西部利得碳中和混合发起A基金净值查询(012975)
今天最新净值
0.8292
-0.0107 -1.27%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.8187
-0.0105 -1.2681%
- 累计净值：0.8392
- 成立日期：2021-08-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：14.1837亿
- 最近资产：7.71亿元
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：陈保国
近一季,西部利得碳中和混合发起A(012975)基金累计收益率6.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.8094 |
0.8194 |
0.8292 |
0.8392 |
-0.0198 |
-2.39% |
| 2025-12-15 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.8292 |
0.8392 |
0.8399 |
0.8499 |
-0.0107 |
-1.27% |
| 2025-12-12 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.8399 |
0.8499 |
0.8392 |
0.8492 |
0.0007 |
0.08% |
| 2025-12-11 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.8392 |
0.8492 |
0.8475 |
0.8575 |
-0.0083 |
-0.98% |
| 2025-12-10 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.8475 |
0.8575 |
0.8496 |
0.8596 |
-0.0021 |
-0.25% |
| 2025-12-09 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.8496 |
0.8596 |
0.8529 |
0.8629 |
-0.0033 |
-0.39% |
| 2025-12-08 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.8529 |
0.8629 |
0.8367 |
0.8467 |
0.0162 |
1.94% |
| 2025-12-05 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.8367 |
0.8467 |
0.8318 |
0.8418 |
0.0049 |
0.59% |
| 2025-12-04 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.8318 |
0.8418 |
0.8303 |
0.8403 |
0.0015 |
0.18% |
| 2025-12-03 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.8303 |
0.8403 |
0.8378 |
0.8478 |
-0.0075 |
-0.90% |
|
|
| 2025-12-02 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.8378 |
0.8478 |
0.8490 |
0.8590 |
-0.0112 |
-1.32% |
| 2025-12-01 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.8490 |
0.8590 |
0.8535 |
0.8635 |
-0.0045 |
-0.53% |
| 2025-11-28 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.8535 |
0.8635 |
0.8308 |
0.8408 |
0.0227 |
2.73% |
| 2025-11-27 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.8308 |
0.8408 |
0.8256 |
0.8356 |
0.0052 |
0.63% |
| 2025-11-26 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.8256 |
0.8356 |
0.8282 |
0.8382 |
-0.0026 |
-0.31% |
| 2025-11-25 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.8282 |
0.8382 |
0.8147 |
0.8247 |
0.0135 |
1.66% |
| 2025-11-24 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.8147 |
0.8247 |
0.8155 |
0.8255 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2025-11-21 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.8155 |
0.8255 |
0.8608 |
0.8708 |
-0.0453 |
-5.26% |
| 2025-11-20 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.8608 |
0.8708 |
0.8748 |
0.8848 |
-0.0140 |
-1.60% |
| 2025-11-19 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.8748 |
0.8848 |
0.8697 |
0.8797 |
0.0051 |
0.59% |
| 2025-11-18 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.8697 |
0.8797 |
0.9042 |
0.9142 |
-0.0345 |
-3.97% |
| 2025-11-17 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.9042 |
0.9142 |
0.9047 |
0.9147 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2025-11-14 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.9047 |
0.9147 |
0.9220 |
0.9320 |
-0.0173 |
-1.88% |
| 2025-11-13 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.9220 |
0.9320 |
0.8759 |
0.8859 |
0.0461 |
5.26% |
| 2025-11-12 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.8759 |
0.8859 |
0.8867 |
0.8967 |
-0.0108 |
-1.22% |
|
|
| 2025-11-11 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.8867 |
0.8967 |
0.8772 |
0.8872 |
0.0095 |
1.08% |
| 2025-11-10 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.8772 |
0.8872 |
0.8865 |
0.8965 |
-0.0093 |
-1.05% |
| 2025-11-07 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.8865 |
0.8965 |
0.8708 |
0.8808 |
0.0157 |
1.80% |
| 2025-11-06 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.8708 |
0.8808 |
0.8683 |
0.8783 |
0.0025 |
0.29% |
| 2025-11-05 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.8683 |
0.8783 |
0.8414 |
0.8514 |
0.0269 |
3.20% |
| 2025-11-04 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.8414 |
0.8514 |
0.8701 |
0.8801 |
-0.0287 |
-3.41% |
| 2025-11-03 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.8701 |
0.8801 |
0.8701 |
0.8801 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.8701 |
0.8801 |
0.8664 |
0.8764 |
0.0037 |
0.43% |
| 2025-10-30 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.8664 |
0.8764 |
0.8595 |
0.8695 |
0.0069 |
0.80% |
| 2025-10-29 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.8595 |
0.8695 |
0.8292 |
0.8392 |
0.0303 |
3.65% |
| 2025-10-28 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.8292 |
0.8392 |
0.8380 |
0.8480 |
-0.0088 |
-1.05% |
| 2025-10-27 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.8380 |
0.8480 |
0.8463 |
0.8563 |
-0.0083 |
-0.99% |
| 2025-10-24 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.8463 |
0.8563 |
0.8287 |
0.8387 |
0.0176 |
2.12% |
| 2025-10-23 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.8287 |
0.8387 |
0.8188 |
0.8288 |
0.0099 |
1.21% |
| 2025-10-22 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.8188 |
0.8288 |
0.8222 |
0.8322 |
-0.0034 |
-0.41% |
| 2025-10-21 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.8222 |
0.8322 |
0.8051 |
0.8151 |
0.0171 |
2.12% |
| 2025-10-20 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.8051 |
0.8151 |
0.7997 |
0.8097 |
0.0054 |
0.68% |
| 2025-10-17 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.7997 |
0.8097 |
0.8360 |
0.8460 |
-0.0363 |
-4.34% |
| 2025-10-16 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.8360 |
0.8460 |
0.8365 |
0.8465 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2025-10-15 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.8365 |
0.8465 |
0.8218 |
0.8318 |
0.0147 |
1.79% |
| 2025-10-14 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.8218 |
0.8318 |
0.8494 |
0.8594 |
-0.0276 |
-3.25% |
| 2025-10-13 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.8494 |
0.8594 |
0.8444 |
0.8544 |
0.0050 |
0.59% |
| 2025-10-10 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.8444 |
0.8544 |
0.8837 |
0.8937 |
-0.0393 |
-4.45% |
| 2025-10-09 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.8837 |
0.8937 |
0.8708 |
0.8808 |
0.0129 |
1.48% |
| 2025-09-30 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.8708 |
0.8808 |
0.8536 |
0.8636 |
0.0172 |
2.01% |
| 2025-09-29 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.8536 |
0.8636 |
0.8263 |
0.8363 |
0.0273 |
3.30% |
| 2025-09-26 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.8263 |
0.8363 |
0.8293 |
0.8393 |
-0.0030 |
-0.36% |
| 2025-09-25 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.8293 |
0.8393 |
0.8178 |
0.8278 |
0.0115 |
1.41% |
| 2025-09-24 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.8178 |
0.8278 |
0.8017 |
0.8117 |
0.0161 |
2.01% |
| 2025-09-23 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.8017 |
0.8117 |
0.7914 |
0.8014 |
0.0103 |
1.30% |
| 2025-09-22 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.7914 |
0.8014 |
0.7885 |
0.7985 |
0.0029 |
0.37% |
| 2025-09-19 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.7885 |
0.7985 |
0.7890 |
0.7990 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2025-09-18 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.7890 |
0.7990 |
0.7914 |
0.8014 |
-0.0024 |
-0.30% |
| 2025-09-17 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.7914 |
0.8014 |
0.7777 |
0.7877 |
0.0137 |
1.76% |
