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招商添锦1年定开债发起式基金净值查询(010507)

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今天最新净值 1.0340 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1567
成立日期：2020-12-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：30.8801亿
最近资产：26.21亿元
基金公司：招商基金
基金经理：黄晓婷王闯

近一周招商添锦1年定开债发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商添锦1年定开债发起式(010507)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	010507	招商添锦1年定开债发起式	1.0344	1.1571	1.0340	1.1567	0.0004	0.04%
2025-12-16	010507	招商添锦1年定开债发起式	1.0340	1.1567	1.0340	1.1567	0.0000	0.00%
2025-12-15	010507	招商添锦1年定开债发起式	1.0340	1.1567	1.0340	1.1567	0.0000	0.00%
2025-12-12	010507	招商添锦1年定开债发起式	1.0340	1.1567	1.0341	1.1568	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	010507	招商添锦1年定开债发起式	1.0341	1.1568	1.0335	1.1562	0.0006	0.06%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商高端装备混合A	0.7652	5.92%
招商高端装备混合C	0.7424	5.92%
招商安达	2.4620	5.89%
招商核心装备混合A	0.7298	5.48%
招商核心装备混合C	0.7102	5.46%
招商远见成长混合A	0.9604	5.19%
招商远见成长混合C	0.9350	5.19%
招商企业优选混合A	0.7315	4.86%
招商企业优选混合C	0.7040	4.84%
招商商业模式优选A	0.9466	4.78%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%