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天弘齐享债券发起A基金净值查询(013585)

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今天最新净值 1.0428 0.0001 0.01% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1587
  • 成立日期：2021-09-16
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：49.5561亿
  • 最近资产：51.00亿元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金经理：赵鼎龙 彭玮
今年以来天弘齐享债券发起A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,天弘齐享债券发起A(013585)基金累计收益率0.63%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 013585 天弘齐享债券发起A 1.0433 1.1592 1.0428 1.1587 0.0005 0.05%
2025-12-16 013585 天弘齐享债券发起A 1.0428 1.1587 1.0427 1.1586 0.0001 0.01%
2025-12-15 013585 天弘齐享债券发起A 1.0427 1.1586 1.0429 1.1588 -0.0002 -0.02%
2025-12-12 013585 天弘齐享债券发起A 1.0429 1.1588 1.0430 1.1589 -0.0001 -0.01%
2025-12-11 013585 天弘齐享债券发起A 1.0430 1.1589 1.0426 1.1585 0.0004 0.04%
2025-12-10 013585 天弘齐享债券发起A 1.0426 1.1585 1.0423 1.1582 0.0003 0.03%
2025-12-09 013585 天弘齐享债券发起A 1.0423 1.1582 1.0419 1.1578 0.0004 0.04%
2025-12-08 013585 天弘齐享债券发起A 1.0419 1.1578 1.0417 1.1576 0.0002 0.02%
2025-12-05 013585 天弘齐享债券发起A 1.0417 1.1576 1.0412 1.1571 0.0005 0.05%
2025-12-04 013585 天弘齐享债券发起A 1.0412 1.1571 1.0422 1.1581 -0.0010 -0.10%
2025-12-03 013585 天弘齐享债券发起A 1.0422 1.1581 1.0425 1.1584 -0.0003 -0.03%
2025-12-02 013585 天弘齐享债券发起A 1.0425 1.1584 1.0427 1.1586 -0.0002 -0.02%
2025-12-01 013585 天弘齐享债券发起A 1.0427 1.1586 1.0425 1.1584 0.0002 0.02%
2025-11-28 013585 天弘齐享债券发起A 1.0425 1.1584 1.0421 1.1580 0.0004 0.04%
2025-11-27 013585 天弘齐享债券发起A 1.0421 1.1580 1.0423 1.1582 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 013585 天弘齐享债券发起A 1.0423 1.1582 1.0435 1.1594 -0.0012 -0.11%
2025-11-25 013585 天弘齐享债券发起A 1.0435 1.1594 1.0444 1.1603 -0.0009 -0.09%
2025-11-24 013585 天弘齐享债券发起A 1.0444 1.1603 1.0444 1.1603 0.0000 0.00%
2025-11-21 013585 天弘齐享债券发起A 1.0444 1.1603 1.0446 1.1605 -0.0002 -0.02%
2025-11-20 013585 天弘齐享债券发起A 1.0446 1.1605 1.0445 1.1604 0.0001 0.01%
2025-11-19 013585 天弘齐享债券发起A 1.0445 1.1604 1.0452 1.1611 -0.0007 -0.07%
2025-11-18 013585 天弘齐享债券发起A 1.0452 1.1611 1.0451 1.1610 0.0001 0.01%
2025-11-17 013585 天弘齐享债券发起A 1.0451 1.1610 1.0444 1.1603 0.0007 0.07%
2025-11-14 013585 天弘齐享债券发起A 1.0444 1.1603 1.0443 1.1602 0.0001 0.01%
2025-11-13 013585 天弘齐享债券发起A 1.0443 1.1602 1.0446 1.1605 -0.0003 -0.03%
2025-11-12 013585 天弘齐享债券发起A 1.0446 1.1605 1.0439 1.1598 0.0007 0.07%
2025-11-11 013585 天弘齐享债券发起A 1.0439 1.1598 1.0440 1.1599 -0.0001 -0.01%
