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宏利中短债债券C(泰达宏利中短债债券C)基金净值查询(012385)

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今天最新净值 1.0386 0.0000 0.00% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0875
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：15.2086亿
  • 最近资产：15.75亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：高春梅 宋加旺 沈乔旸
今年以来宏利中短债债券C|泰达宏利中短债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,宏利中短债债券C(012385)基金累计收益率1.17%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 012385 宏利中短债债券C 1.0391 1.0880 1.0386 1.0875 0.0005 0.05%
2025-12-16 012385 宏利中短债债券C 1.0386 1.0875 1.0386 1.0875 0.0000 0.00%
2025-12-15 012385 宏利中短债债券C 1.0386 1.0875 1.0391 1.0880 -0.0005 -0.05%
2025-12-12 012385 宏利中短债债券C 1.0391 1.0880 1.0394 1.0883 -0.0003 -0.03%
2025-12-11 012385 宏利中短债债券C 1.0394 1.0883 1.0390 1.0879 0.0004 0.04%
2025-12-10 012385 宏利中短债债券C 1.0390 1.0879 1.0387 1.0876 0.0003 0.03%
2025-12-09 012385 宏利中短债债券C 1.0387 1.0876 1.0383 1.0872 0.0004 0.04%
2025-12-08 012385 宏利中短债债券C 1.0383 1.0872 1.0385 1.0874 -0.0002 -0.02%
2025-12-05 012385 宏利中短债债券C 1.0385 1.0874 1.0384 1.0873 0.0001 0.01%
2025-12-04 012385 宏利中短债债券C 1.0384 1.0873 1.0394 1.0883 -0.0010 -0.10%
2025-12-03 012385 宏利中短债债券C 1.0394 1.0883 1.0398 1.0887 -0.0004 -0.04%
2025-12-02 012385 宏利中短债债券C 1.0398 1.0887 1.0402 1.0891 -0.0004 -0.04%
2025-12-01 012385 宏利中短债债券C 1.0402 1.0891 1.0401 1.0890 0.0001 0.01%
2025-11-28 012385 宏利中短债债券C 1.0401 1.0890 1.0398 1.0887 0.0003 0.03%
2025-11-27 012385 宏利中短债债券C 1.0398 1.0887 1.0401 1.0890 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 012385 宏利中短债债券C 1.0401 1.0890 1.0408 1.0897 -0.0007 -0.07%
2025-11-25 012385 宏利中短债债券C 1.0408 1.0897 1.0412 1.0901 -0.0004 -0.04%
2025-11-24 012385 宏利中短债债券C 1.0412 1.0901 1.0412 1.0901 0.0000 0.00%
2025-11-21 012385 宏利中短债债券C 1.0412 1.0901 1.0414 1.0903 -0.0002 -0.02%
2025-11-20 012385 宏利中短债债券C 1.0414 1.0903 1.0414 1.0903 0.0000 0.00%
2025-11-19 012385 宏利中短债债券C 1.0414 1.0903 1.0415 1.0904 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 012385 宏利中短债债券C 1.0415 1.0904 1.0414 1.0903 0.0001 0.01%
2025-11-17 012385 宏利中短债债券C 1.0414 1.0903 1.0411 1.0900 0.0003 0.03%
2025-11-14 012385 宏利中短债债券C 1.0411 1.0900 1.0410 1.0899 0.0001 0.01%
2025-11-13 012385 宏利中短债债券C 1.0410 1.0899 1.0411 1.0900 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 012385 宏利中短债债券C 1.0411 1.0900 1.0408 1.0897 0.0003 0.03%
