富国宏观策略灵活配置混合C(富国宏观策略C)基金净值查询(013025)
今天最新净值
2.8940
0.0280 0.98%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
2.8758
-0.0182 -0.6301%
- 累计净值：2.8940
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.8883亿
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：
- 基金经理：袁宜
近一年富国宏观策略灵活配置混合C|富国宏观策略C基金净值查询
近一年,富国宏观策略灵活配置混合C(013025)基金累计收益率22.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.8800 |
2.8800 |
2.8940 |
2.8940 |
-0.0140 |
-0.48% |
| 2025-12-17 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.8940 |
2.8940 |
2.8660 |
2.8660 |
0.0280 |
0.98% |
| 2025-12-16 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.8660 |
2.8660 |
2.8960 |
2.8960 |
-0.0300 |
-1.04% |
| 2025-12-15 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.8960 |
2.8960 |
2.9230 |
2.9230 |
-0.0270 |
-0.92% |
| 2025-12-12 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.9230 |
2.9230 |
2.8950 |
2.8950 |
0.0280 |
0.97% |
| 2025-12-11 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.8950 |
2.8950 |
2.9190 |
2.9190 |
-0.0240 |
-0.82% |
| 2025-12-10 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.9190 |
2.9190 |
2.8980 |
2.8980 |
0.0210 |
0.72% |
| 2025-12-09 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.8980 |
2.8980 |
2.9280 |
2.9280 |
-0.0300 |
-1.02% |
| 2025-12-08 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.9280 |
2.9280 |
2.9020 |
2.9020 |
0.0260 |
0.90% |
| 2025-12-05 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.9020 |
2.9020 |
2.8570 |
2.8570 |
0.0450 |
1.58% |
|
|
| 2025-12-04 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.8570 |
2.8570 |
2.8520 |
2.8520 |
0.0050 |
0.18% |
| 2025-12-03 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.8520 |
2.8520 |
2.8560 |
2.8560 |
-0.0040 |
-0.14% |
| 2025-12-02 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.8560 |
2.8560 |
2.8850 |
2.8850 |
-0.0290 |
-1.01% |
| 2025-12-01 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.8850 |
2.8850 |
2.8630 |
2.8630 |
0.0220 |
0.77% |
| 2025-11-28 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.8630 |
2.8630 |
2.8290 |
2.8290 |
0.0340 |
1.20% |
| 2025-11-27 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.8290 |
2.8290 |
2.8340 |
2.8340 |
-0.0050 |
-0.18% |
| 2025-11-26 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.8340 |
2.8340 |
2.8290 |
2.8290 |
0.0050 |
0.18% |
| 2025-11-25 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.8290 |
2.8290 |
2.8010 |
2.8010 |
0.0280 |
1.00% |
| 2025-11-24 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.8010 |
2.8010 |
2.8000 |
2.8000 |
0.0010 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.8000 |
2.8000 |
2.8550 |
2.8550 |
-0.0550 |
-1.93% |
| 2025-11-20 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.8550 |
2.8550 |
2.8640 |
2.8640 |
-0.0090 |
-0.31% |
| 2025-11-19 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.8640 |
2.8640 |
2.8720 |
2.8720 |
-0.0080 |
-0.28% |
| 2025-11-18 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.8720 |
2.8720 |
2.8790 |
2.8790 |
-0.0070 |
-0.24% |
| 2025-11-17 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.8790 |
2.8790 |
2.8780 |
2.8780 |
0.0010 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.8780 |
2.8780 |
2.8910 |
2.8910 |
-0.0130 |
-0.45% |
|
|
| 2025-11-13 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.8910 |
2.8910 |
2.8850 |
2.8850 |
0.0060 |
0.21% |
| 2025-11-12 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.8850 |
2.8850 |
2.9090 |
2.9090 |
-0.0240 |
-0.83% |
| 2025-11-11 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.9090 |
2.9090 |
2.9210 |
2.9210 |
-0.0120 |
-0.41% |
| 2025-11-10 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.9210 |
2.9210 |
2.9130 |
2.9130 |
0.0080 |
0.27% |
| 2025-11-07 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.9130 |
2.9130 |
2.9260 |
2.9260 |
-0.0130 |
-0.44% |
| 2025-11-06 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.9260 |
2.9260 |
2.8660 |
2.8660 |
0.0600 |
2.09% |
| 2025-11-05 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.8660 |
2.8660 |
2.8570 |
2.8570 |
0.0090 |
0.32% |
| 2025-11-04 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.8570 |
