宏利中短债债券C(泰达宏利中短债债券C)基金净值查询(012385)

今天最新净值 1.0386 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0875
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：15.2086亿
最近资产：15.75亿
基金公司：
基金经理：高春梅宋加旺沈乔旸

近一月宏利中短债债券C|泰达宏利中短债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,宏利中短债债券C(012385)基金累计收益率-0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	012385	宏利中短债债券C	1.0391	1.0880	1.0386	1.0875	0.0005	0.05%
2025-12-16	012385	宏利中短债债券C	1.0386	1.0875	1.0386	1.0875	0.0000	0.00%
2025-12-15	012385	宏利中短债债券C	1.0386	1.0875	1.0391	1.0880	-0.0005	-0.05%
2025-12-12	012385	宏利中短债债券C	1.0391	1.0880	1.0394	1.0883	-0.0003	-0.03%
2025-12-11	012385	宏利中短债债券C	1.0394	1.0883	1.0390	1.0879	0.0004	0.04%
2025-12-10	012385	宏利中短债债券C	1.0390	1.0879	1.0387	1.0876	0.0003	0.03%
2025-12-09	012385	宏利中短债债券C	1.0387	1.0876	1.0383	1.0872	0.0004	0.04%
2025-12-08	012385	宏利中短债债券C	1.0383	1.0872	1.0385	1.0874	-0.0002	-0.02%
2025-12-05	012385	宏利中短债债券C	1.0385	1.0874	1.0384	1.0873	0.0001	0.01%
2025-12-04	012385	宏利中短债债券C	1.0384	1.0873	1.0394	1.0883	-0.0010	-0.10%

2025-12-03	012385	宏利中短债债券C	1.0394	1.0883	1.0398	1.0887	-0.0004	-0.04%
2025-12-02	012385	宏利中短债债券C	1.0398	1.0887	1.0402	1.0891	-0.0004	-0.04%
2025-12-01	012385	宏利中短债债券C	1.0402	1.0891	1.0401	1.0890	0.0001	0.01%
2025-11-28	012385	宏利中短债债券C	1.0401	1.0890	1.0398	1.0887	0.0003	0.03%
2025-11-27	012385	宏利中短债债券C	1.0398	1.0887	1.0401	1.0890	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	012385	宏利中短债债券C	1.0401	1.0890	1.0408	1.0897	-0.0007	-0.07%
2025-11-25	012385	宏利中短债债券C	1.0408	1.0897	1.0412	1.0901	-0.0004	-0.04%
2025-11-24	012385	宏利中短债债券C	1.0412	1.0901	1.0412	1.0901	0.0000	0.00%
2025-11-21	012385	宏利中短债债券C	1.0412	1.0901	1.0414	1.0903	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	012385	宏利中短债债券C	1.0414	1.0903	1.0414	1.0903	0.0000	0.00%
2025-11-19	012385	宏利中短债债券C	1.0414	1.0903	1.0415	1.0904	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	012385	宏利中短债债券C	1.0415	1.0904	1.0414	1.0903	0.0001	0.01%

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基金名称	单位净值	日增长率
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宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1186	0.21%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1309	0.20%
南方升元中短利率债A	1.1003	0.15%
南方升元中短利率债C	1.1115	0.14%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0000	0.11%
国泰海通安裕纯债一年定开债券	1.0073	0.10%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0013	0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0768	0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0695	0.10%
南方乐元中短利率债A	1.0657	0.09%