招商金安成长严选混合(招商金安成长严选1年封闭混合)基金净值查询(012123)

今天最新净值 0.7032 -0.0108 -1.51% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.6944 0.0069 1.0096%

累计净值：0.7032
成立日期：2021-06-10
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：19.5373亿
最近资产：12.67亿元
基金公司：招商基金
基金经理：王景

近一季招商金安成长严选混合|招商金安成长严选1年封闭混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商金安成长严选混合(012123)基金累计收益率-9.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	012123	招商金安成长严选混合	0.6875	0.6875	0.7032	0.7032	-0.0157	-2.23%
2025-12-15	012123	招商金安成长严选混合	0.7032	0.7032	0.7140	0.7140	-0.0108	-1.51%
2025-12-12	012123	招商金安成长严选混合	0.7140	0.7140	0.7034	0.7034	0.0106	1.51%
2025-12-11	012123	招商金安成长严选混合	0.7034	0.7034	0.7138	0.7138	-0.0104	-1.46%
2025-12-10	012123	招商金安成长严选混合	0.7138	0.7138	0.7110	0.7110	0.0028	0.39%
2025-12-09	012123	招商金安成长严选混合	0.7110	0.7110	0.7164	0.7164	-0.0054	-0.75%
2025-12-08	012123	招商金安成长严选混合	0.7164	0.7164	0.7099	0.7099	0.0065	0.92%
2025-12-05	012123	招商金安成长严选混合	0.7099	0.7099	0.7058	0.7058	0.0041	0.58%
2025-12-04	012123	招商金安成长严选混合	0.7058	0.7058	0.7000	0.7000	0.0058	0.83%
2025-12-03	012123	招商金安成长严选混合	0.7000	0.7000	0.7086	0.7086	-0.0086	-1.21%

2025-12-02	012123	招商金安成长严选混合	0.7086	0.7086	0.7139	0.7139	-0.0053	-0.74%
2025-12-01	012123	招商金安成长严选混合	0.7139	0.7139	0.7061	0.7061	0.0078	1.10%
2025-11-28	012123	招商金安成长严选混合	0.7061	0.7061	0.7013	0.7013	0.0048	0.68%
2025-11-27	012123	招商金安成长严选混合	0.7013	0.7013	0.7062	0.7062	-0.0049	-0.69%
2025-11-26	012123	招商金安成长严选混合	0.7062	0.7062	0.7026	0.7026	0.0036	0.51%
2025-11-25	012123	招商金安成长严选混合	0.7026	0.7026	0.6934	0.6934	0.0092	1.33%
2025-11-24	012123	招商金安成长严选混合	0.6934	0.6934	0.6830	0.6830	0.0104	1.52%
2025-11-21	012123	招商金安成长严选混合	0.6830	0.6830	0.7113	0.7113	-0.0283	-3.98%
2025-11-20	012123	招商金安成长严选混合	0.7113	0.7113	0.7183	0.7183	-0.0070	-0.97%
2025-11-19	012123	招商金安成长严选混合	0.7183	0.7183	0.7184	0.7184	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	012123	招商金安成长严选混合	0.7184	0.7184	0.7268	0.7268	-0.0084	-1.16%
2025-11-17	012123	招商金安成长严选混合	0.7268	0.7268	0.7295	0.7295	-0.0027	-0.37%
2025-11-14	012123	招商金安成长严选混合	0.7295	0.7295	0.7462	0.7462	-0.0167	-2.24%
2025-11-13	012123	招商金安成长严选混合	0.7462	0.7462	0.7336	0.7336	0.0126	1.72%
2025-11-12	012123	招商金安成长严选混合	0.7336	0.7336	0.7352	0.7352	-0.0016	-0.22%

