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国泰价值远见混合C(国泰价值远见两年封闭运作混合型C)基金净值查询(012309)

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今天最新净值 0.7580 -0.0149 -1.93% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.7722 0.0142 1.8777%
  • 累计净值：0.7580
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.4906亿
  • 最近资产：0.06亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：李恒 丁小丹
近一年国泰价值远见混合C|国泰价值远见两年封闭运作混合型C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国泰价值远见混合C(012309)基金累计收益率8.81%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 012309 国泰价值远见混合C 0.7856 0.7856 0.7580 0.7580 0.0276 3.64%
2025-12-16 012309 国泰价值远见混合C 0.7580 0.7580 0.7729 0.7729 -0.0149 -1.93%
2025-12-15 012309 国泰价值远见混合C 0.7729 0.7729 0.7897 0.7897 -0.0168 -2.13%
2025-12-12 012309 国泰价值远见混合C 0.7897 0.7897 0.7772 0.7772 0.0125 1.61%
2025-12-11 012309 国泰价值远见混合C 0.7772 0.7772 0.7965 0.7965 -0.0193 -2.48%
2025-12-10 012309 国泰价值远见混合C 0.7965 0.7965 0.7937 0.7937 0.0028 0.35%
2025-12-09 012309 国泰价值远见混合C 0.7937 0.7937 0.7899 0.7899 0.0038 0.48%
2025-12-08 012309 国泰价值远见混合C 0.7899 0.7899 0.7650 0.7650 0.0249 3.25%
2025-12-05 012309 国泰价值远见混合C 0.7650 0.7650 0.7518 0.7518 0.0132 1.76%
2025-12-04 012309 国泰价值远见混合C 0.7518 0.7518 0.7553 0.7553 -0.0035 -0.46%
2025-12-03 012309 国泰价值远见混合C 0.7553 0.7553 0.7595 0.7595 -0.0042 -0.55%
2025-12-02 012309 国泰价值远见混合C 0.7595 0.7595 0.7593 0.7593 0.0002 0.03%
2025-12-01 012309 国泰价值远见混合C 0.7593 0.7593 0.7552 0.7552 0.0041 0.54%
2025-11-28 012309 国泰价值远见混合C 0.7552 0.7552 0.7508 0.7508 0.0044 0.59%
2025-11-27 012309 国泰价值远见混合C 0.7508 0.7508 0.7528 0.7528 -0.0020 -0.27%
2025-11-26 012309 国泰价值远见混合C 0.7528 0.7528 0.7459 0.7459 0.0069 0.93%
2025-11-25 012309 国泰价值远见混合C 0.7459 0.7459 0.7330 0.7330 0.0129 1.76%
2025-11-24 012309 国泰价值远见混合C 0.7330 0.7330 0.7245 0.7245 0.0085 1.17%
2025-11-21 012309 国泰价值远见混合C 0.7245 0.7245 0.7526 0.7526 -0.0281 -3.73%
2025-11-20 012309 国泰价值远见混合C 0.7526 0.7526 0.7559 0.7559 -0.0033 -0.44%
2025-11-19 012309 国泰价值远见混合C 0.7559 0.7559 0.7585 0.7585 -0.0026 -0.34%
2025-11-18 012309 国泰价值远见混合C 0.7585 0.7585 0.7714 0.7714 -0.0129 -1.67%
2025-11-17 012309 国泰价值远见混合C 0.7714 0.7714 0.7785 0.7785 -0.0071 -0.91%
2025-11-14 012309 国泰价值远见混合C 0.7785 0.7785 0.7988 0.7988 -0.0203 -2.54%