2025-11-11 012385 宏利中短债债券C 1.0408 1.0897 1.0405 1.0894 0.0003 0.03%
2025-11-10 012385 宏利中短债债券C 1.0405 1.0894 1.0404 1.0893 0.0001 0.01%
2025-11-07 012385 宏利中短债债券C 1.0404 1.0893 1.0408 1.0897 -0.0004 -0.04%
2025-11-06 012385 宏利中短债债券C 1.0408 1.0897 1.0413 1.0902 -0.0005 -0.05%
2025-11-05 012385 宏利中短债债券C 1.0413 1.0902 1.0412 1.0901 0.0001 0.01%
2025-11-04 012385 宏利中短债债券C 1.0412 1.0901 1.0412 1.0901 0.0000 0.00%
2025-11-03 012385 宏利中短债债券C 1.0412 1.0901 1.0410 1.0899 0.0002 0.02%
2025-10-31 012385 宏利中短债债券C 1.0410 1.0899 1.0402 1.0891 0.0008 0.08%
2025-10-30 012385 宏利中短债债券C 1.0402 1.0891 1.0396 1.0885 0.0006 0.06%
2025-10-29 012385 宏利中短债债券C 1.0396 1.0885 1.0395 1.0884 0.0001 0.01%
2025-10-28 012385 宏利中短债债券C 1.0395 1.0884 1.0385 1.0874 0.0010 0.10%
2025-10-27 012385 宏利中短债债券C 1.0385 1.0874 1.0382 1.0871 0.0003 0.03%
2025-10-24 012385 宏利中短债债券C 1.0382 1.0871 1.0384 1.0873 -0.0002 -0.02%
2025-10-23 012385 宏利中短债债券C 1.0384 1.0873 1.0384 1.0873 0.0000 0.00%
2025-10-22 012385 宏利中短债债券C 1.0384 1.0873 1.0383 1.0872 0.0001 0.01%
2025-10-21 012385 宏利中短债债券C 1.0383 1.0872 1.0379 1.0868 0.0004 0.04%
2025-10-20 012385 宏利中短债债券C 1.0379 1.0868 1.0382 1.0871 -0.0003 -0.03%
2025-10-17 012385 宏利中短债债券C 1.0382 1.0871 1.0374 1.0863 0.0008 0.08%
2025-10-16 012385 宏利中短债债券C 1.0374 1.0863 1.0369 1.0858 0.0005 0.05%
2025-10-15 012385 宏利中短债债券C 1.0369 1.0858 1.0370 1.0859 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 012385 宏利中短债债券C 1.0370 1.0859 1.0369 1.0858 0.0001 0.01%
2025-10-13 012385 宏利中短债债券C 1.0369 1.0858 1.0363 1.0852 0.0006 0.06%
2025-10-10 012385 宏利中短债债券C 1.0363 1.0852 1.0363 1.0852 0.0000 0.00%
2025-10-09 012385 宏利中短债债券C 1.0363 1.0852 1.0356 1.0845 0.0007 0.07%
2025-09-30 012385 宏利中短债债券C 1.0356 1.0845 1.0350 1.0839 0.0006 0.06%
2025-09-29 012385 宏利中短债债券C 1.0350 1.0839 1.0352 1.0841 -0.0002 -0.02%
2025-09-26 012385 宏利中短债债券C 1.0352 1.0841 1.0351 1.0840 0.0001 0.01%
2025-09-25 012385 宏利中短债债券C 1.0351 1.0840 1.0351 1.0840 0.0000 0.00%
2025-09-24 012385 宏利中短债债券C 1.0351 1.0840 1.0362 1.0851 -0.0011 -0.11%
2025-09-23 012385 宏利中短债债券C 1.0362 1.0851 1.0369 1.0858 -0.0007 -0.07%
2025-09-22 012385 宏利中短债债券C 1.0369 1.0858 1.0368 1.0857 0.0001 0.01%
2025-09-19 012385 宏利中短债债券C 1.0368 1.0857 1.0376 1.0865 -0.0008 -0.08%
2025-09-18 012385 宏利中短债债券C 1.0376 1.0865 1.0379 1.0868 -0.0003 -0.03%
2025-09-17 012385 宏利中短债债券C 1.0379 1.0868 1.0371 1.0860 0.0008 0.08%
2025-09-16 012385 宏利中短债债券C 1.0371 1.0860 1.0367 1.0856 0.0004 0.04%
