富国宏观策略灵活配置混合C(富国宏观策略C)基金净值查询(013025)
今天最新净值
2.8940
0.0280 0.98%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
2.8758
-0.0182 -0.6301%
- 累计净值：2.8940
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.8883亿
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：
- 基金经理：袁宜
近一季富国宏观策略灵活配置混合C|富国宏观策略C基金净值查询
近一季,富国宏观策略灵活配置混合C(013025)基金累计收益率0.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.8800 |
2.8800 |
2.8940 |
2.8940 |
-0.0140 |
-0.48% |
| 2025-12-17 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.8940 |
2.8940 |
2.8660 |
2.8660 |
0.0280 |
0.98% |
| 2025-12-16 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.8660 |
2.8660 |
2.8960 |
2.8960 |
-0.0300 |
-1.04% |
| 2025-12-15 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.8960 |
2.8960 |
2.9230 |
2.9230 |
-0.0270 |
-0.92% |
| 2025-12-12 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.9230 |
2.9230 |
2.8950 |
2.8950 |
0.0280 |
0.97% |
| 2025-12-11 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.8950 |
2.8950 |
2.9190 |
2.9190 |
-0.0240 |
-0.82% |
| 2025-12-10 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.9190 |
2.9190 |
2.8980 |
2.8980 |
0.0210 |
0.72% |
| 2025-12-09 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.8980 |
2.8980 |
2.9280 |
2.9280 |
-0.0300 |
-1.02% |
| 2025-12-08 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.9280 |
2.9280 |
2.9020 |
2.9020 |
0.0260 |
0.90% |
| 2025-12-05 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.9020 |
2.9020 |
2.8570 |
2.8570 |
0.0450 |
1.58% |
|
|
| 2025-12-04 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.8570 |
2.8570 |
2.8520 |
2.8520 |
0.0050 |
0.18% |
| 2025-12-03 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.8520 |
2.8520 |
2.8560 |
2.8560 |
-0.0040 |
-0.14% |
| 2025-12-02 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.8560 |
2.8560 |
2.8850 |
2.8850 |
-0.0290 |
-1.01% |
| 2025-12-01 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.8850 |
2.8850 |
2.8630 |
2.8630 |
0.0220 |
0.77% |
| 2025-11-28 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.8630 |
2.8630 |
2.8290 |
2.8290 |
0.0340 |
1.20% |
| 2025-11-27 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.8290 |
2.8290 |
2.8340 |
2.8340 |
-0.0050 |
-0.18% |
| 2025-11-26 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.8340 |
2.8340 |
2.8290 |
2.8290 |
0.0050 |
0.18% |
| 2025-11-25 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.8290 |
2.8290 |
2.8010 |
2.8010 |
0.0280 |
1.00% |
| 2025-11-24 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.8010 |
2.8010 |
2.8000 |
2.8000 |
0.0010 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.8000 |
2.8000 |
2.8550 |
2.8550 |
-0.0550 |
-1.93% |
| 2025-11-20 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.8550 |
2.8550 |
2.8640 |
2.8640 |
-0.0090 |
-0.31% |
| 2025-11-19 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.8640 |
2.8640 |
2.8720 |
2.8720 |
-0.0080 |
-0.28% |
| 2025-11-18 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.8720 |
2.8720 |
2.8790 |
2.8790 |
-0.0070 |
-0.24% |
| 2025-11-17 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.8790 |
2.8790 |
2.8780 |
2.8780 |
0.0010 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.8780 |
2.8780 |
2.8910 |
2.8910 |
-0.0130 |
-0.45% |
|
|
| 2025-11-13 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.8910 |
2.8910 |
2.8850 |
2.8850 |
0.0060 |
0.21% |
| 2025-11-12 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.8850 |
2.8850 |
2.9090 |
2.9090 |
-0.0240 |
-0.83% |
| 2025-11-11 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.9090 |
2.9090 |
2.9210 |
2.9210 |
-0.0120 |
-0.41% |
