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国金惠鑫短债债券E(国金惠鑫短债E)基金净值查询(009603)

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今天最新净值 1.0156 0.0000 0.00% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1546
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.4860亿
  • 最近资产：3.73亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：徐艳芳 谢雨芮
近一年国金惠鑫短债债券E|国金惠鑫短债E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,国金惠鑫短债债券E(009603)基金累计收益率1.75%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0157 1.1547 1.0156 1.1546 0.0001 0.01%
2025-12-16 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0156 1.1546 1.0156 1.1546 0.0000 0.00%
2025-12-15 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0156 1.1546 1.0156 1.1546 0.0000 0.00%
2025-12-12 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0156 1.1546 1.0156 1.1546 0.0000 0.00%
2025-12-11 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0156 1.1546 1.0155 1.1545 0.0001 0.01%
2025-12-10 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0155 1.1545 1.0154 1.1544 0.0001 0.01%
2025-12-09 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0154 1.1544 1.0154 1.1544 0.0000 0.00%
2025-12-08 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0154 1.1544 1.0153 1.1543 0.0001 0.01%
2025-12-05 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0153 1.1543 1.0153 1.1543 0.0000 0.00%
2025-12-04 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0153 1.1543 1.0154 1.1544 -0.0001 -0.01%
2025-12-03 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0154 1.1544 1.0153 1.1543 0.0001 0.01%
2025-12-02 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0153 1.1543 1.0153 1.1543 0.0000 0.00%
2025-12-01 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0153 1.1543 1.0152 1.1542 0.0001 0.01%
2025-11-28 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0152 1.1542 1.0152 1.1542 0.0000 0.00%
2025-11-27 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0152 1.1542 1.0152 1.1542 0.0000 0.00%
2025-11-26 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0152 1.1542 1.0153 1.1543 -0.0001 -0.01%
2025-11-25 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0153 1.1543 1.0153 1.1543 0.0000 0.00%
2025-11-24 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0153 1.1543 1.0152 1.1542 0.0001 0.01%
2025-11-21 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0152 1.1542 1.0151 1.1541 0.0001 0.01%
2025-11-20 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0151 1.1541 1.0151 1.1541 0.0000 0.00%
2025-11-19 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0151 1.1541 1.0151 1.1541 0.0000 0.00%
2025-11-18 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0151 1.1541 1.0151 1.1541 0.0000 0.00%
2025-11-17 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0151 1.1541 1.0150 1.1540 0.0001 0.01%
2025-11-14 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0150 1.1540 1.0149 1.1539 0.0001 0.01%
2025-11-13 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0149 1.1539 1.0149 1.1539 0.0000 0.00%
2025-11-12 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0149 1.1539 1.0148 1.1538 0.0001 0.01%
2025-11-11 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0148 1.1538 1.0148 1.1538 0.0000 0.00%
2025-11-10 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0148 1.1538 1.0147 1.1537 0.0001 0.01%
2025-11-07 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0147 1.1537 1.0147 1.1537 0.0000 0.00%
2025-11-06 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0147 1.1537 1.0147 1.1537 0.0000 0.00%
2025-11-05 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0147 1.1537 1.0146 1.1536 0.0001 0.01%
2025-11-04 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0146 1.1536 1.0146 1.1536 0.0000 0.00%
2025-11-03 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0146 1.1536 1.0145 1.1535 0.0001 0.01%
2025-10-31 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0145 1.1535 1.0144 1.1534 0.0001 0.01%
2025-10-30 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0144 1.1534 1.0143 1.1533 0.0001 0.01%
2025-10-29 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0143 1.1533 1.0142 1.1532 0.0001 0.01%
2025-10-28 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0142 1.1532 1.0140 1.1530 0.0002 0.02%
2025-10-27 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0140 1.1530 1.0139 1.1529 0.0001 0.01%
2025-10-24 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0139 1.1529 1.0139 1.1529 0.0000 0.00%
2025-10-23 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0139 1.1529 1.0139 1.1529 0.0000 0.00%
2025-10-22 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0139 1.1529 1.0138 1.1528 0.0001 0.01%
2025-10-21 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0138 1.1528 1.0138 1.1528 0.0000 0.00%
2025-10-20 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0138 1.1528 1.0137 1.1527 0.0001 0.01%
2025-10-17 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0137 1.1527 1.0136 1.1526 0.0001 0.01%
2025-10-16 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0136 1.1526 1.0135 1.1525 0.0001 0.01%
2025-10-15 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0135 1.1525 1.0135 1.1525 0.0000 0.00%
2025-10-14 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0135 1.1525 1.0134 1.1524 0.0001 0.01%