2.8570 |
2.8990 |
2.8990 |
-0.0420 |
-1.45% |
| 2025-11-03 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.8990 |
2.8990 |
2.8980 |
2.8980 |
0.0010 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.8980 |
2.8980 |
2.9340 |
2.9340 |
-0.0360 |
-1.23% |
| 2025-10-30 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.9340 |
2.9340 |
3.0010 |
3.0010 |
-0.0670 |
-2.23% |
| 2025-10-29 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.0010 |
3.0010 |
2.9540 |
2.9540 |
0.0470 |
1.59% |
| 2025-10-28 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.9540 |
2.9540 |
2.9700 |
2.9700 |
-0.0160 |
-0.54% |
| 2025-10-27 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.9700 |
2.9700 |
2.9180 |
2.9180 |
0.0520 |
1.78% |
| 2025-10-24 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.9180 |
2.9180 |
2.8110 |
2.8110 |
0.1070 |
3.81% |
| 2025-10-23 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.8110 |
2.8110 |
2.8240 |
2.8240 |
-0.0130 |
-0.46% |
| 2025-10-22 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.8240 |
2.8240 |
2.8620 |
2.8620 |
-0.0380 |
-1.33% |
| 2025-10-21 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.8620 |
2.8620 |
2.8020 |
2.8020 |
0.0600 |
2.14% |
| 2025-10-20 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.8020 |
2.8020 |
2.7870 |
2.7870 |
0.0150 |
0.54% |
| 2025-10-17 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.7870 |
2.7870 |
2.8640 |
2.8640 |
-0.0770 |
-2.69% |
| 2025-10-16 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.8640 |
2.8640 |
2.8620 |
2.8620 |
0.0020 |
0.07% |
| 2025-10-15 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.8620 |
2.8620 |
2.8180 |
2.8180 |
0.0440 |
1.56% |
| 2025-10-14 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.8180 |
2.8180 |
2.9100 |
2.9100 |
-0.0920 |
-3.16% |
| 2025-10-13 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.9100 |
2.9100 |
2.9400 |
2.9400 |
-0.0300 |
-1.02% |
| 2025-10-10 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.9400 |
2.9400 |
3.0350 |
3.0350 |
-0.0950 |
-3.13% |
| 2025-10-09 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.0350 |
3.0350 |
2.9790 |
2.9790 |
0.0560 |
1.88% |
| 2025-09-30 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.9790 |
2.9790 |
2.9620 |
2.9620 |
0.0170 |
0.57% |
| 2025-09-29 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.9620 |
2.9620 |
2.8910 |
2.8910 |
0.0710 |
2.46% |
| 2025-09-26 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.8910 |
2.8910 |
2.9450 |
2.9450 |
-0.0540 |
-1.83% |
| 2025-09-25 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.9450 |
2.9450 |
2.9370 |
2.9370 |
0.0080 |
0.27% |
| 2025-09-24 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.9370 |
2.9370 |
2.9030 |
2.9030 |
0.0340 |
1.17% |
| 2025-09-23 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.9030 |
2.9030 |
2.9100 |
2.9100 |
-0.0070 |
-0.24% |
| 2025-09-22 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.9100 |
2.9100 |
2.8500 |
2.8500 |
0.0600 |
2.11% |
| 2025-09-19 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.8500 |
2.8500 |
2.8630 |
2.8630 |
-0.0130 |
-0.45% |
| 2025-09-18 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.8630 |
2.8630 |
2.8830 |
2.8830 |
-0.0200 |
-0.69% |
| 2025-09-17 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.8830 |
2.8830 |
2.8610 |
2.8610 |
0.0220 |
0.77% |
| 2025-09-16 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.8610 |
2.8610 |
2.8300 |
2.8300 |
0.0310 |
1.10% |
| 2025-09-15 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.8300 |
2.8300 |
2.8360 |
2.8360 |
-0.0060 |
-0.21% |
| 2025-09-12 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.8360 |
2.8360 |
2.8410 |
2.8410 |
-0.0050 |
-0.18% |
| 2025-09-11 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.8410 |
2.8410 |
2.8020 |
2.8020 |
0.0390 |
1.39% |
| 2025-09-10 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.8020 |
2.8020 |
2.8090 |
2.8090 |
-0.0070 |
-0.25% |
| 2025-09-09 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.8090 |
2.8090 |
2.8210 |
2.8210 |
-0.0120 |
-0.43% |
| 2025-09-08 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.8210 |
2.8210 |
