鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C基金净值查询(012810)

今天最新净值 0.9640 -0.0136 -1.39% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9788 0.0025 0.2570%

累计净值：0.9640
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：10.6201亿
最近资产：3.75亿元
基金公司：
基金经理：闫冬罗英宇

近一季鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C(012810)基金累计收益率1.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.9763	0.9763	0.9640	0.9640	0.0123	1.28%
2025-12-16	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.9640	0.9640	0.9776	0.9776	-0.0136	-1.39%
2025-12-15	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.9776	0.9776	0.9717	0.9717	0.0059	0.61%
2025-12-12	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.9717	0.9717	0.9614	0.9614	0.0103	1.07%
2025-12-11	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.9614	0.9614	0.9724	0.9724	-0.0110	-1.13%
2025-12-10	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.9724	0.9724	0.9689	0.9689	0.0035	0.36%
2025-12-09	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.9689	0.9689	0.9903	0.9903	-0.0214	-2.21%
2025-12-08	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.9903	0.9903	0.9930	0.9930	-0.0027	-0.27%
2025-12-05	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.9930	0.9930	0.9840	0.9840	0.0090	0.91%
2025-12-04	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.9840	0.9840	0.9894	0.9894	-0.0054	-0.55%

2025-12-03	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.9894	0.9894	0.9929	0.9929	-0.0035	-0.35%
2025-12-02	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.9929	0.9929	0.9981	0.9981	-0.0052	-0.52%
2025-12-01	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.9981	0.9981	0.9913	0.9913	0.0068	0.69%
2025-11-28	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.9913	0.9913	0.9774	0.9774	0.0139	1.42%
2025-11-27	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.9774	0.9774	0.9787	0.9787	-0.0013	-0.13%
2025-11-26	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.9787	0.9787	0.9826	0.9826	-0.0039	-0.40%
2025-11-25	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.9826	0.9826	0.9801	0.9801	0.0025	0.26%
2025-11-24	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.9801	0.9801	0.9825	0.9825	-0.0024	-0.24%
2025-11-21	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.9825	0.9825	1.0239	1.0239	-0.0414	-4.04%
2025-11-20	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	1.0239	1.0239	1.0245	1.0245	-0.0006	-0.06%
2025-11-19	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	1.0245	1.0245	1.0262	1.0262	-0.0017	-0.17%
2025-11-18	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	1.0262	1.0262	1.0547	1.0547	-0.0285	-2.70%
2025-11-17	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	1.0547	1.0547	1.0481	1.0481	0.0066	0.63%
2025-11-14	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	1.0481	1.0481	1.0536	1.0536	-0.0055	-0.52%
2025-11-13	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	1.0536	1.0536	1.0364	1.0364	0.0172	1.66%

2025-11-12	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	1.0364	1.0364	1.0400	1.0400	-0.0036	-0.35%
2025-11-11	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	1.0400	1.0400	1.0418	1.0418	-0.0018	-0.17%
2025-11-10	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	1.0418	1.0418	1.0421	1.0421	-0.0003	-0.03%
2025-11-07	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	1.0421	1.0421	1.0389	1.0389	0.0032	0.31%
2025-11-06	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	1.0389	1.0389	1.0199	1.0199	0.0190	1.86%
2025-11-05	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	1.0199	1.0199	1.0163	1.0163	0.0036	0.35%
2025-11-04	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	1.0163	1.0163	1.0204	1.0204	-0.0041	-0.40%
2025-11-03	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	1.0204	1.0204	1.0031	1.0031	0.0173	1.72%
2025-10-31	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	1.0031	1.0031	1.0019	1.0019	0.0012	0.12%
2025-10-30	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	1.0019	1.0019	0.9899	0.9899	0.0120	1.21%
2025-10-29	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.9899	0.9899	0.9829	0.9829	0.0070	0.71%
2025-10-28	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.9829	0.9829	0.9993	0.9993	-0.0164	-1.64%
2025-10-27	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.9993	0.9993	0.9809	0.9809	0.0184	1.88%
2025-10-24	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.9809	0.9809	0.9861	0.9861	-0.0052	-0.53%
2025-10-23	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.9861	0.9861	0.9800	0.9800	0.0061	0.62%
2025-10-22	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.9800	0.9800	0.9804	0.9804	-0.0004	-0.04%
2025-10-21	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.9804	0.9804	0.9714	0.9714	0.0090	0.93%
2025-10-20	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.9714	0.9714	0.9708	0.9708	0.0006	0.06%
2025-10-17	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.9708	0.9708	0.9800	0.9800	-0.0092	-0.94%
2025-10-16	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.9800	0.9800	0.9993	0.9993	-0.0193	-1.93%
2025-10-15	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.9993	0.9993	1.0032	1.0032	-0.0039	-0.39%
2025-10-14	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	1.0032	1.0032	1.0086	1.0086	-0.0054	-0.54%
2025-10-13	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	1.0086	1.0086	0.9958	0.9958	0.0128	1.29%
2025-10-10	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.9958	0.9958	0.9893	0.9893	0.0065	0.66%
2025-10-09	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.9893	0.9893	0.9605	0.9605	0.0288	3.00%
2025-09-30	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.9605	0.9605	0.9467	0.9467	0.0138	1.46%
2025-09-29	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.9467	0.9467	0.9313	0.9313	0.0154	1.65%
2025-09-26	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.9313	0.9313	0.9282	0.9282	0.0031	0.33%
2025-09-25	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.9282	0.9282	0.9246	0.9246	0.0036	0.39%
2025-09-24	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.9246	0.9246	0.9132	0.9132	0.0114	1.25%
2025-09-23	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.9132	0.9132	0.9267	0.9267	-0.0135	-1.46%
2025-09-22	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.9267	0.9267	0.9293	0.9293	-0.0026	-0.28%
2025-09-19	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.9293	0.9293	0.9291	0.9291	0.0002	0.02%
2025-09-18	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.9291	0.9291	0.9459	0.9459	-0.0168	-1.78%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%