鹏华酒C基金净值查询(012043)

今天最新净值 0.5655 0.0024 0.43% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.5675 -0.0008 -0.1425%

累计净值：0.6455
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：48.3255亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：张羽翔闫冬

近一季鹏华酒C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华酒C(012043)基金累计收益率-10.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	012043	鹏华酒C	0.5683	0.6483	0.5655	0.6455	0.0028	0.50%
2025-12-12	012043	鹏华酒C	0.5655	0.6455	0.5631	0.6431	0.0024	0.43%
2025-12-11	012043	鹏华酒C	0.5631	0.6431	0.5667	0.6467	-0.0036	-0.64%
2025-12-10	012043	鹏华酒C	0.5667	0.6467	0.5632	0.6432	0.0035	0.62%
2025-12-09	012043	鹏华酒C	0.5632	0.6432	0.5713	0.6513	-0.0081	-1.42%
2025-12-08	012043	鹏华酒C	0.5713	0.6513	0.5769	0.6569	-0.0056	-0.97%
2025-12-05	012043	鹏华酒C	0.5769	0.6569	0.5745	0.6545	0.0024	0.42%
2025-12-04	012043	鹏华酒C	0.5745	0.6545	0.5844	0.6644	-0.0099	-1.72%
2025-12-03	012043	鹏华酒C	0.5844	0.6644	0.5909	0.6709	-0.0065	-1.10%
2025-12-02	012043	鹏华酒C	0.5909	0.6709	0.5966	0.6766	-0.0057	-0.96%

2025-12-01	012043	鹏华酒C	0.5966	0.6766	0.5965	0.6765	0.0001	0.02%
2025-11-28	012043	鹏华酒C	0.5965	0.6765	0.5962	0.6762	0.0003	0.05%
2025-11-27	012043	鹏华酒C	0.5962	0.6762	0.5958	0.6758	0.0004	0.07%
2025-11-26	012043	鹏华酒C	0.5958	0.6758	0.5951	0.6751	0.0007	0.12%
2025-11-25	012043	鹏华酒C	0.5951	0.6751	0.5949	0.6749	0.0002	0.03%
2025-11-24	012043	鹏华酒C	0.5949	0.6749	0.5975	0.6775	-0.0026	-0.44%
2025-11-21	012043	鹏华酒C	0.5975	0.6775	0.6038	0.6838	-0.0063	-1.04%
2025-11-20	012043	鹏华酒C	0.6038	0.6838	0.6050	0.6850	-0.0012	-0.20%
2025-11-19	012043	鹏华酒C	0.6050	0.6850	0.6097	0.6897	-0.0047	-0.77%
2025-11-18	012043	鹏华酒C	0.6097	0.6897	0.6118	0.6918	-0.0021	-0.34%
2025-11-17	012043	鹏华酒C	0.6118	0.6918	0.6118	0.6918	0.0000	0.00%
2025-11-14	012043	鹏华酒C	0.6118	0.6918	0.6205	0.7005	-0.0087	-1.40%
2025-11-13	012043	鹏华酒C	0.6205	0.7005	0.6162	0.6962	0.0043	0.70%
2025-11-12	012043	鹏华酒C	0.6162	0.6962	0.6166	0.6966	-0.0004	-0.06%
2025-11-11	012043	鹏华酒C	0.6166	0.6966	0.6168	0.6968	-0.0002	-0.03%

