国泰价值远见混合C(国泰价值远见两年封闭运作混合型C)基金净值查询(012309)

今天最新净值 0.7580 -0.0149 -1.93% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7757 -0.0099 -1.2627%

累计净值：0.7580
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.4906亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：
基金经理：李恒丁小丹

近一季国泰价值远见混合C|国泰价值远见两年封闭运作混合型C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰价值远见混合C(012309)基金累计收益率-5.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	012309	国泰价值远见混合C	0.7856	0.7856	0.7580	0.7580	0.0276	3.64%
2025-12-16	012309	国泰价值远见混合C	0.7580	0.7580	0.7729	0.7729	-0.0149	-1.93%
2025-12-15	012309	国泰价值远见混合C	0.7729	0.7729	0.7897	0.7897	-0.0168	-2.13%
2025-12-12	012309	国泰价值远见混合C	0.7897	0.7897	0.7772	0.7772	0.0125	1.61%
2025-12-11	012309	国泰价值远见混合C	0.7772	0.7772	0.7965	0.7965	-0.0193	-2.48%
2025-12-10	012309	国泰价值远见混合C	0.7965	0.7965	0.7937	0.7937	0.0028	0.35%
2025-12-09	012309	国泰价值远见混合C	0.7937	0.7937	0.7899	0.7899	0.0038	0.48%
2025-12-08	012309	国泰价值远见混合C	0.7899	0.7899	0.7650	0.7650	0.0249	3.25%
2025-12-05	012309	国泰价值远见混合C	0.7650	0.7650	0.7518	0.7518	0.0132	1.76%
2025-12-04	012309	国泰价值远见混合C	0.7518	0.7518	0.7553	0.7553	-0.0035	-0.46%

2025-12-03	012309	国泰价值远见混合C	0.7553	0.7553	0.7595	0.7595	-0.0042	-0.55%
2025-12-02	012309	国泰价值远见混合C	0.7595	0.7595	0.7593	0.7593	0.0002	0.03%
2025-12-01	012309	国泰价值远见混合C	0.7593	0.7593	0.7552	0.7552	0.0041	0.54%
2025-11-28	012309	国泰价值远见混合C	0.7552	0.7552	0.7508	0.7508	0.0044	0.59%
2025-11-27	012309	国泰价值远见混合C	0.7508	0.7508	0.7528	0.7528	-0.0020	-0.27%
2025-11-26	012309	国泰价值远见混合C	0.7528	0.7528	0.7459	0.7459	0.0069	0.93%
2025-11-25	012309	国泰价值远见混合C	0.7459	0.7459	0.7330	0.7330	0.0129	1.76%
2025-11-24	012309	国泰价值远见混合C	0.7330	0.7330	0.7245	0.7245	0.0085	1.17%
2025-11-21	012309	国泰价值远见混合C	0.7245	0.7245	0.7526	0.7526	-0.0281	-3.73%
2025-11-20	012309	国泰价值远见混合C	0.7526	0.7526	0.7559	0.7559	-0.0033	-0.44%
2025-11-19	012309	国泰价值远见混合C	0.7559	0.7559	0.7585	0.7585	-0.0026	-0.34%
2025-11-18	012309	国泰价值远见混合C	0.7585	0.7585	0.7714	0.7714	-0.0129	-1.67%
2025-11-17	012309	国泰价值远见混合C	0.7714	0.7714	0.7785	0.7785	-0.0071	-0.91%
2025-11-14	012309	国泰价值远见混合C	0.7785	0.7785	0.7988	0.7988	-0.0203	-2.54%
2025-11-13	012309	国泰价值远见混合C	0.7988	0.7988	0.7848	0.7848	0.0140	1.78%

