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富安达医药创新混合基金净值查询(011383)

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今天最新净值 0.5708 -0.0119 -2.04% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.5607 -0.0101 -1.7716%
  • 累计净值：0.5708
  • 成立日期：2021-03-09
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.5745亿
  • 最近资产：0.96亿元
  • 基金公司：富安达基金
  • 基金经理：李守峰
今年以来富安达医药创新混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,富安达医药创新混合(011383)基金累计收益率7.62%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 011383 富安达医药创新混合 0.5708 0.5708 0.5827 0.5827 -0.0119 -2.04%
2025-12-12 011383 富安达医药创新混合 0.5827 0.5827 0.5819 0.5819 0.0008 0.14%
2025-12-11 011383 富安达医药创新混合 0.5819 0.5819 0.5822 0.5822 -0.0003 -0.05%
2025-12-10 011383 富安达医药创新混合 0.5822 0.5822 0.5803 0.5803 0.0019 0.33%
2025-12-09 011383 富安达医药创新混合 0.5803 0.5803 0.5856 0.5856 -0.0053 -0.91%
2025-12-08 011383 富安达医药创新混合 0.5856 0.5856 0.5857 0.5857 -0.0001 -0.02%
2025-12-05 011383 富安达医药创新混合 0.5857 0.5857 0.5841 0.5841 0.0016 0.27%
2025-12-04 011383 富安达医药创新混合 0.5841 0.5841 0.5832 0.5832 0.0009 0.15%
2025-12-03 011383 富安达医药创新混合 0.5832 0.5832 0.5858 0.5858 -0.0026 -0.44%
2025-12-02 011383 富安达医药创新混合 0.5858 0.5858 0.5963 0.5963 -0.0105 -1.79%
2025-12-01 011383 富安达医药创新混合 0.5963 0.5963 0.6002 0.6002 -0.0039 -0.65%
2025-11-28 011383 富安达医药创新混合 0.6002 0.6002 0.5964 0.5964 0.0038 0.64%
2025-11-27 011383 富安达医药创新混合 0.5964 0.5964 0.5973 0.5973 -0.0009 -0.15%
2025-11-26 011383 富安达医药创新混合 0.5973 0.5973 0.5946 0.5946 0.0027 0.45%
2025-11-25 011383 富安达医药创新混合 0.5946 0.5946 0.5893 0.5893 0.0053 0.90%
2025-11-24 011383 富安达医药创新混合 0.5893 0.5893 0.5810 0.5810 0.0083 1.43%
2025-11-21 011383 富安达医药创新混合 0.5810 0.5810 0.5967 0.5967 -0.0157 -2.63%
2025-11-20 011383 富安达医药创新混合 0.5967 0.5967 0.5989 0.5989 -0.0022 -0.37%
2025-11-19 011383 富安达医药创新混合 0.5989 0.5989 0.6067 0.6067 -0.0078 -1.29%
2025-11-18 011383 富安达医药创新混合 0.6067 0.6067 0.6123 0.6123 -0.0056 -0.91%
2025-11-17 011383 富安达医药创新混合 0.6123 0.6123 0.6242 0.6242 -0.0119 -1.91%
2025-11-14 011383 富安达医药创新混合 0.6242 0.6242 0.6213 0.6213 0.0029 0.47%
2025-11-13 011383 富安达医药创新混合 0.6213 0.6213 0.6074 0.6074 0.0139 2.29%
2025-11-12 011383 富安达医药创新混合 0.6074 0.6074 0.6016 0.6016 0.0058 0.96%
2025-11-11 011383 富安达医药创新混合 0.6016 0.6016 0.6018 0.6018 -0.0002 -0.03%
2025-11-10 011383 富安达医药创新混合 0.6018 0.6018 0.5960 0.5960 0.0058 0.97%
