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国泰医药健康股票C基金净值查询(011326)

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今天最新净值 0.7691 -0.0073 -0.94% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.7808 0.0117 1.5216%
  • 累计净值：0.7691
  • 成立日期：
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：11.3986亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：
  • 基金经理：徐治彪
近半年国泰医药健康股票C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,国泰医药健康股票C(011326)基金累计收益率-3.18%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 011326 国泰医药健康股票C 0.7842 0.7842 0.7691 0.7691 0.0151 1.96%
2025-12-16 011326 国泰医药健康股票C 0.7691 0.7691 0.7764 0.7764 -0.0073 -0.94%
2025-12-15 011326 国泰医药健康股票C 0.7764 0.7764 0.7856 0.7856 -0.0092 -1.17%
2025-12-12 011326 国泰医药健康股票C 0.7856 0.7856 0.7790 0.7790 0.0066 0.85%
2025-12-11 011326 国泰医药健康股票C 0.7790 0.7790 0.7859 0.7859 -0.0069 -0.88%
2025-12-10 011326 国泰医药健康股票C 0.7859 0.7859 0.7809 0.7809 0.0050 0.64%
2025-12-09 011326 国泰医药健康股票C 0.7809 0.7809 0.7902 0.7902 -0.0093 -1.18%
2025-12-08 011326 国泰医药健康股票C 0.7902 0.7902 0.7944 0.7944 -0.0042 -0.53%
2025-12-05 011326 国泰医药健康股票C 0.7944 0.7944 0.7925 0.7925 0.0019 0.24%
2025-12-04 011326 国泰医药健康股票C 0.7925 0.7925 0.7926 0.7926 -0.0001 -0.01%
2025-12-03 011326 国泰医药健康股票C 0.7926 0.7926 0.7917 0.7917 0.0009 0.11%
2025-12-02 011326 国泰医药健康股票C 0.7917 0.7917 0.8015 0.8015 -0.0098 -1.22%
2025-12-01 011326 国泰医药健康股票C 0.8015 0.8015 0.7980 0.7980 0.0035 0.44%
2025-11-28 011326 国泰医药健康股票C 0.7980 0.7980 0.7933 0.7933 0.0047 0.59%
2025-11-27 011326 国泰医药健康股票C 0.7933 0.7933 0.7915 0.7915 0.0018 0.23%
2025-11-26 011326 国泰医药健康股票C 0.7915 0.7915 0.7894 0.7894 0.0021 0.27%
2025-11-25 011326 国泰医药健康股票C 0.7894 0.7894 0.7854 0.7854 0.0040 0.51%
2025-11-24 011326 国泰医药健康股票C 0.7854 0.7854 0.7697 0.7697 0.0157 2.04%
2025-11-21 011326 国泰医药健康股票C 0.7697 0.7697 0.7989 0.7989 -0.0292 -3.66%
2025-11-20 011326 国泰医药健康股票C 0.7989 0.7989 0.8050 0.8050 -0.0061 -0.76%
2025-11-19 011326 国泰医药健康股票C 0.8050 0.8050 0.8117 0.8117 -0.0067 -0.83%
2025-11-18 011326 国泰医药健康股票C 0.8117 0.8117 0.8251 0.8251 -0.0134 -1.62%
2025-11-17 011326 国泰医药健康股票C 0.8251 0.8251 0.8368 0.8368 -0.0117 -1.40%
2025-11-14 011326 国泰医药健康股票C 0.8368 0.8368 0.8306 0.8306 0.0062 0.75%
2025-11-13 011326 国泰医药健康股票C 0.8306 0.8306 0.8207 0.8207 0.0099 1.21%
2025-11-12 011326 国泰医药健康股票C 0.8207 0.8207 0.8151 0.8151 0.0056 0.69%