2025-11-10	012043	鹏华酒C	0.6168	0.6968	0.5908	0.6708	0.0260	4.40%
2025-11-07	012043	鹏华酒C	0.5908	0.6708	0.5923	0.6723	-0.0015	-0.25%
2025-11-06	012043	鹏华酒C	0.5923	0.6723	0.5929	0.6729	-0.0006	-0.10%
2025-11-05	012043	鹏华酒C	0.5929	0.6729	0.5957	0.6757	-0.0028	-0.47%
2025-11-04	012043	鹏华酒C	0.5957	0.6757	0.6026	0.6826	-0.0069	-1.15%
2025-11-03	012043	鹏华酒C	0.6026	0.6826	0.6010	0.6810	0.0016	0.27%
2025-10-31	012043	鹏华酒C	0.6010	0.6810	0.5931	0.6731	0.0079	1.33%
2025-10-30	012043	鹏华酒C	0.5931	0.6731	0.5917	0.6717	0.0014	0.24%
2025-10-29	012043	鹏华酒C	0.5917	0.6717	0.5956	0.6756	-0.0039	-0.65%
2025-10-28	012043	鹏华酒C	0.5956	0.6756	0.5952	0.6752	0.0004	0.07%
2025-10-27	012043	鹏华酒C	0.5952	0.6752	0.5955	0.6755	-0.0003	-0.05%
2025-10-24	012043	鹏华酒C	0.5955	0.6755	0.6063	0.6863	-0.0108	-1.81%
2025-10-23	012043	鹏华酒C	0.6063	0.6863	0.6028	0.6828	0.0035	0.58%
2025-10-22	012043	鹏华酒C	0.6028	0.6828	0.6049	0.6849	-0.0021	-0.35%
2025-10-21	012043	鹏华酒C	0.6049	0.6849	0.6056	0.6856	-0.0007	-0.12%
2025-10-20	012043	鹏华酒C	0.6056	0.6856	0.6085	0.6885	-0.0029	-0.48%
2025-10-17	012043	鹏华酒C	0.6085	0.6885	0.6178	0.6978	-0.0093	-1.51%
2025-10-16	012043	鹏华酒C	0.6178	0.6978	0.6106	0.6906	0.0072	1.18%
2025-10-15	012043	鹏华酒C	0.6106	0.6906	0.6060	0.6860	0.0046	0.76%
2025-10-14	012043	鹏华酒C	0.6060	0.6860	0.5910	0.6710	0.0150	2.54%
2025-10-13	012043	鹏华酒C	0.5910	0.6710	0.5966	0.6766	-0.0056	-0.94%
2025-10-10	012043	鹏华酒C	0.5966	0.6766	0.5980	0.6780	-0.0014	-0.23%
2025-10-09	012043	鹏华酒C	0.5980	0.6780	0.6036	0.6836	-0.0056	-0.93%
2025-09-30	012043	鹏华酒C	0.6036	0.6836	0.6081	0.6881	-0.0045	-0.74%
2025-09-29	012043	鹏华酒C	0.6081	0.6881	0.5987	0.6787	0.0094	1.57%
2025-09-26	012043	鹏华酒C	0.5987	0.6787	0.6018	0.6818	-0.0031	-0.52%
2025-09-25	012043	鹏华酒C	0.6018	0.6818	0.6073	0.6873	-0.0055	-0.91%
2025-09-24	012043	鹏华酒C	0.6073	0.6873	0.6066	0.6866	0.0007	0.12%
2025-09-23	012043	鹏华酒C	0.6066	0.6866	0.6106	0.6906	-0.0040	-0.66%
2025-09-22	012043	鹏华酒C	0.6106	0.6906	0.6188	0.6988	-0.0082	-1.33%
2025-09-19	012043	鹏华酒C	0.6188	0.6988	0.6170	0.6970	0.0018	0.29%
2025-09-18	012043	鹏华酒C	0.6170	0.6970	0.6277	0.7077	-0.0107	-1.70%
2025-09-17	012043	鹏华酒C	0.6277	0.7077	0.6327	0.7127	-0.0050	-0.79%
2025-09-16	012043	鹏华酒C	0.6327	0.7127	0.6327	0.7127	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦中证保险C	1.2000	2.65%
鹏华优质企业混合C	1.1040	2.02%
汇丰晋信龙腾混合C	1.2104	1.87%
易基非银ETF联接C	1.2109	1.87%
民生加银双核动力混合C	0.6958	1.86%
民生加银双核动力混合A	0.7048	1.85%
汇丰低碳C	2.6502	1.79%
华泰柏瑞景气成长混合A	0.8128	1.77%
华泰柏瑞景气成长混合C	0.7855	1.76%
南方军工混合C	1.3179	1.68%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加优势企业混合A	1.5510	2.76%
易基非银ETF联接A	1.2187	1.86%
华富永鑫C	1.7547	1.35%
国泰中证钢铁ETF联接A	1.3950	1.10%
招商行业	5.6390	0.80%
证券C	1.2119	0.37%
富国天成	0.9649	0.35%
证券LOF	1.1400	0.35%
中欧中证全指证券公司指数发起A	0.9699	0.34%
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.9592	0.30%