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宏利价值长青混合C(泰达价值长青混合C)基金净值查询(009142)

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今天最新净值 0.7965 0.0101 1.28% 2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.7931 -0.0034 -0.4323%
  • 累计净值：0.7965
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.0115亿
  • 最近资产：0.10亿元
  • 基金公司：泰达宏利基金
  • 基金经理：吴华
今年以来宏利价值长青混合C|泰达价值长青混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,宏利价值长青混合C(009142)基金累计收益率15.20%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-18 009142 宏利价值长青混合C 0.7912 0.7912 0.7965 0.7965 -0.0053 -0.67%
2025-12-17 009142 宏利价值长青混合C 0.7965 0.7965 0.7864 0.7864 0.0101 1.28%
2025-12-16 009142 宏利价值长青混合C 0.7864 0.7864 0.7974 0.7974 -0.0110 -1.38%
2025-12-15 009142 宏利价值长青混合C 0.7974 0.7974 0.8124 0.8124 -0.0150 -1.85%
2025-12-12 009142 宏利价值长青混合C 0.8124 0.8124 0.8050 0.8050 0.0074 0.92%
2025-12-11 009142 宏利价值长青混合C 0.8050 0.8050 0.8145 0.8145 -0.0095 -1.17%
2025-12-10 009142 宏利价值长青混合C 0.8145 0.8145 0.8129 0.8129 0.0016 0.20%
2025-12-09 009142 宏利价值长青混合C 0.8129 0.8129 0.8274 0.8274 -0.0145 -1.75%
2025-12-08 009142 宏利价值长青混合C 0.8274 0.8274 0.8328 0.8328 -0.0054 -0.65%
2025-12-05 009142 宏利价值长青混合C 0.8328 0.8328 0.8232 0.8232 0.0096 1.17%
2025-12-04 009142 宏利价值长青混合C 0.8232 0.8232 0.8095 0.8095 0.0137 1.69%
2025-12-03 009142 宏利价值长青混合C 0.8095 0.8095 0.8200 0.8200 -0.0105 -1.28%
2025-12-02 009142 宏利价值长青混合C 0.8200 0.8200 0.8312 0.8312 -0.0112 -1.35%
2025-12-01 009142 宏利价值长青混合C 0.8312 0.8312 0.8186 0.8186 0.0126 1.54%
2025-11-28 009142 宏利价值长青混合C 0.8186 0.8186 0.8138 0.8138 0.0048 0.59%
2025-11-27 009142 宏利价值长青混合C 0.8138 0.8138 0.8024 0.8024 0.0114 1.42%
2025-11-26 009142 宏利价值长青混合C 0.8024 0.8024 0.7933 0.7933 0.0091 1.15%
2025-11-25 009142 宏利价值长青混合C 0.7933 0.7933 0.7864 0.7864 0.0069 0.88%
2025-11-24 009142 宏利价值长青混合C 0.7864 0.7864 0.7827 0.7827 0.0037 0.47%
2025-11-21 009142 宏利价值长青混合C 0.7827 0.7827 0.7918 0.7918 -0.0091 -1.15%
2025-11-20 009142 宏利价值长青混合C 0.7918 0.7918 0.7974 0.7974 -0.0056 -0.70%
2025-11-19 009142 宏利价值长青混合C 0.7974 0.7974 0.8006 0.8006 -0.0032 -0.40%
2025-11-18 009142 宏利价值长青混合C 0.8006 0.8006 0.8126 0.8126 -0.0120 -1.48%
2025-11-17 009142 宏利价值长青混合C 0.8126 0.8126 0.8129 0.8129 -0.0003 -0.04%
2025-11-14 009142 宏利价值长青混合C 0.8129 0.8129 0.8234 0.8234 -0.0105 -1.28%
2025-11-13 009142 宏利价值长青混合C 0.8234 0.8234 0.8246 0.8246 -0.0012 -0.15%
2025-11-12 009142 宏利价值长青混合C 0.8246 0.8246 0.8364 0.8364 -0.0118 -1.41%