2025-09-15 012385 宏利中短债债券C 1.0367 1.0856 1.0365 1.0854 0.0002 0.02%
2025-09-12 012385 宏利中短债债券C 1.0365 1.0854 1.0361 1.0850 0.0004 0.04%
2025-09-11 012385 宏利中短债债券C 1.0361 1.0850 1.0361 1.0850 0.0000 0.00%
2025-09-10 012385 宏利中短债债券C 1.0361 1.0850 1.0371 1.0860 -0.0010 -0.10%
2025-09-09 012385 宏利中短债债券C 1.0371 1.0860 1.0377 1.0866 -0.0006 -0.06%
2025-09-08 012385 宏利中短债债券C 1.0377 1.0866 1.0386 1.0875 -0.0009 -0.09%
2025-09-05 012385 宏利中短债债券C 1.0386 1.0875 1.0392 1.0881 -0.0006 -0.06%
2025-09-04 012385 宏利中短债债券C 1.0392 1.0881 1.0392 1.0881 0.0000 0.00%
2025-09-03 012385 宏利中短债债券C 1.0392 1.0881 1.0384 1.0873 0.0008 0.08%
2025-09-02 012385 宏利中短债债券C 1.0384 1.0873 1.0382 1.0871 0.0002 0.02%
2025-09-01 012385 宏利中短债债券C 1.0382 1.0871 1.0378 1.0867 0.0004 0.04%
2025-08-29 012385 宏利中短债债券C 1.0378 1.0867 1.0377 1.0866 0.0001 0.01%
2025-08-28 012385 宏利中短债债券C 1.0377 1.0866 1.0874 1.0874 -0.0008 -0.07%
2025-08-27 012385 宏利中短债债券C 1.0874 1.0874 1.0876 1.0876 -0.0002 -0.02%
2025-08-26 012385 宏利中短债债券C 1.0876 1.0876 1.0871 1.0871 0.0005 0.05%
2025-08-25 012385 宏利中短债债券C 1.0871 1.0871 1.0863 1.0863 0.0008 0.07%
2025-08-22 012385 宏利中短债债券C 1.0863 1.0863 1.0865 1.0865 -0.0002 -0.02%
2025-08-21 012385 宏利中短债债券C 1.0865 1.0865 1.0861 1.0861 0.0004 0.04%
2025-08-20 012385 宏利中短债债券C 1.0861 1.0861 1.0863 1.0863 -0.0002 -0.02%
2025-08-19 012385 宏利中短债债券C 1.0863 1.0863 1.0861 1.0861 0.0002 0.02%
2025-08-18 012385 宏利中短债债券C 1.0861 1.0861 1.0874 1.0874 -0.0013 -0.12%
2025-08-15 012385 宏利中短债债券C 1.0874 1.0874 1.0876 1.0876 -0.0002 -0.02%
2025-08-14 012385 宏利中短债债券C 1.0876 1.0876 1.0879 1.0879 -0.0003 -0.03%
2025-08-13 012385 宏利中短债债券C 1.0879 1.0879 1.0878 1.0878 0.0001 0.01%
2025-08-12 012385 宏利中短债债券C 1.0878 1.0878 1.0882 1.0882 -0.0004 -0.04%
2025-08-11 012385 宏利中短债债券C 1.0882 1.0882 1.0885 1.0885 -0.0003 -0.03%
2025-08-08 012385 宏利中短债债券C 1.0885 1.0885 1.0884 1.0884 0.0001 0.01%
2025-08-07 012385 宏利中短债债券C 1.0884 1.0884 1.0882 1.0882 0.0002 0.02%
2025-08-06 012385 宏利中短债债券C 1.0882 1.0882 1.0881 1.0881 0.0001 0.01%
2025-08-05 012385 宏利中短债债券C 1.0881 1.0881 1.0881 1.0881 0.0000 0.00%
2025-08-04 012385 宏利中短债债券C 1.0881 1.0881 1.0881 1.0881 0.0000 0.00%
2025-08-01 012385 宏利中短债债券C 1.0881 1.0881 1.0879 1.0879 0.0002 0.02%
2025-07-31 012385 宏利中短债债券C 1.0879 1.0879 1.0872 1.0872 0.0007 0.06%
2025-07-30 012385 宏利中短债债券C 1.0872 1.0872 1.0867 1.0867 0.0005 0.05%
2025-07-29 012385 宏利中短债债券C 1.0867 1.0867 1.0872 1.0872 -0.0005 -0.05%