2025-11-07 011383 富安达医药创新混合 0.5960 0.5960 0.6012 0.6012 -0.0052 -0.86%
2025-11-06 011383 富安达医药创新混合 0.6012 0.6012 0.6027 0.6027 -0.0015 -0.25%
2025-11-05 011383 富安达医药创新混合 0.6027 0.6027 0.6053 0.6053 -0.0026 -0.43%
2025-11-04 011383 富安达医药创新混合 0.6053 0.6053 0.6182 0.6182 -0.0129 -2.09%
2025-11-03 011383 富安达医药创新混合 0.6182 0.6182 0.6210 0.6210 -0.0028 -0.45%
2025-10-31 011383 富安达医药创新混合 0.6210 0.6210 0.6121 0.6121 0.0089 1.45%
2025-10-30 011383 富安达医药创新混合 0.6121 0.6121 0.6207 0.6207 -0.0086 -1.39%
2025-10-29 011383 富安达医药创新混合 0.6207 0.6207 0.6134 0.6134 0.0073 1.19%
2025-10-28 011383 富安达医药创新混合 0.6134 0.6134 0.6187 0.6187 -0.0053 -0.86%
2025-10-27 011383 富安达医药创新混合 0.6187 0.6187 0.6092 0.6092 0.0095 1.56%
2025-10-24 011383 富安达医药创新混合 0.6092 0.6092 0.6073 0.6073 0.0019 0.31%
2025-10-23 011383 富安达医药创新混合 0.6073 0.6073 0.6123 0.6123 -0.0050 -0.82%
2025-10-22 011383 富安达医药创新混合 0.6123 0.6123 0.6155 0.6155 -0.0032 -0.52%
2025-10-21 011383 富安达医药创新混合 0.6155 0.6155 0.6101 0.6101 0.0054 0.89%
2025-10-20 011383 富安达医药创新混合 0.6101 0.6101 0.6086 0.6086 0.0015 0.25%
2025-10-17 011383 富安达医药创新混合 0.6086 0.6086 0.6201 0.6201 -0.0115 -1.85%
2025-10-16 011383 富安达医药创新混合 0.6201 0.6201 0.6197 0.6197 0.0004 0.06%
2025-10-15 011383 富安达医药创新混合 0.6197 0.6197 0.6089 0.6089 0.0108 1.77%
2025-10-14 011383 富安达医药创新混合 0.6089 0.6089 0.6187 0.6187 -0.0098 -1.58%
2025-10-13 011383 富安达医药创新混合 0.6187 0.6187 0.6294 0.6294 -0.0107 -1.70%
2025-10-10 011383 富安达医药创新混合 0.6294 0.6294 0.6405 0.6405 -0.0111 -1.73%
2025-10-09 011383 富安达医药创新混合 0.6405 0.6405 0.6372 0.6372 0.0033 0.52%
2025-09-30 011383 富安达医药创新混合 0.6372 0.6372 0.6247 0.6247 0.0125 2.00%
2025-09-29 011383 富安达医药创新混合 0.6247 0.6247 0.6243 0.6243 0.0004 0.06%
2025-09-26 011383 富安达医药创新混合 0.6243 0.6243 0.6388 0.6388 -0.0145 -2.27%
2025-09-25 011383 富安达医药创新混合 0.6388 0.6388 0.6315 0.6315 0.0073 1.16%
2025-09-24 011383 富安达医药创新混合 0.6315 0.6315 0.6223 0.6223 0.0092 1.48%
2025-09-23 011383 富安达医药创新混合 0.6223 0.6223 0.6375 0.6375 -0.0152 -2.38%
2025-09-22 011383 富安达医药创新混合 0.6375 0.6375 0.6370 0.6370 0.0005 0.08%
2025-09-19 011383 富安达医药创新混合 0.6370 0.6370 0.6482 0.6482 -0.0112 -1.73%
2025-09-18 011383 富安达医药创新混合 0.6482 0.6482 0.6529 0.6529 -0.0047 -0.72%
2025-09-17 011383 富安达医药创新混合 0.6529 0.6529 0.6581 0.6581 -0.0052 -0.79%
2025-09-16 011383 富安达医药创新混合 0.6581 0.6581 0.6581 0.6581 0.0000 0.00%
2025-09-15 011383 富安达医药创新混合 0.6581 0.6581 0.6570 0.6570 0.0011 0.17%
