博时先进制造混合C基金净值查询(011875)
今天最新净值
0.7199
0.0116 1.6400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7214
0.0131 1.8489%
- 累计净值：0.7199
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.6376亿
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：兰乔 李喆
近一季,博时先进制造混合C(011875)基金累计收益率0.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011875 |
博时先进制造混合C |
0.7199 |
0.7199 |
0.7083 |
0.7083 |
0.0116 |
1.64% |
| 2024-04-25 |
011875 |
博时先进制造混合C |
0.7083 |
0.7083 |
0.7091 |
0.7091 |
-0.0008 |
-0.11% |
| 2024-04-24 |
011875 |
博时先进制造混合C |
0.7091 |
0.7091 |
0.7006 |
0.7006 |
0.0085 |
1.21% |
| 2024-04-23 |
011875 |
博时先进制造混合C |
0.7006 |
0.7006 |
0.7099 |
0.7099 |
-0.0093 |
-1.31% |
| 2024-04-22 |
011875 |
博时先进制造混合C |
0.7099 |
0.7099 |
0.7204 |
0.7204 |
-0.0105 |
-1.46% |
| 2024-04-19 |
011875 |
博时先进制造混合C |
0.7204 |
0.7204 |
0.7226 |
0.7226 |
-0.0022 |
-0.30% |
| 2024-04-18 |
011875 |
博时先进制造混合C |
0.7226 |
0.7226 |
0.7255 |
0.7255 |
-0.0029 |
-0.40% |
| 2024-04-17 |
011875 |
博时先进制造混合C |
0.7255 |
0.7255 |
0.7116 |
0.7116 |
0.0139 |
1.95% |
| 2024-04-16 |
011875 |
博时先进制造混合C |
0.7116 |
0.7116 |
0.7240 |
0.7240 |
-0.0124 |
-1.71% |
| 2024-04-15 |
011875 |
博时先进制造混合C |
0.7240 |
0.7240 |
0.7151 |
0.7151 |
0.0089 |
1.24% |
|
|
| 2024-04-12 |
011875 |
博时先进制造混合C |
0.7151 |
0.7151 |
0.7096 |
0.7096 |
0.0055 |
0.78% |
| 2024-04-11 |
011875 |
博时先进制造混合C |
0.7096 |
0.7096 |
0.7037 |
0.7037 |
0.0059 |
0.84% |
| 2024-04-10 |
011875 |
博时先进制造混合C |
0.7037 |
0.7037 |
0.7051 |
0.7051 |
-0.0014 |
-0.20% |
| 2024-04-09 |
011875 |
博时先进制造混合C |
0.7051 |
0.7051 |
0.7070 |
0.7070 |
-0.0019 |
-0.27% |
| 2024-04-08 |
011875 |
博时先进制造混合C |
0.7070 |
0.7070 |
0.7085 |
0.7085 |
-0.0015 |
-0.21% |
| 2024-04-03 |
011875 |
博时先进制造混合C |
0.7085 |
0.7085 |
0.7081 |
0.7081 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
011875 |
博时先进制造混合C |
0.7081 |
0.7081 |
0.7100 |
0.7100 |
-0.0019 |
-0.27% |
| 2024-04-01 |
011875 |
博时先进制造混合C |
0.7100 |
0.7100 |
0.6992 |
0.6992 |
0.0108 |
1.54% |
| 2024-03-29 |
011875 |
博时先进制造混合C |
0.6992 |
0.6992 |
0.6946 |
0.6946 |
0.0046 |
0.66% |
| 2024-03-28 |
011875 |
博时先进制造混合C |
0.6946 |
0.6946 |
0.6854 |
0.6854 |
0.0092 |
1.34% |
| 2024-03-27 |
011875 |
博时先进制造混合C |
0.6854 |
0.6854 |
0.6942 |
0.6942 |
-0.0088 |
-1.27% |
| 2024-03-26 |
011875 |
博时先进制造混合C |
0.6942 |
0.6942 |
0.6953 |
0.6953 |
-0.0011 |
-0.16% |
| 2024-03-25 |
011875 |
博时先进制造混合C |
0.6953 |
0.6953 |
0.6988 |
0.6988 |
-0.0035 |
-0.50% |
| 2024-03-22 |
011875 |
博时先进制造混合C |
0.6988 |
0.6988 |
0.7002 |
0.7002 |
-0.0014 |
-0.20% |
| 2024-03-21 |
011875 |
博时先进制造混合C |
0.7002 |
0.7002 |
0.7011 |
0.7011 |
-0.0009 |
-0.13% |
|
|
| 2024-03-20 |
011875 |
博时先进制造混合C |
0.7011 |
0.7011 |
0.7019 |
0.7019 |
-0.0008 |
-0.11% |
| 2024-03-19 |
011875 |
博时先进制造混合C |
0.7019 |
0.7019 |
0.7080 |
