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招商金安成长严选混合(招商金安成长严选1年封闭混合)基金净值查询(012123)

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今天最新净值 0.7032 -0.0108 -1.51% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.6928 0.0053 0.7679%

累计净值：0.7032
成立日期：2021-06-10
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：19.5373亿
最近资产：12.67亿元
基金公司：招商基金
基金经理：王景

近一周招商金安成长严选混合|招商金安成长严选1年封闭混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商金安成长严选混合(012123)基金累计收益率-1.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	012123	招商金安成长严选混合	0.6875	0.6875	0.7032	0.7032	-0.0157	-2.23%
2025-12-15	012123	招商金安成长严选混合	0.7032	0.7032	0.7140	0.7140	-0.0108	-1.51%
2025-12-12	012123	招商金安成长严选混合	0.7140	0.7140	0.7034	0.7034	0.0106	1.51%
2025-12-11	012123	招商金安成长严选混合	0.7034	0.7034	0.7138	0.7138	-0.0104	-1.46%
2025-12-10	012123	招商金安成长严选混合	0.7138	0.7138	0.7110	0.7110	0.0028	0.39%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.3926	0.68%
招商招恒纯债A	1.1439	0.03%
招商招恒纯债C	1.1396	0.03%
招商招丰纯债A	1.0369	0.03%
招商招瑞纯债A	1.1817	0.02%
招商招丰纯债C	1.0257	0.02%
招商招旺纯债A	1.0389	0.02%
招商招旺纯债C	1.0363	0.02%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0479	0.02%
招商添旭3个月定开债发起式A	1.0570	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
同泰慧择混合A	0.6303	0.80%
同泰慧择混合C	0.6153	0.80%
德邦大消费混合C	0.8313	0.79%