2025-07-28 012385 宏利中短债债券C 1.0872 1.0872 1.0868 1.0868 0.0004 0.04%
2025-07-25 012385 宏利中短债债券C 1.0868 1.0868 1.0868 1.0868 0.0000 0.00%
2025-07-24 012385 宏利中短债债券C 1.0868 1.0868 1.0876 1.0876 -0.0008 -0.07%
2025-07-23 012385 宏利中短债债券C 1.0876 1.0876 1.0879 1.0879 -0.0003 -0.03%
2025-07-22 012385 宏利中短债债券C 1.0879 1.0879 1.0881 1.0881 -0.0002 -0.02%
2025-07-21 012385 宏利中短债债券C 1.0881 1.0881 1.0883 1.0883 -0.0002 -0.02%
2025-07-18 012385 宏利中短债债券C 1.0883 1.0883 1.0883 1.0883 0.0000 0.00%
2025-07-17 012385 宏利中短债债券C 1.0883 1.0883 1.0882 1.0882 0.0001 0.01%
2025-07-16 012385 宏利中短债债券C 1.0882 1.0882 1.0882 1.0882 0.0000 0.00%
2025-07-15 012385 宏利中短债债券C 1.0882 1.0882 1.0878 1.0878 0.0004 0.04%
2025-07-14 012385 宏利中短债债券C 1.0878 1.0878 1.0879 1.0879 -0.0001 -0.01%
2025-07-11 012385 宏利中短债债券C 1.0879 1.0879 1.0881 1.0881 -0.0002 -0.02%
2025-07-10 012385 宏利中短债债券C 1.0881 1.0881 1.0883 1.0883 -0.0002 -0.02%
2025-07-09 012385 宏利中短债债券C 1.0883 1.0883 1.0883 1.0883 0.0000 0.00%
2025-07-08 012385 宏利中短债债券C 1.0883 1.0883 1.0885 1.0885 -0.0002 -0.02%
2025-07-07 012385 宏利中短债债券C 1.0885 1.0885 1.0882 1.0882 0.0003 0.03%
2025-07-04 012385 宏利中短债债券C 1.0882 1.0882 1.0881 1.0881 0.0001 0.01%
2025-07-03 012385 宏利中短债债券C 1.0881 1.0881 1.0880 1.0880 0.0001 0.01%
2025-07-02 012385 宏利中短债债券C 1.0880 1.0880 1.0876 1.0876 0.0004 0.04%
2025-07-01 012385 宏利中短债债券C 1.0876 1.0876 1.0875 1.0875 0.0001 0.01%
2025-06-30 012385 宏利中短债债券C 1.0875 1.0875 1.0874 1.0874 0.0001 0.01%
2025-06-27 012385 宏利中短债债券C 1.0874 1.0874 1.0874 1.0874 0.0000 0.00%
2025-06-26 012385 宏利中短债债券C 1.0874 1.0874 1.0873 1.0873 0.0001 0.01%
2025-06-25 012385 宏利中短债债券C 1.0873 1.0873 1.0875 1.0875 -0.0002 -0.02%
2025-06-24 012385 宏利中短债债券C 1.0875 1.0875 1.0876 1.0876 -0.0001 -0.01%
2025-06-23 012385 宏利中短债债券C 1.0876 1.0876 1.0876 1.0876 0.0000 0.00%
2025-06-20 012385 宏利中短债债券C 1.0876 1.0876 1.0875 1.0875 0.0001 0.01%
2025-06-19 012385 宏利中短债债券C 1.0875 1.0875 1.0873 1.0873 0.0002 0.02%
2025-06-18 012385 宏利中短债债券C 1.0873 1.0873 1.0871 1.0871 0.0002 0.02%
2025-06-17 012385 宏利中短债债券C 1.0871 1.0871 1.0866 1.0866 0.0005 0.05%
2025-06-16 012385 宏利中短债债券C 1.0866 1.0866 1.0863 1.0863 0.0003 0.03%
2025-06-13 012385 宏利中短债债券C 1.0863 1.0863 1.0863 1.0863 0.0000 0.00%
2025-06-12 012385 宏利中短债债券C 1.0863 1.0863 1.0862 1.0862 0.0001 0.01%
2025-06-11 012385 宏利中短债债券C 1.0862 1.0862 1.0857 1.0857 0.0005 0.05%
2025-06-10 012385 宏利中短债债券C 1.0857 1.0857 1.0856 1.0856 0.0001 0.01%
2025-06-09 012385 宏利中短债债券C 1.0856 1.0856 1.0852 1.0852 0.0004 0.04%
