民生中证内地资源主题指数C(民生内地C)基金净值查询(011607)
今天最新净值
1.5046
-0.0065 -0.43%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4734
-0.0312 -2.0735%
- 累计净值：1.5046
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.2843亿
- 最近资产：0.34亿元
- 基金公司：
- 基金经理：蔡晓 武杰 何江
近一季民生中证内地资源主题指数C|民生内地C基金净值查询
近一季,民生中证内地资源主题指数C(011607)基金累计收益率11.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.4739 |
1.4739 |
1.5046 |
1.5046 |
-0.0307 |
-2.04% |
| 2025-12-15 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5046 |
1.5046 |
1.5111 |
1.5111 |
-0.0065 |
-0.43% |
| 2025-12-12 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5111 |
1.5111 |
1.4960 |
1.4960 |
0.0151 |
1.01% |
| 2025-12-11 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.4960 |
1.4960 |
1.5038 |
1.5038 |
-0.0078 |
-0.52% |
| 2025-12-10 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5038 |
1.5038 |
1.4965 |
1.4965 |
0.0073 |
0.49% |
| 2025-12-09 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.4965 |
1.4965 |
1.5314 |
1.5314 |
-0.0349 |
-2.33% |
| 2025-12-08 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5314 |
1.5314 |
1.5285 |
1.5285 |
0.0029 |
0.19% |
| 2025-12-05 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5285 |
1.5285 |
1.5049 |
1.5049 |
0.0236 |
1.57% |
| 2025-12-04 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5049 |
1.5049 |
1.4986 |
1.4986 |
0.0063 |
0.42% |
| 2025-12-03 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.4986 |
1.4986 |
1.4929 |
1.4929 |
0.0057 |
0.38% |
|
|
| 2025-12-02 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.4929 |
1.4929 |
1.5050 |
1.5050 |
-0.0121 |
-0.80% |
| 2025-12-01 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5050 |
1.5050 |
1.4648 |
1.4648 |
0.0402 |
2.74% |
| 2025-11-28 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.4648 |
1.4648 |
1.4549 |
1.4549 |
0.0099 |
0.68% |
| 2025-11-27 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.4549 |
1.4549 |
1.4478 |
1.4478 |
0.0071 |
0.49% |
| 2025-11-26 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.4478 |
1.4478 |
1.4513 |
1.4513 |
-0.0035 |
-0.24% |
| 2025-11-25 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.4513 |
1.4513 |
1.4269 |
1.4269 |
0.0244 |
1.71% |
| 2025-11-24 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.4269 |
1.4269 |
1.4409 |
1.4409 |
-0.0140 |
-0.98% |
| 2025-11-21 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.4409 |
1.4409 |
1.4962 |
1.4962 |
-0.0553 |
-3.70% |
| 2025-11-20 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.4962 |
1.4962 |
1.5095 |
1.5095 |
-0.0133 |
-0.88% |
| 2025-11-19 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5095 |
1.5095 |
1.4710 |
1.4710 |
0.0385 |
2.62% |
| 2025-11-18 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.4710 |
1.4710 |
1.5062 |
1.5062 |
-0.0352 |
-2.34% |
| 2025-11-17 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5062 |
1.5062 |
1.5138 |
1.5138 |
-0.0076 |
-0.50% |
| 2025-11-14 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5138 |
1.5138 |
1.5424 |
1.5424 |
-0.0286 |
-1.85% |
| 2025-11-13 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5424 |
1.5424 |
1.4982 |
1.4982 |
0.0442 |
2.95% |
| 2025-11-12 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.4982 |
1.4982 |
1.4984 |
1.4984 |
-0.0002 |
-0.01% |
|
|
| 2025-11-11 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.4984 |
1.4984 |
1.5188 |
1.5188 |
-0.0204 |
-1.34% |
| 2025-11-10 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5188 |
1.5188 |
1.5097 |
1.5097 |
0.0091 |
0.60% |
| 2025-11-07 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5097 |
1.5097 |
1.4999 |
1.4999 |
0.0098 |
0.65% |
