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华泰柏瑞光伏ETF联接C基金净值查询(012680)

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今天最新净值 0.5851 -0.0058 -0.98% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.5686 0.0000 -0.0017%
  • 累计净值：0.5851
  • 成立日期：2021-08-17
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：11.3446亿
  • 最近资产：5.23亿元
  • 基金公司：华泰柏瑞基金
  • 基金经理：李沐阳
近一季华泰柏瑞光伏ETF联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,华泰柏瑞光伏ETF联接C(012680)基金累计收益率6.69%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.5686 0.5686 0.5851 0.5851 -0.0165 -2.90%
2025-12-15 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.5851 0.5851 0.5909 0.5909 -0.0058 -0.98%
2025-12-12 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.5909 0.5909 0.5805 0.5805 0.0104 1.79%
2025-12-11 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.5805 0.5805 0.5862 0.5862 -0.0057 -0.97%
2025-12-10 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.5862 0.5862 0.5940 0.5940 -0.0078 -1.33%
2025-12-09 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.5940 0.5940 0.5908 0.5908 0.0032 0.54%
2025-12-08 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.5908 0.5908 0.5838 0.5838 0.0070 1.20%
2025-12-05 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.5838 0.5838 0.5730 0.5730 0.0108 1.88%
2025-12-04 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.5730 0.5730 0.5751 0.5751 -0.0021 -0.37%
2025-12-03 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.5751 0.5751 0.5787 0.5787 -0.0036 -0.62%
2025-12-02 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.5787 0.5787 0.5865 0.5865 -0.0078 -1.33%
2025-12-01 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.5865 0.5865 0.5859 0.5859 0.0006 0.10%
2025-11-28 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.5859 0.5859 0.5794 0.5794 0.0065 1.12%
2025-11-27 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.5794 0.5794 0.5820 0.5820 -0.0026 -0.45%
2025-11-26 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.5820 0.5820 0.5787 0.5787 0.0033 0.57%
2025-11-25 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.5787 0.5787 0.5693 0.5693 0.0094 1.65%
2025-11-24 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.5693 0.5693 0.5689 0.5689 0.0004 0.07%
2025-11-21 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.5689 0.5689 0.6002 0.6002 -0.0313 -5.21%
2025-11-20 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.6002 0.6002 0.6108 0.6108 -0.0106 -1.74%
2025-11-19 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.6108 0.6108 0.6121 0.6121 -0.0013 -0.21%
2025-11-18 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.6121 0.6121 0.6267 0.6267 -0.0146 -2.33%
2025-11-17 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.6267 0.6267 0.6344 0.6344 -0.0077 -1.21%
2025-11-14 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.6344 0.6344 0.6404 0.6404 -0.0060 -0.94%
2025-11-13 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.6404 0.6404 0.6295 0.6295 0.0109 1.73%
2025-11-12 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.6295 0.6295 0.6528 0.6528 -0.0233 -3.70%
2025-11-11 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.6528 0.6528 0.6554 0.6554 -0.0026 -0.40%
2025-11-10 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.6554 0.6554 0.6550 0.6550 0.0004 0.06%
2025-11-07 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.6550 0.6550 0.6457 0.6457 0.0093 1.44%
2025-11-06 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.6457 0.6457 0.6346 0.6346 0.0111 1.75%
2025-11-05 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.6346 0.6346 0.6105 0.6105 0.0241 3.95%
2025-11-04 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.6105 0.6105 0.6253 0.6253 -0.0148 -2.37%
2025-11-03 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.6253 0.6253 0.6058 0.6058 0.0195 3.22%
2025-10-31 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.6058 0.6058 0.6129 0.6129 -0.0071 -1.16%
2025-10-30 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.6129 0.6129 0.6137 0.6137 -0.0008 -0.13%
2025-10-29 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.6137 0.6137 0.5710 0.5710 0.0427 7.48%
2025-10-28 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.5710 0.5710 0.5750 0.5750 -0.0040 -0.70%
2025-10-27 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.5750 0.5750 0.5703 0.5703 0.0047 0.82%
2025-10-24 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.5703 0.5703 0.5605 0.5605 0.0098 1.75%
2025-10-23 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.5605 0.5605 0.5566 0.5566 0.0039 0.70%
2025-10-22 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.5566 0.5566 0.5656 0.5656 -0.0090 -1.59%
2025-10-21 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.5656 0.5656 0.5590 0.5590 0.0066 1.18%
2025-10-20 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.5590 0.5590 0.5572 0.5572 0.0018 0.32%
2025-10-17 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.5572 0.5572 0.5890 0.5890 -0.0318 -5.71%
2025-10-16 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.5890 0.5890 0.5838 0.5838 0.0052 0.89%
2025-10-15 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.5838 0.5838 0.5701 0.5701 0.0137 2.40%
2025-10-14 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.5701 0.5701 0.5647 0.5647 0.0054 0.96%
2025-10-13 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.5647 0.5647 0.5738 0.5738 -0.0091 -1.59%
2025-10-10 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.5738 0.5738 0.5977 0.5977 -0.0239 -4.00%
2025-10-09 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.5977 0.5977 0.5822 0.5822 0.0155 2.66%
2025-09-30 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.5822 0.5822 0.5759 0.5759 0.0063 1.09%
2025-09-29 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.5759 0.5759 0.5650 0.5650 0.0109 1.93%
2025-09-26 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.5650 0.5650 0.5709 0.5709 -0.0059 -1.03%
2025-09-25 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.5709 0.5709 0.5621 0.5621 0.0088 1.57%
2025-09-24 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.5621 0.5621 0.5423 0.5423 0.0198 3.65%
2025-09-23 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.5423 0.5423 0.5411 0.5411 0.0012 0.22%
2025-09-22 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.5411 0.5411 0.5465 0.5465 -0.0054 -0.99%
2025-09-19 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.5465 0.5465 0.5495 0.5495 -0.0030 -0.55%
2025-09-18 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.5495 0.5495 0.5581 0.5581 -0.0086 -1.54%
2025-09-17 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.5581 0.5581 0.5508 0.5508 0.0073 1.33%
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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0200 0.51%
华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0194 0.51%
华泰柏瑞北证50成份指数C 1.0179 0.50%
智能驾驶 1.2112 0.41%
华泰柏瑞量化对冲 1.2477 0.07%
华泰稳健A 1.2379 0.05%
华泰稳健C 1.2121 0.04%
华泰柏瑞益安三个月定开债券 1.0201 0.03%
华泰柏瑞益通三个月定开债 1.0540 0.01%
华泰柏瑞益商一年定开债券 1.0190 0.01%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
旅游ETF 0.7552 0.91%
旅游ETF 0.7632 0.91%
博时中证卫星产业指数A 1.1292 0.80%
博时中证卫星产业指数C 1.1291 0.80%
金科富国 0.8738 0.78%
金融科技ETF易方达 0.8831 0.77%
科技金融 1.3161 0.76%
金融科技ETF汇添富 0.8557 0.74%
金融科技 1.3651 0.74%
金科基金 0.8678 0.74%
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