2.8140 |
2.8140 |
0.0070 |
0.25% |
| 2025-09-05 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.8140 |
2.8140 |
2.7590 |
2.7590 |
0.0550 |
1.99% |
| 2025-09-04 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.7590 |
2.7590 |
2.7920 |
2.7920 |
-0.0330 |
-1.18% |
| 2025-09-03 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.7920 |
2.7920 |
2.8060 |
2.8060 |
-0.0140 |
-0.50% |
| 2025-09-02 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.8060 |
2.8060 |
2.8660 |
2.8660 |
-0.0600 |
-2.09% |
| 2025-09-01 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.8660 |
2.8660 |
2.8610 |
2.8610 |
0.0050 |
0.17% |
| 2025-08-29 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.8610 |
2.8610 |
2.8550 |
2.8550 |
0.0060 |
0.21% |
| 2025-08-28 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.8550 |
2.8550 |
2.8340 |
2.8340 |
0.0210 |
0.74% |
| 2025-08-27 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.8340 |
2.8340 |
2.9310 |
2.9310 |
-0.0970 |
-3.31% |
| 2025-08-26 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.9310 |
2.9310 |
2.9390 |
2.9390 |
-0.0080 |
-0.27% |
| 2025-08-25 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.9390 |
2.9390 |
2.8760 |
2.8760 |
0.0630 |
2.19% |
| 2025-08-22 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.8760 |
2.8760 |
2.8340 |
2.8340 |
0.0420 |
1.48% |
| 2025-08-21 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.8340 |
2.8340 |
2.8580 |
2.8580 |
-0.0240 |
-0.84% |
| 2025-08-20 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.8580 |
2.8580 |
2.8690 |
2.8690 |
-0.0110 |
-0.38% |
| 2025-08-19 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.8690 |
2.8690 |
2.8750 |
2.8750 |
-0.0060 |
-0.21% |
| 2025-08-18 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.8750 |
2.8750 |
2.8300 |
2.8300 |
0.0450 |
1.59% |
| 2025-08-15 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.8300 |
2.8300 |
2.7630 |
2.7630 |
0.0670 |
2.42% |
| 2025-08-14 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.7630 |
2.7630 |
2.7730 |
2.7730 |
-0.0100 |
-0.36% |
| 2025-08-13 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.7730 |
2.7730 |
2.7510 |
2.7510 |
0.0220 |
0.80% |
| 2025-08-12 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.7510 |
2.7510 |
2.7520 |
2.7520 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-08-11 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.7520 |
2.7520 |
2.7340 |
2.7340 |
0.0180 |
0.66% |
| 2025-08-08 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.7340 |
2.7340 |
2.7370 |
2.7370 |
-0.0030 |
-0.11% |
| 2025-08-07 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.7370 |
2.7370 |
2.7410 |
2.7410 |
-0.0040 |
-0.15% |
| 2025-08-06 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.7410 |
2.7410 |
2.7310 |
2.7310 |
0.0100 |
0.37% |
| 2025-08-05 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.7310 |
2.7310 |
2.7170 |
2.7170 |
0.0140 |
0.52% |
| 2025-08-04 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.7170 |
2.7170 |
2.7070 |
2.7070 |
0.0100 |
0.37% |
| 2025-08-01 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.7070 |
2.7070 |
2.7120 |
2.7120 |
-0.0050 |
-0.18% |
| 2025-07-31 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.7120 |
2.7120 |
2.7340 |
2.7340 |
-0.0220 |
-0.80% |
| 2025-07-30 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.7340 |
2.7340 |
2.7520 |
2.7520 |
-0.0180 |
-0.65% |
| 2025-07-29 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.7520 |
2.7520 |
2.7330 |
2.7330 |
0.0190 |
0.70% |
| 2025-07-28 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.7330 |
2.7330 |
2.7320 |
2.7320 |
0.0010 |
0.04% |
| 2025-07-25 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.7320 |
2.7320 |
2.7530 |
2.7530 |
-0.0210 |
-0.76% |
| 2025-07-24 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.7530 |
2.7530 |
2.7240 |
2.7240 |
0.0290 |
1.06% |
| 2025-07-23 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.7240 |
2.7240 |
2.7310 |
2.7310 |
-0.0070 |
-0.26% |
| 2025-07-22 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.7310 |
2.7310 |
2.7230 |
2.7230 |
0.0080 |
0.29% |
| 2025-07-21 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.7230 |
