招商添锦1年定开债发起式基金净值查询(010507)
今天最新净值
1.0340
0.0000 0.00%
2025-12-17
- 累计净值：1.1567
- 成立日期：2020-12-18
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：30.8801亿
- 最近资产：26.21亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：黄晓婷 王闯
近一季,招商添锦1年定开债发起式(010507)基金累计收益率0.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0344 |
1.1571 |
1.0340 |
1.1567 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-16 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0340 |
1.1567 |
1.0340 |
1.1567 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0340 |
1.1567 |
1.0340 |
1.1567 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0340 |
1.1567 |
1.0341 |
1.1568 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0341 |
1.1568 |
1.0335 |
1.1562 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0335 |
1.1562 |
1.0332 |
1.1559 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0332 |
1.1559 |
1.0329 |
1.1556 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0329 |
1.1556 |
1.0332 |
1.1559 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-05 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0332 |
1.1559 |
1.0332 |
1.1559 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0332 |
1.1559 |
1.0342 |
1.1569 |
-0.0010 |
-0.10% |
|
|
| 2025-12-03 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0342 |
1.1569 |
1.0345 |
1.1572 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0345 |
1.1572 |
1.0347 |
1.1574 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0347 |
1.1574 |
1.0346 |
1.1573 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0346 |
1.1573 |
1.0342 |
1.1569 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0342 |
1.1569 |
1.0345 |
1.1572 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0345 |
1.1572 |
1.0356 |
1.1583 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0356 |
1.1583 |
1.0361 |
1.1588 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-24 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0361 |
1.1588 |
1.0361 |
1.1588 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0361 |
1.1588 |
1.0362 |
1.1589 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0362 |
1.1589 |
1.0361 |
1.1588 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0361 |
1.1588 |
1.0362 |
1.1589 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0362 |
1.1589 |
1.0361 |
1.1588 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0361 |
1.1588 |
1.0357 |
1.1584 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0357 |
1.1584 |
1.0356 |
1.1583 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0356 |
1.1583 |
1.0357 |
1.1584 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-11-12 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0357 |
1.1584 |
1.0354 |
1.1581 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0354 |
1.1581 |
1.0352 |
1.1579 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0352 |
1.1579 |
1.0351 |
1.1578 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0351 |
1.1578 |
1.0356 |
1.1583 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0356 |
1.1583 |
1.0361 |
1.1588 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-05 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0361 |
1.1588 |
1.0357 |
1.1584 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0357 |
1.1584 |
1.0355 |
1.1582 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-03 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0355 |
1.1582 |
1.0350 |
1.1577 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0350 |
1.1577 |
1.0343 |
1.1570 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-30 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0343 |
1.1570 |
1.0338 |
1.1565 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0338 |
1.1565 |
1.0333 |
1.1560 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0333 |
1.1560 |
1.0325 |
1.1552 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-27 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0325 |
1.1552 |
1.0321 |
1.1548 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0321 |
1.1548 |
1.0320 |
1.1547 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0320 |
1.1547 |
1.0316 |
1.1543 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-22 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0316 |
1.1543 |
1.0314 |
1.1541 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0314 |
1.1541 |
1.0312 |
1.1539 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0312 |
1.1539 |
1.0312 |
1.1539 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0312 |
1.1539 |
1.0305 |
1.1532 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-16 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0305 |
1.1532 |
1.0301 |
1.1528 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0301 |
1.1528 |
1.0302 |
1.1529 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0302 |
1.1529 |
1.0301 |
1.1528 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0301 |
1.1528 |
1.0294 |
1.1521 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-10 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0294 |
1.1521 |
1.0292 |
1.1519 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-09 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0292 |
1.1519 |
1.0285 |
1.1512 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-30 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0285 |
1.1512 |
1.0282 |
1.1509 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-29 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0282 |
1.1509 |
1.0280 |
1.1507 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0280 |
1.1507 |
1.0280 |
1.1507 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0280 |
1.1507 |
1.0288 |
1.1515 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-09-24 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0288 |
1.1515 |
1.0298 |
1.1525 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-09-23 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0298 |
1.1525 |
1.0304 |
1.1531 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0304 |
1.1531 |
1.0304 |
1.1531 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0304 |
1.1531 |
1.0308 |
1.1535 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-18 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0308 |
1.1535 |
1.0310 |
1.1537 |
-0.0002 |
-0.02% |
