长安先进制造混合A基金净值查询(013513)
今天最新净值
0.7566
-0.0225 -2.97%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.7810
-0.0126 -1.5848%
- 累计净值：0.7566
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.8341亿
- 最近资产：2.03亿元
- 基金公司：长安基金
- 基金经理：徐小勇
近一季,长安先进制造混合A(013513)基金累计收益率-5.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
013513 |
长安先进制造混合A |
0.7936 |
0.7936 |
0.7566 |
0.7566 |
0.0370 |
4.89% |
| 2025-12-16 |
013513 |
长安先进制造混合A |
0.7566 |
0.7566 |
0.7791 |
0.7791 |
-0.0225 |
-2.97% |
| 2025-12-15 |
013513 |
长安先进制造混合A |
0.7791 |
0.7791 |
0.8038 |
0.8038 |
-0.0247 |
-3.07% |
| 2025-12-12 |
013513 |
长安先进制造混合A |
0.8038 |
0.8038 |
0.7982 |
0.7982 |
0.0056 |
0.70% |
| 2025-12-11 |
013513 |
长安先进制造混合A |
0.7982 |
0.7982 |
0.8106 |
0.8106 |
-0.0124 |
-1.53% |
| 2025-12-10 |
013513 |
长安先进制造混合A |
0.8106 |
0.8106 |
0.8040 |
0.8040 |
0.0066 |
0.82% |
| 2025-12-09 |
013513 |
长安先进制造混合A |
0.8040 |
0.8040 |
0.7912 |
0.7912 |
0.0128 |
1.62% |
| 2025-12-08 |
013513 |
长安先进制造混合A |
0.7912 |
0.7912 |
0.7598 |
0.7598 |
0.0314 |
4.13% |
| 2025-12-05 |
013513 |
长安先进制造混合A |
0.7598 |
0.7598 |
0.7498 |
0.7498 |
0.0100 |
1.33% |
| 2025-12-04 |
013513 |
长安先进制造混合A |
0.7498 |
0.7498 |
0.7442 |
0.7442 |
0.0056 |
0.75% |
|
|
| 2025-12-03 |
013513 |
长安先进制造混合A |
0.7442 |
0.7442 |
0.7466 |
0.7466 |
-0.0024 |
-0.32% |
| 2025-12-02 |
013513 |
长安先进制造混合A |
0.7466 |
0.7466 |
0.7515 |
0.7515 |
-0.0049 |
-0.65% |
| 2025-12-01 |
013513 |
长安先进制造混合A |
0.7515 |
0.7515 |
0.7433 |
0.7433 |
0.0082 |
1.10% |
| 2025-11-28 |
013513 |
长安先进制造混合A |
0.7433 |
0.7433 |
0.7414 |
0.7414 |
0.0019 |
0.26% |
| 2025-11-27 |
013513 |
长安先进制造混合A |
0.7414 |
0.7414 |
0.7438 |
0.7438 |
-0.0024 |
-0.32% |
| 2025-11-26 |
013513 |
长安先进制造混合A |
0.7438 |
0.7438 |
0.7128 |
0.7128 |
0.0310 |
4.35% |
| 2025-11-25 |
013513 |
长安先进制造混合A |
0.7128 |
0.7128 |
0.6944 |
0.6944 |
0.0184 |
2.65% |
| 2025-11-24 |
013513 |
长安先进制造混合A |
0.6944 |
0.6944 |
0.6980 |
0.6980 |
-0.0036 |
-0.52% |
| 2025-11-21 |
013513 |
长安先进制造混合A |
0.6980 |
0.6980 |
0.7378 |
0.7378 |
-0.0398 |
-5.39% |
| 2025-11-20 |
013513 |
长安先进制造混合A |
0.7378 |
0.7378 |
0.7469 |
0.7469 |
-0.0091 |
-1.22% |
| 2025-11-19 |
013513 |
长安先进制造混合A |
0.7469 |
0.7469 |
0.7463 |
0.7463 |
0.0006 |
0.08% |
| 2025-11-18 |
013513 |
长安先进制造混合A |
0.7463 |
0.7463 |
0.7471 |
0.7471 |
-0.0008 |
-0.11% |
| 2025-11-17 |
013513 |
长安先进制造混合A |
0.7471 |
0.7471 |
0.7413 |
0.7413 |
0.0058 |
0.78% |
| 2025-11-14 |
013513 |
长安先进制造混合A |
0.7413 |
0.7413 |
0.7658 |
0.7658 |
-0.0245 |
-3.20% |
| 2025-11-13 |
013513 |
长安先进制造混合A |
0.7658 |
0.7658 |
0.7537 |
0.7537 |
0.0121 |
1.61% |
|
|
| 2025-11-12 |
013513 |
长安先进制造混合A |
0.7537 |
0.7537 |
0.7522 |
0.7522 |
0.0015 |
0.20% |
| 2025-11-11 |
013513 |
长安先进制造混合A |
0.7522 |
0.7522 |
0.7680 |
0.7680 |
-0.0158 |
-2.06% |
| 2025-11-10 |
013513 |
长安先进制造混合A |
0.7680 |
0.7680 |
0.7870 |
0.7870 |