2.7230 |
2.6620 |
2.6620 |
0.0610 |
2.29% |
| 2025-07-18 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.6620 |
2.6620 |
2.6380 |
2.6380 |
0.0240 |
0.91% |
| 2025-07-17 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.6380 |
2.6380 |
2.5820 |
2.5820 |
0.0560 |
2.17% |
| 2025-07-16 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.5820 |
2.5820 |
2.5980 |
2.5980 |
-0.0160 |
-0.62% |
| 2025-07-15 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.5980 |
2.5980 |
2.5930 |
2.5930 |
0.0050 |
0.19% |
| 2025-07-14 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.5930 |
2.5930 |
2.5970 |
2.5970 |
-0.0040 |
-0.15% |
| 2025-07-11 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.5970 |
2.5970 |
2.5860 |
2.5860 |
0.0110 |
0.43% |
| 2025-07-10 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.5860 |
2.5860 |
2.5790 |
2.5790 |
0.0070 |
0.27% |
| 2025-07-09 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.5790 |
2.5790 |
2.5800 |
2.5800 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-07-08 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.5800 |
2.5800 |
2.5590 |
2.5590 |
0.0210 |
0.82% |
| 2025-07-07 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.5590 |
2.5590 |
2.5620 |
2.5620 |
-0.0030 |
-0.12% |
| 2025-07-04 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.5620 |
2.5620 |
2.5580 |
2.5580 |
0.0040 |
0.16% |
| 2025-07-03 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.5580 |
2.5580 |
2.5390 |
2.5390 |
0.0190 |
0.75% |
| 2025-07-02 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.5390 |
2.5390 |
2.5760 |
2.5760 |
-0.0370 |
-1.44% |
| 2025-07-01 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.5760 |
2.5760 |
2.5570 |
2.5570 |
0.0190 |
0.74% |
| 2025-06-30 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.5570 |
2.5570 |
2.5200 |
2.5200 |
0.0370 |
1.47% |
| 2025-06-27 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.5200 |
2.5200 |
2.5090 |
2.5090 |
0.0110 |
0.44% |
| 2025-06-26 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.5090 |
2.5090 |
2.5210 |
2.5210 |
-0.0120 |
-0.48% |
| 2025-06-25 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.5210 |
2.5210 |
2.4950 |
2.4950 |
0.0260 |
1.04% |
| 2025-06-24 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.4950 |
2.4950 |
2.4680 |
2.4680 |
0.0270 |
1.09% |
| 2025-06-23 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.4680 |
2.4680 |
2.4410 |
2.4410 |
0.0270 |
1.11% |
| 2025-06-20 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.4410 |
2.4410 |
2.4420 |
2.4420 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-06-19 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.4420 |
2.4420 |
2.5020 |
2.5020 |
-0.0600 |
-2.40% |
| 2025-06-18 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.5020 |
2.5020 |
2.5090 |
2.5090 |
-0.0070 |
-0.28% |
| 2025-06-17 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.5090 |
2.5090 |
2.5450 |
2.5450 |
-0.0360 |
-1.41% |
| 2025-06-16 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.5450 |
2.5450 |
2.5170 |
2.5170 |
0.0280 |
1.11% |
| 2025-06-13 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.5170 |
2.5170 |
2.5190 |
2.5190 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2025-06-12 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.5190 |
2.5190 |
2.4910 |
2.4910 |
0.0280 |
1.12% |
| 2025-06-11 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.4910 |
2.4910 |
2.4690 |
2.4690 |
0.0220 |
0.89% |
| 2025-06-10 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.4690 |
2.4690 |
2.4650 |
2.4650 |
0.0040 |
0.16% |
| 2025-06-09 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.4650 |
2.4650 |
2.4070 |
2.4070 |
0.0580 |
2.41% |
| 2025-06-06 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.4070 |
2.4070 |
2.4250 |
2.4250 |
-0.0180 |
-0.74% |
| 2025-06-05 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.4250 |
2.4250 |
2.4150 |
2.4150 |
0.0100 |
0.41% |
| 2025-06-04 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.4150 |
2.4150 |
2.4000 |
2.4000 |
0.0150 |
0.62% |
| 2025-06-03 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.4000 |
2.4000 |
2.3930 |
2.3930 |
0.0070 |
