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国金惠鑫短债债券E(国金惠鑫短债E) - 基金主页(代码:009603)

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今天最新净值 1.0156 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1546
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：3.4860亿
最近资产：3.73亿
基金公司：
基金经理：徐艳芳谢雨芮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.50%	0.02%	0.06%	0.31%	1.75%	5.09%	7.96%	11.06%
同类排名	278/924	666/971	261/958	681/954	195/921	272/820	417/692	-

国金惠鑫短债债券E分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-25	分红	每份派现金0.0300元
2025-03-24	2025-03-24	2025-03-25	分红	每份派现金0.0530元
2024-09-27	2024-09-27	2024-09-30	分红	每份派现金0.0560元

国金惠鑫短债债券E(009603)基金档案

基金代码	009603	基金简称	国金惠鑫短债债券E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-中短债
基金经理	徐艳芳谢雨芮	基金托管人		基金公司
最近资产	3.73亿	最近份额	3.4860亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1186	0.21%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1309	0.20%
南方升元中短利率债A	1.1003	0.15%
南方升元中短利率债C	1.1115	0.14%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0000	0.11%
国泰海通安裕纯债一年定开债券	1.0073	0.10%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0013	0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0768	0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0695	0.10%
南方乐元中短利率债A	1.0657	0.09%