2025-11-10 013585 天弘齐享债券发起A 1.0440 1.1599 1.0433 1.1592 0.0007 0.07%
2025-11-07 013585 天弘齐享债券发起A 1.0433 1.1592 1.0434 1.1593 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 013585 天弘齐享债券发起A 1.0434 1.1593 1.0447 1.1606 -0.0013 -0.12%
2025-11-05 013585 天弘齐享债券发起A 1.0447 1.1606 1.0446 1.1605 0.0001 0.01%
2025-11-04 013585 天弘齐享债券发起A 1.0446 1.1605 1.0449 1.1608 -0.0003 -0.03%
2025-11-03 013585 天弘齐享债券发起A 1.0449 1.1608 1.0447 1.1606 0.0002 0.02%
2025-10-31 013585 天弘齐享债券发起A 1.0447 1.1606 1.0435 1.1594 0.0012 0.11%
2025-10-30 013585 天弘齐享债券发起A 1.0435 1.1594 1.0423 1.1582 0.0012 0.12%
2025-10-29 013585 天弘齐享债券发起A 1.0423 1.1582 1.0421 1.1580 0.0002 0.02%
2025-10-28 013585 天弘齐享债券发起A 1.0421 1.1580 1.0398 1.1557 0.0023 0.22%
2025-10-27 013585 天弘齐享债券发起A 1.0398 1.1557 1.0390 1.1549 0.0008 0.08%
2025-10-24 013585 天弘齐享债券发起A 1.0390 1.1549 1.0398 1.1557 -0.0008 -0.08%
2025-10-23 013585 天弘齐享债券发起A 1.0398 1.1557 1.0404 1.1563 -0.0006 -0.06%
2025-10-22 013585 天弘齐享债券发起A 1.0404 1.1563 1.0402 1.1561 0.0002 0.02%
2025-10-21 013585 天弘齐享债券发起A 1.0402 1.1561 1.0386 1.1545 0.0016 0.15%
2025-10-20 013585 天弘齐享债券发起A 1.0386 1.1545 1.0398 1.1557 -0.0012 -0.12%
2025-10-17 013585 天弘齐享债券发起A 1.0398 1.1557 1.0374 1.1533 0.0024 0.23%
2025-10-16 013585 天弘齐享债券发起A 1.0374 1.1533 1.0364 1.1523 0.0010 0.10%
2025-10-15 013585 天弘齐享债券发起A 1.0364 1.1523 1.0361 1.1520 0.0003 0.03%
2025-10-14 013585 天弘齐享债券发起A 1.0361 1.1520 1.0363 1.1522 -0.0002 -0.02%
2025-10-13 013585 天弘齐享债券发起A 1.0363 1.1522 1.0358 1.1517 0.0005 0.05%
2025-10-10 013585 天弘齐享债券发起A 1.0358 1.1517 1.0364 1.1523 -0.0006 -0.06%
2025-10-09 013585 天弘齐享债券发起A 1.0364 1.1523 1.0362 1.1521 0.0002 0.02%
2025-09-30 013585 天弘齐享债券发起A 1.0362 1.1521 1.0356 1.1515 0.0006 0.06%
2025-09-29 013585 天弘齐享债券发起A 1.0356 1.1515 1.0363 1.1522 -0.0007 -0.07%
2025-09-26 013585 天弘齐享债券发起A 1.0363 1.1522 1.0363 1.1522 0.0000 0.00%
2025-09-25 013585 天弘齐享债券发起A 1.0363 1.1522 1.0360 1.1519 0.0003 0.03%
2025-09-24 013585 天弘齐享债券发起A 1.0360 1.1519 1.0372 1.1531 -0.0012 -0.12%
2025-09-23 013585 天弘齐享债券发起A 1.0372 1.1531 1.0377 1.1536 -0.0005 -0.05%
2025-09-22 013585 天弘齐享债券发起A 1.0377 1.1536 1.0373 1.1532 0.0004 0.04%
2025-09-19 013585 天弘齐享债券发起A 1.0373 1.1532 1.0379 1.1538 -0.0006 -0.06%
2025-09-18 013585 天弘齐享债券发起A 1.0379 1.1538 1.0386 1.1545 -0.0007 -0.07%
2025-09-17 013585 天弘齐享债券发起A 1.0386 1.1545 1.0376 1.1535 0.0010 0.10%
2025-09-16 013585 天弘齐享债券发起A 1.0376 1.1535 1.0367 1.1526 0.0009 0.09%