2025-10-13 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0134 1.1524 1.0133 1.1523 0.0001 0.01%
2025-10-10 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0133 1.1523 1.0132 1.1522 0.0001 0.01%
2025-10-09 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0132 1.1522 1.0129 1.1519 0.0003 0.03%
2025-09-30 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0129 1.1519 1.0127 1.1517 0.0002 0.02%
2025-09-29 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0127 1.1517 1.0126 1.1516 0.0001 0.01%
2025-09-26 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0126 1.1516 1.0125 1.1515 0.0001 0.01%
2025-09-25 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0125 1.1515 1.0126 1.1516 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0126 1.1516 1.0127 1.1517 -0.0001 -0.01%
2025-09-23 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0127 1.1517 1.0127 1.1517 0.0000 0.00%
2025-09-22 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0127 1.1517 1.0126 1.1516 0.0001 0.01%
2025-09-19 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0126 1.1516 1.0126 1.1516 0.0000 0.00%
2025-09-18 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0126 1.1516 1.0126 1.1516 0.0000 0.00%
2025-09-17 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0126 1.1516 1.0125 1.1515 0.0001 0.01%
2025-09-16 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0125 1.1515 1.0125 1.1515 0.0000 0.00%
2025-09-15 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0125 1.1515 1.0124 1.1514 0.0001 0.01%
2025-09-12 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0124 1.1514 1.0123 1.1513 0.0001 0.01%
2025-09-11 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0123 1.1513 1.0123 1.1513 0.0000 0.00%
2025-09-10 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0123 1.1513 1.0124 1.1514 -0.0001 -0.01%
2025-09-09 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0124 1.1514 1.0124 1.1514 0.0000 0.00%
2025-09-08 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0124 1.1514 1.0123 1.1513 0.0001 0.01%
2025-09-05 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0123 1.1513 1.0123 1.1513 0.0000 0.00%
2025-09-04 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0123 1.1513 1.0122 1.1512 0.0001 0.01%
2025-09-03 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0122 1.1512 1.0122 1.1512 0.0000 0.00%
2025-09-02 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0122 1.1512 1.0122 1.1512 0.0000 0.00%
2025-09-01 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0122 1.1512 1.0121 1.1511 0.0001 0.01%
2025-08-29 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0121 1.1511 1.0120 1.1510 0.0001 0.01%
2025-08-28 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0120 1.1510 1.0120 1.1510 0.0000 0.00%
2025-08-27 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0120 1.1510 1.0119 1.1509 0.0001 0.01%
2025-08-26 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0119 1.1509 1.0119 1.1509 0.0000 0.00%
2025-08-25 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0119 1.1509 1.0117 1.1507 0.0002 0.02%
2025-08-22 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0117 1.1507 1.0117 1.1507 0.0000 0.00%
2025-08-21 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0117 1.1507 1.0117 1.1507 0.0000 0.00%
2025-08-20 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0117 1.1507 1.0117 1.1507 0.0000 0.00%
2025-08-19 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0117 1.1507 1.0116 1.1506 0.0001 0.01%
2025-08-18 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0116 1.1506 1.0119 1.1509 -0.0003 -0.03%
2025-08-15 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0119 1.1509 1.0119 1.1509 0.0000 0.00%
2025-08-14 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0119 1.1509 1.0119 1.1509 0.0000 0.00%
2025-08-13 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0119 1.1509 1.0119 1.1509 0.0000 0.00%
2025-08-12 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0119 1.1509 1.0119 1.1509 0.0000 0.00%
2025-08-11 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0119 1.1509 1.0119 1.1509 0.0000 0.00%
2025-08-08 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0119 1.1509 1.0118 1.1508 0.0001 0.01%
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2025-08-06 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0118 1.1508 1.0117 1.1507 0.0001 0.01%
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2025-08-01 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0115 1.1505 1.0114 1.1504 0.0001 0.01%
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2025-07-29 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0112 1.1502 1.0112 1.1502 0.0000 0.00%
2025-07-28 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0112 1.1502 1.0110 1.1500 0.0002 0.02%
2025-07-25 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0110 1.1500 1.0109 1.1499 0.0001 0.01%
2025-07-24 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0109 1.1499 1.0113 1.1503 -0.0004 -0.04%
2025-07-23 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0113 1.1503 1.0115 1.1505 -0.0002 -0.02%
2025-07-22 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0115 1.1505 1.0116 1.1506 -0.0001 -0.01%