2025-09-12 011383 富安达医药创新混合 0.6570 0.6570 0.6532 0.6532 0.0038 0.58%
2025-09-11 011383 富安达医药创新混合 0.6532 0.6532 0.6522 0.6522 0.0010 0.15%
2025-09-10 011383 富安达医药创新混合 0.6522 0.6522 0.6541 0.6541 -0.0019 -0.29%
2025-09-09 011383 富安达医药创新混合 0.6541 0.6541 0.6646 0.6646 -0.0105 -1.58%
2025-09-08 011383 富安达医药创新混合 0.6646 0.6646 0.6566 0.6566 0.0080 1.22%
2025-09-05 011383 富安达医药创新混合 0.6566 0.6566 0.6442 0.6442 0.0124 1.92%
2025-09-04 011383 富安达医药创新混合 0.6442 0.6442 0.6593 0.6593 -0.0151 -2.29%
2025-09-03 011383 富安达医药创新混合 0.6593 0.6593 0.6604 0.6604 -0.0011 -0.17%
2025-09-02 011383 富安达医药创新混合 0.6604 0.6604 0.6697 0.6697 -0.0093 -1.39%
2025-09-01 011383 富安达医药创新混合 0.6697 0.6697 0.6569 0.6569 0.0128 1.95%
2025-08-29 011383 富安达医药创新混合 0.6569 0.6569 0.6541 0.6541 0.0028 0.43%
2025-08-28 011383 富安达医药创新混合 0.6541 0.6541 0.6633 0.6633 -0.0092 -1.39%
2025-08-27 011383 富安达医药创新混合 0.6633 0.6633 0.6750 0.6750 -0.0117 -1.73%
2025-08-26 011383 富安达医药创新混合 0.6750 0.6750 0.6797 0.6797 -0.0047 -0.69%
2025-08-25 011383 富安达医药创新混合 0.6797 0.6797 0.6717 0.6717 0.0080 1.19%
2025-08-22 011383 富安达医药创新混合 0.6717 0.6717 0.6720 0.6720 -0.0003 -0.04%
2025-08-21 011383 富安达医药创新混合 0.6720 0.6720 0.6705 0.6705 0.0015 0.22%
2025-08-20 011383 富安达医药创新混合 0.6705 0.6705 0.6747 0.6747 -0.0042 -0.62%
2025-08-19 011383 富安达医药创新混合 0.6747 0.6747 0.6759 0.6759 -0.0012 -0.18%
2025-08-18 011383 富安达医药创新混合 0.6759 0.6759 0.6652 0.6652 0.0107 1.61%
2025-08-15 011383 富安达医药创新混合 0.6652 0.6652 0.6607 0.6607 0.0045 0.68%
2025-08-14 011383 富安达医药创新混合 0.6607 0.6607 0.6683 0.6683 -0.0076 -1.14%
2025-08-13 011383 富安达医药创新混合 0.6683 0.6683 0.6564 0.6564 0.0119 1.81%
2025-08-12 011383 富安达医药创新混合 0.6564 0.6564 0.6567 0.6567 -0.0003 -0.05%
2025-08-11 011383 富安达医药创新混合 0.6567 0.6567 0.6458 0.6458 0.0109 1.69%
2025-08-08 011383 富安达医药创新混合 0.6458 0.6458 0.6389 0.6389 0.0069 1.08%
2025-08-07 011383 富安达医药创新混合 0.6389 0.6389 0.6483 0.6483 -0.0094 -1.45%
2025-08-06 011383 富安达医药创新混合 0.6483 0.6483 0.6543 0.6543 -0.0060 -0.92%
2025-08-05 011383 富安达医药创新混合 0.6543 0.6543 0.6500 0.6500 0.0043 0.66%
2025-08-04 011383 富安达医药创新混合 0.6500 0.6500 0.6473 0.6473 0.0027 0.42%
2025-08-01 011383 富安达医药创新混合 0.6473 0.6473 0.6472 0.6472 0.0001 0.02%
2025-07-31 011383 富安达医药创新混合 0.6472 0.6472 0.6528 0.6528 -0.0056 -0.86%
2025-07-30 011383 富安达医药创新混合 0.6528 0.6528 0.6594 0.6594 -0.0066 -1.00%
