招商添锦1年定开债发起式基金净值查询(010507)
今天最新净值
1.0340
0.0000 0.00%
2025-12-17
- 累计净值：1.1567
- 成立日期：2020-12-18
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：30.8801亿
- 最近资产：26.21亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：黄晓婷 王闯
近一月,招商添锦1年定开债发起式(010507)基金累计收益率-0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0344 |
1.1571 |
1.0340 |
1.1567 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-16 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0340 |
1.1567 |
1.0340 |
1.1567 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0340 |
1.1567 |
1.0340 |
1.1567 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0340 |
1.1567 |
1.0341 |
1.1568 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0341 |
1.1568 |
1.0335 |
1.1562 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0335 |
1.1562 |
1.0332 |
1.1559 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0332 |
1.1559 |
1.0329 |
1.1556 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0329 |
1.1556 |
1.0332 |
1.1559 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-05 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0332 |
1.1559 |
1.0332 |
1.1559 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0332 |
1.1559 |
1.0342 |
1.1569 |
-0.0010 |
-0.10% |
|
|
| 2025-12-03 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0342 |
1.1569 |
1.0345 |
1.1572 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0345 |
1.1572 |
1.0347 |
1.1574 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0347 |
1.1574 |
1.0346 |
1.1573 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0346 |
1.1573 |
1.0342 |
1.1569 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0342 |
1.1569 |
1.0345 |
1.1572 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0345 |
1.1572 |
1.0356 |
1.1583 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0356 |
1.1583 |
1.0361 |
1.1588 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-24 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0361 |
1.1588 |
1.0361 |
1.1588 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0361 |
1.1588 |
1.0362 |
1.1589 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0362 |
1.1589 |
1.0361 |
1.1588 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0361 |
1.1588 |
1.0362 |
1.1589 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0362 |
1.1589 |
1.0361 |
1.1588 |
0.0001 |
0.01% |