2025-07-21 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0116 1.1506 1.0117 1.1507 -0.0001 -0.01%
2025-07-18 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0117 1.1507 1.0117 1.1507 0.0000 0.00%
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2025-07-16 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0116 1.1506 1.0116 1.1506 0.0000 0.00%
2025-07-15 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0116 1.1506 1.0113 1.1503 0.0003 0.03%
2025-07-14 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0113 1.1503 1.0113 1.1503 0.0000 0.00%
2025-07-11 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0113 1.1503 1.0114 1.1504 -0.0001 -0.01%
2025-07-10 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0114 1.1504 1.0116 1.1506 -0.0002 -0.02%
2025-07-09 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0116 1.1506 1.0115 1.1505 0.0001 0.01%
2025-07-08 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0115 1.1505 1.0116 1.1506 -0.0001 -0.01%
2025-07-07 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0116 1.1506 1.0114 1.1504 0.0002 0.02%
2025-07-04 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0114 1.1504 1.0113 1.1503 0.0001 0.01%
2025-07-03 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0113 1.1503 1.0112 1.1502 0.0001 0.01%
2025-07-02 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0112 1.1502 1.0110 1.1500 0.0002 0.02%
2025-07-01 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0110 1.1500 1.0108 1.1498 0.0002 0.02%
2025-06-30 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0108 1.1498 1.0107 1.1497 0.0001 0.01%
2025-06-27 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0107 1.1497 1.0107 1.1497 0.0000 0.00%
2025-06-26 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0107 1.1497 1.0106 1.1496 0.0001 0.01%
2025-06-25 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0106 1.1496 1.0107 1.1497 -0.0001 -0.01%
2025-06-24 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0107 1.1497 1.0408 1.1498 -0.0001 -0.01%
2025-06-23 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0408 1.1498 1.0407 1.1497 0.0001 0.01%
2025-06-20 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0407 1.1497 1.0406 1.1496 0.0001 0.01%
2025-06-19 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0406 1.1496 1.0406 1.1496 0.0000 0.00%
2025-06-18 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0406 1.1496 1.0405 1.1495 0.0001 0.01%
2025-06-17 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0405 1.1495 1.0404 1.1494 0.0001 0.01%
2025-06-16 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0404 1.1494 1.0403 1.1493 0.0001 0.01%
2025-06-13 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0403 1.1493 1.0403 1.1493 0.0000 0.00%
2025-06-12 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0403 1.1493 1.0403 1.1493 0.0000 0.00%
2025-06-11 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0403 1.1493 1.0402 1.1492 0.0001 0.01%
2025-06-10 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0402 1.1492 1.0401 1.1491 0.0001 0.01%
2025-06-09 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0401 1.1491 1.0400 1.1490 0.0001 0.01%
2025-06-06 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0400 1.1490 1.0397 1.1487 0.0003 0.03%
2025-06-05 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0397 1.1487 1.0397 1.1487 0.0000 0.00%
2025-06-04 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0397 1.1487 1.0396 1.1486 0.0001 0.01%
2025-06-03 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0396 1.1486 1.0395 1.1485 0.0001 0.01%
2025-05-30 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0395 1.1485 1.0393 1.1483 0.0002 0.02%
2025-05-29 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0393 1.1483 1.0394 1.1484 -0.0001 -0.01%
2025-05-28 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0394 1.1484 1.0395 1.1485 -0.0001 -0.01%
2025-05-27 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0395 1.1485 1.0396 1.1486 -0.0001 -0.01%
2025-05-26 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0396 1.1486 1.0395 1.1485 0.0001 0.01%
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2025-05-22 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0394 1.1484 1.0394 1.1484 0.0000 0.00%
2025-05-21 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0394 1.1484 1.0394 1.1484 0.0000 0.00%
2025-05-20 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0394 1.1484 1.0394 1.1484 0.0000 0.00%
2025-05-19 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0394 1.1484 1.0392 1.1482 0.0002 0.02%
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2025-05-15 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0392 1.1482 1.0392 1.1482 0.0000 0.00%
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2025-05-12 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0389 1.1479 1.0393 1.1483 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0393 1.1483 1.0392 1.1482 0.0001 0.01%
2025-05-08 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0392 1.1482 1.0388 1.1478 0.0004 0.04%
2025-05-07 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0388 1.1478 1.0389 1.1479 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0389 1.1479 1.0387 1.1477 0.0002 0.02%
