长江新能源产业混合发起C基金净值查询(011447)
今天最新净值
1.6397
0.0071 0.43%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5999
-0.0148 -0.9191%
- 累计净值：1.6397
- 成立日期：2021-04-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.3845亿
- 最近资产：1.01亿元
- 基金公司：长江证券(上海)
- 基金经理：张剑鑫
近一季,长江新能源产业混合发起C(011447)基金累计收益率5.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
011447 |
长江新能源产业混合发起C |
1.6147 |
1.6147 |
1.6397 |
1.6397 |
-0.0250 |
-1.52% |
| 2025-12-12 |
011447 |
长江新能源产业混合发起C |
1.6397 |
1.6397 |
1.6326 |
1.6326 |
0.0071 |
0.43% |
| 2025-12-11 |
011447 |
长江新能源产业混合发起C |
1.6326 |
1.6326 |
1.6559 |
1.6559 |
-0.0233 |
-1.41% |
| 2025-12-10 |
011447 |
长江新能源产业混合发起C |
1.6559 |
1.6559 |
1.6405 |
1.6405 |
0.0154 |
0.94% |
| 2025-12-09 |
011447 |
长江新能源产业混合发起C |
1.6405 |
1.6405 |
1.6560 |
1.6560 |
-0.0155 |
-0.94% |
| 2025-12-08 |
011447 |
长江新能源产业混合发起C |
1.6560 |
1.6560 |
1.5999 |
1.5999 |
0.0561 |
3.51% |
| 2025-12-05 |
011447 |
长江新能源产业混合发起C |
1.5999 |
1.5999 |
1.5767 |
1.5767 |
0.0232 |
1.47% |
| 2025-12-04 |
011447 |
长江新能源产业混合发起C |
1.5767 |
1.5767 |
1.5779 |
1.5779 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
011447 |
长江新能源产业混合发起C |
1.5779 |
1.5779 |
1.6076 |
1.6076 |
-0.0297 |
-1.88% |
| 2025-12-02 |
011447 |
长江新能源产业混合发起C |
1.6076 |
1.6076 |
1.6348 |
1.6348 |
-0.0272 |
-1.66% |
|
|
| 2025-12-01 |
011447 |
长江新能源产业混合发起C |
1.6348 |
1.6348 |
1.6338 |
1.6338 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-11-28 |
011447 |
长江新能源产业混合发起C |
1.6338 |
1.6338 |
1.5899 |
1.5899 |
0.0439 |
2.76% |
| 2025-11-27 |
011447 |
长江新能源产业混合发起C |
1.5899 |
1.5899 |
1.5969 |
1.5969 |
-0.0070 |
-0.44% |
| 2025-11-26 |
011447 |
长江新能源产业混合发起C |
1.5969 |
1.5969 |
1.6028 |
1.6028 |
-0.0059 |
-0.37% |
| 2025-11-25 |
011447 |
长江新能源产业混合发起C |
1.6028 |
1.6028 |
1.5661 |
1.5661 |
0.0367 |
2.34% |
| 2025-11-24 |
011447 |
长江新能源产业混合发起C |
1.5661 |
1.5661 |
1.5856 |
1.5856 |
-0.0195 |
-1.25% |
| 2025-11-21 |
011447 |
长江新能源产业混合发起C |
1.5856 |
1.5856 |
1.7029 |
1.7029 |
-0.1173 |
-7.40% |
| 2025-11-20 |
011447 |
长江新能源产业混合发起C |
1.7029 |
1.7029 |
1.7085 |
1.7085 |
-0.0056 |
-0.33% |
| 2025-11-19 |
011447 |
长江新能源产业混合发起C |
1.7085 |
1.7085 |
1.7096 |
1.7096 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2025-11-18 |
011447 |
长江新能源产业混合发起C |
1.7096 |
1.7096 |
1.7611 |
1.7611 |
-0.0515 |
-2.92% |
| 2025-11-17 |
011447 |
长江新能源产业混合发起C |
1.7611 |
1.7611 |
1.6905 |
1.6905 |
0.0706 |
4.18% |
| 2025-11-14 |
011447 |
长江新能源产业混合发起C |
1.6905 |
1.6905 |
1.6935 |
1.6935 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2025-11-13 |
011447 |
长江新能源产业混合发起C |
1.6935 |
1.6935 |
1.6011 |
1.6011 |
0.0924 |
5.77% |
| 2025-11-12 |
011447 |
长江新能源产业混合发起C |
1.6011 |
1.6011 |
1.6173 |
1.6173 |
-0.0162 |
-1.00% |
| 2025-11-11 |
011447 |
长江新能源产业混合发起C |
1.6173 |
1.6173 |
1.6300 |
1.6300 |
-0.0127 |
-0.78% |
|
|
| 2025-11-10 |
011447 |
长江新能源产业混合发起C |
1.6300 |
1.6300 |
1.6485 |
1.6485 |
-0.0185 |
-1.12% |
| 2025-11-07 |
011447 |
长江新能源产业混合发起C |
1.6485 |
1.6485 |
1.6247 |
1.6247 |
0.0238 |
1.46% |