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2025-06-04 012385 宏利中短债债券C 1.0845 1.0845 1.0841 1.0841 0.0004 0.04%
2025-06-03 012385 宏利中短债债券C 1.0841 1.0841 1.0836 1.0836 0.0005 0.05%
2025-05-30 012385 宏利中短债债券C 1.0836 1.0836 1.0829 1.0829 0.0007 0.06%
2025-05-29 012385 宏利中短债债券C 1.0829 1.0829 1.0834 1.0834 -0.0005 -0.05%
2025-05-28 012385 宏利中短债债券C 1.0834 1.0834 1.0836 1.0836 -0.0002 -0.02%
2025-05-27 012385 宏利中短债债券C 1.0836 1.0836 1.0839 1.0839 -0.0003 -0.03%
2025-05-26 012385 宏利中短债债券C 1.0839 1.0839 1.0836 1.0836 0.0003 0.03%
2025-05-23 012385 宏利中短债债券C 1.0836 1.0836 1.0836 1.0836 0.0000 0.00%
2025-05-22 012385 宏利中短债债券C 1.0836 1.0836 1.0835 1.0835 0.0001 0.01%
2025-05-21 012385 宏利中短债债券C 1.0835 1.0835 1.0836 1.0836 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 012385 宏利中短债债券C 1.0836 1.0836 1.0836 1.0836 0.0000 0.00%
2025-05-19 012385 宏利中短债债券C 1.0836 1.0836 1.0830 1.0830 0.0006 0.06%
2025-05-16 012385 宏利中短债债券C 1.0830 1.0830 1.0831 1.0831 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 012385 宏利中短债债券C 1.0831 1.0831 1.0832 1.0832 -0.0001 -0.01%
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2025-05-08 012385 宏利中短债债券C 1.0834 1.0834 1.0825 1.0825 0.0009 0.08%
2025-05-07 012385 宏利中短债债券C 1.0825 1.0825 1.0828 1.0828 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 012385 宏利中短债债券C 1.0828 1.0828 1.0827 1.0827 0.0001 0.01%
2025-04-30 012385 宏利中短债债券C 1.0827 1.0827 1.0825 1.0825 0.0002 0.02%
2025-04-29 012385 宏利中短债债券C 1.0825 1.0825 1.0810 1.0810 0.0015 0.14%
2025-04-28 012385 宏利中短债债券C 1.0810 1.0810 1.0807 1.0807 0.0003 0.03%
2025-04-25 012385 宏利中短债债券C 1.0807 1.0807 1.0808 1.0808 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 012385 宏利中短债债券C 1.0808 1.0808 1.0809 1.0809 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 012385 宏利中短债债券C 1.0809 1.0809 1.0812 1.0812 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 012385 宏利中短债债券C 1.0812 1.0812 1.0810 1.0810 0.0002 0.02%
2025-04-21 012385 宏利中短债债券C 1.0810 1.0810 1.0813 1.0813 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 012385 宏利中短债债券C 1.0813 1.0813 1.0812 1.0812 0.0001 0.01%
2025-04-17 012385 宏利中短债债券C 1.0812 1.0812 1.0814 1.0814 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 012385 宏利中短债债券C 1.0814 1.0814 1.0811 1.0811 0.0003 0.03%
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2025-04-11 012385 宏利中短债债券C 1.0810 1.0810 1.0809 1.0809 0.0001 0.01%
