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长盛安逸纯债债券C基金净值查询(007745)

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今天最新净值 1.2429 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2429
成立日期：2020-01-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：111.9550亿
最近资产：5.38亿元
基金公司：长盛基金
基金经理：蔡宾王贵君

近一周长盛安逸纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,长盛安逸纯债债券C(007745)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2433	1.2433	1.2429	1.2429	0.0004	0.03%
2025-12-16	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2429	1.2429	1.2428	1.2428	0.0001	0.01%
2025-12-15	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2428	1.2428	1.2431	1.2431	-0.0003	-0.02%
2025-12-12	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2431	1.2431	1.2430	1.2430	0.0001	0.01%
2025-12-11	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2430	1.2430	1.2423	1.2423	0.0007	0.06%

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长盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛城镇化主题混合A	3.0491	5.78%
长盛国企	0.6460	5.21%
长盛优势企业精选混合A	0.8987	2.92%
长盛优势企业精选混合C	0.8813	2.92%
长盛同盛LOF	1.6030	2.82%
长盛转型	0.8050	2.81%
长盛创新驱动混合A	2.7823	2.77%
长盛制造精选混合C	1.2466	2.67%
长盛制造精选混合A	1.2869	2.66%
长盛精选	1.7071	2.65%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%