2025-11-13 012309 国泰价值远见混合C 0.7988 0.7988 0.7848 0.7848 0.0140 1.78%
2025-11-12 012309 国泰价值远见混合C 0.7848 0.7848 0.7848 0.7848 0.0000 0.00%
2025-11-11 012309 国泰价值远见混合C 0.7848 0.7848 0.7863 0.7863 -0.0015 -0.19%
2025-11-10 012309 国泰价值远见混合C 0.7863 0.7863 0.7844 0.7844 0.0019 0.24%
2025-11-07 012309 国泰价值远见混合C 0.7844 0.7844 0.7935 0.7935 -0.0091 -1.15%
2025-11-06 012309 国泰价值远见混合C 0.7935 0.7935 0.7809 0.7809 0.0126 1.61%
2025-11-05 012309 国泰价值远见混合C 0.7809 0.7809 0.7685 0.7685 0.0124 1.61%
2025-11-04 012309 国泰价值远见混合C 0.7685 0.7685 0.7891 0.7891 -0.0206 -2.61%
2025-11-03 012309 国泰价值远见混合C 0.7891 0.7891 0.7859 0.7859 0.0032 0.41%
2025-10-31 012309 国泰价值远见混合C 0.7859 0.7859 0.7962 0.7962 -0.0103 -1.29%
2025-10-30 012309 国泰价值远见混合C 0.7962 0.7962 0.8014 0.8014 -0.0052 -0.65%
2025-10-29 012309 国泰价值远见混合C 0.8014 0.8014 0.7786 0.7786 0.0228 2.93%
2025-10-28 012309 国泰价值远见混合C 0.7786 0.7786 0.7855 0.7855 -0.0069 -0.88%
2025-10-27 012309 国泰价值远见混合C 0.7855 0.7855 0.7766 0.7766 0.0089 1.15%
2025-10-24 012309 国泰价值远见混合C 0.7766 0.7766 0.7636 0.7636 0.0130 1.70%
2025-10-23 012309 国泰价值远见混合C 0.7636 0.7636 0.7639 0.7639 -0.0003 -0.04%
2025-10-22 012309 国泰价值远见混合C 0.7639 0.7639 0.7736 0.7736 -0.0097 -1.25%
2025-10-21 012309 国泰价值远见混合C 0.7736 0.7736 0.7641 0.7641 0.0095 1.24%
2025-10-20 012309 国泰价值远见混合C 0.7641 0.7641 0.7579 0.7579 0.0062 0.82%
2025-10-17 012309 国泰价值远见混合C 0.7579 0.7579 0.7896 0.7896 -0.0317 -4.01%
2025-10-16 012309 国泰价值远见混合C 0.7896 0.7896 0.7905 0.7905 -0.0009 -0.11%
2025-10-15 012309 国泰价值远见混合C 0.7905 0.7905 0.7710 0.7710 0.0195 2.53%
2025-10-14 012309 国泰价值远见混合C 0.7710 0.7710 0.7901 0.7901 -0.0191 -2.42%
2025-10-13 012309 国泰价值远见混合C 0.7901 0.7901 0.8005 0.8005 -0.0104 -1.30%
2025-10-10 012309 国泰价值远见混合C 0.8005 0.8005 0.8206 0.8206 -0.0201 -2.45%
2025-10-09 012309 国泰价值远见混合C 0.8206 0.8206 0.8249 0.8249 -0.0043 -0.52%
2025-09-30 012309 国泰价值远见混合C 0.8249 0.8249 0.8106 0.8106 0.0143 1.76%
2025-09-29 012309 国泰价值远见混合C 0.8106 0.8106 0.8018 0.8018 0.0088 1.10%
2025-09-26 012309 国泰价值远见混合C 0.8018 0.8018 0.8203 0.8203 -0.0185 -2.26%
2025-09-25 012309 国泰价值远见混合C 0.8203 0.8203 0.8227 0.8227 -0.0024 -0.29%
2025-09-24 012309 国泰价值远见混合C 0.8227 0.8227 0.8096 0.8096 0.0131 1.62%
2025-09-23 012309 国泰价值远见混合C 0.8096 0.8096 0.8114 0.8114 -0.0018 -0.22%