2025-11-11 009142 宏利价值长青混合C 0.8364 0.8364 0.8405 0.8405 -0.0041 -0.49%
2025-11-10 009142 宏利价值长青混合C 0.8405 0.8405 0.8470 0.8470 -0.0065 -0.77%
2025-11-07 009142 宏利价值长青混合C 0.8470 0.8470 0.8657 0.8657 -0.0187 -2.16%
2025-11-06 009142 宏利价值长青混合C 0.8657 0.8657 0.8388 0.8388 0.0269 3.21%
2025-11-05 009142 宏利价值长青混合C 0.8388 0.8388 0.8401 0.8401 -0.0013 -0.15%
2025-11-04 009142 宏利价值长青混合C 0.8401 0.8401 0.8657 0.8657 -0.0256 -2.96%
2025-11-03 009142 宏利价值长青混合C 0.8657 0.8657 0.8802 0.8802 -0.0145 -1.67%
2025-10-31 009142 宏利价值长青混合C 0.8802 0.8802 0.8814 0.8814 -0.0012 -0.14%
2025-10-30 009142 宏利价值长青混合C 0.8814 0.8814 0.8992 0.8992 -0.0178 -1.98%
2025-10-29 009142 宏利价值长青混合C 0.8992 0.8992 0.8841 0.8841 0.0151 1.71%
2025-10-28 009142 宏利价值长青混合C 0.8841 0.8841 0.8925 0.8925 -0.0084 -0.94%
2025-10-27 009142 宏利价值长青混合C 0.8925 0.8925 0.8839 0.8839 0.0086 0.97%
2025-10-24 009142 宏利价值长青混合C 0.8839 0.8839 0.8672 0.8672 0.0167 1.93%
2025-10-23 009142 宏利价值长青混合C 0.8672 0.8672 0.8827 0.8827 -0.0155 -1.76%
2025-10-22 009142 宏利价值长青混合C 0.8827 0.8827 0.8935 0.8935 -0.0108 -1.21%
2025-10-21 009142 宏利价值长青混合C 0.8935 0.8935 0.8841 0.8841 0.0094 1.06%
2025-10-20 009142 宏利价值长青混合C 0.8841 0.8841 0.8713 0.8713 0.0128 1.47%
2025-10-17 009142 宏利价值长青混合C 0.8713 0.8713 0.9016 0.9016 -0.0303 -3.36%
2025-10-16 009142 宏利价值长青混合C 0.9016 0.9016 0.9094 0.9094 -0.0078 -0.86%
2025-10-15 009142 宏利价值长青混合C 0.9094 0.9094 0.8729 0.8729 0.0365 4.18%
2025-10-14 009142 宏利价值长青混合C 0.8729 0.8729 0.9061 0.9061 -0.0332 -3.66%
2025-10-13 009142 宏利价值长青混合C 0.9061 0.9061 0.9261 0.9261 -0.0200 -2.16%
2025-10-10 009142 宏利价值长青混合C 0.9261 0.9261 0.9506 0.9506 -0.0245 -2.58%
2025-10-09 009142 宏利价值长青混合C 0.9506 0.9506 0.9661 0.9661 -0.0155 -1.60%
2025-09-30 009142 宏利价值长青混合C 0.9661 0.9661 0.9653 0.9653 0.0008 0.08%
2025-09-29 009142 宏利价值长青混合C 0.9653 0.9653 0.9400 0.9400 0.0253 2.69%
2025-09-26 009142 宏利价值长青混合C 0.9400 0.9400 0.9672 0.9672 -0.0272 -2.81%
2025-09-25 009142 宏利价值长青混合C 0.9672 0.9672 0.9708 0.9708 -0.0036 -0.37%
2025-09-24 009142 宏利价值长青混合C 0.9708 0.9708 0.9683 0.9683 0.0025 0.26%
2025-09-23 009142 宏利价值长青混合C 0.9683 0.9683 0.9660 0.9660 0.0023 0.24%
2025-09-22 009142 宏利价值长青混合C 0.9660 0.9660 0.9547 0.9547 0.0113 1.18%
2025-09-19 009142 宏利价值长青混合C 0.9547 0.9547 0.9664 0.9664 -0.0117 -1.21%
2025-09-18 009142 宏利价值长青混合C 0.9664 0.9664 0.9636 0.9636 0.0028 0.29%
2025-09-17 009142 宏利价值长青混合C 0.9636 0.9636 0.9334 0.9334 0.0302 3.24%
2025-09-16 009142 宏利价值长青混合C 0.9334 0.9334 0.9018 0.9018 0.0316 3.50%