2025-11-11 011326 国泰医药健康股票C 0.8151 0.8151 0.8180 0.8180 -0.0029 -0.35%
2025-11-10 011326 国泰医药健康股票C 0.8180 0.8180 0.8101 0.8101 0.0079 0.98%
2025-11-07 011326 国泰医药健康股票C 0.8101 0.8101 0.8207 0.8207 -0.0106 -1.29%
2025-11-06 011326 国泰医药健康股票C 0.8207 0.8207 0.8112 0.8112 0.0095 1.17%
2025-11-05 011326 国泰医药健康股票C 0.8112 0.8112 0.8109 0.8109 0.0003 0.04%
2025-11-04 011326 国泰医药健康股票C 0.8109 0.8109 0.8352 0.8352 -0.0243 -2.91%
2025-11-03 011326 国泰医药健康股票C 0.8352 0.8352 0.8309 0.8309 0.0043 0.52%
2025-10-31 011326 国泰医药健康股票C 0.8309 0.8309 0.8274 0.8274 0.0035 0.42%
2025-10-30 011326 国泰医药健康股票C 0.8274 0.8274 0.8369 0.8369 -0.0095 -1.14%
2025-10-29 011326 国泰医药健康股票C 0.8369 0.8369 0.8354 0.8354 0.0015 0.18%
2025-10-28 011326 国泰医药健康股票C 0.8354 0.8354 0.8376 0.8376 -0.0022 -0.26%
2025-10-27 011326 国泰医药健康股票C 0.8376 0.8376 0.8303 0.8303 0.0073 0.88%
2025-10-24 011326 国泰医药健康股票C 0.8303 0.8303 0.8219 0.8219 0.0084 1.02%
2025-10-23 011326 国泰医药健康股票C 0.8219 0.8219 0.8249 0.8249 -0.0030 -0.36%
2025-10-22 011326 国泰医药健康股票C 0.8249 0.8249 0.8316 0.8316 -0.0067 -0.81%
2025-10-21 011326 国泰医药健康股票C 0.8316 0.8316 0.8259 0.8259 0.0057 0.69%
2025-10-20 011326 国泰医药健康股票C 0.8259 0.8259 0.8174 0.8174 0.0085 1.04%
2025-10-17 011326 国泰医药健康股票C 0.8174 0.8174 0.8384 0.8384 -0.0210 -2.50%
2025-10-16 011326 国泰医药健康股票C 0.8384 0.8384 0.8451 0.8451 -0.0067 -0.79%
2025-10-15 011326 国泰医药健康股票C 0.8451 0.8451 0.8223 0.8223 0.0228 2.77%
2025-10-14 011326 国泰医药健康股票C 0.8223 0.8223 0.8423 0.8423 -0.0200 -2.37%
2025-10-13 011326 国泰医药健康股票C 0.8423 0.8423 0.8474 0.8474 -0.0051 -0.60%
2025-10-10 011326 国泰医药健康股票C 0.8474 0.8474 0.8595 0.8595 -0.0121 -1.41%
2025-10-09 011326 国泰医药健康股票C 0.8595 0.8595 0.8709 0.8709 -0.0114 -1.31%
2025-09-30 011326 国泰医药健康股票C 0.8709 0.8709 0.8630 0.8630 0.0079 0.92%
2025-09-29 011326 国泰医药健康股票C 0.8630 0.8630 0.8460 0.8460 0.0170 2.01%
2025-09-26 011326 国泰医药健康股票C 0.8460 0.8460 0.8702 0.8702 -0.0242 -2.78%
2025-09-25 011326 国泰医药健康股票C 0.8702 0.8702 0.8765 0.8765 -0.0063 -0.72%
2025-09-24 011326 国泰医药健康股票C 0.8765 0.8765 0.8701 0.8701 0.0064 0.74%
2025-09-23 011326 国泰医药健康股票C 0.8701 0.8701 0.8833 0.8833 -0.0132 -1.49%
2025-09-22 011326 国泰医药健康股票C 0.8833 0.8833 0.8812 0.8812 0.0021 0.24%
2025-09-19 011326 国泰医药健康股票C 0.8812 0.8812 0.9005 0.9005 -0.0193 -2.14%
2025-09-18 011326 国泰医药健康股票C 0.9005 0.9005 0.9071 0.9071 -0.0066 -0.73%
2025-09-17 011326 国泰医药健康股票C 0.9071 0.9071 0.8916 0.8916 0.0155 1.74%