2025-07-29 011383 富安达医药创新混合 0.6594 0.6594 0.6478 0.6478 0.0116 1.79%
2025-07-28 011383 富安达医药创新混合 0.6478 0.6478 0.6406 0.6406 0.0072 1.12%
2025-07-25 011383 富安达医药创新混合 0.6406 0.6406 0.6407 0.6407 -0.0001 -0.02%
2025-07-24 011383 富安达医药创新混合 0.6407 0.6407 0.6256 0.6256 0.0151 2.41%
2025-07-23 011383 富安达医药创新混合 0.6256 0.6256 0.6286 0.6286 -0.0030 -0.48%
2025-07-22 011383 富安达医药创新混合 0.6286 0.6286 0.6254 0.6254 0.0032 0.51%
2025-07-21 011383 富安达医药创新混合 0.6254 0.6254 0.6184 0.6184 0.0070 1.13%
2025-07-18 011383 富安达医药创新混合 0.6184 0.6184 0.6132 0.6132 0.0052 0.85%
2025-07-17 011383 富安达医药创新混合 0.6132 0.6132 0.6091 0.6091 0.0041 0.67%
2025-07-16 011383 富安达医药创新混合 0.6091 0.6091 0.5988 0.5988 0.0103 1.72%
2025-07-15 011383 富安达医药创新混合 0.5988 0.5988 0.6001 0.6001 -0.0013 -0.22%
2025-07-14 011383 富安达医药创新混合 0.6001 0.6001 0.6005 0.6005 -0.0004 -0.07%
2025-07-11 011383 富安达医药创新混合 0.6005 0.6005 0.5999 0.5999 0.0006 0.10%
2025-07-10 011383 富安达医药创新混合 0.5999 0.5999 0.5919 0.5919 0.0080 1.35%
2025-07-09 011383 富安达医药创新混合 0.5919 0.5919 0.5891 0.5891 0.0028 0.48%
2025-07-08 011383 富安达医药创新混合 0.5891 0.5891 0.5899 0.5899 -0.0008 -0.14%
2025-07-07 011383 富安达医药创新混合 0.5899 0.5899 0.5962 0.5962 -0.0063 -1.06%
2025-07-04 011383 富安达医药创新混合 0.5962 0.5962 0.5945 0.5945 0.0017 0.29%
2025-07-03 011383 富安达医药创新混合 0.5945 0.5945 0.5801 0.5801 0.0144 2.48%
2025-07-02 011383 富安达医药创新混合 0.5801 0.5801 0.5835 0.5835 -0.0034 -0.58%
2025-07-01 011383 富安达医药创新混合 0.5835 0.5835 0.5716 0.5716 0.0119 2.08%
2025-06-30 011383 富安达医药创新混合 0.5716 0.5716 0.5658 0.5658 0.0058 1.03%
2025-06-27 011383 富安达医药创新混合 0.5658 0.5658 0.5672 0.5672 -0.0014 -0.25%
2025-06-26 011383 富安达医药创新混合 0.5672 0.5672 0.5718 0.5718 -0.0046 -0.80%
2025-06-25 011383 富安达医药创新混合 0.5718 0.5718 0.5701 0.5701 0.0017 0.30%
2025-06-24 011383 富安达医药创新混合 0.5701 0.5701 0.5663 0.5663 0.0038 0.67%
2025-06-23 011383 富安达医药创新混合 0.5663 0.5663 0.5569 0.5569 0.0094 1.69%
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2025-06-18 011383 富安达医药创新混合 0.5633 0.5633 0.5711 0.5711 -0.0078 -1.37%
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2025-06-10 011383 富安达医药创新混合 0.5819 0.5819 0.5744 0.5744 0.0075 1.31%
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2025-06-03 011383 富安达医药创新混合 0.5551 0.5551 0.5421 0.5421 0.0130 2.40%
2025-05-30 011383 富安达医药创新混合 0.5421 0.5421 0.5381 0.5381 0.0040 0.74%
