0003	0.02%
2025-07-16	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2428	1.2428	1.2427	1.2427	0.0001	0.01%
2025-07-15	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2427	1.2427	1.2419	1.2419	0.0008	0.06%
2025-07-14	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2419	1.2419	1.2423	1.2423	-0.0004	-0.03%
2025-07-11	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2423	1.2423	1.2426	1.2426	-0.0003	-0.02%
2025-07-10	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2426	1.2426	1.2431	1.2431	-0.0005	-0.04%
2025-07-09	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2431	1.2431	1.2431	1.2431	0.0000	0.00%
2025-07-08	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2431	1.2431	1.2434	1.2434	-0.0003	-0.02%
2025-07-07	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2434	1.2434	1.2431	1.2431	0.0003	0.02%
2025-07-04	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2431	1.2431	1.2426	1.2426	0.0005	0.04%
2025-07-03	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2426	1.2426	1.2423	1.2423	0.0003	0.02%
2025-07-02	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2423	1.2423	1.2415	1.2415	0.0008	0.06%
2025-07-01	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2415	1.2415	1.2410	1.2410	0.0005	0.04%
2025-06-30	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2410	1.2410	1.2411	1.2411	-0.0001	-0.01%
2025-06-27	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2411	1.2411	1.2407	1.2407	0.0004	0.03%
2025-06-26	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2407	1.2407	1.2408	1.2408	-0.0001	-0.01%
2025-06-25	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2408	1.2408	1.2411	1.2411	-0.0003	-0.02%
2025-06-24	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2411	1.2411	1.2416	1.2416	-0.0005	-0.04%
2025-06-23	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2416	1.2416	1.2414	1.2414	0.0002	0.02%
2025-06-20	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2414	1.2414	1.2412	1.2412	0.0002	0.02%
2025-06-19	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2412	1.2412	1.2409	1.2409	0.0003	0.02%

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长盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛中证红利低波动100指数A	1.0447	0.54%
长盛中证红利低波动100指数C	1.0434	0.54%
长盛成长龙头混合A	0.5716	0.51%
长盛成长龙头混合C	0.5553	0.51%
长盛互联网+混合A	1.7562	0.46%
长盛同智LOF	0.7346	0.30%
长盛量化红利混合A	2.2363	0.28%
长盛成长精选混合A	0.6204	0.27%
长盛成长精选混合C	0.6026	0.27%
长盛可转债A	1.1640	0.25%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%