2025-09-22 012309 国泰价值远见混合C 0.8114 0.8114 0.8114 0.8114 0.0000 0.00%
2025-09-19 012309 国泰价值远见混合C 0.8114 0.8114 0.8155 0.8155 -0.0041 -0.50%
2025-09-18 012309 国泰价值远见混合C 0.8155 0.8155 0.8322 0.8322 -0.0167 -2.01%
2025-09-17 012309 国泰价值远见混合C 0.8322 0.8322 0.8255 0.8255 0.0067 0.81%
2025-09-16 012309 国泰价值远见混合C 0.8255 0.8255 0.8175 0.8175 0.0080 0.98%
2025-09-15 012309 国泰价值远见混合C 0.8175 0.8175 0.8154 0.8154 0.0021 0.26%
2025-09-12 012309 国泰价值远见混合C 0.8154 0.8154 0.8220 0.8220 -0.0066 -0.80%
2025-09-11 012309 国泰价值远见混合C 0.8220 0.8220 0.8050 0.8050 0.0170 2.11%
2025-09-10 012309 国泰价值远见混合C 0.8050 0.8050 0.7977 0.7977 0.0073 0.92%
2025-09-09 012309 国泰价值远见混合C 0.7977 0.7977 0.7993 0.7993 -0.0016 -0.20%
2025-09-08 012309 国泰价值远见混合C 0.7993 0.7993 0.7955 0.7955 0.0038 0.48%
2025-09-05 012309 国泰价值远见混合C 0.7955 0.7955 0.7690 0.7690 0.0265 3.45%
2025-09-04 012309 国泰价值远见混合C 0.7690 0.7690 0.8052 0.8052 -0.0362 -4.50%
2025-09-03 012309 国泰价值远见混合C 0.8052 0.8052 0.8057 0.8057 -0.0005 -0.06%
2025-09-02 012309 国泰价值远见混合C 0.8057 0.8057 0.8366 0.8366 -0.0309 -3.69%
2025-09-01 012309 国泰价值远见混合C 0.8366 0.8366 0.8305 0.8305 0.0061 0.73%
2025-08-29 012309 国泰价值远见混合C 0.8305 0.8305 0.8264 0.8264 0.0041 0.50%
2025-08-28 012309 国泰价值远见混合C 0.8264 0.8264 0.8068 0.8068 0.0196 2.43%
2025-08-27 012309 国泰价值远见混合C 0.8068 0.8068 0.8242 0.8242 -0.0174 -2.11%
2025-08-26 012309 国泰价值远见混合C 0.8242 0.8242 0.8310 0.8310 -0.0068 -0.82%
2025-08-25 012309 国泰价值远见混合C 0.8310 0.8310 0.8133 0.8133 0.0177 2.18%
2025-08-22 012309 国泰价值远见混合C 0.8133 0.8133 0.7890 0.7890 0.0243 3.08%
2025-08-21 012309 国泰价值远见混合C 0.7890 0.7890 0.7973 0.7973 -0.0083 -1.04%
2025-08-20 012309 国泰价值远见混合C 0.7973 0.7973 0.7951 0.7951 0.0022 0.28%
2025-08-19 012309 国泰价值远见混合C 0.7951 0.7951 0.7860 0.7860 0.0091 1.16%
2025-08-18 012309 国泰价值远见混合C 0.7860 0.7860 0.7415 0.7415 0.0445 6.00%
2025-08-15 012309 国泰价值远见混合C 0.7415 0.7415 0.7179 0.7179 0.0236 3.29%
2025-08-14 012309 国泰价值远见混合C 0.7179 0.7179 0.7178 0.7178 0.0001 0.01%
2025-08-13 012309 国泰价值远见混合C 0.7178 0.7178 0.7060 0.7060 0.0118 1.67%
2025-08-12 012309 国泰价值远见混合C 0.7060 0.7060 0.7140 0.7140 -0.0080 -1.12%
2025-08-11 012309 国泰价值远见混合C 0.7140 0.7140 0.7099 0.7099 0.0041 0.58%
2025-08-08 012309 国泰价值远见混合C 0.7099 0.7099 0.7138 0.7138 -0.0039 -0.55%