2025-09-15 013585 天弘齐享债券发起A 1.0367 1.1526 1.0366 1.1525 0.0001 0.01%
2025-09-12 013585 天弘齐享债券发起A 1.0366 1.1525 1.0360 1.1519 0.0006 0.06%
2025-09-11 013585 天弘齐享债券发起A 1.0360 1.1519 1.0356 1.1515 0.0004 0.04%
2025-09-10 013585 天弘齐享债券发起A 1.0356 1.1515 1.0366 1.1525 -0.0010 -0.10%
2025-09-09 013585 天弘齐享债券发起A 1.0366 1.1525 1.0373 1.1532 -0.0007 -0.07%
2025-09-08 013585 天弘齐享债券发起A 1.0373 1.1532 1.0385 1.1544 -0.0012 -0.12%
2025-09-05 013585 天弘齐享债券发起A 1.0385 1.1544 1.0395 1.1554 -0.0010 -0.10%
2025-09-04 013585 天弘齐享债券发起A 1.0395 1.1554 1.0398 1.1557 -0.0003 -0.03%
2025-09-03 013585 天弘齐享债券发起A 1.0398 1.1557 1.0385 1.1544 0.0013 0.13%
2025-09-02 013585 天弘齐享债券发起A 1.0385 1.1544 1.0381 1.1540 0.0004 0.04%
2025-09-01 013585 天弘齐享债券发起A 1.0381 1.1540 1.0374 1.1533 0.0007 0.07%
2025-08-29 013585 天弘齐享债券发起A 1.0374 1.1533 1.0369 1.1528 0.0005 0.05%
2025-08-28 013585 天弘齐享债券发起A 1.0369 1.1528 1.0385 1.1544 -0.0016 -0.15%
2025-08-27 013585 天弘齐享债券发起A 1.0385 1.1544 1.0386 1.1545 -0.0001 -0.01%
2025-08-26 013585 天弘齐享债券发起A 1.0386 1.1545 1.0382 1.1541 0.0004 0.04%
2025-08-25 013585 天弘齐享债券发起A 1.0382 1.1541 1.0371 1.1530 0.0011 0.11%
2025-08-22 013585 天弘齐享债券发起A 1.0371 1.1530 1.0376 1.1535 -0.0005 -0.05%
2025-08-21 013585 天弘齐享债券发起A 1.0376 1.1535 1.0364 1.1523 0.0012 0.12%
2025-08-20 013585 天弘齐享债券发起A 1.0364 1.1523 1.0371 1.1530 -0.0007 -0.07%
2025-08-19 013585 天弘齐享债券发起A 1.0371 1.1530 1.0363 1.1522 0.0008 0.08%
2025-08-18 013585 天弘齐享债券发起A 1.0363 1.1522 1.0387 1.1546 -0.0024 -0.23%
2025-08-15 013585 天弘齐享债券发起A 1.0387 1.1546 1.0393 1.1552 -0.0006 -0.06%
2025-08-14 013585 天弘齐享债券发起A 1.0393 1.1552 1.0399 1.1558 -0.0006 -0.06%
2025-08-13 013585 天弘齐享债券发起A 1.0399 1.1558 1.0396 1.1555 0.0003 0.03%
2025-08-12 013585 天弘齐享债券发起A 1.0396 1.1555 1.0405 1.1564 -0.0009 -0.09%
2025-08-11 013585 天弘齐享债券发起A 1.0405 1.1564 1.0423 1.1582 -0.0018 -0.17%
2025-08-08 013585 天弘齐享债券发起A 1.0423 1.1582 1.0421 1.1580 0.0002 0.02%
2025-08-07 013585 天弘齐享债券发起A 1.0421 1.1580 1.0414 1.1573 0.0007 0.07%
2025-08-06 013585 天弘齐享债券发起A 1.0414 1.1573 1.0411 1.1570 0.0003 0.03%
2025-08-05 013585 天弘齐享债券发起A 1.0411 1.1570 1.0410 1.1569 0.0001 0.01%
2025-08-04 013585 天弘齐享债券发起A 1.0410 1.1569 1.0415 1.1574 -0.0005 -0.05%
2025-08-01 013585 天弘齐享债券发起A 1.0415 1.1574 1.0415 1.1574 0.0000 0.00%
2025-07-31 013585 天弘齐享债券发起A 1.0415 1.1574 1.0402 1.1561 0.0013 0.12%
2025-07-30 013585 天弘齐享债券发起A 1.0402 1.1561 1.0384 1.1543 0.0018 0.17%