2025-09-16 011326 国泰医药健康股票C 0.8916 0.8916 0.8922 0.8922 -0.0006 -0.07%
2025-09-15 011326 国泰医药健康股票C 0.8922 0.8922 0.8871 0.8871 0.0051 0.57%
2025-09-12 011326 国泰医药健康股票C 0.8871 0.8871 0.8805 0.8805 0.0066 0.75%
2025-09-11 011326 国泰医药健康股票C 0.8805 0.8805 0.8802 0.8802 0.0003 0.03%
2025-09-10 011326 国泰医药健康股票C 0.8802 0.8802 0.8957 0.8957 -0.0155 -1.73%
2025-09-09 011326 国泰医药健康股票C 0.8957 0.8957 0.8958 0.8958 -0.0001 -0.01%
2025-09-08 011326 国泰医药健康股票C 0.8958 0.8958 0.8822 0.8822 0.0136 1.54%
2025-09-05 011326 国泰医药健康股票C 0.8822 0.8822 0.8520 0.8520 0.0302 3.54%
2025-09-04 011326 国泰医药健康股票C 0.8520 0.8520 0.8699 0.8699 -0.0179 -2.06%
2025-09-03 011326 国泰医药健康股票C 0.8699 0.8699 0.8577 0.8577 0.0122 1.42%
2025-09-02 011326 国泰医药健康股票C 0.8577 0.8577 0.8634 0.8634 -0.0057 -0.66%
2025-09-01 011326 国泰医药健康股票C 0.8634 0.8634 0.8457 0.8457 0.0177 2.09%
2025-08-29 011326 国泰医药健康股票C 0.8457 0.8457 0.8401 0.8401 0.0056 0.67%
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2025-08-27 011326 国泰医药健康股票C 0.8507 0.8507 0.8713 0.8713 -0.0206 -2.36%
2025-08-26 011326 国泰医药健康股票C 0.8713 0.8713 0.8692 0.8692 0.0021 0.24%
2025-08-25 011326 国泰医药健康股票C 0.8692 0.8692 0.8715 0.8715 -0.0023 -0.26%
2025-08-22 011326 国泰医药健康股票C 0.8715 0.8715 0.8732 0.8732 -0.0017 -0.19%
2025-08-21 011326 国泰医药健康股票C 0.8732 0.8732 0.8789 0.8789 -0.0057 -0.65%
2025-08-20 011326 国泰医药健康股票C 0.8789 0.8789 0.8859 0.8859 -0.0070 -0.79%
2025-08-19 011326 国泰医药健康股票C 0.8859 0.8859 0.8970 0.8970 -0.0111 -1.24%
2025-08-18 011326 国泰医药健康股票C 0.8970 0.8970 0.8936 0.8936 0.0034 0.38%
2025-08-15 011326 国泰医药健康股票C 0.8936 0.8936 0.8706 0.8706 0.0230 2.64%
2025-08-14 011326 国泰医药健康股票C 0.8706 0.8706 0.8742 0.8742 -0.0036 -0.41%
2025-08-13 011326 国泰医药健康股票C 0.8742 0.8742 0.8600 0.8600 0.0142 1.65%
2025-08-12 011326 国泰医药健康股票C 0.8600 0.8600 0.8541 0.8541 0.0059 0.69%
2025-08-11 011326 国泰医药健康股票C 0.8541 0.8541 0.8377 0.8377 0.0164 1.96%
2025-08-08 011326 国泰医药健康股票C 0.8377 0.8377 0.8408 0.8408 -0.0031 -0.37%
2025-08-07 011326 国泰医药健康股票C 0.8408 0.8408 0.8437 0.8437 -0.0029 -0.34%
2025-08-06 011326 国泰医药健康股票C 0.8437 0.8437 0.8503 0.8503 -0.0066 -0.78%
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2025-08-04 011326 国泰医药健康股票C 0.8407 0.8407 0.8361 0.8361 0.0046 0.55%
2025-08-01 011326 国泰医药健康股票C 0.8361 0.8361 0.8383 0.8383 -0.0022 -0.26%
2025-07-31 011326 国泰医药健康股票C 0.8383 0.8383 0.8427 0.8427 -0.0044 -0.52%
2025-07-30 011326 国泰医药健康股票C 0.8427 0.8427 0.8408 0.8408 0.0019 0.23%
