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嘉实中证科创创业50ETF发起联接A基金净值查询(013315)

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今天最新净值 1.0204 0.0095 0.94% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0204
成立日期：2021-08-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.9746亿
最近资产：1.97亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：李直田光远

近一季嘉实中证科创创业50ETF发起联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实中证科创创业50ETF发起联接A(013315)基金累计收益率7.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	0.9993	0.9993	1.0204	1.0204	-0.0211	-2.07%
2025-12-12	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	1.0204	1.0204	1.0109	1.0109	0.0095	0.94%
2025-12-11	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	1.0109	1.0109	1.0301	1.0301	-0.0192	-1.86%
2025-12-10	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	1.0301	1.0301	1.0318	1.0318	-0.0017	-0.16%
2025-12-09	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	1.0318	1.0318	1.0192	1.0192	0.0126	1.24%
2025-12-08	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	1.0192	1.0192	0.9886	0.9886	0.0306	3.10%
2025-12-05	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	0.9886	0.9886	0.9808	0.9808	0.0078	0.80%
2025-12-04	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	0.9808	0.9808	0.9664	0.9664	0.0144	1.49%
2025-12-03	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	0.9664	0.9664	0.9735	0.9735	-0.0071	-0.73%
2025-12-02	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	0.9735	0.9735	0.9773	0.9773	-0.0038	-0.39%

2025-12-01	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	0.9773	0.9773	0.9658	0.9658	0.0115	1.19%
2025-11-28	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	0.9658	0.9658	0.9601	0.9601	0.0057	0.59%
2025-11-27	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	0.9601	0.9601	0.9640	0.9640	-0.0039	-0.40%
2025-11-26	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	0.9640	0.9640	0.9358	0.9358	0.0282	3.01%
2025-11-25	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	0.9358	0.9358	0.9216	0.9216	0.0142	1.54%
2025-11-24	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	0.9216	0.9216	0.9224	0.9224	-0.0008	-0.09%
2025-11-21	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	0.9224	0.9224	0.9610	0.9610	-0.0386	-4.02%
2025-11-20	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	0.9610	0.9610	0.9682	0.9682	-0.0072	-0.74%
2025-11-19	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	0.9682	0.9682	0.9670	0.9670	0.0012	0.12%
2025-11-18	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	0.9670	0.9670	0.9719	0.9719	-0.0049	-0.50%
2025-11-17	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	0.9719	0.9719	0.9750	0.9750	-0.0031	-0.32%
2025-11-14	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	0.9750	0.9750	1.0062	1.0062	-0.0312	-3.10%
2025-11-13	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	1.0062	1.0062	0.9925	0.9925	0.0137	1.38%
2025-11-12	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	0.9925	0.9925	0.9930	0.9930	-0.0005	-0.05%
2025-11-11	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	0.9930	0.9930	1.0108	1.0108	-0.0178	-1.76%

2025-11-10	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	1.0108	1.0108	1.0236	1.0236	-0.0128	-1.25%
2025-11-07	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	1.0236	1.0236	1.0328	1.0328	-0.0092	-0.89%
2025-11-06	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	1.0328	1.0328	1.0026	1.0026	0.0302	3.01%
2025-11-05	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	1.0026	1.0026	0.9930	0.9930	0.0096	0.97%
2025-11-04	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	0.9930	0.9930	1.0062	1.0062	-0.0132	-1.31%
2025-11-03	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	1.0062	1.0062	1.0063	1.0063	-0.0001	-0.01%
2025-10-31	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	1.0063	1.0063	1.0466	1.0466	-0.0403	-3.85%
2025-10-30	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	1.0466	1.0466	1.0685	1.0685	-0.0219	-2.05%
2025-10-29	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	1.0685	1.0685	1.0442	1.0442	0.0243	2.33%
2025-10-28	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	1.0442	1.0442	1.0490	1.0490	-0.0048	-0.46%
2025-10-27	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	1.0490	1.0490	1.0256	1.0256	0.0234	2.28%
2025-10-24	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	1.0256	1.0256	0.9786	0.9786	0.0470	4.80%
2025-10-23	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	0.9786	0.9786	0.9812	0.9812	-0.0026	-0.26%
2025-10-22	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	0.9812	0.9812	0.9827	0.9827	-0.0015	-0.15%
2025-10-21	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	0.9827	0.9827	0.9463	0.9463	0.0364	3.85%
2025-10-20	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	0.9463	0.9463	0.9297	0.9297	0.0166	1.79%
2025-10-17	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	0.9297	0.9297	0.9620	0.9620	-0.0323	-3.36%
2025-10-16	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	0.9620	0.9620	0.9587	0.9587	0.0033	0.34%
2025-10-15	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	0.9587	0.9587	0.9373	0.9373	0.0214	2.28%
2025-10-14	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	0.9373	0.9373	0.9799	0.9799	-0.0426	-4.35%
2025-10-13	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	0.9799	0.9799	0.9811	0.9811	-0.0012	-0.12%
2025-10-10	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	0.9811	0.9811	1.0328	1.0328	-0.0517	-5.01%
2025-10-09	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	1.0328	1.0328	1.0232	1.0232	0.0096	0.94%
2025-09-30	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	1.0232	1.0232	1.0214	1.0214	0.0018	0.18%
2025-09-29	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	1.0214	1.0214	1.0005	1.0005	0.0209	2.09%
2025-09-26	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	1.0005	1.0005	1.0245	1.0245	-0.0240	-2.34%
2025-09-25	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	1.0245	1.0245	1.0062	1.0062	0.0183	1.82%
2025-09-24	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	1.0062	1.0062	0.9850	0.9850	0.0212	2.15%
2025-09-23	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	0.9850	0.9850	0.9790	0.9790	0.0060	0.61%
2025-09-22	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	0.9790	0.9790	0.9662	0.9662	0.0128	1.32%
2025-09-19	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	0.9662	0.9662	0.9702	0.9702	-0.0040	-0.41%
2025-09-18	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	0.9702	0.9702	0.9725	0.9725	-0.0023	-0.24%
2025-09-17	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	0.9725	0.9725	0.9607	0.9607	0.0118	1.23%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实北交所精选两年定期混合A	0.9879	0.71%
嘉实北交所精选两年定期混合C	0.9641	0.71%
嘉实新起航混合A	1.1940	0.34%
嘉实新消费股票A	2.4750	0.20%
嘉实对冲套利A	1.0980	0.18%
嘉实物流产业股票A	2.5250	0.08%
嘉实物流产业股票C	2.4390	0.08%
嘉实稳鑫纯债债券	1.0362	0.03%
嘉实致盈债券A	1.0149	0.03%
嘉实致禄3个月定期纯债债券	1.0279	0.03%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%
金融科技ETF	0.8013	0.73%