2025-04-30 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0387 1.1477 1.0386 1.1476 0.0001 0.01%
2025-04-29 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0386 1.1476 1.0383 1.1473 0.0003 0.03%
2025-04-28 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0383 1.1473 1.0381 1.1471 0.0002 0.02%
2025-04-25 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0381 1.1471 1.0381 1.1471 0.0000 0.00%
2025-04-24 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0381 1.1471 1.0381 1.1471 0.0000 0.00%
2025-04-23 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0381 1.1471 1.0382 1.1472 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0382 1.1472 1.0380 1.1470 0.0002 0.02%
2025-04-21 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0380 1.1470 1.0381 1.1471 -0.0001 -0.01%
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2025-03-24 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0335 1.1425 1.0862 1.1422 0.0003 0.03%
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2025-03-20 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0862 1.1422 1.0858 1.1418 0.0004 0.04%
2025-03-19 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0858 1.1418 1.0857 1.1417 0.0001 0.01%
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2025-02-19 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0841 1.1401 1.0840 1.1400 0.0001 0.01%
2025-02-18 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0840 1.1400 1.0841 1.1401 -0.0001 -0.01%
2025-02-17 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0841 1.1401 1.0843 1.1403 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0843 1.1403 1.0848 1.1408 -0.0005 -0.05%
2025-02-13 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0848 1.1408 1.0847 1.1407 0.0001 0.01%
2025-02-12 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0847 1.1407 1.0847 1.1407 0.0000 0.00%
2025-02-11 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0847 1.1407 1.0847 1.1407 0.0000 0.00%
2025-02-10 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0847 1.1407 1.0848 1.1408 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0848 1.1408 1.0848 1.1408 0.0000 0.00%
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2025-01-27 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0841 1.1401 1.0832 1.1392 0.0009 0.08%
2025-01-24 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0832 1.1392 1.0832 1.1392 0.0000 0.00%
2025-01-23 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0832 1.1392 1.0836 1.1396 -0.0004 -0.04%
2025-01-22 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0836 1.1396 1.0836 1.1396 0.0000 0.00%
2025-01-21 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0836 1.1396 1.0833 1.1393 0.0003 0.03%
2025-01-20 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0833 1.1393 1.0834 1.1394 -0.0001 -0.01%
2025-01-17 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0834 1.1394 1.0837 1.1397 -0.0003 -0.03%
2025-01-16 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0837 1.1397 1.0841 1.1401 -0.0004 -0.04%
2025-01-15 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0841 1.1401 1.0840 1.1400 0.0001 0.01%
2025-01-14 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0840 1.1400 1.0839 1.1399 0.0001 0.01%
2025-01-13 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0839 1.1399 1.0841 1.1401 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0841 1.1401 1.0842 1.1402 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0842 1.1402 1.0845 1.1405 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0845 1.1405 1.0846 1.1406 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0846 1.1406 1.0849 1.1409 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0849 1.1409 1.0846 1.1406 0.0003 0.03%
2025-01-03 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0846 1.1406 1.0844 1.1404 0.0002 0.02%
2025-01-02 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0844 1.1404 1.0831 1.1391 0.0013 0.12%
2024-12-31 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0831 1.1391 1.0825 1.1385 0.0006 0.06%
2024-12-26 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0819 1.1379 1.0816 1.1376 0.0003 0.03%
2024-12-25 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0816 1.1376 1.0818 1.1378 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0818 1.1378 1.0820 1.1380 -0.0002 -0.02%
2024-12-23 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0820 1.1380 1.0818 1.1378 0.0002 0.02%
2024-12-20 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0818 1.1378 1.0811 1.1371 0.0007 0.06%
2024-12-19 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0811 1.1371 1.0811 1.1371 0.0000 0.00%
2024-12-18 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0811 1.1371 1.0815 1.1375 -0.0004 -0.04%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1186 0.21%
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1309 0.20%
南方升元中短利率债A 1.1003 0.15%
南方升元中短利率债C 1.1115 0.14%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0000 0.11%
国泰海通安裕纯债一年定开债券 1.0073 0.10%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0013 0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A 1.0768 0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C 1.0695 0.10%
南方乐元中短利率债A 1.0657 0.09%
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