2025-07-29 011326 国泰医药健康股票C 0.8408 0.8408 0.8381 0.8381 0.0027 0.32%
2025-07-28 011326 国泰医药健康股票C 0.8381 0.8381 0.8372 0.8372 0.0009 0.11%
2025-07-25 011326 国泰医药健康股票C 0.8372 0.8372 0.8357 0.8357 0.0015 0.18%
2025-07-24 011326 国泰医药健康股票C 0.8357 0.8357 0.8235 0.8235 0.0122 1.48%
2025-07-23 011326 国泰医药健康股票C 0.8235 0.8235 0.8224 0.8224 0.0011 0.13%
2025-07-22 011326 国泰医药健康股票C 0.8224 0.8224 0.8249 0.8249 -0.0025 -0.30%
2025-07-21 011326 国泰医药健康股票C 0.8249 0.8249 0.8326 0.8326 -0.0077 -0.92%
2025-07-18 011326 国泰医药健康股票C 0.8326 0.8326 0.8289 0.8289 0.0037 0.45%
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2025-07-16 011326 国泰医药健康股票C 0.8153 0.8153 0.8056 0.8056 0.0097 1.20%
2025-07-15 011326 国泰医药健康股票C 0.8056 0.8056 0.7991 0.7991 0.0065 0.81%
2025-07-14 011326 国泰医药健康股票C 0.7991 0.7991 0.7888 0.7888 0.0103 1.31%
2025-07-11 011326 国泰医药健康股票C 0.7888 0.7888 0.7805 0.7805 0.0083 1.06%
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2025-07-09 011326 国泰医药健康股票C 0.7813 0.7813 0.7825 0.7825 -0.0012 -0.15%
2025-07-08 011326 国泰医药健康股票C 0.7825 0.7825 0.7796 0.7796 0.0029 0.37%
2025-07-07 011326 国泰医药健康股票C 0.7796 0.7796 0.7916 0.7916 -0.0120 -1.52%
2025-07-04 011326 国泰医药健康股票C 0.7916 0.7916 0.7907 0.7907 0.0009 0.11%
2025-07-03 011326 国泰医药健康股票C 0.7907 0.7907 0.7853 0.7853 0.0054 0.69%
2025-07-02 011326 国泰医药健康股票C 0.7853 0.7853 0.7918 0.7918 -0.0065 -0.82%
2025-07-01 011326 国泰医药健康股票C 0.7918 0.7918 0.7918 0.7918 0.0000 0.00%
2025-06-30 011326 国泰医药健康股票C 0.7918 0.7918 0.7922 0.7922 -0.0004 -0.05%
2025-06-27 011326 国泰医药健康股票C 0.7922 0.7922 0.7901 0.7901 0.0021 0.27%
2025-06-26 011326 国泰医药健康股票C 0.7901 0.7901 0.7993 0.7993 -0.0092 -1.15%
2025-06-25 011326 国泰医药健康股票C 0.7993 0.7993 0.7967 0.7967 0.0026 0.33%
2025-06-24 011326 国泰医药健康股票C 0.7967 0.7967 0.7809 0.7809 0.0158 2.02%
2025-06-23 011326 国泰医药健康股票C 0.7809 0.7809 0.7723 0.7723 0.0086 1.11%
2025-06-20 011326 国泰医药健康股票C 0.7723 0.7723 0.7785 0.7785 -0.0062 -0.80%
2025-06-19 011326 国泰医药健康股票C 0.7785 0.7785 0.7949 0.7949 -0.0164 -2.06%
2025-06-18 011326 国泰医药健康股票C 0.7949 0.7949 0.7961 0.7961 -0.0012 -0.15%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰信发展 1.8890 7.33%
国投进宝 3.0457 6.87%
宏利成长混合 4.1044 6.80%
红土创新新兴产业混合A 2.7330 6.55%
信澳业绩驱动混合C 1.7424 6.54%
浦银安盛数字经济混合C 1.2155 6.53%
诺德新生活C 2.2951 6.27%
易方达先锋成长混合C 2.2804 6.17%
易方达瑞享E 5.5825 6.14%
东吴双三角A 0.6345 6.14%
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