2025-09-15 009142 宏利价值长青混合C 0.9018 0.9018 0.8948 0.8948 0.0070 0.78%
2025-09-12 009142 宏利价值长青混合C 0.8948 0.8948 0.8985 0.8985 -0.0037 -0.41%
2025-09-11 009142 宏利价值长青混合C 0.8985 0.8985 0.8908 0.8908 0.0077 0.86%
2025-09-10 009142 宏利价值长青混合C 0.8908 0.8908 0.9012 0.9012 -0.0104 -1.15%
2025-09-09 009142 宏利价值长青混合C 0.9012 0.9012 0.9016 0.9016 -0.0004 -0.04%
2025-09-08 009142 宏利价值长青混合C 0.9016 0.9016 0.8911 0.8911 0.0105 1.18%
2025-09-05 009142 宏利价值长青混合C 0.8911 0.8911 0.8713 0.8713 0.0198 2.27%
2025-09-04 009142 宏利价值长青混合C 0.8713 0.8713 0.9077 0.9077 -0.0364 -4.01%
2025-09-03 009142 宏利价值长青混合C 0.9077 0.9077 0.9157 0.9157 -0.0080 -0.87%
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2025-09-01 009142 宏利价值长青混合C 0.9033 0.9033 0.9076 0.9076 -0.0043 -0.47%
2025-08-29 009142 宏利价值长青混合C 0.9076 0.9076 0.8991 0.8991 0.0085 0.95%
2025-08-28 009142 宏利价值长青混合C 0.8991 0.8991 0.8904 0.8904 0.0087 0.98%
2025-08-27 009142 宏利价值长青混合C 0.8904 0.8904 0.9029 0.9029 -0.0125 -1.38%
2025-08-26 009142 宏利价值长青混合C 0.9029 0.9029 0.9074 0.9074 -0.0045 -0.50%
2025-08-25 009142 宏利价值长青混合C 0.9074 0.9074 0.8905 0.8905 0.0169 1.90%
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2025-08-20 009142 宏利价值长青混合C 0.8840 0.8840 0.8743 0.8743 0.0097 1.11%
2025-08-19 009142 宏利价值长青混合C 0.8743 0.8743 0.8562 0.8562 0.0181 2.11%
2025-08-18 009142 宏利价值长青混合C 0.8562 0.8562 0.8401 0.8401 0.0161 1.92%
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2025-08-13 009142 宏利价值长青混合C 0.8261 0.8261 0.8162 0.8162 0.0099 1.21%
2025-08-12 009142 宏利价值长青混合C 0.8162 0.8162 0.8137 0.8137 0.0025 0.31%
2025-08-11 009142 宏利价值长青混合C 0.8137 0.8137 0.8099 0.8099 0.0038 0.47%
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2025-08-06 009142 宏利价值长青混合C 0.8197 0.8197 0.7991 0.7991 0.0206 2.58%
2025-08-05 009142 宏利价值长青混合C 0.7991 0.7991 0.7752 0.7752 0.0239 3.08%
2025-08-04 009142 宏利价值长青混合C 0.7752 0.7752 0.7554 0.7554 0.0198 2.62%
2025-08-01 009142 宏利价值长青混合C 0.7554 0.7554 0.7644 0.7644 -0.0090 -1.18%
2025-07-31 009142 宏利价值长青混合C 0.7644 0.7644 0.7759 0.7759 -0.0115 -1.48%
2025-07-30 009142 宏利价值长青混合C 0.7759 0.7759 0.7879 0.7879 -0.0120 -1.52%
2025-07-29 009142 宏利价值长青混合C 0.7879 0.7879 0.7803 0.7803 0.0076 0.97%
2025-07-28 009142 宏利价值长青混合C 0.7803 0.7803 0.7794 0.7794 0.0009 0.12%
2025-07-25 009142 宏利价值长青混合C 0.7794 0.7794 0.7835 0.7835 -0.0041 -0.52%
2025-07-24 009142 宏利价值长青混合C 0.7835 0.7835 0.7812 0.7812 0.0023 0.29%
2025-07-23 009142 宏利价值长青混合C 0.7812 0.7812 0.7769 0.7769 0.0043 0.55%
