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汇安核心价值混合C基金净值查询(010741)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.6050 0.0054 0.90% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.5992 -0.0058 -0.9582%
  • 累计净值：0.6050
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4714亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：汇安基金
  • 基金经理：陈欣
近一季汇安核心价值混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,汇安核心价值混合C(010741)基金累计收益率1.39%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 010741 汇安核心价值混合C 0.5983 0.5983 0.6050 0.6050 -0.0067 -1.11%
2025-12-15 010741 汇安核心价值混合C 0.6050 0.6050 0.5996 0.5996 0.0054 0.90%
2025-12-12 010741 汇安核心价值混合C 0.5996 0.5996 0.5830 0.5830 0.0166 2.85%
2025-12-11 010741 汇安核心价值混合C 0.5830 0.5830 0.5822 0.5822 0.0008 0.14%
2025-12-10 010741 汇安核心价值混合C 0.5822 0.5822 0.5787 0.5787 0.0035 0.60%
2025-12-09 010741 汇安核心价值混合C 0.5787 0.5787 0.5776 0.5776 0.0011 0.19%
2025-12-08 010741 汇安核心价值混合C 0.5776 0.5776 0.5714 0.5714 0.0062 1.09%
2025-12-05 010741 汇安核心价值混合C 0.5714 0.5714 0.5591 0.5591 0.0123 2.20%
2025-12-04 010741 汇安核心价值混合C 0.5591 0.5591 0.5539 0.5539 0.0052 0.94%
2025-12-03 010741 汇安核心价值混合C 0.5539 0.5539 0.5606 0.5606 -0.0067 -1.20%
2025-12-02 010741 汇安核心价值混合C 0.5606 0.5606 0.5653 0.5653 -0.0047 -0.83%
2025-12-01 010741 汇安核心价值混合C 0.5653 0.5653 0.5634 0.5634 0.0019 0.34%
2025-11-28 010741 汇安核心价值混合C 0.5634 0.5634 0.5607 0.5607 0.0027 0.48%
2025-11-27 010741 汇安核心价值混合C 0.5607 0.5607 0.5607 0.5607 0.0000 0.00%
2025-11-26 010741 汇安核心价值混合C 0.5607 0.5607 0.5700 0.5700 -0.0093 -1.66%
2025-11-25 010741 汇安核心价值混合C 0.5700 0.5700 0.5687 0.5687 0.0013 0.23%
2025-11-24 010741 汇安核心价值混合C 0.5687 0.5687 0.5518 0.5518 0.0169 3.06%
2025-11-21 010741 汇安核心价值混合C 0.5518 0.5518 0.5672 0.5672 -0.0154 -2.72%
2025-11-20 010741 汇安核心价值混合C 0.5672 0.5672 0.5731 0.5731 -0.0059 -1.03%
2025-11-19 010741 汇安核心价值混合C 0.5731 0.5731 0.5694 0.5694 0.0037 0.65%
2025-11-18 010741 汇安核心价值混合C 0.5694 0.5694 0.5772 0.5772 -0.0078 -1.35%
2025-11-17 010741 汇安核心价值混合C 0.5772 0.5772 0.5720 0.5720 0.0052 0.91%
2025-11-14 010741 汇安核心价值混合C 0.5720 0.5720 0.5773 0.5773 -0.0053 -0.92%
2025-11-13 010741 汇安核心价值混合C 0.5773 0.5773 0.5734 0.5734 0.0039 0.68%
2025-11-12 010741 汇安核心价值混合C 0.5734 0.5734 0.5794 0.5794 -0.0060 -1.04%
2025-11-11 010741 汇安核心价值混合C 0.5794 0.5794 0.5865 0.5865 -0.0071 -1.21%
2025-11-10 010741 汇安核心价值混合C 0.5865 0.5865 0.5864 0.5864 0.0001 0.02%
2025-11-07 010741 汇安核心价值混合C 0.5864 0.5864 0.5904 0.5904 -0.0040 -0.68%
2025-11-06 010741 汇安核心价值混合C 0.5904 0.5904 0.5799 0.5799 0.0105 1.81%
2025-11-05 010741 汇安核心价值混合C 0.5799 0.5799 0.5801 0.5801 -0.0002 -0.03%
2025-11-04 010741 汇安核心价值混合C 0.5801 0.5801 0.5906 0.5906 -0.0105 -1.78%