2025-04-10 012385 宏利中短债债券C 1.0809 1.0809 1.0809 1.0809 0.0000 0.00%
2025-04-09 012385 宏利中短债债券C 1.0809 1.0809 1.0807 1.0807 0.0002 0.02%
2025-04-08 012385 宏利中短债债券C 1.0807 1.0807 1.0814 1.0814 -0.0007 -0.06%
2025-04-07 012385 宏利中短债债券C 1.0814 1.0814 1.0787 1.0787 0.0027 0.25%
2025-04-03 012385 宏利中短债债券C 1.0787 1.0787 1.0772 1.0772 0.0015 0.14%
2025-04-02 012385 宏利中短债债券C 1.0772 1.0772 1.0768 1.0768 0.0004 0.04%
2025-04-01 012385 宏利中短债债券C 1.0768 1.0768 1.0769 1.0769 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 012385 宏利中短债债券C 1.0769 1.0769 1.0767 1.0767 0.0002 0.02%
2025-03-28 012385 宏利中短债债券C 1.0767 1.0767 1.0766 1.0766 0.0001 0.01%
2025-03-27 012385 宏利中短债债券C 1.0766 1.0766 1.0764 1.0764 0.0002 0.02%
2025-03-26 012385 宏利中短债债券C 1.0764 1.0764 1.0762 1.0762 0.0002 0.02%
2025-03-25 012385 宏利中短债债券C 1.0762 1.0762 1.0758 1.0758 0.0004 0.04%
2025-03-24 012385 宏利中短债债券C 1.0758 1.0758 1.0754 1.0754 0.0004 0.04%
2025-03-21 012385 宏利中短债债券C 1.0754 1.0754 1.0749 1.0749 0.0005 0.05%
2025-03-20 012385 宏利中短债债券C 1.0749 1.0749 1.0744 1.0744 0.0005 0.05%
2025-03-19 012385 宏利中短债债券C 1.0744 1.0744 1.0740 1.0740 0.0004 0.04%
2025-03-18 012385 宏利中短债债券C 1.0740 1.0740 1.0735 1.0735 0.0005 0.05%
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2025-03-14 012385 宏利中短债债券C 1.0738 1.0738 1.0735 1.0735 0.0003 0.03%
2025-03-13 012385 宏利中短债债券C 1.0735 1.0735 1.0727 1.0727 0.0008 0.07%
2025-03-12 012385 宏利中短债债券C 1.0727 1.0727 1.0724 1.0724 0.0003 0.03%
2025-03-11 012385 宏利中短债债券C 1.0724 1.0724 1.0729 1.0729 -0.0005 -0.05%
2025-03-10 012385 宏利中短债债券C 1.0729 1.0729 1.0731 1.0731 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 012385 宏利中短债债券C 1.0731 1.0731 1.0738 1.0738 -0.0007 -0.07%
2025-03-06 012385 宏利中短债债券C 1.0738 1.0738 1.0739 1.0739 -0.0001 -0.01%
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2025-03-04 012385 宏利中短债债券C 1.0736 1.0736 1.0735 1.0735 0.0001 0.01%
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2025-02-20 012385 宏利中短债债券C 1.0747 1.0747 1.0750 1.0750 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 012385 宏利中短债债券C 1.0750 1.0750 1.0749 1.0749 0.0001 0.01%
2025-02-18 012385 宏利中短债债券C 1.0749 1.0749 1.0754 1.0754 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 012385 宏利中短债债券C 1.0754 1.0754 1.0756 1.0756 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 012385 宏利中短债债券C 1.0756 1.0756 1.0759 1.0759 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 012385 宏利中短债债券C 1.0759 1.0759 1.0759 1.0759 0.0000 0.00%
