浙商汇金新兴消费混合(浙商汇金新兴消费)基金净值查询(009527)
今天最新净值
1.1788
-0.0093 -0.78%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1854
-0.0076 -0.6406%
- 累计净值：1.7788
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.2267亿
- 最近资产：0.22亿
- 基金公司：
- 基金经理：王凯 周涛 叶方强
近一季浙商汇金新兴消费混合|浙商汇金新兴消费基金净值查询
近一季,浙商汇金新兴消费混合(009527)基金累计收益率-2.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
009527 |
浙商汇金新兴消费混合 |
1.1930 |
1.7930 |
1.1788 |
1.7788 |
0.0142 |
1.20% |
| 2025-12-16 |
009527 |
浙商汇金新兴消费混合 |
1.1788 |
1.7788 |
1.1881 |
1.7881 |
-0.0093 |
-0.78% |
| 2025-12-15 |
009527 |
浙商汇金新兴消费混合 |
1.1881 |
1.7881 |
1.1922 |
1.7922 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2025-12-12 |
009527 |
浙商汇金新兴消费混合 |
1.1922 |
1.7922 |
1.1840 |
1.7840 |
0.0082 |
0.69% |
| 2025-12-11 |
009527 |
浙商汇金新兴消费混合 |
1.1840 |
1.7840 |
1.1972 |
1.7972 |
-0.0132 |
-1.10% |
| 2025-12-10 |
009527 |
浙商汇金新兴消费混合 |
1.1972 |
1.7972 |
1.1925 |
1.7925 |
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0.39% |
| 2025-12-09 |
009527 |
浙商汇金新兴消费混合 |
1.1925 |
1.7925 |
1.1977 |
1.7977 |
-0.0052 |
-0.43% |
| 2025-12-08 |
009527 |
浙商汇金新兴消费混合 |
1.1977 |
1.7977 |
1.2003 |
1.8003 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-12-05 |
009527 |
浙商汇金新兴消费混合 |
1.2003 |
1.8003 |
1.1950 |
1.7950 |
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0.44% |
| 2025-12-04 |
009527 |
浙商汇金新兴消费混合 |
1.1950 |
1.7950 |
1.2017 |
1.8017 |
-0.0067 |
-0.56% |
|
|
| 2025-12-03 |
009527 |
浙商汇金新兴消费混合 |
1.2017 |
1.8017 |
1.2085 |
1.8085 |
-0.0068 |
-0.56% |
| 2025-12-02 |
009527 |
浙商汇金新兴消费混合 |
1.2085 |
1.8085 |
1.2126 |
1.8126 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2025-12-01 |
009527 |
浙商汇金新兴消费混合 |
1.2126 |
1.8126 |
1.2047 |
1.8047 |
0.0079 |
0.66% |
| 2025-11-28 |
009527 |
浙商汇金新兴消费混合 |
1.2047 |
1.8047 |
1.2027 |
1.8027 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-11-27 |
009527 |
浙商汇金新兴消费混合 |
1.2027 |
1.8027 |
1.2068 |
1.8068 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2025-11-26 |
009527 |
浙商汇金新兴消费混合 |
1.2068 |
1.8068 |
1.2096 |
1.8096 |
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-0.23% |
| 2025-11-25 |
009527 |
浙商汇金新兴消费混合 |
1.2096 |
1.8096 |
1.1995 |
1.7995 |
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0.84% |
| 2025-11-24 |
009527 |
浙商汇金新兴消费混合 |
1.1995 |
1.7995 |
1.1892 |
1.7892 |
0.0103 |
0.87% |
| 2025-11-21 |
009527 |
浙商汇金新兴消费混合 |
1.1892 |
1.7892 |
1.2052 |
1.8052 |
-0.0160 |
-1.33% |
| 2025-11-20 |
009527 |
浙商汇金新兴消费混合 |
1.2052 |
1.8052 |
1.2126 |
1.8126 |
-0.0074 |
-0.61% |
| 2025-11-19 |
009527 |
浙商汇金新兴消费混合 |
1.2126 |
1.8126 |
1.2222 |
1.8222 |
-0.0096 |
-0.79% |
| 2025-11-18 |
009527 |
浙商汇金新兴消费混合 |
1.2222 |
1.8222 |
1.2246 |
1.8246 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-11-17 |
009527 |
浙商汇金新兴消费混合 |
1.2246 |
1.8246 |
1.2303 |
1.8303 |
-0.0057 |
-0.46% |
| 2025-11-14 |
009527 |
浙商汇金新兴消费混合 |
1.2303 |
1.8303 |
1.2427 |
1.8427 |
-0.0124 |
-1.00% |
| 2025-11-13 |
009527 |
浙商汇金新兴消费混合 |
1.2427 |
1.8427 |
1.2383 |
1.8383 |
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0.36% |
|
|
| 2025-11-12 |
009527 |
浙商汇金新兴消费混合 |
1.2383 |
1.8383 |
1.2379 |
1.8379 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
009527 |
浙商汇金新兴消费混合 |
1.2379 |
1.8379 |
1.2384 |
1.8384 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-10 |
009527 |
浙商汇金新兴消费混合 |
1.2384 |
1.8384 |
1.2152 |
1.8152 |