2025-11-03 010741 汇安核心价值混合C 0.5906 0.5906 0.5928 0.5928 -0.0022 -0.37%
2025-10-31 010741 汇安核心价值混合C 0.5928 0.5928 0.6076 0.6076 -0.0148 -2.44%
2025-10-30 010741 汇安核心价值混合C 0.6076 0.6076 0.6223 0.6223 -0.0147 -2.36%
2025-10-29 010741 汇安核心价值混合C 0.6223 0.6223 0.6151 0.6151 0.0072 1.17%
2025-10-28 010741 汇安核心价值混合C 0.6151 0.6151 0.6113 0.6113 0.0038 0.62%
2025-10-27 010741 汇安核心价值混合C 0.6113 0.6113 0.5987 0.5987 0.0126 2.10%
2025-10-24 010741 汇安核心价值混合C 0.5987 0.5987 0.5843 0.5843 0.0144 2.46%
2025-10-23 010741 汇安核心价值混合C 0.5843 0.5843 0.5838 0.5838 0.0005 0.09%
2025-10-22 010741 汇安核心价值混合C 0.5838 0.5838 0.5923 0.5923 -0.0085 -1.44%
2025-10-21 010741 汇安核心价值混合C 0.5923 0.5923 0.5843 0.5843 0.0080 1.37%
2025-10-20 010741 汇安核心价值混合C 0.5843 0.5843 0.5822 0.5822 0.0021 0.36%
2025-10-17 010741 汇安核心价值混合C 0.5822 0.5822 0.6057 0.6057 -0.0235 -3.88%
2025-10-16 010741 汇安核心价值混合C 0.6057 0.6057 0.6097 0.6097 -0.0040 -0.66%
2025-10-15 010741 汇安核心价值混合C 0.6097 0.6097 0.6035 0.6035 0.0062 1.03%
2025-10-14 010741 汇安核心价值混合C 0.6035 0.6035 0.6200 0.6200 -0.0165 -2.66%
2025-10-13 010741 汇安核心价值混合C 0.6200 0.6200 0.6167 0.6167 0.0033 0.54%
2025-10-10 010741 汇安核心价值混合C 0.6167 0.6167 0.6301 0.6301 -0.0134 -2.13%
2025-10-09 010741 汇安核心价值混合C 0.6301 0.6301 0.6232 0.6232 0.0069 1.11%
2025-09-30 010741 汇安核心价值混合C 0.6232 0.6232 0.5981 0.5981 0.0251 4.20%
2025-09-29 010741 汇安核心价值混合C 0.5981 0.5981 0.5964 0.5964 0.0017 0.29%
2025-09-26 010741 汇安核心价值混合C 0.5964 0.5964 0.5954 0.5954 0.0010 0.17%
2025-09-25 010741 汇安核心价值混合C 0.5954 0.5954 0.5986 0.5986 -0.0032 -0.53%
2025-09-24 010741 汇安核心价值混合C 0.5986 0.5986 0.5939 0.5939 0.0047 0.79%
2025-09-23 010741 汇安核心价值混合C 0.5939 0.5939 0.5957 0.5957 -0.0018 -0.30%
2025-09-22 010741 汇安核心价值混合C 0.5957 0.5957 0.5940 0.5940 0.0017 0.29%
2025-09-19 010741 汇安核心价值混合C 0.5940 0.5940 0.5806 0.5806 0.0134 2.31%
2025-09-18 010741 汇安核心价值混合C 0.5806 0.5806 0.5860 0.5860 -0.0054 -0.92%
2025-09-17 010741 汇安核心价值混合C 0.5860 0.5860 0.5849 0.5849 0.0011 0.19%
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汇安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇安丰融混合A 1.1925 0.05%
汇安丰融混合C 1.1514 0.05%
汇安裕同纯债债券A 1.0634 0.03%
汇安中债0-3年政金债指数A 1.0192 0.02%
汇安裕宏利率债债券A 1.0019 0.02%
汇安嘉源纯债债券 1.0086 0.02%
汇安信利债券A 0.9335 0.02%
汇安信利债券C 0.9188 0.02%
汇安裕同纯债债券C 1.0609 0.02%
汇安嘉裕纯债债券A 1.0175 0.01%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴华景成混合A 1.2547 4.26%
东财景气成长混合发起式A 0.7031 1.90%
东财景气成长混合发起式C 0.6916 1.90%
格林创新成长混合C 0.6788 1.77%
同泰开泰混合A 0.9388 1.66%
同泰开泰混合C 0.9147 1.66%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
同泰慧择混合A 0.6303 0.80%
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