2025-07-22 009142 宏利价值长青混合C 0.7769 0.7769 0.7781 0.7781 -0.0012 -0.15%
2025-07-21 009142 宏利价值长青混合C 0.7781 0.7781 0.7740 0.7740 0.0041 0.53%
2025-07-18 009142 宏利价值长青混合C 0.7740 0.7740 0.7769 0.7769 -0.0029 -0.37%
2025-07-17 009142 宏利价值长青混合C 0.7769 0.7769 0.7644 0.7644 0.0125 1.64%
2025-07-16 009142 宏利价值长青混合C 0.7644 0.7644 0.7484 0.7484 0.0160 2.14%
2025-07-15 009142 宏利价值长青混合C 0.7484 0.7484 0.7383 0.7383 0.0101 1.37%
2025-07-14 009142 宏利价值长青混合C 0.7383 0.7383 0.7318 0.7318 0.0065 0.89%
2025-07-11 009142 宏利价值长青混合C 0.7318 0.7318 0.7371 0.7371 -0.0053 -0.72%
2025-07-10 009142 宏利价值长青混合C 0.7371 0.7371 0.7477 0.7477 -0.0106 -1.42%
2025-07-09 009142 宏利价值长青混合C 0.7477 0.7477 0.7543 0.7543 -0.0066 -0.87%
2025-07-08 009142 宏利价值长青混合C 0.7543 0.7543 0.7359 0.7359 0.0184 2.50%
2025-07-07 009142 宏利价值长青混合C 0.7359 0.7359 0.7370 0.7370 -0.0011 -0.15%
2025-07-04 009142 宏利价值长青混合C 0.7370 0.7370 0.7359 0.7359 0.0011 0.15%
2025-07-03 009142 宏利价值长青混合C 0.7359 0.7359 0.7401 0.7401 -0.0042 -0.57%
2025-07-02 009142 宏利价值长青混合C 0.7401 0.7401 0.7531 0.7531 -0.0130 -1.73%
2025-07-01 009142 宏利价值长青混合C 0.7531 0.7531 0.7555 0.7555 -0.0024 -0.32%
2025-06-30 009142 宏利价值长青混合C 0.7555 0.7555 0.7383 0.7383 0.0172 2.33%
2025-06-27 009142 宏利价值长青混合C 0.7383 0.7383 0.7365 0.7365 0.0018 0.24%
2025-06-26 009142 宏利价值长青混合C 0.7365 0.7365 0.7370 0.7370 -0.0005 -0.07%
2025-06-25 009142 宏利价值长青混合C 0.7370 0.7370 0.7284 0.7284 0.0086 1.18%
2025-06-24 009142 宏利价值长青混合C 0.7284 0.7284 0.7070 0.7070 0.0214 3.03%
2025-06-23 009142 宏利价值长青混合C 0.7070 0.7070 0.7034 0.7034 0.0036 0.51%
2025-06-20 009142 宏利价值长青混合C 0.7034 0.7034 0.7176 0.7176 -0.0142 -1.98%
2025-06-19 009142 宏利价值长青混合C 0.7176 0.7176 0.7278 0.7278 -0.0102 -1.40%
2025-06-18 009142 宏利价值长青混合C 0.7278 0.7278 0.7212 0.7212 0.0066 0.92%
2025-06-17 009142 宏利价值长青混合C 0.7212 0.7212 0.7366 0.7366 -0.0154 -2.09%
2025-06-16 009142 宏利价值长青混合C 0.7366 0.7366 0.7285 0.7285 0.0081 1.11%
2025-06-13 009142 宏利价值长青混合C 0.7285 0.7285 0.7335 0.7335 -0.0050 -0.68%
2025-06-12 009142 宏利价值长青混合C 0.7335 0.7335 0.7326 0.7326 0.0009 0.12%
2025-06-11 009142 宏利价值长青混合C 0.7326 0.7326 0.7253 0.7253 0.0073 1.01%
2025-06-10 009142 宏利价值长青混合C 0.7253 0.7253 0.7296 0.7296 -0.0043 -0.59%
2025-06-09 009142 宏利价值长青混合C 0.7296 0.7296 0.7240 0.7240 0.0056 0.77%
2025-06-06 009142 宏利价值长青混合C 0.7240 0.7240 0.7265 0.7265 -0.0025 -0.34%
2025-06-05 009142 宏利价值长青混合C 0.7265 0.7265 0.7147 0.7147 0.0118 1.65%
2025-06-04 009142 宏利价值长青混合C 0.7147 0.7147 0.7058 0.7058 0.0089 1.26%
