大成睿享混合A基金净值查询(008269)
今天最新净值
1.7174
-0.0105 -0.61%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.7222
-0.0053 -0.3077%
- 累计净值：1.9317
- 成立日期：2019-12-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：49.7887亿
- 最近资产：48.83亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：徐彦
近一月,大成睿享混合A(008269)基金累计收益率-2.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
008269 |
大成睿享混合A |
1.7275 |
1.9418 |
1.7174 |
1.9317 |
0.0101 |
0.59% |
| 2025-12-16 |
008269 |
大成睿享混合A |
1.7174 |
1.9317 |
1.7279 |
1.9422 |
-0.0105 |
-0.61% |
| 2025-12-15 |
008269 |
大成睿享混合A |
1.7279 |
1.9422 |
1.7344 |
1.9487 |
-0.0065 |
-0.37% |
| 2025-12-12 |
008269 |
大成睿享混合A |
1.7344 |
1.9487 |
1.7236 |
1.9379 |
0.0108 |
0.63% |
| 2025-12-11 |
008269 |
大成睿享混合A |
1.7236 |
1.9379 |
1.7380 |
1.9523 |
-0.0144 |
-0.83% |
| 2025-12-10 |
008269 |
大成睿享混合A |
1.7380 |
1.9523 |
1.7361 |
1.9504 |
0.0019 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
008269 |
大成睿享混合A |
1.7361 |
1.9504 |
1.7441 |
1.9584 |
-0.0080 |
-0.46% |
| 2025-12-08 |
008269 |
大成睿享混合A |
1.7441 |
1.9584 |
1.7476 |
1.9619 |
-0.0035 |
-0.20% |
| 2025-12-05 |
008269 |
大成睿享混合A |
1.7476 |
1.9619 |
1.7460 |
1.9603 |
0.0016 |
0.09% |
| 2025-12-04 |
008269 |
大成睿享混合A |
1.7460 |
1.9603 |
1.7445 |
1.9588 |
0.0015 |
0.09% |
|
|
| 2025-12-03 |
008269 |
大成睿享混合A |
1.7445 |
1.9588 |
1.7468 |
1.9611 |
-0.0023 |
-0.13% |
| 2025-12-02 |
008269 |
大成睿享混合A |
1.7468 |
1.9611 |
1.7539 |
1.9682 |
-0.0071 |
-0.40% |
| 2025-12-01 |
008269 |
大成睿享混合A |
1.7539 |
1.9682 |
1.7386 |
1.9529 |
0.0153 |
0.88% |
| 2025-11-28 |
008269 |
大成睿享混合A |
1.7386 |
1.9529 |
1.7356 |
1.9499 |
0.0030 |
0.17% |
| 2025-11-27 |
008269 |
大成睿享混合A |
1.7356 |
1.9499 |
1.7357 |
1.9500 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
008269 |
大成睿享混合A |
1.7357 |
1.9500 |
1.7323 |
1.9466 |
0.0034 |
0.20% |
| 2025-11-25 |
008269 |
大成睿享混合A |
1.7323 |
1.9466 |
1.7242 |
1.9385 |
0.0081 |
0.47% |
| 2025-11-24 |
008269 |
大成睿享混合A |
1.7242 |
1.9385 |
1.7207 |
1.9350 |
0.0035 |
0.20% |
| 2025-11-21 |
008269 |
大成睿享混合A |
1.7207 |
1.9350 |
1.7353 |
1.9496 |
-0.0146 |
-0.84% |
| 2025-11-20 |
008269 |
大成睿享混合A |
1.7353 |
1.9496 |
1.7360 |
1.9503 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
008269 |
大成睿享混合A |
1.7360 |
1.9503 |
1.7368 |
1.9511 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
008269 |
大成睿享混合A |
1.7368 |
1.9511 |
1.7464 |
1.9607 |
-0.0096 |
-0.55% |
