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淳厚利加混合C基金净值查询(011564)

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今天最新净值 1.1621 0.0059 0.51% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1570 -0.0051 -0.4373%

累计净值：1.1621
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.0161亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：翟羽佳江文军

近一周淳厚利加混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,淳厚利加混合C(011564)基金累计收益率-0.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	011564	淳厚利加混合C	1.1575	1.1575	1.1621	1.1621	-0.0046	-0.40%
2025-12-17	011564	淳厚利加混合C	1.1621	1.1621	1.1562	1.1562	0.0059	0.51%
2025-12-16	011564	淳厚利加混合C	1.1562	1.1562	1.1642	1.1642	-0.0080	-0.69%
2025-12-15	011564	淳厚利加混合C	1.1642	1.1642	1.1731	1.1731	-0.0089	-0.76%
2025-12-12	011564	淳厚利加混合C	1.1731	1.1731	1.1659	1.1659	0.0072	0.62%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.8746	1.50%
嘉合锦元回报混合C	0.8500	1.49%
嘉合磐石A	0.8668	1.24%
嘉合磐石C	0.8268	1.24%
工银聚享混合A	1.2757	0.70%
工银聚享混合C	1.2663	0.70%
工银聚丰混合A	1.2923	0.48%
工银聚丰混合C	1.2689	0.48%
惠升惠益混合A	0.9318	0.47%
惠升惠益混合C	0.9107	0.47%