0.29% |
| 2025-05-30 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.3930 |
2.3930 |
2.4160 |
2.4160 |
-0.0230 |
-0.95% |
| 2025-05-29 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.4160 |
2.4160 |
2.3990 |
2.3990 |
0.0170 |
0.71% |
| 2025-05-28 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.3990 |
2.3990 |
2.3960 |
2.3960 |
0.0030 |
0.13% |
| 2025-05-27 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.3960 |
2.3960 |
2.4030 |
2.4030 |
-0.0070 |
-0.29% |
| 2025-05-26 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.4030 |
2.4030 |
2.3900 |
2.3900 |
0.0130 |
0.54% |
| 2025-05-23 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.3900 |
2.3900 |
2.4010 |
2.4010 |
-0.0110 |
-0.46% |
| 2025-05-22 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.4010 |
2.4010 |
2.4080 |
2.4080 |
-0.0070 |
-0.29% |
| 2025-05-21 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.4080 |
2.4080 |
2.4050 |
2.4050 |
0.0030 |
0.12% |
| 2025-05-20 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.4050 |
2.4050 |
2.4010 |
2.4010 |
0.0040 |
0.17% |
| 2025-05-19 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.4010 |
2.4010 |
2.3950 |
2.3950 |
0.0060 |
0.25% |
| 2025-05-16 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.3950 |
2.3950 |
2.4030 |
2.4030 |
-0.0080 |
-0.33% |
| 2025-05-15 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.4030 |
2.4030 |
2.4410 |
2.4410 |
-0.0380 |
-1.56% |
| 2025-05-14 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.4410 |
2.4410 |
2.4080 |
2.4080 |
0.0330 |
1.37% |
| 2025-05-13 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.4080 |
2.4080 |
2.4220 |
2.4220 |
-0.0140 |
-0.58% |
| 2025-05-12 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.4220 |
2.4220 |
2.3680 |
2.3680 |
0.0540 |
2.28% |
| 2025-05-09 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.3680 |
2.3680 |
2.3860 |
2.3860 |
-0.0180 |
-0.75% |
| 2025-05-08 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.3860 |
2.3860 |
2.3720 |
2.3720 |
0.0140 |
0.59% |
| 2025-05-07 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.3720 |
2.3720 |
2.3830 |
2.3830 |
-0.0110 |
-0.46% |
| 2025-05-06 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.3830 |
2.3830 |
2.3800 |
2.3800 |
0.0030 |
0.13% |
| 2025-04-30 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.3800 |
2.3800 |
2.3880 |
2.3880 |
-0.0080 |
-0.34% |
| 2025-04-29 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.3880 |
2.3880 |
2.3770 |
2.3770 |
0.0110 |
0.46% |
| 2025-04-28 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.3770 |
2.3770 |
2.3820 |
2.3820 |
-0.0050 |
-0.21% |
| 2025-04-25 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.3820 |
2.3820 |
2.3880 |
2.3880 |
-0.0060 |
-0.25% |
| 2025-04-24 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.3880 |
2.3880 |
2.3740 |
2.3740 |
0.0140 |
0.59% |
| 2025-04-23 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.3740 |
2.3740 |
2.3790 |
2.3790 |
-0.0050 |
-0.21% |
| 2025-04-22 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.3790 |
2.3790 |
2.3710 |
2.3710 |
0.0080 |
0.34% |
| 2025-04-21 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.3710 |
2.3710 |
2.3550 |
2.3550 |
0.0160 |
0.68% |
| 2025-04-18 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.3550 |
2.3550 |
2.3570 |
2.3570 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2025-04-17 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.3570 |
2.3570 |
2.3610 |
2.3610 |
-0.0040 |
-0.17% |
| 2025-04-16 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.3610 |
2.3610 |
2.3600 |
2.3600 |
0.0010 |
0.04% |
| 2025-04-15 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.3600 |
2.3600 |
2.3560 |
2.3560 |
0.0040 |
0.17% |
| 2025-04-14 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.3560 |
2.3560 |
2.3490 |
2.3490 |
0.0070 |
0.30% |
| 2025-04-11 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.3490 |
2.3490 |
2.3550 |
2.3550 |
-0.0060 |
-0.25% |
| 2025-04-10 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.3550 |
2.3550 |
2.3350 |
2.3350 |
0.0200 |
0.86% |
| 2025-04-09 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.3350 |
2.3350 |
