宝盈祥和9个月定开混合A(宝盈祥和定开混合A)基金净值查询(010747)

今天最新净值 1.0946 -0.0012 -0.11% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0944 -0.0017 -0.1593%

累计净值：1.0946
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.2540亿
最近资产：0.26亿
基金公司：宝盈基金
基金经理：邓栋蔡丹

近一月宝盈祥和9个月定开混合A|宝盈祥和定开混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,宝盈祥和9个月定开混合A(010747)基金累计收益率-0.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.0961	1.0961	1.0946	1.0946	0.0015	0.14%
2025-12-16	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.0946	1.0946	1.0958	1.0958	-0.0012	-0.11%
2025-12-15	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.0958	1.0958	1.0967	1.0967	-0.0009	-0.08%
2025-12-12	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.0967	1.0967	1.0967	1.0967	0.0000	0.00%
2025-12-11	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.0967	1.0967	1.0976	1.0976	-0.0009	-0.08%
2025-12-10	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.0976	1.0976	1.0968	1.0968	0.0008	0.07%
2025-12-09	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.0968	1.0968	1.0965	1.0965	0.0003	0.03%
2025-12-08	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.0965	1.0965	1.0965	1.0965	0.0000	0.00%
2025-12-05	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.0965	1.0965	1.0956	1.0956	0.0009	0.08%
2025-12-04	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.0956	1.0956	1.0971	1.0971	-0.0015	-0.14%

2025-12-03	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.0971	1.0971	1.0973	1.0973	-0.0002	-0.02%
2025-12-02	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.0973	1.0973	1.0979	1.0979	-0.0006	-0.05%
2025-12-01	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.0979	1.0979	1.0971	1.0971	0.0008	0.07%
2025-11-28	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.0971	1.0971	1.0959	1.0959	0.0012	0.11%
2025-11-27	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.0959	1.0959	1.0955	1.0955	0.0004	0.04%
2025-11-26	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.0955	1.0955	1.0966	1.0966	-0.0011	-0.10%
2025-11-25	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.0966	1.0966	1.0959	1.0959	0.0007	0.06%
2025-11-24	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.0959	1.0959	1.0956	1.0956	0.0003	0.03%
2025-11-21	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.0956	1.0956	1.1000	1.1000	-0.0044	-0.40%
2025-11-20	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1000	1.1000	1.1003	1.1003	-0.0003	-0.03%
2025-11-19	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1003	1.1003	1.1010	1.1010	-0.0007	-0.06%
2025-11-18	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1010	1.1010	1.1017	1.1017	-0.0007	-0.06%

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈转型动力混合A	2.5066	5.41%
宝盈创新驱动股票A	1.7671	4.53%
宝盈创新驱动股票C	1.7203	4.53%
宝盈科技30	5.6550	4.36%
宝盈国家安全沪港深股票A	2.2007	4.14%
宝盈策略增长混合	1.7395	4.14%
宝盈互联网沪港深	3.7450	3.74%
宝盈资源优选混合	2.0507	3.58%
宝盈研究精选混合A	1.4724	3.57%
宝盈研究精选混合C	1.4302	3.57%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
金鹰民安回报定开A	1.0891	2.81%
金鹰民安回报定开C	1.0641	2.81%
财通资管鑫逸混合A	1.7449	2.73%
财通资管鑫逸混合C	1.7150	2.73%
财通资管鑫逸混合E	1.7258	2.73%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.3636	2.72%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.3851	2.71%
金鹰民丰回报混合	1.1573	2.49%
圆信永丰沣泰混合	1.6202	2.04%