2025-08-07 012309 国泰价值远见混合C 0.7138 0.7138 0.7067 0.7067 0.0071 1.00%
2025-08-06 012309 国泰价值远见混合C 0.7067 0.7067 0.7049 0.7049 0.0018 0.26%
2025-08-05 012309 国泰价值远见混合C 0.7049 0.7049 0.7060 0.7060 -0.0011 -0.16%
2025-08-04 012309 国泰价值远见混合C 0.7060 0.7060 0.6972 0.6972 0.0088 1.26%
2025-08-01 012309 国泰价值远见混合C 0.6972 0.6972 0.7033 0.7033 -0.0061 -0.87%
2025-07-31 012309 国泰价值远见混合C 0.7033 0.7033 0.7044 0.7044 -0.0011 -0.16%
2025-07-30 012309 国泰价值远见混合C 0.7044 0.7044 0.7183 0.7183 -0.0139 -1.94%
2025-07-29 012309 国泰价值远见混合C 0.7183 0.7183 0.7080 0.7080 0.0103 1.45%
2025-07-28 012309 国泰价值远见混合C 0.7080 0.7080 0.6978 0.6978 0.0102 1.46%
2025-07-25 012309 国泰价值远见混合C 0.6978 0.6978 0.6984 0.6984 -0.0006 -0.09%
2025-07-24 012309 国泰价值远见混合C 0.6984 0.6984 0.6946 0.6946 0.0038 0.55%
2025-07-23 012309 国泰价值远见混合C 0.6946 0.6946 0.6899 0.6899 0.0047 0.68%
2025-07-22 012309 国泰价值远见混合C 0.6899 0.6899 0.6938 0.6938 -0.0039 -0.56%
2025-07-21 012309 国泰价值远见混合C 0.6938 0.6938 0.6950 0.6950 -0.0012 -0.17%
2025-07-18 012309 国泰价值远见混合C 0.6950 0.6950 0.6935 0.6935 0.0015 0.22%
2025-07-17 012309 国泰价值远见混合C 0.6935 0.6935 0.6875 0.6875 0.0060 0.87%
2025-07-16 012309 国泰价值远见混合C 0.6875 0.6875 0.6864 0.6864 0.0011 0.16%
2025-07-15 012309 国泰价值远见混合C 0.6864 0.6864 0.6806 0.6806 0.0058 0.85%
2025-07-14 012309 国泰价值远见混合C 0.6806 0.6806 0.6801 0.6801 0.0005 0.07%
2025-07-11 012309 国泰价值远见混合C 0.6801 0.6801 0.6849 0.6849 -0.0048 -0.70%
2025-07-10 012309 国泰价值远见混合C 0.6849 0.6849 0.6851 0.6851 -0.0002 -0.03%
2025-07-09 012309 国泰价值远见混合C 0.6851 0.6851 0.6815 0.6815 0.0036 0.53%
2025-07-08 012309 国泰价值远见混合C 0.6815 0.6815 0.6748 0.6748 0.0067 0.99%
2025-07-07 012309 国泰价值远见混合C 0.6748 0.6748 0.6780 0.6780 -0.0032 -0.47%
2025-07-04 012309 国泰价值远见混合C 0.6780 0.6780 0.6774 0.6774 0.0006 0.09%
2025-07-03 012309 国泰价值远见混合C 0.6774 0.6774 0.6758 0.6758 0.0016 0.24%
2025-07-02 012309 国泰价值远见混合C 0.6758 0.6758 0.6877 0.6877 -0.0119 -1.73%
2025-07-01 012309 国泰价值远见混合C 0.6877 0.6877 0.6843 0.6843 0.0034 0.50%
2025-06-30 012309 国泰价值远见混合C 0.6843 0.6843 0.6755 0.6755 0.0088 1.30%
2025-06-27 012309 国泰价值远见混合C 0.6755 0.6755 0.6760 0.6760 -0.0005 -0.07%
2025-06-26 012309 国泰价值远见混合C 0.6760 0.6760 0.6800 0.6800 -0.0040 -0.59%
2025-06-25 012309 国泰价值远见混合C 0.6800 0.6800 0.6747 0.6747 0.0053 0.79%