2.3040 |
2.3040 |
0.0310 |
1.35% |
| 2025-04-08 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.3040 |
2.3040 |
2.2570 |
2.2570 |
0.0470 |
2.08% |
| 2025-04-07 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.2570 |
2.2570 |
2.3450 |
2.3450 |
-0.0880 |
-3.75% |
| 2025-04-03 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.3450 |
2.3450 |
2.3340 |
2.3340 |
0.0110 |
0.47% |
| 2025-04-02 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.3340 |
2.3340 |
2.3280 |
2.3280 |
0.0060 |
0.26% |
| 2025-04-01 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.3280 |
2.3280 |
2.3240 |
2.3240 |
0.0040 |
0.17% |
| 2025-03-31 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.3240 |
2.3240 |
2.3360 |
2.3360 |
-0.0120 |
-0.51% |
| 2025-03-28 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.3360 |
2.3360 |
2.3430 |
2.3430 |
-0.0070 |
-0.30% |
| 2025-03-27 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.3430 |
2.3430 |
2.3420 |
2.3420 |
0.0010 |
0.04% |
| 2025-03-26 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.3420 |
2.3420 |
2.3500 |
2.3500 |
-0.0080 |
-0.34% |
| 2025-03-25 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.3500 |
2.3500 |
2.3570 |
2.3570 |
-0.0070 |
-0.30% |
| 2025-03-24 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.3570 |
2.3570 |
2.3620 |
2.3620 |
-0.0050 |
-0.21% |
| 2025-03-21 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.3620 |
2.3620 |
2.3830 |
2.3830 |
-0.0210 |
-0.88% |
| 2025-03-20 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.3830 |
2.3830 |
2.3990 |
2.3990 |
-0.0160 |
-0.67% |
| 2025-03-19 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.3990 |
2.3990 |
2.4090 |
2.4090 |
-0.0100 |
-0.42% |
| 2025-03-18 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.4090 |
2.4090 |
2.4090 |
2.4090 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-17 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.4090 |
2.4090 |
2.4140 |
2.4140 |
-0.0050 |
-0.21% |
| 2025-03-14 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.4140 |
2.4140 |
2.3650 |
2.3650 |
0.0490 |
2.07% |
| 2025-03-13 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.3650 |
2.3650 |
2.4030 |
2.4030 |
-0.0380 |
-1.58% |
| 2025-03-12 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.4030 |
2.4030 |
2.4110 |
2.4110 |
-0.0080 |
-0.33% |
| 2025-03-11 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.4110 |
2.4110 |
2.4130 |
2.4130 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2025-03-10 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.4130 |
2.4130 |
2.4480 |
2.4480 |
-0.0350 |
-1.43% |
| 2025-03-07 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.4480 |
2.4480 |
2.4240 |
2.4240 |
0.0240 |
0.99% |
| 2025-03-06 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.4240 |
2.4240 |
2.3740 |
2.3740 |
0.0500 |
2.11% |
| 2025-03-05 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.3740 |
2.3740 |
2.3650 |
2.3650 |
0.0090 |
0.38% |
| 2025-03-04 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.3650 |
2.3650 |
2.3350 |
2.3350 |
0.0300 |
1.28% |
| 2025-03-03 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.3350 |
2.3350 |
2.3370 |
2.3370 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2025-02-28 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.3370 |
2.3370 |
2.4270 |
2.4270 |
-0.0900 |
-3.71% |
| 2025-02-27 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.4270 |
2.4270 |
2.4250 |
2.4250 |
0.0020 |
0.08% |
| 2025-02-26 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.4250 |
2.4250 |
2.3900 |
2.3900 |
0.0350 |
1.46% |
| 2025-02-25 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.3900 |
2.3900 |
2.4020 |
2.4020 |
-0.0120 |
-0.50% |
| 2025-02-24 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.4020 |
2.4020 |
2.4050 |
2.4050 |
-0.0030 |
-0.12% |
| 2025-02-21 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.4050 |
2.4050 |
2.3690 |
2.3690 |
0.0360 |
1.52% |
| 2025-02-20 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.3690 |
2.3690 |
2.3530 |
2.3530 |
0.0160 |
0.68% |
| 2025-02-19 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.3530 |
2.3530 |
2.3070 |
2.3070 |
0.0460 |
1.99% |