2025-06-03 009142 宏利价值长青混合C 0.7058 0.7058 0.6972 0.6972 0.0086 1.23%
2025-05-30 009142 宏利价值长青混合C 0.6972 0.6972 0.7138 0.7138 -0.0166 -2.33%
2025-05-29 009142 宏利价值长青混合C 0.7138 0.7138 0.7021 0.7021 0.0117 1.67%
2025-05-28 009142 宏利价值长青混合C 0.7021 0.7021 0.7109 0.7109 -0.0088 -1.24%
2025-05-27 009142 宏利价值长青混合C 0.7109 0.7109 0.7122 0.7122 -0.0013 -0.18%
2025-05-26 009142 宏利价值长青混合C 0.7122 0.7122 0.7127 0.7127 -0.0005 -0.07%
2025-05-23 009142 宏利价值长青混合C 0.7127 0.7127 0.7151 0.7151 -0.0024 -0.34%
2025-05-22 009142 宏利价值长青混合C 0.7151 0.7151 0.7156 0.7156 -0.0005 -0.07%
2025-05-21 009142 宏利价值长青混合C 0.7156 0.7156 0.7148 0.7148 0.0008 0.11%
2025-05-20 009142 宏利价值长青混合C 0.7148 0.7148 0.7135 0.7135 0.0013 0.18%
2025-05-19 009142 宏利价值长青混合C 0.7135 0.7135 0.7232 0.7232 -0.0097 -1.34%
2025-05-16 009142 宏利价值长青混合C 0.7232 0.7232 0.7195 0.7195 0.0037 0.51%
2025-05-15 009142 宏利价值长青混合C 0.7195 0.7195 0.7265 0.7265 -0.0070 -0.96%
2025-05-14 009142 宏利价值长青混合C 0.7265 0.7265 0.7268 0.7268 -0.0003 -0.04%
2025-05-13 009142 宏利价值长青混合C 0.7268 0.7268 0.7335 0.7335 -0.0067 -0.91%
2025-05-12 009142 宏利价值长青混合C 0.7335 0.7335 0.7185 0.7185 0.0150 2.09%
2025-05-09 009142 宏利价值长青混合C 0.7185 0.7185 0.7271 0.7271 -0.0086 -1.18%
2025-05-08 009142 宏利价值长青混合C 0.7271 0.7271 0.7286 0.7286 -0.0015 -0.21%
2025-05-07 009142 宏利价值长青混合C 0.7286 0.7286 0.7375 0.7375 -0.0089 -1.21%
2025-05-06 009142 宏利价值长青混合C 0.7375 0.7375 0.7230 0.7230 0.0145 2.01%
2025-04-30 009142 宏利价值长青混合C 0.7230 0.7230 0.7132 0.7132 0.0098 1.37%
2025-04-29 009142 宏利价值长青混合C 0.7132 0.7132 0.7064 0.7064 0.0068 0.96%
2025-04-28 009142 宏利价值长青混合C 0.7064 0.7064 0.7034 0.7034 0.0030 0.43%
2025-04-25 009142 宏利价值长青混合C 0.7034 0.7034 0.7073 0.7073 -0.0039 -0.55%
2025-04-24 009142 宏利价值长青混合C 0.7073 0.7073 0.7041 0.7041 0.0032 0.45%
2025-04-23 009142 宏利价值长青混合C 0.7041 0.7041 0.6736 0.6736 0.0305 4.53%
2025-04-22 009142 宏利价值长青混合C 0.6736 0.6736 0.6791 0.6791 -0.0055 -0.81%
2025-04-21 009142 宏利价值长青混合C 0.6791 0.6791 0.6633 0.6633 0.0158 2.38%
2025-04-18 009142 宏利价值长青混合C 0.6633 0.6633 0.6654 0.6654 -0.0021 -0.32%
2025-04-17 009142 宏利价值长青混合C 0.6654 0.6654 0.6623 0.6623 0.0031 0.47%
2025-04-16 009142 宏利价值长青混合C 0.6623 0.6623 0.6779 0.6779 -0.0156 -2.30%
2025-04-15 009142 宏利价值长青混合C 0.6779 0.6779 0.6726 0.6726 0.0053 0.79%
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2025-04-11 009142 宏利价值长青混合C 0.6628 0.6628 0.6519 0.6519 0.0109 1.67%
2025-04-10 009142 宏利价值长青混合C 0.6519 0.6519 0.6271 0.6271 0.0248 3.95%