2025-06-24 012309 国泰价值远见混合C 0.6747 0.6747 0.6648 0.6648 0.0099 1.49%
2025-06-23 012309 国泰价值远见混合C 0.6648 0.6648 0.6593 0.6593 0.0055 0.83%
2025-06-20 012309 国泰价值远见混合C 0.6593 0.6593 0.6619 0.6619 -0.0026 -0.39%
2025-06-19 012309 国泰价值远见混合C 0.6619 0.6619 0.6757 0.6757 -0.0138 -2.04%
2025-06-18 012309 国泰价值远见混合C 0.6757 0.6757 0.6818 0.6818 -0.0061 -0.89%
2025-06-17 012309 国泰价值远见混合C 0.6818 0.6818 0.6912 0.6912 -0.0094 -1.36%
2025-06-16 012309 国泰价值远见混合C 0.6912 0.6912 0.6897 0.6897 0.0015 0.22%
2025-06-13 012309 国泰价值远见混合C 0.6897 0.6897 0.6994 0.6994 -0.0097 -1.39%
2025-06-12 012309 国泰价值远见混合C 0.6994 0.6994 0.6978 0.6978 0.0016 0.23%
2025-06-11 012309 国泰价值远见混合C 0.6978 0.6978 0.6919 0.6919 0.0059 0.85%
2025-06-10 012309 国泰价值远见混合C 0.6919 0.6919 0.6903 0.6903 0.0016 0.23%
2025-06-09 012309 国泰价值远见混合C 0.6903 0.6903 0.6837 0.6837 0.0066 0.97%
2025-06-06 012309 国泰价值远见混合C 0.6837 0.6837 0.6928 0.6928 -0.0091 -1.31%
2025-06-05 012309 国泰价值远见混合C 0.6928 0.6928 0.7046 0.7046 -0.0118 -1.67%
2025-06-04 012309 国泰价值远见混合C 0.7046 0.7046 0.6863 0.6863 0.0183 2.67%
2025-06-03 012309 国泰价值远见混合C 0.6863 0.6863 0.6752 0.6752 0.0111 1.64%
2025-05-30 012309 国泰价值远见混合C 0.6752 0.6752 0.6848 0.6848 -0.0096 -1.40%
2025-05-29 012309 国泰价值远见混合C 0.6848 0.6848 0.6812 0.6812 0.0036 0.53%
2025-05-28 012309 国泰价值远见混合C 0.6812 0.6812 0.6826 0.6826 -0.0014 -0.21%
2025-05-27 012309 国泰价值远见混合C 0.6826 0.6826 0.6786 0.6786 0.0040 0.59%
2025-05-26 012309 国泰价值远见混合C 0.6786 0.6786 0.6773 0.6773 0.0013 0.19%
2025-05-23 012309 国泰价值远见混合C 0.6773 0.6773 0.6835 0.6835 -0.0062 -0.91%
2025-05-22 012309 国泰价值远见混合C 0.6835 0.6835 0.6920 0.6920 -0.0085 -1.23%
2025-05-21 012309 国泰价值远见混合C 0.6920 0.6920 0.6955 0.6955 -0.0035 -0.50%
2025-05-20 012309 国泰价值远见混合C 0.6955 0.6955 0.6830 0.6830 0.0125 1.83%
2025-05-19 012309 国泰价值远见混合C 0.6830 0.6830 0.6793 0.6793 0.0037 0.54%
2025-05-16 012309 国泰价值远见混合C 0.6793 0.6793 0.6763 0.6763 0.0030 0.44%
2025-05-15 012309 国泰价值远见混合C 0.6763 0.6763 0.6749 0.6749 0.0014 0.21%
2025-05-14 012309 国泰价值远见混合C 0.6749 0.6749 0.6737 0.6737 0.0012 0.18%
2025-05-13 012309 国泰价值远见混合C 0.6737 0.6737 0.6744 0.6744 -0.0007 -0.10%
2025-05-12 012309 国泰价值远见混合C 0.6744 0.6744 0.6696 0.6696 0.0048 0.72%
2025-05-09 012309 国泰价值远见混合C 0.6696 0.6696 0.6716 0.6716 -0.0020 -0.30%
