大成核心趋势混合A基金净值查询(012519)
今天最新净值
1.4412
-0.0389 -2.70%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4940
0.0178 1.2062%
- 累计净值：1.4412
- 成立日期：2021-06-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：8.4250亿
- 最近资产：6.39亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：韩创
近一季,大成核心趋势混合A(012519)基金累计收益率6.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
012519 |
大成核心趋势混合A |
1.4762 |
1.4762 |
1.4412 |
1.4412 |
0.0350 |
2.43% |
| 2025-12-16 |
012519 |
大成核心趋势混合A |
1.4412 |
1.4412 |
1.4801 |
1.4801 |
-0.0389 |
-2.70% |
| 2025-12-15 |
012519 |
大成核心趋势混合A |
1.4801 |
1.4801 |
1.4759 |
1.4759 |
0.0042 |
0.28% |
| 2025-12-12 |
012519 |
大成核心趋势混合A |
1.4759 |
1.4759 |
1.4441 |
1.4441 |
0.0318 |
2.20% |
| 2025-12-11 |
012519 |
大成核心趋势混合A |
1.4441 |
1.4441 |
1.4650 |
1.4650 |
-0.0209 |
-1.43% |
| 2025-12-10 |
012519 |
大成核心趋势混合A |
1.4650 |
1.4650 |
1.4416 |
1.4416 |
0.0234 |
1.62% |
| 2025-12-09 |
012519 |
大成核心趋势混合A |
1.4416 |
1.4416 |
1.4784 |
1.4784 |
-0.0368 |
-2.55% |
| 2025-12-08 |
012519 |
大成核心趋势混合A |
1.4784 |
1.4784 |
1.4905 |
1.4905 |
-0.0121 |
-0.81% |
| 2025-12-05 |
012519 |
大成核心趋势混合A |
1.4905 |
1.4905 |
1.4652 |
1.4652 |
0.0253 |
1.73% |
| 2025-12-04 |
012519 |
大成核心趋势混合A |
1.4652 |
1.4652 |
1.4800 |
1.4800 |
-0.0148 |
-1.01% |
|
|
| 2025-12-03 |
012519 |
大成核心趋势混合A |
1.4800 |
1.4800 |
1.4816 |
1.4816 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2025-12-02 |
012519 |
大成核心趋势混合A |
1.4816 |
1.4816 |
1.4971 |
1.4971 |
-0.0155 |
-1.04% |
| 2025-12-01 |
012519 |
大成核心趋势混合A |
1.4971 |
1.4971 |
1.4685 |
1.4685 |
0.0286 |
1.95% |
| 2025-11-28 |
012519 |
大成核心趋势混合A |
1.4685 |
1.4685 |
1.4506 |
1.4506 |
0.0179 |
1.23% |
| 2025-11-27 |
012519 |
大成核心趋势混合A |
1.4506 |
1.4506 |
1.4452 |
1.4452 |
0.0054 |
0.37% |
| 2025-11-26 |
012519 |
大成核心趋势混合A |
1.4452 |
1.4452 |
1.4452 |
1.4452 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
012519 |
大成核心趋势混合A |
1.4452 |
1.4452 |
1.4295 |
1.4295 |
0.0157 |
1.10% |
| 2025-11-24 |
012519 |
大成核心趋势混合A |
1.4295 |
1.4295 |
1.4205 |
1.4205 |
0.0090 |
0.63% |
| 2025-11-21 |
012519 |
大成核心趋势混合A |
1.4205 |
1.4205 |
1.4795 |
1.4795 |
-0.0590 |
-3.99% |
| 2025-11-20 |
012519 |
大成核心趋势混合A |
1.4795 |
1.4795 |
1.4920 |
1.4920 |
-0.0125 |
-0.84% |
| 2025-11-19 |
012519 |
大成核心趋势混合A |
1.4920 |
1.4920 |
1.4503 |
1.4503 |
0.0417 |
2.88% |
| 2025-11-18 |
012519 |
大成核心趋势混合A |
1.4503 |
1.4503 |
1.4843 |
1.4843 |
-0.0340 |
-2.29% |
| 2025-11-17 |
012519 |
大成核心趋势混合A |
1.4843 |
1.4843 |
1.5051 |
1.5051 |
-0.0208 |
-1.38% |
| 2025-11-14 |
012519 |
大成核心趋势混合A |
1.5051 |
1.5051 |
1.5270 |
1.5270 |
-0.0219 |
-1.43% |
| 2025-11-13 |
012519 |
大成核心趋势混合A |
1.5270 |
1.5270 |
1.4873 |
1.4873 |
0.0397 |
2.67% |
|
|
| 2025-11-12 |
012519 |
大成核心趋势混合A |
1.4873 |
1.4873 |
1.4752 |
1.4752 |
0.0121 |
0.82% |
| 2025-11-11 |
012519 |
大成核心趋势混合A |
1.4752 |
1.4752 |
1.4771 |
1.4771 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2025-11-10 |
012519 |
大成核心趋势混合A |