2025-04-09 009142 宏利价值长青混合C 0.6271 0.6271 0.6109 0.6109 0.0162 2.65%
2025-04-08 009142 宏利价值长青混合C 0.6109 0.6109 0.6141 0.6141 -0.0032 -0.52%
2025-04-07 009142 宏利价值长青混合C 0.6141 0.6141 0.7002 0.7002 -0.0861 -12.30%
2025-04-03 009142 宏利价值长青混合C 0.7002 0.7002 0.7152 0.7152 -0.0150 -2.10%
2025-04-02 009142 宏利价值长青混合C 0.7152 0.7152 0.7035 0.7035 0.0117 1.66%
2025-04-01 009142 宏利价值长青混合C 0.7035 0.7035 0.6981 0.6981 0.0054 0.77%
2025-03-31 009142 宏利价值长青混合C 0.6981 0.6981 0.7096 0.7096 -0.0115 -1.62%
2025-03-28 009142 宏利价值长青混合C 0.7096 0.7096 0.7290 0.7290 -0.0194 -2.66%
2025-03-27 009142 宏利价值长青混合C 0.7290 0.7290 0.7164 0.7164 0.0126 1.76%
2025-03-26 009142 宏利价值长青混合C 0.7164 0.7164 0.7070 0.7070 0.0094 1.33%
2025-03-25 009142 宏利价值长青混合C 0.7070 0.7070 0.7318 0.7318 -0.0248 -3.39%
2025-03-24 009142 宏利价值长青混合C 0.7318 0.7318 0.7208 0.7208 0.0110 1.53%
2025-03-21 009142 宏利价值长青混合C 0.7208 0.7208 0.7433 0.7433 -0.0225 -3.03%
2025-03-20 009142 宏利价值长青混合C 0.7433 0.7433 0.7464 0.7464 -0.0031 -0.42%
2025-03-19 009142 宏利价值长青混合C 0.7464 0.7464 0.7446 0.7446 0.0018 0.24%
2025-03-18 009142 宏利价值长青混合C 0.7446 0.7446 0.7301 0.7301 0.0145 1.99%
2025-03-17 009142 宏利价值长青混合C 0.7301 0.7301 0.7250 0.7250 0.0051 0.70%
2025-03-14 009142 宏利价值长青混合C 0.7250 0.7250 0.6934 0.6934 0.0316 4.56%
2025-03-13 009142 宏利价值长青混合C 0.6934 0.6934 0.7141 0.7141 -0.0207 -2.90%
2025-03-12 009142 宏利价值长青混合C 0.7141 0.7141 0.7235 0.7235 -0.0094 -1.30%
2025-03-11 009142 宏利价值长青混合C 0.7235 0.7235 0.7200 0.7200 0.0035 0.49%
2025-03-10 009142 宏利价值长青混合C 0.7200 0.7200 0.7337 0.7337 -0.0137 -1.87%
2025-03-07 009142 宏利价值长青混合C 0.7337 0.7337 0.7296 0.7296 0.0041 0.56%
2025-03-06 009142 宏利价值长青混合C 0.7296 0.7296 0.7105 0.7105 0.0191 2.69%
2025-03-05 009142 宏利价值长青混合C 0.7105 0.7105 0.6856 0.6856 0.0249 3.63%
2025-03-04 009142 宏利价值长青混合C 0.6856 0.6856 0.6819 0.6819 0.0037 0.54%
2025-03-03 009142 宏利价值长青混合C 0.6819 0.6819 0.6831 0.6831 -0.0012 -0.18%
2025-02-28 009142 宏利价值长青混合C 0.6831 0.6831 0.7199 0.7199 -0.0368 -5.11%
2025-02-27 009142 宏利价值长青混合C 0.7199 0.7199 0.7388 0.7388 -0.0189 -2.56%
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2025-02-25 009142 宏利价值长青混合C 0.7186 0.7186 0.7275 0.7275 -0.0089 -1.22%
2025-02-24 009142 宏利价值长青混合C 0.7275 0.7275 0.7451 0.7451 -0.0176 -2.36%
2025-02-21 009142 宏利价值长青混合C 0.7451 0.7451 0.7296 0.7296 0.0155 2.12%
2025-02-20 009142 宏利价值长青混合C 0.7296 0.7296 0.7332 0.7332 -0.0036 -0.49%
2025-02-19 009142 宏利价值长青混合C 0.7332 0.7332 0.7204 0.7204 0.0128 1.78%
2025-02-18 009142 宏利价值长青混合C 0.7204 0.7204 0.7176 0.7176 0.0028 0.39%