2025-05-08 012309 国泰价值远见混合C 0.6716 0.6716 0.6733 0.6733 -0.0017 -0.25%
2025-05-07 012309 国泰价值远见混合C 0.6733 0.6733 0.6775 0.6775 -0.0042 -0.62%
2025-05-06 012309 国泰价值远见混合C 0.6775 0.6775 0.6670 0.6670 0.0105 1.57%
2025-04-30 012309 国泰价值远见混合C 0.6670 0.6670 0.6661 0.6661 0.0009 0.14%
2025-04-29 012309 国泰价值远见混合C 0.6661 0.6661 0.6577 0.6577 0.0084 1.28%
2025-04-28 012309 国泰价值远见混合C 0.6577 0.6577 0.6558 0.6558 0.0019 0.29%
2025-04-25 012309 国泰价值远见混合C 0.6558 0.6558 0.6557 0.6557 0.0001 0.02%
2025-04-24 012309 国泰价值远见混合C 0.6557 0.6557 0.6540 0.6540 0.0017 0.26%
2025-04-23 012309 国泰价值远见混合C 0.6540 0.6540 0.6525 0.6525 0.0015 0.23%
2025-04-22 012309 国泰价值远见混合C 0.6525 0.6525 0.6472 0.6472 0.0053 0.82%
2025-04-21 012309 国泰价值远见混合C 0.6472 0.6472 0.6366 0.6366 0.0106 1.67%
2025-04-18 012309 国泰价值远见混合C 0.6366 0.6366 0.6384 0.6384 -0.0018 -0.28%
2025-04-17 012309 国泰价值远见混合C 0.6384 0.6384 0.6317 0.6317 0.0067 1.06%
2025-04-16 012309 国泰价值远见混合C 0.6317 0.6317 0.6433 0.6433 -0.0116 -1.80%
2025-04-15 012309 国泰价值远见混合C 0.6433 0.6433 0.6448 0.6448 -0.0015 -0.23%
2025-04-14 012309 国泰价值远见混合C 0.6448 0.6448 0.6292 0.6292 0.0156 2.48%
2025-04-11 012309 国泰价值远见混合C 0.6292 0.6292 0.6221 0.6221 0.0071 1.14%
2025-04-10 012309 国泰价值远见混合C 0.6221 0.6221 0.6028 0.6028 0.0193 3.20%
2025-04-09 012309 国泰价值远见混合C 0.6028 0.6028 0.5926 0.5926 0.0102 1.72%
2025-04-08 012309 国泰价值远见混合C 0.5926 0.5926 0.5918 0.5918 0.0008 0.14%
2025-04-07 012309 国泰价值远见混合C 0.5918 0.5918 0.6584 0.6584 -0.0666 -10.12%
2025-04-03 012309 国泰价值远见混合C 0.6584 0.6584 0.6749 0.6749 -0.0165 -2.44%
2025-04-02 012309 国泰价值远见混合C 0.6749 0.6749 0.6696 0.6696 0.0053 0.79%
2025-04-01 012309 国泰价值远见混合C 0.6696 0.6696 0.6667 0.6667 0.0029 0.43%
2025-03-31 012309 国泰价值远见混合C 0.6667 0.6667 0.6738 0.6738 -0.0071 -1.05%
2025-03-28 012309 国泰价值远见混合C 0.6738 0.6738 0.6774 0.6774 -0.0036 -0.53%
2025-03-27 012309 国泰价值远见混合C 0.6774 0.6774 0.6745 0.6745 0.0029 0.43%
2025-03-26 012309 国泰价值远见混合C 0.6745 0.6745 0.6748 0.6748 -0.0003 -0.04%
2025-03-25 012309 国泰价值远见混合C 0.6748 0.6748 0.6795 0.6795 -0.0047 -0.69%
2025-03-24 012309 国泰价值远见混合C 0.6795 0.6795 0.6772 0.6772 0.0023 0.34%
2025-03-21 012309 国泰价值远见混合C 0.6772 0.6772 0.6930 0.6930 -0.0158 -2.28%