1.4771 |
1.4771 |
1.4434 |
1.4434 |
0.0337 |
2.33% |
| 2025-11-07 |
012519 |
大成核心趋势混合A |
1.4434 |
1.4434 |
1.4349 |
1.4349 |
0.0085 |
0.59% |
| 2025-11-06 |
012519 |
大成核心趋势混合A |
1.4349 |
1.4349 |
1.4030 |
1.4030 |
0.0319 |
2.27% |
| 2025-11-05 |
012519 |
大成核心趋势混合A |
1.4030 |
1.4030 |
1.3898 |
1.3898 |
0.0132 |
0.95% |
| 2025-11-04 |
012519 |
大成核心趋势混合A |
1.3898 |
1.3898 |
1.4216 |
1.4216 |
-0.0318 |
-2.24% |
| 2025-11-03 |
012519 |
大成核心趋势混合A |
1.4216 |
1.4216 |
1.4205 |
1.4205 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-10-31 |
012519 |
大成核心趋势混合A |
1.4205 |
1.4205 |
1.4322 |
1.4322 |
-0.0117 |
-0.82% |
| 2025-10-30 |
012519 |
大成核心趋势混合A |
1.4322 |
1.4322 |
1.4200 |
1.4200 |
0.0122 |
0.86% |
| 2025-10-29 |
012519 |
大成核心趋势混合A |
1.4200 |
1.4200 |
1.3869 |
1.3869 |
0.0331 |
2.39% |
| 2025-10-28 |
012519 |
大成核心趋势混合A |
1.3869 |
1.3869 |
1.4140 |
1.4140 |
-0.0271 |
-1.92% |
| 2025-10-27 |
012519 |
大成核心趋势混合A |
1.4140 |
1.4140 |
1.3954 |
1.3954 |
0.0186 |
1.33% |
| 2025-10-24 |
012519 |
大成核心趋势混合A |
1.3954 |
1.3954 |
1.3951 |
1.3951 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-23 |
012519 |
大成核心趋势混合A |
1.3951 |
1.3951 |
1.3993 |
1.3993 |
-0.0042 |
-0.30% |
| 2025-10-22 |
012519 |
大成核心趋势混合A |
1.3993 |
1.3993 |
1.4159 |
1.4159 |
-0.0166 |
-1.17% |
| 2025-10-21 |
012519 |
大成核心趋势混合A |
1.4159 |
1.4159 |
1.4035 |
1.4035 |
0.0124 |
0.88% |
| 2025-10-20 |
012519 |
大成核心趋势混合A |
1.4035 |
1.4035 |
1.4182 |
1.4182 |
-0.0147 |
-1.04% |
| 2025-10-17 |
012519 |
大成核心趋势混合A |
1.4182 |
1.4182 |
1.4547 |
1.4547 |
-0.0365 |
-2.51% |
| 2025-10-16 |
012519 |
大成核心趋势混合A |
1.4547 |
1.4547 |
1.4642 |
1.4642 |
-0.0095 |
-0.65% |
| 2025-10-15 |
012519 |
大成核心趋势混合A |
1.4642 |
1.4642 |
1.4605 |
1.4605 |
0.0037 |
0.25% |
| 2025-10-14 |
012519 |
大成核心趋势混合A |
1.4605 |
1.4605 |
1.5033 |
1.5033 |
-0.0428 |
-2.85% |
| 2025-10-13 |
012519 |
大成核心趋势混合A |
1.5033 |
1.5033 |
1.4872 |
1.4872 |
0.0161 |
1.08% |
| 2025-10-10 |
012519 |
大成核心趋势混合A |
1.4872 |
1.4872 |
1.5051 |
1.5051 |
-0.0179 |
-1.19% |
| 2025-10-09 |
012519 |
大成核心趋势混合A |
1.5051 |
1.5051 |
1.4263 |
1.4263 |
0.0788 |
5.52% |
| 2025-09-30 |
012519 |
大成核心趋势混合A |
1.4263 |
1.4263 |
1.4023 |
1.4023 |
0.0240 |
1.71% |
| 2025-09-29 |
012519 |
大成核心趋势混合A |
1.4023 |
1.4023 |
1.3511 |
1.3511 |
0.0512 |
3.79% |
| 2025-09-26 |
012519 |
大成核心趋势混合A |
1.3511 |
1.3511 |
1.3458 |
1.3458 |
0.0053 |
0.39% |
| 2025-09-25 |
012519 |
大成核心趋势混合A |
1.3458 |
1.3458 |
1.3604 |
1.3604 |
-0.0146 |
-1.07% |
| 2025-09-24 |
012519 |
大成核心趋势混合A |
1.3604 |
1.3604 |
1.3513 |
1.3513 |
0.0091 |
0.67% |
| 2025-09-23 |
012519 |
大成核心趋势混合A |
1.3513 |
1.3513 |
1.3518 |
1.3518 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
012519 |
大成核心趋势混合A |
1.3518 |
1.3518 |
1.3335 |
1.3335 |
0.0183 |
1.37% |
| 2025-09-19 |
012519 |
大成核心趋势混合A |
1.3335 |
1.3335 |
1.3173 |
1.3173 |
0.0162 |
1.23% |
| 2025-09-18 |
012519 |
大成核心趋势混合A |
1.3173 |
1.3173 |
1.3427 |
1.3427 |
-0.0254 |
-1.89% |
