长城竞争优势六个月混合A基金净值查询(011455)
今天最新净值
0.7795
-0.0038 -0.49%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.7807
0.0012 0.1578%
- 累计净值：0.7795
- 成立日期：2021-07-13
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.1345亿
- 最近资产：2.89亿
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：廖瀚博
近一季,长城竞争优势六个月混合A(011455)基金累计收益率-10.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
011455 |
长城竞争优势六个月混合A |
0.7859 |
0.7859 |
0.7795 |
0.7795 |
0.0064 |
0.82% |
| 2025-12-18 |
011455 |
长城竞争优势六个月混合A |
0.7795 |
0.7795 |
0.7833 |
0.7833 |
-0.0038 |
-0.49% |
| 2025-12-17 |
011455 |
长城竞争优势六个月混合A |
0.7833 |
0.7833 |
0.7734 |
0.7734 |
0.0099 |
1.28% |
| 2025-12-16 |
011455 |
长城竞争优势六个月混合A |
0.7734 |
0.7734 |
0.7794 |
0.7794 |
-0.0060 |
-0.77% |
| 2025-12-15 |
011455 |
长城竞争优势六个月混合A |
0.7794 |
0.7794 |
0.7830 |
0.7830 |
-0.0036 |
-0.46% |
| 2025-12-12 |
011455 |
长城竞争优势六个月混合A |
0.7830 |
0.7830 |
0.7766 |
0.7766 |
0.0064 |
0.82% |
| 2025-12-11 |
011455 |
长城竞争优势六个月混合A |
0.7766 |
0.7766 |
0.7794 |
0.7794 |
-0.0028 |
-0.36% |
| 2025-12-10 |
011455 |
长城竞争优势六个月混合A |
0.7794 |
0.7794 |
0.7760 |
0.7760 |
0.0034 |
0.44% |
| 2025-12-09 |
011455 |
长城竞争优势六个月混合A |
0.7760 |
0.7760 |
0.7838 |
0.7838 |
-0.0078 |
-1.00% |
| 2025-12-08 |
011455 |
长城竞争优势六个月混合A |
0.7838 |
0.7838 |
0.7883 |
0.7883 |
-0.0045 |
-0.57% |
|
|
| 2025-12-05 |
011455 |
长城竞争优势六个月混合A |
0.7883 |
0.7883 |
0.7769 |
0.7769 |
0.0114 |
1.47% |
| 2025-12-04 |
011455 |
长城竞争优势六个月混合A |
0.7769 |
0.7769 |
0.7763 |
0.7763 |
0.0006 |
0.08% |
| 2025-12-03 |
011455 |
长城竞争优势六个月混合A |
0.7763 |
0.7763 |
0.7933 |
0.7933 |
-0.0170 |
-2.19% |
| 2025-12-02 |
011455 |
长城竞争优势六个月混合A |
0.7933 |
0.7933 |
0.8019 |
0.8019 |
-0.0086 |
-1.07% |
| 2025-12-01 |
011455 |
长城竞争优势六个月混合A |
0.8019 |
0.8019 |
0.7929 |
0.7929 |
0.0090 |
1.14% |
| 2025-11-28 |
011455 |
长城竞争优势六个月混合A |
0.7929 |
0.7929 |
0.7895 |
0.7895 |
0.0034 |
0.43% |
| 2025-11-27 |
011455 |
长城竞争优势六个月混合A |
0.7895 |
0.7895 |
0.8007 |
0.8007 |
-0.0112 |
-1.42% |
| 2025-11-26 |
011455 |
长城竞争优势六个月混合A |
0.8007 |
0.8007 |
0.8097 |
0.8097 |
-0.0090 |
-1.12% |
| 2025-11-25 |
011455 |
长城竞争优势六个月混合A |
0.8097 |
0.8097 |
0.8047 |
0.8047 |
0.0050 |
0.62% |
| 2025-11-24 |
011455 |
长城竞争优势六个月混合A |
0.8047 |
0.8047 |
0.7704 |
0.7704 |
0.0343 |
4.45% |
| 2025-11-21 |
011455 |
长城竞争优势六个月混合A |
0.7704 |
0.7704 |
0.7842 |
0.7842 |
-0.0138 |
-1.76% |
| 2025-11-20 |
011455 |
长城竞争优势六个月混合A |
0.7842 |
0.7842 |
0.7952 |
0.7952 |
-0.0110 |
-1.38% |
| 2025-11-19 |
011455 |
长城竞争优势六个月混合A |
0.7952 |
0.7952 |
0.8028 |
0.8028 |
-0.0076 |
-0.95% |
| 2025-11-18 |
011455 |
长城竞争优势六个月混合A |
0.8028 |
0.8028 |
0.8030 |
0.8030 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-17 |
011455 |
长城竞争优势六个月混合A |
0.8030 |
0.8030 |
0.7931 |
0.7931 |
0.0099 |
1.25% |
|
|
| 2025-11-14 |
011455 |
长城竞争优势六个月混合A |
0.7931 |
0.7931 |
0.8131 |
0.8131 |
-0.0200 |
-2.46% |
| 2025-11-13 |
011455 |
长城竞争优势六个月混合A |
0.8131 |
0.8131 |
0.8014 |
0.8014 |
0.0117 |
1.46% |
| 2025-11-12 |
011455 |
长城竞争优势六个月混合A |
0.8014 |