2025-11-11	012123	招商金安成长严选混合	0.7352	0.7352	0.7437	0.7437	-0.0085	-1.14%
2025-11-10	012123	招商金安成长严选混合	0.7437	0.7437	0.7460	0.7460	-0.0023	-0.31%
2025-11-07	012123	招商金安成长严选混合	0.7460	0.7460	0.7612	0.7612	-0.0152	-2.00%
2025-11-06	012123	招商金安成长严选混合	0.7612	0.7612	0.7467	0.7467	0.0145	1.94%
2025-11-05	012123	招商金安成长严选混合	0.7467	0.7467	0.7448	0.7448	0.0019	0.26%
2025-11-04	012123	招商金安成长严选混合	0.7448	0.7448	0.7612	0.7612	-0.0164	-2.15%
2025-11-03	012123	招商金安成长严选混合	0.7612	0.7612	0.7578	0.7578	0.0034	0.45%
2025-10-31	012123	招商金安成长严选混合	0.7578	0.7578	0.7708	0.7708	-0.0130	-1.69%
2025-10-30	012123	招商金安成长严选混合	0.7708	0.7708	0.7822	0.7822	-0.0114	-1.46%
2025-10-29	012123	招商金安成长严选混合	0.7822	0.7822	0.7719	0.7719	0.0103	1.33%
2025-10-28	012123	招商金安成长严选混合	0.7719	0.7719	0.7742	0.7742	-0.0023	-0.30%
2025-10-27	012123	招商金安成长严选混合	0.7742	0.7742	0.7594	0.7594	0.0148	1.95%
2025-10-24	012123	招商金安成长严选混合	0.7594	0.7594	0.7426	0.7426	0.0168	2.26%
2025-10-23	012123	招商金安成长严选混合	0.7426	0.7426	0.7477	0.7477	-0.0051	-0.68%
2025-10-22	012123	招商金安成长严选混合	0.7477	0.7477	0.7552	0.7552	-0.0075	-0.99%
2025-10-21	012123	招商金安成长严选混合	0.7552	0.7552	0.7446	0.7446	0.0106	1.42%
2025-10-20	012123	招商金安成长严选混合	0.7446	0.7446	0.7356	0.7356	0.0090	1.22%
2025-10-17	012123	招商金安成长严选混合	0.7356	0.7356	0.7649	0.7649	-0.0293	-3.83%
2025-10-16	012123	招商金安成长严选混合	0.7649	0.7649	0.7622	0.7622	0.0027	0.35%
2025-10-15	012123	招商金安成长严选混合	0.7622	0.7622	0.7444	0.7444	0.0178	2.39%
2025-10-14	012123	招商金安成长严选混合	0.7444	0.7444	0.7757	0.7757	-0.0313	-4.04%
2025-10-13	012123	招商金安成长严选混合	0.7757	0.7757	0.7817	0.7817	-0.0060	-0.77%
2025-10-10	012123	招商金安成长严选混合	0.7817	0.7817	0.8079	0.8079	-0.0262	-3.24%
2025-10-09	012123	招商金安成长严选混合	0.8079	0.8079	0.8156	0.8156	-0.0077	-0.94%
2025-09-30	012123	招商金安成长严选混合	0.8156	0.8156	0.8080	0.8080	0.0076	0.94%
2025-09-29	012123	招商金安成长严选混合	0.8080	0.8080	0.7934	0.7934	0.0146	1.84%
2025-09-26	012123	招商金安成长严选混合	0.7934	0.7934	0.8156	0.8156	-0.0222	-2.72%
2025-09-25	012123	招商金安成长严选混合	0.8156	0.8156	0.8053	0.8053	0.0103	1.28%
2025-09-24	012123	招商金安成长严选混合	0.8053	0.8053	0.7896	0.7896	0.0157	1.99%
2025-09-23	012123	招商金安成长严选混合	0.7896	0.7896	0.7911	0.7911	-0.0015	-0.19%
2025-09-22	012123	招商金安成长严选混合	0.7911	0.7911	0.7827	0.7827	0.0084	1.07%
2025-09-19	012123	招商金安成长严选混合	0.7827	0.7827	0.7861	0.7861	-0.0034	-0.43%
2025-09-18	012123	招商金安成长严选混合	0.7861	0.7861	0.7856	0.7856	0.0005	0.06%
2025-09-17	012123	招商金安成长严选混合	0.7856	0.7856	0.7790	0.7790	0.0066	0.85%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.3926	0.68%
招商招恒纯债A	1.1439	0.03%
招商招恒纯债C	1.1396	0.03%
招商招丰纯债A	1.0369	0.03%
招商招瑞纯债A	1.1817	0.02%
招商招丰纯债C	1.0257	0.02%
招商招旺纯债A	1.0389	0.02%
招商招旺纯债C	1.0363	0.02%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0479	0.02%
招商添旭3个月定开债发起式A	1.0570	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
同泰慧择混合A	0.6303	0.80%
同泰慧择混合C	0.6153	0.80%
德邦大消费混合C	0.8313	0.79%