| 2025-02-18 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.3070 |
2.3070 |
2.3610 |
2.3610 |
-0.0540 |
-2.29% |
| 2025-02-17 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.3610 |
2.3610 |
2.3610 |
2.3610 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-14 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.3610 |
2.3610 |
2.3450 |
2.3450 |
0.0160 |
0.68% |
| 2025-02-13 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.3450 |
2.3450 |
2.3650 |
2.3650 |
-0.0200 |
-0.85% |
| 2025-02-12 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.3650 |
2.3650 |
2.3490 |
2.3490 |
0.0160 |
0.68% |
| 2025-02-11 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.3490 |
2.3490 |
2.3420 |
2.3420 |
0.0070 |
0.30% |
| 2025-02-10 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.3420 |
2.3420 |
2.3450 |
2.3450 |
-0.0030 |
-0.13% |
| 2025-02-07 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.3450 |
2.3450 |
2.3310 |
2.3310 |
0.0140 |
0.60% |
| 2025-02-06 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.3310 |
2.3310 |
2.2890 |
2.2890 |
0.0420 |
1.83% |
| 2025-02-05 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.2890 |
2.2890 |
2.3200 |
2.3200 |
-0.0310 |
-1.34% |
| 2025-01-27 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.3200 |
2.3200 |
2.3450 |
2.3450 |
-0.0250 |
-1.07% |
| 2025-01-24 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.3450 |
2.3450 |
2.3160 |
2.3160 |
0.0290 |
1.25% |
| 2025-01-23 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.3160 |
2.3160 |
2.3140 |
2.3140 |
0.0020 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.3140 |
2.3140 |
2.3170 |
2.3170 |
-0.0030 |
-0.13% |
| 2025-01-21 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.3170 |
2.3170 |
2.3010 |
2.3010 |
0.0160 |
0.70% |
| 2025-01-20 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.3010 |
2.3010 |
2.2790 |
2.2790 |
0.0220 |
0.97% |
| 2025-01-17 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.2790 |
2.2790 |
2.2740 |
2.2740 |
0.0050 |
0.22% |
| 2025-01-16 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.2740 |
2.2740 |
2.2650 |
2.2650 |
0.0090 |
0.40% |
| 2025-01-15 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.2650 |
2.2650 |
2.2720 |
2.2720 |
-0.0070 |
-0.31% |
| 2025-01-14 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.2720 |
2.2720 |
2.2390 |
2.2390 |
0.0330 |
1.47% |
| 2025-01-13 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.2390 |
2.2390 |
2.2570 |
2.2570 |
-0.0180 |
-0.80% |
| 2025-01-10 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.2570 |
2.2570 |
2.2720 |
2.2720 |
-0.0150 |
-0.66% |
| 2025-01-09 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.2720 |
2.2720 |
2.2870 |
2.2870 |
-0.0150 |
-0.66% |
| 2025-01-08 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.2870 |
2.2870 |
2.2770 |
2.2770 |
0.0100 |
0.44% |
| 2025-01-07 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.2770 |
2.2770 |
2.2640 |
2.2640 |
0.0130 |
0.57% |
| 2025-01-06 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.2640 |
2.2640 |
2.2750 |
2.2750 |
-0.0110 |
-0.48% |
| 2025-01-03 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.2750 |
2.2750 |
2.3090 |
2.3090 |
-0.0340 |
-1.47% |
| 2025-01-02 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.3090 |
2.3090 |
2.3550 |
2.3550 |
-0.0460 |
-1.95% |
| 2024-12-31 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.3550 |
2.3550 |
2.3970 |
2.3970 |
-0.0420 |
-1.75% |
| 2024-12-26 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.3850 |
2.3850 |
2.3620 |
2.3620 |
0.0230 |
0.97% |
| 2024-12-25 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.3620 |
2.3620 |
2.3660 |
2.3660 |
-0.0040 |
-0.17% |
| 2024-12-24 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.3660 |
2.3660 |
2.3540 |
2.3540 |
0.0120 |
0.51% |
| 2024-12-23 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.3540 |
2.3540 |
2.3840 |
2.3840 |
-0.0300 |
-1.26% |
| 2024-12-20 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.3840 |
2.3840 |
2.3620 |
2.3620 |
0.0220 |
0.93% |
| 2024-12-19 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.3620 |
2.3620 |
2.3570 |
2.3570 |
0.0050 |
0.21% |