-0.0190 |
-2.47% |
| 2025-11-07 |
013513 |
长安先进制造混合A |
0.7870 |
0.7870 |
0.8072 |
0.8072 |
-0.0202 |
-2.57% |
| 2025-11-06 |
013513 |
长安先进制造混合A |
0.8072 |
0.8072 |
0.7790 |
0.7790 |
0.0282 |
3.62% |
| 2025-11-05 |
013513 |
长安先进制造混合A |
0.7790 |
0.7790 |
0.7783 |
0.7783 |
0.0007 |
0.09% |
| 2025-11-04 |
013513 |
长安先进制造混合A |
0.7783 |
0.7783 |
0.7938 |
0.7938 |
-0.0155 |
-1.95% |
| 2025-11-03 |
013513 |
长安先进制造混合A |
0.7938 |
0.7938 |
0.7981 |
0.7981 |
-0.0043 |
-0.54% |
| 2025-10-31 |
013513 |
长安先进制造混合A |
0.7981 |
0.7981 |
0.8327 |
0.8327 |
-0.0346 |
-4.16% |
| 2025-10-30 |
013513 |
长安先进制造混合A |
0.8327 |
0.8327 |
0.8568 |
0.8568 |
-0.0241 |
-2.81% |
| 2025-10-29 |
013513 |
长安先进制造混合A |
0.8568 |
0.8568 |
0.8394 |
0.8394 |
0.0174 |
2.07% |
| 2025-10-28 |
013513 |
长安先进制造混合A |
0.8394 |
0.8394 |
0.8363 |
0.8363 |
0.0031 |
0.37% |
| 2025-10-27 |
013513 |
长安先进制造混合A |
0.8363 |
0.8363 |
0.8131 |
0.8131 |
0.0232 |
2.85% |
| 2025-10-24 |
013513 |
长安先进制造混合A |
0.8131 |
0.8131 |
0.7810 |
0.7810 |
0.0321 |
4.11% |
| 2025-10-23 |
013513 |
长安先进制造混合A |
0.7810 |
0.7810 |
0.7922 |
0.7922 |
-0.0112 |
-1.41% |
| 2025-10-22 |
013513 |
长安先进制造混合A |
0.7922 |
0.7922 |
0.7969 |
0.7969 |
-0.0047 |
-0.59% |
| 2025-10-21 |
013513 |
长安先进制造混合A |
0.7969 |
0.7969 |
0.7711 |
0.7711 |
0.0258 |
3.35% |
| 2025-10-20 |
013513 |
长安先进制造混合A |
0.7711 |
0.7711 |
0.7551 |
0.7551 |
0.0160 |
2.12% |
| 2025-10-17 |
013513 |
长安先进制造混合A |
0.7551 |
0.7551 |
0.7800 |
0.7800 |
-0.0249 |
-3.19% |
| 2025-10-16 |
013513 |
长安先进制造混合A |
0.7800 |
0.7800 |
0.7827 |
0.7827 |
-0.0027 |
-0.34% |
| 2025-10-15 |
013513 |
长安先进制造混合A |
0.7827 |
0.7827 |
0.7613 |
0.7613 |
0.0214 |
2.81% |
| 2025-10-14 |
013513 |
长安先进制造混合A |
0.7613 |
0.7613 |
0.8097 |
0.8097 |
-0.0484 |
-6.36% |
| 2025-10-13 |
013513 |
长安先进制造混合A |
0.8097 |
0.8097 |
0.8196 |
0.8196 |
-0.0099 |
-1.21% |
| 2025-10-10 |
013513 |
长安先进制造混合A |
0.8196 |
0.8196 |
0.8482 |
0.8482 |
-0.0286 |
-3.37% |
| 2025-10-09 |
013513 |
长安先进制造混合A |
0.8482 |
0.8482 |
0.8433 |
0.8433 |
0.0049 |
0.58% |
| 2025-09-30 |
013513 |
长安先进制造混合A |
0.8433 |
0.8433 |
0.8480 |
0.8480 |
-0.0047 |
-0.55% |
| 2025-09-29 |
013513 |
长安先进制造混合A |
0.8480 |
0.8480 |
0.8294 |
0.8294 |
0.0186 |
2.24% |
| 2025-09-26 |
013513 |
长安先进制造混合A |
0.8294 |
0.8294 |
0.8568 |
0.8568 |
-0.0274 |
-3.20% |
| 2025-09-25 |
013513 |
长安先进制造混合A |
0.8568 |
0.8568 |
0.8595 |
0.8595 |
-0.0027 |
-0.31% |
| 2025-09-24 |
013513 |
长安先进制造混合A |
0.8595 |
0.8595 |
0.8562 |
0.8562 |
0.0033 |
0.39% |
| 2025-09-23 |
013513 |
长安先进制造混合A |
0.8562 |
0.8562 |
0.8524 |
0.8524 |
0.0038 |
0.45% |
| 2025-09-22 |
013513 |
长安先进制造混合A |
0.8524 |
0.8524 |
0.8369 |
0.8369 |
0.0155 |
1.85% |
| 2025-09-19 |
013513 |
长安先进制造混合A |
0.8369 |
0.8369 |
0.8486 |
0.8486 |
-0.0117 |
-1.38% |
| 2025-09-18 |
013513 |
长安先进制造混合A |
0.8486 |
0.8486 |
0.8441 |
0.8441 |
0.0045 |
0.53% |