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2025-05-14 011383 富安达医药创新混合 0.5170 0.5170 0.5183 0.5183 -0.0013 -0.25%
2025-05-13 011383 富安达医药创新混合 0.5183 0.5183 0.5133 0.5133 0.0050 0.97%
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2025-05-09 011383 富安达医药创新混合 0.5171 0.5171 0.5176 0.5176 -0.0005 -0.10%
2025-05-08 011383 富安达医药创新混合 0.5176 0.5176 0.5161 0.5161 0.0015 0.29%
2025-05-07 011383 富安达医药创新混合 0.5161 0.5161 0.5181 0.5181 -0.0020 -0.39%
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2025-04-17 011383 富安达医药创新混合 0.5106 0.5106 0.5091 0.5091 0.0015 0.29%
2025-04-16 011383 富安达医药创新混合 0.5091 0.5091 0.5174 0.5174 -0.0083 -1.60%
2025-04-15 011383 富安达医药创新混合 0.5174 0.5174 0.5162 0.5162 0.0012 0.23%
2025-04-14 011383 富安达医药创新混合 0.5162 0.5162 0.5134 0.5134 0.0028 0.55%
2025-04-11 011383 富安达医药创新混合 0.5134 0.5134 0.5125 0.5125 0.0009 0.18%
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2025-04-08 011383 富安达医药创新混合 0.5017 0.5017 0.4969 0.4969 0.0048 0.97%
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2025-04-03 011383 富安达医药创新混合 0.5484 0.5484 0.5547 0.5547 -0.0063 -1.14%
2025-04-02 011383 富安达医药创新混合 0.5547 0.5547 0.5574 0.5574 -0.0027 -0.48%
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2025-03-13 011383 富安达医药创新混合 0.5401 0.5401 0.5429 0.5429 -0.0028 -0.52%
2025-03-12 011383 富安达医药创新混合 0.5429 0.5429 0.5485 0.5485 -0.0056 -1.02%
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2025-01-09 011383 富安达医药创新混合 0.5093 0.5093 0.5095 0.5095 -0.0002 -0.04%
2025-01-08 011383 富安达医药创新混合 0.5095 0.5095 0.5125 0.5125 -0.0030 -0.59%
2025-01-07 011383 富安达医药创新混合 0.5125 0.5125 0.5193 0.5193 -0.0068 -1.31%
2025-01-06 011383 富安达医药创新混合 0.5193 0.5193 0.5123 0.5123 0.0070 1.37%
2025-01-03 011383 富安达医药创新混合 0.5123 0.5123 0.5182 0.5182 -0.0059 -1.14%
2025-01-02 011383 富安达医药创新混合 0.5182 0.5182 0.5304 0.5304 -0.0122 -2.30%
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富安达富禧纯债30天持有债券A 1.0505 0.00%
富安达富禧纯债30天持有债券C 1.0481 0.00%
富安达上清所0-3年政金债指数C 0.9997 0.00%
安达增强C 1.3698 0.00%
富安达富利纯债A 1.1407 0.00%
安达增强A 1.4492 -0.01%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴华景成混合A 1.2547 4.26%
东财景气成长混合发起式A 0.7031 1.90%
东财景气成长混合发起式C 0.6916 1.90%
格林创新成长混合C 0.6788 1.77%
同泰开泰混合A 0.9388 1.66%
同泰开泰混合C 0.9147 1.66%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
同泰慧择混合A 0.6303 0.80%
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