| 2025-11-06 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.4999 |
1.4999 |
1.4648 |
1.4648 |
0.0351 |
2.40% |
| 2025-11-05 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.4648 |
1.4648 |
1.4585 |
1.4585 |
0.0063 |
0.43% |
| 2025-11-04 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.4585 |
1.4585 |
1.4934 |
1.4934 |
-0.0349 |
-2.34% |
| 2025-11-03 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.4934 |
1.4934 |
1.4970 |
1.4970 |
-0.0036 |
-0.24% |
| 2025-10-31 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.4970 |
1.4970 |
1.5238 |
1.5238 |
-0.0268 |
-1.76% |
| 2025-10-30 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5238 |
1.5238 |
1.5126 |
1.5126 |
0.0112 |
0.74% |
| 2025-10-29 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5126 |
1.5126 |
1.4669 |
1.4669 |
0.0457 |
3.12% |
| 2025-10-28 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.4669 |
1.4669 |
1.5037 |
1.5037 |
-0.0368 |
-2.51% |
| 2025-10-27 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5037 |
1.5037 |
1.4739 |
1.4739 |
0.0298 |
2.02% |
| 2025-10-24 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.4739 |
1.4739 |
1.4585 |
1.4585 |
0.0154 |
1.06% |
| 2025-10-23 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.4585 |
1.4585 |
1.4435 |
1.4435 |
0.0150 |
1.04% |
| 2025-10-22 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.4435 |
1.4435 |
1.4559 |
1.4559 |
-0.0124 |
-0.85% |
| 2025-10-21 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.4559 |
1.4559 |
1.4438 |
1.4438 |
0.0121 |
0.84% |
| 2025-10-20 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.4438 |
1.4438 |
1.4518 |
1.4518 |
-0.0080 |
-0.55% |
| 2025-10-17 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.4518 |
1.4518 |
1.4720 |
1.4720 |
-0.0202 |
-1.37% |
| 2025-10-16 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.4720 |
1.4720 |
1.4837 |
1.4837 |
-0.0117 |
-0.79% |
| 2025-10-15 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.4837 |
1.4837 |
1.4705 |
1.4705 |
0.0132 |
0.90% |
| 2025-10-14 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.4705 |
1.4705 |
1.5061 |
1.5061 |
-0.0356 |
-2.36% |
| 2025-10-13 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5061 |
1.5061 |
1.4756 |
1.4756 |
0.0305 |
2.07% |
| 2025-10-10 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.4756 |
1.4756 |
1.5041 |
1.5041 |
-0.0285 |
-1.89% |
| 2025-10-09 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5041 |
1.5041 |
1.4124 |
1.4124 |
0.0917 |
6.49% |
| 2025-09-30 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.4124 |
1.4124 |
1.3821 |
1.3821 |
0.0303 |
2.19% |
| 2025-09-29 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.3821 |
1.3821 |
1.3457 |
1.3457 |
0.0364 |
2.70% |
| 2025-09-26 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.3457 |
1.3457 |
1.3454 |
1.3454 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.3454 |
1.3454 |
1.3254 |
1.3254 |
0.0200 |
1.51% |
| 2025-09-24 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.3254 |
1.3254 |
1.3151 |
1.3151 |
0.0103 |
0.78% |
| 2025-09-23 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.3151 |
1.3151 |
1.3168 |
1.3168 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-09-22 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.3168 |
1.3168 |
1.3076 |
1.3076 |
0.0092 |
0.70% |
| 2025-09-19 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.3076 |
1.3076 |
1.2907 |
1.2907 |
0.0169 |
1.31% |
| 2025-09-18 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.2907 |
1.2907 |
1.3302 |
1.3302 |
-0.0395 |
-2.97% |
| 2025-09-17 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.3302 |
1.3302 |
1.3258 |
1.3258 |
0.0044 |
0.33% |