2025-11-12	012309	国泰价值远见混合C	0.7848	0.7848	0.7848	0.7848	0.0000	0.00%
2025-11-11	012309	国泰价值远见混合C	0.7848	0.7848	0.7863	0.7863	-0.0015	-0.19%
2025-11-10	012309	国泰价值远见混合C	0.7863	0.7863	0.7844	0.7844	0.0019	0.24%
2025-11-07	012309	国泰价值远见混合C	0.7844	0.7844	0.7935	0.7935	-0.0091	-1.15%
2025-11-06	012309	国泰价值远见混合C	0.7935	0.7935	0.7809	0.7809	0.0126	1.61%
2025-11-05	012309	国泰价值远见混合C	0.7809	0.7809	0.7685	0.7685	0.0124	1.61%
2025-11-04	012309	国泰价值远见混合C	0.7685	0.7685	0.7891	0.7891	-0.0206	-2.61%
2025-11-03	012309	国泰价值远见混合C	0.7891	0.7891	0.7859	0.7859	0.0032	0.41%
2025-10-31	012309	国泰价值远见混合C	0.7859	0.7859	0.7962	0.7962	-0.0103	-1.29%
2025-10-30	012309	国泰价值远见混合C	0.7962	0.7962	0.8014	0.8014	-0.0052	-0.65%
2025-10-29	012309	国泰价值远见混合C	0.8014	0.8014	0.7786	0.7786	0.0228	2.93%
2025-10-28	012309	国泰价值远见混合C	0.7786	0.7786	0.7855	0.7855	-0.0069	-0.88%
2025-10-27	012309	国泰价值远见混合C	0.7855	0.7855	0.7766	0.7766	0.0089	1.15%
2025-10-24	012309	国泰价值远见混合C	0.7766	0.7766	0.7636	0.7636	0.0130	1.70%
2025-10-23	012309	国泰价值远见混合C	0.7636	0.7636	0.7639	0.7639	-0.0003	-0.04%
2025-10-22	012309	国泰价值远见混合C	0.7639	0.7639	0.7736	0.7736	-0.0097	-1.25%
2025-10-21	012309	国泰价值远见混合C	0.7736	0.7736	0.7641	0.7641	0.0095	1.24%
2025-10-20	012309	国泰价值远见混合C	0.7641	0.7641	0.7579	0.7579	0.0062	0.82%
2025-10-17	012309	国泰价值远见混合C	0.7579	0.7579	0.7896	0.7896	-0.0317	-4.01%
2025-10-16	012309	国泰价值远见混合C	0.7896	0.7896	0.7905	0.7905	-0.0009	-0.11%
2025-10-15	012309	国泰价值远见混合C	0.7905	0.7905	0.7710	0.7710	0.0195	2.53%
2025-10-14	012309	国泰价值远见混合C	0.7710	0.7710	0.7901	0.7901	-0.0191	-2.42%
2025-10-13	012309	国泰价值远见混合C	0.7901	0.7901	0.8005	0.8005	-0.0104	-1.30%
2025-10-10	012309	国泰价值远见混合C	0.8005	0.8005	0.8206	0.8206	-0.0201	-2.45%
2025-10-09	012309	国泰价值远见混合C	0.8206	0.8206	0.8249	0.8249	-0.0043	-0.52%
2025-09-30	012309	国泰价值远见混合C	0.8249	0.8249	0.8106	0.8106	0.0143	1.76%
2025-09-29	012309	国泰价值远见混合C	0.8106	0.8106	0.8018	0.8018	0.0088	1.10%
2025-09-26	012309	国泰价值远见混合C	0.8018	0.8018	0.8203	0.8203	-0.0185	-2.26%
2025-09-25	012309	国泰价值远见混合C	0.8203	0.8203	0.8227	0.8227	-0.0024	-0.29%
2025-09-24	012309	国泰价值远见混合C	0.8227	0.8227	0.8096	0.8096	0.0131	1.62%
2025-09-23	012309	国泰价值远见混合C	0.8096	0.8096	0.8114	0.8114	-0.0018	-0.22%
2025-09-22	012309	国泰价值远见混合C	0.8114	0.8114	0.8114	0.8114	0.0000	0.00%
2025-09-19	012309	国泰价值远见混合C	0.8114	0.8114	0.8155	0.8155	-0.0041	-0.50%
2025-09-18	012309	国泰价值远见混合C	0.8155	0.8155	0.8322	0.8322	-0.0167	-2.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
泰信发展	1.8890	7.33%
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9174	6.82%