| 2025-11-10 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.9210 |
2.9210 |
2.9130 |
2.9130 |
0.0080 |
0.27% |
| 2025-11-07 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.9130 |
2.9130 |
2.9260 |
2.9260 |
-0.0130 |
-0.44% |
| 2025-11-06 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.9260 |
2.9260 |
2.8660 |
2.8660 |
0.0600 |
2.09% |
| 2025-11-05 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.8660 |
2.8660 |
2.8570 |
2.8570 |
0.0090 |
0.32% |
| 2025-11-04 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.8570 |
2.8570 |
2.8990 |
2.8990 |
-0.0420 |
-1.45% |
| 2025-11-03 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.8990 |
2.8990 |
2.8980 |
2.8980 |
0.0010 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.8980 |
2.8980 |
2.9340 |
2.9340 |
-0.0360 |
-1.23% |
| 2025-10-30 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.9340 |
2.9340 |
3.0010 |
3.0010 |
-0.0670 |
-2.23% |
| 2025-10-29 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.0010 |
3.0010 |
2.9540 |
2.9540 |
0.0470 |
1.59% |
| 2025-10-28 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.9540 |
2.9540 |
2.9700 |
2.9700 |
-0.0160 |
-0.54% |
| 2025-10-27 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.9700 |
2.9700 |
2.9180 |
2.9180 |
0.0520 |
1.78% |
| 2025-10-24 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.9180 |
2.9180 |
2.8110 |
2.8110 |
0.1070 |
3.81% |
| 2025-10-23 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.8110 |
2.8110 |
2.8240 |
2.8240 |
-0.0130 |
-0.46% |
| 2025-10-22 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.8240 |
2.8240 |
2.8620 |
2.8620 |
-0.0380 |
-1.33% |
| 2025-10-21 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.8620 |
2.8620 |
2.8020 |
2.8020 |
0.0600 |
2.14% |
| 2025-10-20 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.8020 |
2.8020 |
2.7870 |
2.7870 |
0.0150 |
0.54% |
| 2025-10-17 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.7870 |
2.7870 |
2.8640 |
2.8640 |
-0.0770 |
-2.69% |
| 2025-10-16 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.8640 |
2.8640 |
2.8620 |
2.8620 |
0.0020 |
0.07% |
| 2025-10-15 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.8620 |
2.8620 |
2.8180 |
2.8180 |
0.0440 |
1.56% |
| 2025-10-14 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.8180 |
2.8180 |
2.9100 |
2.9100 |
-0.0920 |
-3.16% |
| 2025-10-13 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.9100 |
2.9100 |
2.9400 |
2.9400 |
-0.0300 |
-1.02% |
| 2025-10-10 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.9400 |
2.9400 |
3.0350 |
3.0350 |
-0.0950 |
-3.13% |
| 2025-10-09 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.0350 |
3.0350 |
2.9790 |
2.9790 |
0.0560 |
1.88% |
| 2025-09-30 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.9790 |
2.9790 |
2.9620 |
2.9620 |
0.0170 |
0.57% |
| 2025-09-29 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.9620 |
2.9620 |
2.8910 |
2.8910 |
0.0710 |
2.46% |
| 2025-09-26 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.8910 |
2.8910 |
2.9450 |
2.9450 |
-0.0540 |
-1.83% |
| 2025-09-25 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.9450 |
2.9450 |
2.9370 |
2.9370 |
0.0080 |
0.27% |
| 2025-09-24 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.9370 |
2.9370 |
2.9030 |
2.9030 |
0.0340 |
1.17% |
| 2025-09-23 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.9030 |
2.9030 |
2.9100 |
2.9100 |
-0.0070 |
-0.24% |
| 2025-09-22 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.9100 |
2.9100 |
2.8500 |
2.8500 |
0.0600 |
2.11% |
| 2025-09-19 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.8500 |
2.8500 |
2.8630 |
2.8630 |
-0.0130 |
-0.45% |