2025-03-20 012309 国泰价值远见混合C 0.6930 0.6930 0.7002 0.7002 -0.0072 -1.03%
2025-03-19 012309 国泰价值远见混合C 0.7002 0.7002 0.7062 0.7062 -0.0060 -0.85%
2025-03-18 012309 国泰价值远见混合C 0.7062 0.7062 0.7072 0.7072 -0.0010 -0.14%
2025-03-17 012309 国泰价值远见混合C 0.7072 0.7072 0.7044 0.7044 0.0028 0.40%
2025-03-14 012309 国泰价值远见混合C 0.7044 0.7044 0.6982 0.6982 0.0062 0.89%
2025-03-13 012309 国泰价值远见混合C 0.6982 0.6982 0.7122 0.7122 -0.0140 -1.97%
2025-03-12 012309 国泰价值远见混合C 0.7122 0.7122 0.7136 0.7136 -0.0014 -0.20%
2025-03-11 012309 国泰价值远见混合C 0.7136 0.7136 0.7109 0.7109 0.0027 0.38%
2025-03-10 012309 国泰价值远见混合C 0.7109 0.7109 0.7182 0.7182 -0.0073 -1.02%
2025-03-07 012309 国泰价值远见混合C 0.7182 0.7182 0.7196 0.7196 -0.0014 -0.19%
2025-03-06 012309 国泰价值远见混合C 0.7196 0.7196 0.7025 0.7025 0.0171 2.43%
2025-03-05 012309 国泰价值远见混合C 0.7025 0.7025 0.6914 0.6914 0.0111 1.61%
2025-03-04 012309 国泰价值远见混合C 0.6914 0.6914 0.6870 0.6870 0.0044 0.64%
2025-03-03 012309 国泰价值远见混合C 0.6870 0.6870 0.6867 0.6867 0.0003 0.04%
2025-02-28 012309 国泰价值远见混合C 0.6867 0.6867 0.7101 0.7101 -0.0234 -3.30%
2025-02-27 012309 国泰价值远见混合C 0.7101 0.7101 0.7176 0.7176 -0.0075 -1.05%
2025-02-26 012309 国泰价值远见混合C 0.7176 0.7176 0.7159 0.7159 0.0017 0.24%
2025-02-25 012309 国泰价值远见混合C 0.7159 0.7159 0.7248 0.7248 -0.0089 -1.23%
2025-02-24 012309 国泰价值远见混合C 0.7248 0.7248 0.7306 0.7306 -0.0058 -0.79%
2025-02-21 012309 国泰价值远见混合C 0.7306 0.7306 0.7084 0.7084 0.0222 3.13%
2025-02-20 012309 国泰价值远见混合C 0.7084 0.7084 0.7135 0.7135 -0.0051 -0.71%
2025-02-19 012309 国泰价值远见混合C 0.7135 0.7135 0.7017 0.7017 0.0118 1.68%
2025-02-18 012309 国泰价值远见混合C 0.7017 0.7017 0.7177 0.7177 -0.0160 -2.23%
2025-02-17 012309 国泰价值远见混合C 0.7177 0.7177 0.7177 0.7177 0.0000 0.00%
2025-02-14 012309 国泰价值远见混合C 0.7177 0.7177 0.7054 0.7054 0.0123 1.74%
2025-02-13 012309 国泰价值远见混合C 0.7054 0.7054 0.7175 0.7175 -0.0121 -1.69%
2025-02-12 012309 国泰价值远见混合C 0.7175 0.7175 0.7101 0.7101 0.0074 1.04%
2025-02-11 012309 国泰价值远见混合C 0.7101 0.7101 0.7140 0.7140 -0.0039 -0.55%
2025-02-10 012309 国泰价值远见混合C 0.7140 0.7140 0.7057 0.7057 0.0083 1.18%
2025-02-07 012309 国泰价值远见混合C 0.7057 0.7057 0.7009 0.7009 0.0048 0.68%
2025-02-06 012309 国泰价值远见混合C 0.7009 0.7009 0.6895 0.6895 0.0114 1.65%
2025-02-05 012309 国泰价值远见混合C 0.6895 0.6895 0.6957 0.6957 -0.0062 -0.89%