2025-02-17 009142 宏利价值长青混合C 0.7176 0.7176 0.7054 0.7054 0.0122 1.73%
2025-02-14 009142 宏利价值长青混合C 0.7054 0.7054 0.6866 0.6866 0.0188 2.74%
2025-02-13 009142 宏利价值长青混合C 0.6866 0.6866 0.6952 0.6952 -0.0086 -1.24%
2025-02-12 009142 宏利价值长青混合C 0.6952 0.6952 0.6951 0.6951 0.0001 0.01%
2025-02-11 009142 宏利价值长青混合C 0.6951 0.6951 0.6975 0.6975 -0.0024 -0.34%
2025-02-10 009142 宏利价值长青混合C 0.6975 0.6975 0.6969 0.6969 0.0006 0.09%
2025-02-07 009142 宏利价值长青混合C 0.6969 0.6969 0.6865 0.6865 0.0104 1.51%
2025-02-06 009142 宏利价值长青混合C 0.6865 0.6865 0.6702 0.6702 0.0163 2.43%
2025-02-05 009142 宏利价值长青混合C 0.6702 0.6702 0.6663 0.6663 0.0039 0.59%
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2025-01-22 009142 宏利价值长青混合C 0.6753 0.6753 0.6854 0.6854 -0.0101 -1.47%
2025-01-21 009142 宏利价值长青混合C 0.6854 0.6854 0.6742 0.6742 0.0112 1.66%
2025-01-20 009142 宏利价值长青混合C 0.6742 0.6742 0.6633 0.6633 0.0109 1.64%
2025-01-17 009142 宏利价值长青混合C 0.6633 0.6633 0.6613 0.6613 0.0020 0.30%
2025-01-16 009142 宏利价值长青混合C 0.6613 0.6613 0.6545 0.6545 0.0068 1.04%
2025-01-15 009142 宏利价值长青混合C 0.6545 0.6545 0.6601 0.6601 -0.0056 -0.85%
2025-01-14 009142 宏利价值长青混合C 0.6601 0.6601 0.6466 0.6466 0.0135 2.09%
2025-01-13 009142 宏利价值长青混合C 0.6466 0.6466 0.6558 0.6558 -0.0092 -1.40%
2025-01-10 009142 宏利价值长青混合C 0.6558 0.6558 0.6684 0.6684 -0.0126 -1.89%
2025-01-09 009142 宏利价值长青混合C 0.6684 0.6684 0.6693 0.6693 -0.0009 -0.13%
2025-01-08 009142 宏利价值长青混合C 0.6693 0.6693 0.6724 0.6724 -0.0031 -0.46%
2025-01-07 009142 宏利价值长青混合C 0.6724 0.6724 0.6721 0.6721 0.0003 0.04%
2025-01-06 009142 宏利价值长青混合C 0.6721 0.6721 0.6763 0.6763 -0.0042 -0.62%
2025-01-03 009142 宏利价值长青混合C 0.6763 0.6763 0.6761 0.6761 0.0002 0.03%
2025-01-02 009142 宏利价值长青混合C 0.6761 0.6761 0.6914 0.6914 -0.0153 -2.21%
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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利改革动力混合A 1.5231 0.27%
宏利永利债券 1.1406 0.10%
宏利聚利债券LOF 1.0660 0.09%
宏利消费红利指数A 1.6032 0.06%
宏利消费红利指数C 1.5805 0.06%
宏利昇利一年定开债券发起式 1.0107 0.05%
宏利波控回报12个月持有混合 1.0641 0.04%
宏利恒利债券A 1.0453 0.03%
宏利恒利债券C 1.0560 0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式A 1.0276 0.03%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
长城消费增值混合A 1.1254 3.94%
永赢高端装备智选混合发起C 1.1707 3.44%
永赢高端装备智选混合发起A 1.1868 3.43%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
平安高端装备混合发起式A 1.1209 2.83%
平安高端装备混合发起式C 1.1201 2.82%
万家健康产业混合A 0.6942 2.66%
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