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1.91% |
| 2025-11-07 |
009527 |
浙商汇金新兴消费混合 |
1.2152 |
1.8152 |
1.2137 |
1.8137 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-11-06 |
009527 |
浙商汇金新兴消费混合 |
1.2137 |
1.8137 |
1.2136 |
1.8136 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-05 |
009527 |
浙商汇金新兴消费混合 |
1.2136 |
1.8136 |
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1.8129 |
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0.06% |
| 2025-11-04 |
009527 |
浙商汇金新兴消费混合 |
1.2129 |
1.8129 |
1.2244 |
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-0.94% |
| 2025-11-03 |
009527 |
浙商汇金新兴消费混合 |
1.2244 |
1.8244 |
1.2181 |
1.8181 |
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0.52% |
| 2025-10-31 |
009527 |
浙商汇金新兴消费混合 |
1.2181 |
1.8181 |
1.2122 |
1.8122 |
0.0059 |
0.49% |
| 2025-10-30 |
009527 |
浙商汇金新兴消费混合 |
1.2122 |
1.8122 |
1.2223 |
1.8223 |
-0.0101 |
-0.83% |
| 2025-10-29 |
009527 |
浙商汇金新兴消费混合 |
1.2223 |
1.8223 |
1.2177 |
1.8177 |
0.0046 |
0.38% |
| 2025-10-28 |
009527 |
浙商汇金新兴消费混合 |
1.2177 |
1.8177 |
1.2250 |
1.8250 |
-0.0073 |
-0.60% |
| 2025-10-27 |
009527 |
浙商汇金新兴消费混合 |
1.2250 |
1.8250 |
1.2196 |
1.8196 |
0.0054 |
0.44% |
| 2025-10-24 |
009527 |
浙商汇金新兴消费混合 |
1.2196 |
1.8196 |
1.2169 |
1.8169 |
0.0027 |
0.22% |
| 2025-10-23 |
009527 |
浙商汇金新兴消费混合 |
1.2169 |
1.8169 |
1.2109 |
1.8109 |
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0.50% |
| 2025-10-22 |
009527 |
浙商汇金新兴消费混合 |
1.2109 |
1.8109 |
1.2164 |
1.8164 |
-0.0055 |
-0.45% |
| 2025-10-21 |
009527 |
浙商汇金新兴消费混合 |
1.2164 |
1.8164 |
1.2088 |
1.8088 |
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0.63% |
| 2025-10-20 |
009527 |
浙商汇金新兴消费混合 |
1.2088 |
1.8088 |
1.2059 |
1.8059 |
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0.24% |
| 2025-10-17 |
009527 |
浙商汇金新兴消费混合 |
1.2059 |
1.8059 |
1.2280 |
1.8280 |
-0.0221 |
-1.80% |
| 2025-10-16 |
009527 |
浙商汇金新兴消费混合 |
1.2280 |
1.8280 |
1.2251 |
1.8251 |
0.0029 |
0.24% |
| 2025-10-15 |
009527 |
浙商汇金新兴消费混合 |
1.2251 |
1.8251 |
1.2126 |
1.8126 |
0.0125 |
1.03% |
| 2025-10-14 |
009527 |
浙商汇金新兴消费混合 |
1.2126 |
1.8126 |
1.2154 |
1.8154 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2025-10-13 |
009527 |
浙商汇金新兴消费混合 |
1.2154 |
1.8154 |
1.2273 |
1.8273 |
-0.0119 |
-0.97% |
| 2025-10-10 |
009527 |
浙商汇金新兴消费混合 |
1.2273 |
1.8273 |
1.2290 |
1.8290 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-10-09 |
009527 |
浙商汇金新兴消费混合 |
1.2290 |
1.8290 |
1.2165 |
1.8165 |
0.0125 |
1.03% |
| 2025-09-30 |
009527 |
浙商汇金新兴消费混合 |
1.2165 |
1.8165 |
1.2133 |
1.8133 |
0.0032 |
0.26% |
| 2025-09-29 |
009527 |
浙商汇金新兴消费混合 |
1.2133 |
1.8133 |
1.2082 |
1.8082 |
0.0051 |
0.42% |
| 2025-09-26 |
009527 |
浙商汇金新兴消费混合 |
1.2082 |
1.8082 |
1.2123 |
1.8123 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2025-09-25 |
009527 |
浙商汇金新兴消费混合 |
1.2123 |
1.8123 |
1.2125 |
1.8125 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-24 |
009527 |
浙商汇金新兴消费混合 |
1.2125 |
1.8125 |
1.2021 |
1.8021 |
0.0104 |
0.87% |
| 2025-09-23 |
009527 |
浙商汇金新兴消费混合 |
1.2021 |
1.8021 |
1.2110 |
1.8110 |
-0.0089 |
-0.73% |
| 2025-09-22 |
009527 |
浙商汇金新兴消费混合 |
1.2110 |
1.8110 |
1.2227 |
1.8227 |
-0.0117 |
-0.96% |
| 2025-09-19 |
009527 |
浙商汇金新兴消费混合 |
1.2227 |
1.8227 |
1.2150 |
1.8150 |
0.0077 |
0.63% |
| 2025-09-18 |
009527 |
浙商汇金新兴消费混合 |
1.2150 |
1.8150 |
1.2222 |
1.8222 |
-0.0072 |
-0.59% |
