长城医药产业精选混合发起式A基金净值查询(022286)
今天最新净值
1.8077
0.0256 1.44%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6847
-0.0433 -2.5071%
- 累计净值：1.8077
- 成立日期：2024-10-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：3.80亿元
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：梁福睿
近一季,长城医药产业精选混合发起式A(022286)基金累计收益率-12.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7280 |
1.7280 |
1.8077 |
1.8077 |
-0.0797 |
-4.61% |
| 2025-12-12 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8077 |
1.8077 |
1.7821 |
1.7821 |
0.0256 |
1.44% |
| 2025-12-11 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7821 |
1.7821 |
1.7782 |
1.7782 |
0.0039 |
0.22% |
| 2025-12-10 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7782 |
1.7782 |
1.7850 |
1.7850 |
-0.0068 |
-0.38% |
| 2025-12-09 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7850 |
1.7850 |
1.8124 |
1.8124 |
-0.0274 |
-1.51% |
| 2025-12-08 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8124 |
1.8124 |
1.8251 |
1.8251 |
-0.0127 |
-0.70% |
| 2025-12-05 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8251 |
1.8251 |
1.8295 |
1.8295 |
-0.0044 |
-0.24% |
| 2025-12-04 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8295 |
1.8295 |
1.7894 |
1.7894 |
0.0401 |
2.24% |
| 2025-12-03 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7894 |
1.7894 |
1.8096 |
1.8096 |
-0.0202 |
-1.12% |
| 2025-12-02 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8096 |
1.8096 |
1.8305 |
1.8305 |
-0.0209 |
-1.14% |
|
|
| 2025-12-01 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8305 |
1.8305 |
1.8564 |
1.8564 |
-0.0259 |
-1.41% |
| 2025-11-28 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8564 |
1.8564 |
1.8529 |
1.8529 |
0.0035 |
0.19% |
| 2025-11-27 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8529 |
1.8529 |
1.8450 |
1.8450 |
0.0079 |
0.43% |
| 2025-11-26 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8450 |
1.8450 |
1.8090 |
1.8090 |
0.0360 |
1.99% |
| 2025-11-25 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8090 |
1.8090 |
1.7998 |
1.7998 |
0.0092 |
0.51% |
| 2025-11-24 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7998 |
1.7998 |
1.7435 |
1.7435 |
0.0563 |
3.23% |
| 2025-11-21 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7435 |
1.7435 |
1.8063 |
1.8063 |
-0.0628 |
-3.48% |
| 2025-11-20 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8063 |
1.8063 |
1.7851 |
1.7851 |
0.0212 |
1.19% |
| 2025-11-19 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7851 |
1.7851 |
1.7982 |
1.7982 |
-0.0131 |
-0.73% |
| 2025-11-18 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7982 |
1.7982 |
1.8143 |
1.8143 |
-0.0161 |
-0.89% |
| 2025-11-17 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8143 |
1.8143 |
1.8538 |
1.8538 |
-0.0395 |
-2.18% |
| 2025-11-14 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8538 |
1.8538 |
1.8527 |
1.8527 |
0.0011 |
0.06% |
| 2025-11-13 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8527 |
1.8527 |
1.7645 |
1.7645 |
0.0882 |
5.00% |
| 2025-11-12 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7645 |
1.7645 |
1.7248 |
1.7248 |
0.0397 |
2.30% |
| 2025-11-11 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7248 |
1.7248 |
1.7285 |
1.7285 |
-0.0037 |
-0.21% |
|
|
| 2025-11-10 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7285 |
1.7285 |
1.7060 |
1.7060 |
0.0225 |
1.32% |
| 2025-11-07 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7060 |
1.7060 |
1.7551 |
1.7551 |
-0.0491 |
-2.88% |
| 2025-11-06 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7551 |
1.7551 |
1.7552 |
1.7552 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-05 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7552 |
1.7552 |
1.7611 |
1.7611 |
-0.0059 |
-0.34% |
| 2025-11-04 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7611 |
1.7611 |
1.8346 |
1.8346 |
-0.0735 |
-4.17% |
| 2025-11-03 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8346 |
1.8346 |
1.8263 |
1.8263 |
0.0083 |
0.45% |
| 2025-10-31 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8263 |
1.8263 |
1.7006 |
1.7006 |
0.1257 |
7.39% |
| 2025-10-30 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7006 |
1.7006 |
1.7246 |
1.7246 |
-0.0240 |
-1.39% |
| 2025-10-29 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7246 |
1.7246 |
1.7390 |
1.7390 |
-0.0144 |
-0.83% |
| 2025-10-28 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7390 |
1.7390 |
1.7508 |
1.7508 |
-0.0118 |
-0.67% |
| 2025-10-27 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7508 |
1.7508 |
1.7407 |
1.7407 |
0.0101 |
0.58% |
| 2025-10-24 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7407 |
1.7407 |
1.7452 |
1.7452 |
-0.0045 |
-0.26% |
| 2025-10-23 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7452 |
1.7452 |
1.7983 |
1.7983 |
-0.0531 |
-3.04% |
| 2025-10-22 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7983 |
1.7983 |
1.8121 |
1.8121 |
-0.0138 |
-0.76% |
| 2025-10-21 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8121 |
1.8121 |
1.8248 |
1.8248 |
-0.0127 |
-0.70% |
| 2025-10-20 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8248 |
1.8248 |
1.8437 |
1.8437 |
-0.0189 |
-1.03% |
| 2025-10-17 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8437 |
1.8437 |
1.8446 |
1.8446 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2025-10-16 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8446 |
1.8446 |
1.8084 |
1.8084 |
0.0362 |
2.00% |
| 2025-10-15 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8084 |
1.8084 |
1.7441 |
1.7441 |
0.0643 |
3.69% |
| 2025-10-14 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7441 |
1.7441 |
1.8291 |
1.8291 |
-0.0850 |
-4.65% |
| 2025-10-13 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8291 |
1.8291 |
1.8256 |
1.8256 |
0.0035 |
0.19% |
| 2025-10-10 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8256 |
1.8256 |
1.8616 |
1.8616 |
-0.0360 |
-1.93% |
| 2025-10-09 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8616 |
1.8616 |
1.9289 |
1.9289 |
-0.0673 |
-3.49% |
| 2025-09-30 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.9289 |
1.9289 |
1.8884 |
1.8884 |
0.0405 |
2.14% |
| 2025-09-29 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8884 |
1.8884 |
1.8792 |
1.8792 |
0.0092 |
0.49% |
| 2025-09-26 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8792 |
1.8792 |
1.9359 |
1.9359 |
-0.0567 |
-2.93% |
| 2025-09-25 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.9359 |
1.9359 |
1.9534 |
1.9534 |
-0.0175 |
-0.90% |
| 2025-09-24 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.9534 |
1.9534 |
1.9353 |
1.9353 |
0.0181 |
0.94% |
| 2025-09-23 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.9353 |
1.9353 |
1.9721 |
1.9721 |
-0.0368 |
-1.87% |
| 2025-09-22 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.9721 |
1.9721 |
1.9377 |
1.9377 |
0.0344 |
1.78% |
| 2025-09-19 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.9377 |
1.9377 |
1.9819 |
1.9819 |
-0.0442 |
-2.23% |
| 2025-09-18 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.9819 |
1.9819 |
1.9780 |
1.9780 |
0.0039 |
0.20% |
| 2025-09-17 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.9780 |
1.9780 |
2.0119 |
2.0119 |
-0.0339 |
-1.68% |
| 2025-09-16 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
2.0119 |
2.0119 |
2.0395 |
2.0395 |
-0.0276 |
-1.35% |