| 2025-11-06 |
011447 |
长江新能源产业混合发起C |
1.6247 |
1.6247 |
1.5849 |
1.5849 |
0.0398 |
2.51% |
| 2025-11-05 |
011447 |
长江新能源产业混合发起C |
1.5849 |
1.5849 |
1.5487 |
1.5487 |
0.0362 |
2.34% |
| 2025-11-04 |
011447 |
长江新能源产业混合发起C |
1.5487 |
1.5487 |
1.5848 |
1.5848 |
-0.0361 |
-2.28% |
| 2025-11-03 |
011447 |
长江新能源产业混合发起C |
1.5848 |
1.5848 |
1.5972 |
1.5972 |
-0.0124 |
-0.78% |
| 2025-10-31 |
011447 |
长江新能源产业混合发起C |
1.5972 |
1.5972 |
1.6030 |
1.6030 |
-0.0058 |
-0.36% |
| 2025-10-30 |
011447 |
长江新能源产业混合发起C |
1.6030 |
1.6030 |
1.5921 |
1.5921 |
0.0109 |
0.68% |
| 2025-10-29 |
011447 |
长江新能源产业混合发起C |
1.5921 |
1.5921 |
1.5457 |
1.5457 |
0.0464 |
3.00% |
| 2025-10-28 |
011447 |
长江新能源产业混合发起C |
1.5457 |
1.5457 |
1.5319 |
1.5319 |
0.0138 |
0.90% |
| 2025-10-27 |
011447 |
长江新能源产业混合发起C |
1.5319 |
1.5319 |
1.5124 |
1.5124 |
0.0195 |
1.29% |
| 2025-10-24 |
011447 |
长江新能源产业混合发起C |
1.5124 |
1.5124 |
1.4697 |
1.4697 |
0.0427 |
2.91% |
| 2025-10-23 |
011447 |
长江新能源产业混合发起C |
1.4697 |
1.4697 |
1.4733 |
1.4733 |
-0.0036 |
-0.24% |
| 2025-10-22 |
011447 |
长江新能源产业混合发起C |
1.4733 |
1.4733 |
1.4913 |
1.4913 |
-0.0180 |
-1.21% |
| 2025-10-21 |
011447 |
长江新能源产业混合发起C |
1.4913 |
1.4913 |
1.4706 |
1.4706 |
0.0207 |
1.41% |
| 2025-10-20 |
011447 |
长江新能源产业混合发起C |
1.4706 |
1.4706 |
1.4458 |
1.4458 |
0.0248 |
1.72% |
| 2025-10-17 |
011447 |
长江新能源产业混合发起C |
1.4458 |
1.4458 |
1.4928 |
1.4928 |
-0.0470 |
-3.15% |
| 2025-10-16 |
011447 |
长江新能源产业混合发起C |
1.4928 |
1.4928 |
1.4987 |
1.4987 |
-0.0059 |
-0.39% |
| 2025-10-15 |
011447 |
长江新能源产业混合发起C |
1.4987 |
1.4987 |
1.4692 |
1.4692 |
0.0295 |
2.01% |
| 2025-10-14 |
011447 |
长江新能源产业混合发起C |
1.4692 |
1.4692 |
1.5368 |
1.5368 |
-0.0676 |
-4.40% |
| 2025-10-13 |
011447 |
长江新能源产业混合发起C |
1.5368 |
1.5368 |
1.5396 |
1.5396 |
-0.0028 |
-0.18% |
| 2025-10-10 |
011447 |
长江新能源产业混合发起C |
1.5396 |
1.5396 |
1.6065 |
1.6065 |
-0.0669 |
-4.16% |
| 2025-10-09 |
011447 |
长江新能源产业混合发起C |
1.6065 |
1.6065 |
1.5761 |
1.5761 |
0.0304 |
1.93% |
| 2025-09-30 |
011447 |
长江新能源产业混合发起C |
1.5761 |
1.5761 |
1.5564 |
1.5564 |
0.0197 |
1.27% |
| 2025-09-29 |
011447 |
长江新能源产业混合发起C |
1.5564 |
1.5564 |
1.5180 |
1.5180 |
0.0384 |
2.53% |
| 2025-09-26 |
011447 |
长江新能源产业混合发起C |
1.5180 |
1.5180 |
1.5627 |
1.5627 |
-0.0447 |
-2.86% |
| 2025-09-25 |
011447 |
长江新能源产业混合发起C |
1.5627 |
1.5627 |
1.5744 |
1.5744 |
-0.0117 |
-0.74% |
| 2025-09-24 |
011447 |
长江新能源产业混合发起C |
1.5744 |
1.5744 |
1.5578 |
1.5578 |
0.0166 |
1.07% |
| 2025-09-23 |
011447 |
长江新能源产业混合发起C |
1.5578 |
1.5578 |
1.5731 |
1.5731 |
-0.0153 |
-0.97% |
| 2025-09-22 |
011447 |
长江新能源产业混合发起C |
1.5731 |
1.5731 |
1.5499 |
1.5499 |
0.0232 |
1.50% |
| 2025-09-19 |
011447 |
长江新能源产业混合发起C |
1.5499 |
1.5499 |
1.5591 |
1.5591 |
-0.0092 |
-0.59% |
| 2025-09-18 |
011447 |
长江新能源产业混合发起C |
1.5591 |
1.5591 |
1.5578 |
1.5578 |
0.0013 |
0.08% |
| 2025-09-17 |
011447 |
长江新能源产业混合发起C |
1.5578 |
1.5578 |
1.5441 |
1.5441 |
0.0137 |
0.89% |
| 2025-09-16 |
011447 |
长江新能源产业混合发起C |
1.5441 |
1.5441 |
1.5370 |
1.5370 |
0.0071 |
0.46% |