2025-07-29 013585 天弘齐享债券发起A 1.0384 1.1543 1.0406 1.1565 -0.0022 -0.21%
2025-07-28 013585 天弘齐享债券发起A 1.0406 1.1565 1.0393 1.1552 0.0013 0.13%
2025-07-25 013585 天弘齐享债券发起A 1.0393 1.1552 1.0390 1.1549 0.0003 0.03%
2025-07-24 013585 天弘齐享债券发起A 1.0390 1.1549 1.0412 1.1571 -0.0022 -0.21%
2025-07-23 013585 天弘齐享债券发起A 1.0412 1.1571 1.0416 1.1575 -0.0004 -0.04%
2025-07-22 013585 天弘齐享债券发起A 1.0416 1.1575 1.0428 1.1587 -0.0012 -0.12%
2025-07-21 013585 天弘齐享债券发起A 1.0428 1.1587 1.0438 1.1597 -0.0010 -0.10%
2025-07-18 013585 天弘齐享债券发起A 1.0438 1.1597 1.0438 1.1597 0.0000 0.00%
2025-07-17 013585 天弘齐享债券发起A 1.0438 1.1597 1.0438 1.1597 0.0000 0.00%
2025-07-16 013585 天弘齐享债券发起A 1.0438 1.1597 1.0441 1.1600 -0.0003 -0.03%
2025-07-15 013585 天弘齐享债券发起A 1.0441 1.1600 1.0427 1.1586 0.0014 0.13%
2025-07-14 013585 天弘齐享债券发起A 1.0427 1.1586 1.0433 1.1592 -0.0006 -0.06%
2025-07-11 013585 天弘齐享债券发起A 1.0433 1.1592 1.0434 1.1593 -0.0001 -0.01%
2025-07-10 013585 天弘齐享债券发起A 1.0434 1.1593 1.0445 1.1604 -0.0011 -0.11%
2025-07-09 013585 天弘齐享债券发起A 1.0445 1.1604 1.0445 1.1604 0.0000 0.00%
2025-07-08 013585 天弘齐享债券发起A 1.0445 1.1604 1.0450 1.1609 -0.0005 -0.05%
2025-07-07 013585 天弘齐享债券发起A 1.0450 1.1609 1.0450 1.1609 0.0000 0.00%
2025-07-04 013585 天弘齐享债券发起A 1.0450 1.1609 1.0449 1.1608 0.0001 0.01%
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2025-01-13 013585 天弘齐享债券发起A 1.0670 1.1506 1.0693 1.1529 -0.0023 -0.22%
2025-01-10 013585 天弘齐享债券发起A 1.0693 1.1529 1.0686 1.1522 0.0007 0.07%
2025-01-09 013585 天弘齐享债券发起A 1.0686 1.1522 1.0709 1.1545 -0.0023 -0.21%
2025-01-08 013585 天弘齐享债券发起A 1.0709 1.1545 1.0716 1.1552 -0.0007 -0.07%
2025-01-07 013585 天弘齐享债券发起A 1.0716 1.1552 1.0737 1.1573 -0.0021 -0.20%
2025-01-06 013585 天弘齐享债券发起A 1.0737 1.1573 1.0733 1.1569 0.0004 0.04%
2025-01-03 013585 天弘齐享债券发起A 1.0733 1.1569 1.0725 1.1561 0.0008 0.07%
2025-01-02 013585 天弘齐享债券发起A 1.0725 1.1561 1.0688 1.1524 0.0037 0.35%
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天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘中证全指通信设备指数发起A 2.5321 5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C 2.5239 5.32%
天弘中证科创创业50ETF联接A 1.0104 3.80%
天弘中证科创创业50ETF联接C 1.0015 3.79%
天弘中证人工智能A 1.5267 3.51%
天弘中证人工智能C 1.5135 3.51%
天弘国证新能源电池指数发起A 1.4394 3.44%
天弘国证新能源电池指数发起C 1.4369 3.44%
天弘创业板指数增强A 1.2416 3.36%
天弘创业板指数增强C 1.2293 3.36%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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