0.8014 |
0.8145 |
0.8145 |
-0.0131 |
-1.61% |
| 2025-11-11 |
011455 |
长城竞争优势六个月混合A |
0.8145 |
0.8145 |
0.8253 |
0.8253 |
-0.0108 |
-1.31% |
| 2025-11-10 |
011455 |
长城竞争优势六个月混合A |
0.8253 |
0.8253 |
0.8237 |
0.8237 |
0.0016 |
0.19% |
| 2025-11-07 |
011455 |
长城竞争优势六个月混合A |
0.8237 |
0.8237 |
0.8472 |
0.8472 |
-0.0235 |
-2.85% |
| 2025-11-06 |
011455 |
长城竞争优势六个月混合A |
0.8472 |
0.8472 |
0.8396 |
0.8396 |
0.0076 |
0.91% |
| 2025-11-05 |
011455 |
长城竞争优势六个月混合A |
0.8396 |
0.8396 |
0.8525 |
0.8525 |
-0.0129 |
-1.54% |
| 2025-11-04 |
011455 |
长城竞争优势六个月混合A |
0.8525 |
0.8525 |
0.8742 |
0.8742 |
-0.0217 |
-2.48% |
| 2025-11-03 |
011455 |
长城竞争优势六个月混合A |
0.8742 |
0.8742 |
0.8622 |
0.8622 |
0.0120 |
1.39% |
| 2025-10-31 |
011455 |
长城竞争优势六个月混合A |
0.8622 |
0.8622 |
0.8383 |
0.8383 |
0.0239 |
2.85% |
| 2025-10-30 |
011455 |
长城竞争优势六个月混合A |
0.8383 |
0.8383 |
0.8413 |
0.8413 |
-0.0030 |
-0.36% |
| 2025-10-29 |
011455 |
长城竞争优势六个月混合A |
0.8413 |
0.8413 |
0.8455 |
0.8455 |
-0.0042 |
-0.50% |
| 2025-10-28 |
011455 |
长城竞争优势六个月混合A |
0.8455 |
0.8455 |
0.8333 |
0.8333 |
0.0122 |
1.46% |
| 2025-10-27 |
011455 |
长城竞争优势六个月混合A |
0.8333 |
0.8333 |
0.8159 |
0.8159 |
0.0174 |
2.13% |
| 2025-10-24 |
011455 |
长城竞争优势六个月混合A |
0.8159 |
0.8159 |
0.7977 |
0.7977 |
0.0182 |
2.28% |
| 2025-10-23 |
011455 |
长城竞争优势六个月混合A |
0.7977 |
0.7977 |
0.7961 |
0.7961 |
0.0016 |
0.20% |
| 2025-10-22 |
011455 |
长城竞争优势六个月混合A |
0.7961 |
0.7961 |
0.8047 |
0.8047 |
-0.0086 |
-1.07% |
| 2025-10-21 |
011455 |
长城竞争优势六个月混合A |
0.8047 |
0.8047 |
0.7953 |
0.7953 |
0.0094 |
1.18% |
| 2025-10-20 |
011455 |
长城竞争优势六个月混合A |
0.7953 |
0.7953 |
0.7839 |
0.7839 |
0.0114 |
1.45% |
| 2025-10-17 |
011455 |
长城竞争优势六个月混合A |
0.7839 |
0.7839 |
0.8127 |
0.8127 |
-0.0288 |
-3.54% |
| 2025-10-16 |
011455 |
长城竞争优势六个月混合A |
0.8127 |
0.8127 |
0.8279 |
0.8279 |
-0.0152 |
-1.84% |
| 2025-10-15 |
011455 |
长城竞争优势六个月混合A |
0.8279 |
0.8279 |
0.8143 |
0.8143 |
0.0136 |
1.67% |
| 2025-10-14 |
011455 |
长城竞争优势六个月混合A |
0.8143 |
0.8143 |
0.8540 |
0.8540 |
-0.0397 |
-4.65% |
| 2025-10-13 |
011455 |
长城竞争优势六个月混合A |
0.8540 |
0.8540 |
0.8545 |
0.8545 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2025-10-10 |
011455 |
长城竞争优势六个月混合A |
0.8545 |
0.8545 |
0.9034 |
0.9034 |
-0.0489 |
-5.41% |
| 2025-10-09 |
011455 |
长城竞争优势六个月混合A |
0.9034 |
0.9034 |
0.8957 |
0.8957 |
0.0077 |
0.86% |
| 2025-09-30 |
011455 |
长城竞争优势六个月混合A |
0.8957 |
0.8957 |
0.8693 |
0.8693 |
0.0264 |
3.04% |
| 2025-09-29 |
011455 |
长城竞争优势六个月混合A |
0.8693 |
0.8693 |
0.8493 |
0.8493 |
0.0200 |
2.35% |
| 2025-09-26 |
011455 |
长城竞争优势六个月混合A |
0.8493 |
0.8493 |
0.8812 |
0.8812 |
-0.0319 |
-3.62% |
| 2025-09-25 |
011455 |
长城竞争优势六个月混合A |
0.8812 |
0.8812 |
0.8720 |
0.8720 |
0.0092 |
1.06% |
| 2025-09-24 |
011455 |
长城竞争优势六个月混合A |
0.8720 |
0.8720 |
0.8487 |
0.8487 |
0.0233 |
2.75% |
| 2025-09-23 |
011455 |
长城竞争优势六个月混合A |
0.8487 |
0.8487 |
0.8643 |
0.8643 |
-0.0156 |
-1.80% |
| 2025-09-22 |
011455 |
长城竞争优势六个月混合A |
0.8643 |
0.8643 |
0.8631 |
0.8631 |
0.0012 |
0.14% |