2025-01-27 012309 国泰价值远见混合C 0.6957 0.6957 0.7014 0.7014 -0.0057 -0.81%
2025-01-24 012309 国泰价值远见混合C 0.7014 0.7014 0.6931 0.6931 0.0083 1.20%
2025-01-23 012309 国泰价值远见混合C 0.6931 0.6931 0.6976 0.6976 -0.0045 -0.65%
2025-01-22 012309 国泰价值远见混合C 0.6976 0.6976 0.7028 0.7028 -0.0052 -0.74%
2025-01-21 012309 国泰价值远见混合C 0.7028 0.7028 0.7008 0.7008 0.0020 0.29%
2025-01-20 012309 国泰价值远见混合C 0.7008 0.7008 0.6983 0.6983 0.0025 0.36%
2025-01-17 012309 国泰价值远见混合C 0.6983 0.6983 0.6949 0.6949 0.0034 0.49%
2025-01-16 012309 国泰价值远见混合C 0.6949 0.6949 0.6880 0.6880 0.0069 1.00%
2025-01-15 012309 国泰价值远见混合C 0.6880 0.6880 0.6898 0.6898 -0.0018 -0.26%
2025-01-14 012309 国泰价值远见混合C 0.6898 0.6898 0.6668 0.6668 0.0230 3.45%
2025-01-13 012309 国泰价值远见混合C 0.6668 0.6668 0.6699 0.6699 -0.0031 -0.46%
2025-01-10 012309 国泰价值远见混合C 0.6699 0.6699 0.6869 0.6869 -0.0170 -2.47%
2025-01-09 012309 国泰价值远见混合C 0.6869 0.6869 0.6887 0.6887 -0.0018 -0.26%
2025-01-08 012309 国泰价值远见混合C 0.6887 0.6887 0.6823 0.6823 0.0064 0.94%
2025-01-07 012309 国泰价值远见混合C 0.6823 0.6823 0.6773 0.6773 0.0050 0.74%
2025-01-06 012309 国泰价值远见混合C 0.6773 0.6773 0.6853 0.6853 -0.0080 -1.17%
2025-01-03 012309 国泰价值远见混合C 0.6853 0.6853 0.6914 0.6914 -0.0061 -0.88%
2025-01-02 012309 国泰价值远见混合C 0.6914 0.6914 0.7030 0.7030 -0.0116 -1.65%
2024-12-31 012309 国泰价值远见混合C 0.7030 0.7030 0.7090 0.7090 -0.0060 -0.85%
2024-12-26 012309 国泰价值远见混合C 0.7079 0.7079 0.7001 0.7001 0.0078 1.11%
2024-12-25 012309 国泰价值远见混合C 0.7001 0.7001 0.7111 0.7111 -0.0110 -1.55%
2024-12-24 012309 国泰价值远见混合C 0.7111 0.7111 0.7061 0.7061 0.0050 0.71%
2024-12-23 012309 国泰价值远见混合C 0.7061 0.7061 0.7294 0.7294 -0.0233 -3.19%
2024-12-20 012309 国泰价值远见混合C 0.7294 0.7294 0.7232 0.7232 0.0062 0.86%
2024-12-19 012309 国泰价值远见混合C 0.7232 0.7232 0.7246 0.7246 -0.0014 -0.19%
2024-12-18 012309 国泰价值远见混合C 0.7246 0.7246 0.7220 0.7220 0.0026 0.36%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿精选 2.0359 7.67%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
泰信发展 1.8890 7.33%
华商龙头优势混合 1.5711 7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A 1.1459 6.95%
东方阿尔法瑞享混合发起C 1.1456 6.95%
国投瑞银先进制造混合 2.7811 6.92%
华泰柏瑞质量成长A 1.7812 6.90%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
国投瑞银产业趋势混合A 0.9341 6.83%
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