0.7080 |
-0.0061 |
-0.86% |
| 2024-03-18 |
011875 |
博时先进制造混合C |
0.7080 |
0.7080 |
0.7016 |
0.7016 |
0.0064 |
0.91% |
| 2024-03-15 |
011875 |
博时先进制造混合C |
0.7016 |
0.7016 |
0.6952 |
0.6952 |
0.0064 |
0.92% |
| 2024-03-14 |
011875 |
博时先进制造混合C |
0.6952 |
0.6952 |
0.6928 |
0.6928 |
0.0024 |
0.35% |
| 2024-03-13 |
011875 |
博时先进制造混合C |
0.6928 |
0.6928 |
0.6919 |
0.6919 |
0.0009 |
0.13% |
| 2024-03-12 |
011875 |
博时先进制造混合C |
0.6919 |
0.6919 |
0.6980 |
0.6980 |
-0.0061 |
-0.87% |
| 2024-03-11 |
011875 |
博时先进制造混合C |
0.6980 |
0.6980 |
0.6913 |
0.6913 |
0.0067 |
0.97% |
| 2024-03-08 |
011875 |
博时先进制造混合C |
0.6913 |
0.6913 |
0.6800 |
0.6800 |
0.0113 |
1.66% |
| 2024-03-07 |
011875 |
博时先进制造混合C |
0.6800 |
0.6800 |
0.6841 |
0.6841 |
-0.0041 |
-0.60% |
| 2024-03-06 |
011875 |
博时先进制造混合C |
0.6841 |
0.6841 |
0.6833 |
0.6833 |
0.0008 |
0.12% |
| 2024-03-05 |
011875 |
博时先进制造混合C |
0.6833 |
0.6833 |
0.6847 |
0.6847 |
-0.0014 |
-0.20% |
| 2024-03-04 |
011875 |
博时先进制造混合C |
0.6847 |
0.6847 |
0.6735 |
0.6735 |
0.0112 |
1.66% |
| 2024-03-01 |
011875 |
博时先进制造混合C |
0.6735 |
0.6735 |
0.6680 |
0.6680 |
0.0055 |
0.82% |
| 2024-02-29 |
011875 |
博时先进制造混合C |
0.6680 |
0.6680 |
0.6551 |
0.6551 |
0.0129 |
1.97% |
| 2024-02-28 |
011875 |
博时先进制造混合C |
0.6551 |
0.6551 |
0.6743 |
0.6743 |
-0.0192 |
-2.85% |
| 2024-02-27 |
011875 |
博时先进制造混合C |
0.6743 |
0.6743 |
0.6647 |
0.6647 |
0.0096 |
1.44% |
| 2024-02-26 |
011875 |
博时先进制造混合C |
0.6647 |
0.6647 |
0.6596 |
0.6596 |
0.0051 |
0.77% |
| 2024-02-23 |
011875 |
博时先进制造混合C |
0.6596 |
0.6596 |
0.6592 |
0.6592 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
011875 |
博时先进制造混合C |
0.6592 |
0.6592 |
0.6564 |
0.6564 |
0.0028 |
0.43% |
| 2024-02-21 |
011875 |
博时先进制造混合C |
0.6564 |
0.6564 |
0.6583 |
0.6583 |
-0.0019 |
-0.29% |
| 2024-02-20 |
011875 |
博时先进制造混合C |
0.6583 |
0.6583 |
0.6579 |
0.6579 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-02-19 |
011875 |
博时先进制造混合C |
0.6579 |
0.6579 |
0.6523 |
0.6523 |
0.0056 |
0.86% |
| 2024-02-08 |
011875 |
博时先进制造混合C |
0.6523 |
0.6523 |
0.6428 |
0.6428 |
0.0095 |
1.48% |
| 2024-02-07 |
011875 |
博时先进制造混合C |
0.6428 |
0.6428 |
0.6308 |
0.6308 |
0.0120 |
1.90% |
| 2024-02-06 |
011875 |
博时先进制造混合C |
0.6308 |
0.6308 |
0.6091 |
0.6091 |
0.0217 |
3.56% |
| 2024-02-05 |
011875 |
博时先进制造混合C |
0.6091 |
0.6091 |
0.6133 |
0.6133 |
-0.0042 |
-0.68% |
| 2024-02-02 |
011875 |
博时先进制造混合C |
0.6133 |
0.6133 |
0.6194 |
0.6194 |
-0.0061 |
-0.98% |
| 2024-02-01 |
011875 |
博时先进制造混合C |
0.6194 |
0.6194 |
0.6161 |
0.6161 |
0.0033 |
0.54% |
| 2024-01-31 |
011875 |
博时先进制造混合C |
0.6161 |
0.6161 |
0.6242 |
0.6242 |
-0.0081 |
-1.30% |
| 2024-01-30 |
011875 |
博时先进制造混合C |
0.6242 |
0.6242 |
0.6314 |
0.6314 |
-0.0072 |
-1.14% |
| 2024-01-29 |
011875 |
博时先进制造混合C |
0.6314 |
0.6314 |
0.6466 |
0.6466 |
-0.0152 |
-2.35% |
