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浦银安盛ESG责任投资混合A基金净值查询(009630)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.9191 -0.0210 -2.23% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9052 -0.0139 -1.5135%
  • 累计净值：0.9191
  • 成立日期：2021-03-16
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：14.8593亿
  • 最近资产：8.97亿元
  • 基金公司：浦银安盛基金
  • 基金经理：杨岳斌
近一季浦银安盛ESG责任投资混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,浦银安盛ESG责任投资混合A(009630)基金累计收益率-0.12%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9043 0.9043 0.9191 0.9191 -0.0148 -1.61%
2025-12-15 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9191 0.9191 0.9401 0.9401 -0.0210 -2.23%
2025-12-12 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9401 0.9401 0.9242 0.9242 0.0159 1.72%
2025-12-11 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9242 0.9242 0.9188 0.9188 0.0054 0.59%
2025-12-10 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9188 0.9188 0.9039 0.9039 0.0149 1.65%
2025-12-09 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9039 0.9039 0.9090 0.9090 -0.0051 -0.56%
2025-12-08 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9090 0.9090 0.9016 0.9016 0.0074 0.82%
2025-12-05 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9016 0.9016 0.8973 0.8973 0.0043 0.48%
2025-12-04 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.8973 0.8973 0.8962 0.8962 0.0011 0.12%
2025-12-03 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.8962 0.8962 0.9015 0.9015 -0.0053 -0.59%
2025-12-02 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9015 0.9015 0.8947 0.8947 0.0068 0.76%
2025-12-01 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.8947 0.8947 0.8910 0.8910 0.0037 0.42%
2025-11-28 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.8910 0.8910 0.8851 0.8851 0.0059 0.67%
2025-11-27 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.8851 0.8851 0.8840 0.8840 0.0011 0.12%
2025-11-26 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.8840 0.8840 0.8757 0.8757 0.0083 0.95%
2025-11-25 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.8757 0.8757 0.8655 0.8655 0.0102 1.18%
2025-11-24 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.8655 0.8655 0.8612 0.8612 0.0043 0.50%
2025-11-21 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.8612 0.8612 0.8764 0.8764 -0.0152 -1.73%
2025-11-20 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.8764 0.8764 0.8857 0.8857 -0.0093 -1.05%
2025-11-19 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.8857 0.8857 0.8834 0.8834 0.0023 0.26%
2025-11-18 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.8834 0.8834 0.8960 0.8960 -0.0126 -1.41%
2025-11-17 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.8960 0.8960 0.9052 0.9052 -0.0092 -1.02%
2025-11-14 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9052 0.9052 0.9144 0.9144 -0.0092 -1.01%
2025-11-13 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9144 0.9144 0.9089 0.9089 0.0055 0.61%
2025-11-12 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9089 0.9089 0.9065 0.9065 0.0024 0.26%
2025-11-11 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9065 0.9065 0.9059 0.9059 0.0006 0.07%
2025-11-10 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9059 0.9059 0.9018 0.9018 0.0041 0.45%
2025-11-07 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9018 0.9018 0.9092 0.9092 -0.0074 -0.81%
2025-11-06 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9092 0.9092 0.8964 0.8964 0.0128 1.43%
2025-11-05 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.8964 0.8964 0.8963 0.8963 0.0001 0.01%
2025-11-04 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.8963 0.8963 0.9105 0.9105 -0.0142 -1.56%
2025-11-03 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9105 0.9105 0.9053 0.9053 0.0052 0.57%
2025-10-31 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9053 0.9053 0.9132 0.9132 -0.0079 -0.87%
2025-10-30 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9132 0.9132 0.9230 0.9230 -0.0098 -1.06%
2025-10-29 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9230 0.9230 0.9130 0.9130 0.0100 1.10%
2025-10-28 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9130 0.9130 0.9185 0.9185 -0.0055 -0.60%
2025-10-27 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9185 0.9185 0.9121 0.9121 0.0064 0.70%
2025-10-24 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9121 0.9121 0.9049 0.9049 0.0072 0.80%
2025-10-23 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9049 0.9049 0.9027 0.9027 0.0022 0.24%
2025-10-22 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9027 0.9027 0.9054 0.9054 -0.0027 -0.30%
2025-10-21 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9054 0.9054 0.8895 0.8895 0.0159 1.79%
2025-10-20 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.8895 0.8895 0.8757 0.8757 0.0138 1.58%
2025-10-17 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.8757 0.8757 0.8987 0.8987 -0.0230 -2.56%
2025-10-16 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.8987 0.8987 0.9048 0.9048 -0.0061 -0.67%
2025-10-15 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9048 0.9048 0.8926 0.8926 0.0122 1.37%
2025-10-14 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.8926 0.8926 0.9084 0.9084 -0.0158 -1.74%
2025-10-13 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9084 0.9084 0.9238 0.9238 -0.0154 -1.67%
2025-10-10 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9238 0.9238 0.9407 0.9407 -0.0169 -1.80%
2025-10-09 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9407 0.9407 0.9352 0.9352 0.0055 0.59%
2025-09-30 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9352 0.9352 0.9353 0.9353 -0.0001 -0.01%
2025-09-29 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9353 0.9353 0.9332 0.9332 0.0021 0.23%
2025-09-26 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9332 0.9332 0.9504 0.9504 -0.0172 -1.81%
2025-09-25 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9504 0.9504 0.9482 0.9482 0.0022 0.23%
2025-09-24 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9482 0.9482 0.9349 0.9349 0.0133 1.42%
2025-09-23 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9349 0.9349 0.9317 0.9317 0.0032 0.34%
2025-09-22 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9317 0.9317 0.9313 0.9313 0.0004 0.04%
2025-09-19 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9313 0.9313 0.9237 0.9237 0.0076 0.82%
2025-09-18 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9237 0.9237 0.9316 0.9316 -0.0079 -0.85%
2025-09-17 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9316 0.9316 0.9203 0.9203 0.0113 1.23%
标签云
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银安盛北证50成份指数A 0.9990 0.50%
浦银安盛北证50成份指数C 0.9980 0.50%
浦银安盛盛智一年定开债券 1.1814 0.03%
浦银安盛盛达纯债债券A 1.0116 0.02%
浦银中短债A 1.1112 0.02%
浦银中短债C 1.0914 0.02%
浦银普益A 1.0454 0.02%
浦银普益C 1.0368 0.02%
浦银安盛中债3-5年农发债指数C 1.0112 0.02%
浦银安盛盛晖一年定开债券 1.0637 0.02%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴华景成混合A 1.2547 4.26%
兴华景成混合C 1.2524 4.26%
东财景气成长混合发起式A 0.7031 1.90%
东财景气成长混合发起式C 0.6916 1.90%
同泰开泰混合A 0.9388 1.66%
同泰开泰混合C 0.9147 1.66%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
同泰慧择混合A 0.6303 0.80%
同泰慧择混合C 0.6153 0.80%
德邦大消费混合C 0.8313 0.79%
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