2025-02-12 012385 宏利中短债债券C 1.0759 1.0759 1.0759 1.0759 0.0000 0.00%
2025-02-11 012385 宏利中短债债券C 1.0759 1.0759 1.0759 1.0759 0.0000 0.00%
2025-02-10 012385 宏利中短债债券C 1.0759 1.0759 1.0759 1.0759 0.0000 0.00%
2025-02-07 012385 宏利中短债债券C 1.0759 1.0759 1.0756 1.0756 0.0003 0.03%
2025-02-06 012385 宏利中短债债券C 1.0756 1.0756 1.0753 1.0753 0.0003 0.03%
2025-02-05 012385 宏利中短债债券C 1.0753 1.0753 1.0747 1.0747 0.0006 0.06%
2025-01-27 012385 宏利中短债债券C 1.0747 1.0747 1.0741 1.0741 0.0006 0.06%
2025-01-24 012385 宏利中短债债券C 1.0741 1.0741 1.0742 1.0742 -0.0001 -0.01%
2025-01-23 012385 宏利中短债债券C 1.0742 1.0742 1.0745 1.0745 -0.0003 -0.03%
2025-01-22 012385 宏利中短债债券C 1.0745 1.0745 1.0742 1.0742 0.0003 0.03%
2025-01-21 012385 宏利中短债债券C 1.0742 1.0742 1.0742 1.0742 0.0000 0.00%
2025-01-20 012385 宏利中短债债券C 1.0742 1.0742 1.0743 1.0743 -0.0001 -0.01%
2025-01-17 012385 宏利中短债债券C 1.0743 1.0743 1.0744 1.0744 -0.0001 -0.01%
2025-01-16 012385 宏利中短债债券C 1.0744 1.0744 1.0750 1.0750 -0.0006 -0.06%
2025-01-15 012385 宏利中短债债券C 1.0750 1.0750 1.0751 1.0751 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 012385 宏利中短债债券C 1.0751 1.0751 1.0752 1.0752 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 012385 宏利中短债债券C 1.0752 1.0752 1.0753 1.0753 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 012385 宏利中短债债券C 1.0753 1.0753 1.0755 1.0755 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 012385 宏利中短债债券C 1.0755 1.0755 1.0759 1.0759 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 012385 宏利中短债债券C 1.0759 1.0759 1.0760 1.0760 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 012385 宏利中短债债券C 1.0760 1.0760 1.0762 1.0762 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 012385 宏利中短债债券C 1.0762 1.0762 1.0760 1.0760 0.0002 0.02%
2025-01-03 012385 宏利中短债债券C 1.0760 1.0760 1.0757 1.0757 0.0003 0.03%
2025-01-02 012385 宏利中短债债券C 1.0757 1.0757 1.0755 1.0755 0.0002 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1186 0.21%
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1309 0.20%
南方升元中短利率债A 1.1003 0.15%
南方升元中短利率债C 1.1115 0.14%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0000 0.11%
国泰海通安裕纯债一年定开债券 1.0073 0.10%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0013 0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A 1.0768 0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C 1.0695 0.10%
南方乐元中短利率债A 1.0657 0.09%
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