长城价值甄选一年持有混合C基金净值查询(013675)
今天最新净值
1.2398
0.0263 2.17%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2004
-0.0386 -3.1180%
- 累计净值：1.2398
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.5539亿
- 最近资产：0.14亿元
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：杨建华 陈子扬
近一季,长城价值甄选一年持有混合C(013675)基金累计收益率13.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.2390 |
1.2390 |
1.2398 |
1.2398 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.2398 |
1.2398 |
1.2135 |
1.2135 |
0.0263 |
2.17% |
| 2025-12-11 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.2135 |
1.2135 |
1.2240 |
1.2240 |
-0.0105 |
-0.86% |
| 2025-12-10 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.2240 |
1.2240 |
1.2077 |
1.2077 |
0.0163 |
1.35% |
| 2025-12-09 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.2077 |
1.2077 |
1.2568 |
1.2568 |
-0.0491 |
-4.07% |
| 2025-12-08 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.2568 |
1.2568 |
1.2581 |
1.2581 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-12-05 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.2581 |
1.2581 |
1.2246 |
1.2246 |
0.0335 |
2.74% |
| 2025-12-04 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.2246 |
1.2246 |
1.2232 |
1.2232 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-12-03 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.2232 |
1.2232 |
1.2104 |
1.2104 |
0.0128 |
1.06% |
| 2025-12-02 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.2104 |
1.2104 |
1.2249 |
1.2249 |
-0.0145 |
-1.18% |
|
|
| 2025-12-01 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.2249 |
1.2249 |
1.1808 |
1.1808 |
0.0441 |
3.73% |
| 2025-11-28 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.1808 |
1.1808 |
1.1617 |
1.1617 |
0.0191 |
1.64% |
| 2025-11-27 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.1617 |
1.1617 |
1.1554 |
1.1554 |
0.0063 |
0.55% |
| 2025-11-26 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.1554 |
1.1554 |
1.1646 |
1.1646 |
-0.0092 |
-0.79% |
| 2025-11-25 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.1646 |
1.1646 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0234 |
2.05% |
| 2025-11-24 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.1412 |
1.1412 |
1.1321 |
1.1321 |
0.0091 |
0.80% |
| 2025-11-21 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.1321 |
1.1321 |
1.1830 |
1.1830 |
-0.0509 |
-4.30% |
| 2025-11-20 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.1830 |
1.1830 |
1.1902 |
1.1902 |
-0.0072 |
-0.60% |
| 2025-11-19 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.1902 |
1.1902 |
1.1577 |
1.1577 |
0.0325 |
2.81% |
| 2025-11-18 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.1577 |
1.1577 |
1.2039 |
1.2039 |
-0.0462 |
-3.99% |
| 2025-11-17 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.2039 |
1.2039 |
1.2222 |
1.2222 |
-0.0183 |
-1.50% |
| 2025-11-14 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.2222 |
1.2222 |
1.2444 |
1.2444 |
-0.0222 |
-1.78% |
| 2025-11-13 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.2444 |
1.2444 |
1.2050 |
1.2050 |
0.0394 |
3.27% |
| 2025-11-12 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.2050 |
1.2050 |
1.1998 |
1.1998 |
0.0052 |
0.43% |
| 2025-11-11 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.1998 |
1.1998 |
1.2044 |
1.2044 |
-0.0046 |
-0.38% |
|
|
| 2025-11-10 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.2044 |
1.2044 |
1.1931 |
1.1931 |
0.0113 |
0.95% |
| 2025-11-07 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.1931 |
1.1931 |
1.1890 |
1.1890 |
0.0041 |
0.34% |
| 2025-11-06 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.1890 |
1.1890 |
1.1463 |
1.1463 |
0.0427 |
3.73% |
| 2025-11-05 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.1463 |
1.1463 |
1.1352 |
1.1352 |
0.0111 |
0.98% |
| 2025-11-04 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.1352 |
1.1352 |
1.1682 |
1.1682 |
-0.0330 |
-2.82% |
| 2025-11-03 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.1682 |
1.1682 |
1.1823 |
1.1823 |
-0.0141 |
-1.19% |
| 2025-10-31 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.1823 |
1.1823 |
1.2104 |
1.2104 |
-0.0281 |
-2.32% |
| 2025-10-30 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.2104 |
1.2104 |
1.1826 |
1.1826 |
0.0278 |
2.35% |
| 2025-10-29 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.1826 |
1.1826 |
1.1523 |
1.1523 |
0.0303 |
2.63% |
| 2025-10-28 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.1523 |
1.1523 |
1.1948 |
1.1948 |
-0.0425 |
-3.69% |
| 2025-10-27 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.1948 |
1.1948 |
1.1697 |
1.1697 |
0.0251 |
2.15% |
| 2025-10-24 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.1697 |
1.1697 |
1.1458 |
1.1458 |
0.0239 |
2.09% |
| 2025-10-23 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.1458 |
1.1458 |
1.1396 |
1.1396 |
0.0062 |
0.54% |
| 2025-10-22 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.1396 |
1.1396 |
1.1526 |
1.1526 |
-0.0130 |
-1.13% |
| 2025-10-21 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.1526 |
1.1526 |
1.1409 |
1.1409 |
0.0117 |
1.03% |
| 2025-10-20 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.1409 |
1.1409 |
1.1470 |
1.1470 |
-0.0061 |
-0.53% |
| 2025-10-17 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.1470 |
1.1470 |
1.1816 |
1.1816 |
-0.0346 |
-2.93% |
| 2025-10-16 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.1816 |
1.1816 |
1.2061 |
1.2061 |
-0.0245 |
-2.03% |
| 2025-10-15 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.2061 |
1.2061 |
1.1935 |
1.1935 |
0.0126 |
1.06% |
| 2025-10-14 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.1935 |
1.1935 |
1.2582 |
1.2582 |
-0.0647 |
-5.14% |
| 2025-10-13 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.2582 |
1.2582 |
1.2289 |
1.2289 |
0.0293 |
2.38% |
| 2025-10-10 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.2289 |
1.2289 |
1.2854 |
1.2854 |
-0.0565 |
-4.40% |
| 2025-10-09 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.2854 |
1.2854 |
1.1844 |
1.1844 |
0.1010 |
8.53% |
| 2025-09-30 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.1844 |
1.1844 |
1.1338 |
1.1338 |
0.0506 |
4.46% |
| 2025-09-29 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.1338 |
1.1338 |
1.0951 |
1.0951 |
0.0387 |
3.53% |
| 2025-09-26 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.0951 |
1.0951 |
1.0964 |
1.0964 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-09-25 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.0964 |
1.0964 |
1.0739 |
1.0739 |
0.0225 |
2.10% |
| 2025-09-24 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.0739 |
1.0739 |
1.0643 |
1.0643 |
0.0096 |
0.90% |
| 2025-09-23 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.0643 |
1.0643 |
1.0727 |
1.0727 |
-0.0084 |
-0.78% |
| 2025-09-22 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.0727 |
1.0727 |
1.0674 |
1.0674 |
0.0053 |
0.50% |
| 2025-09-19 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.0674 |
1.0674 |
1.0473 |
1.0473 |
0.0201 |
1.92% |
| 2025-09-18 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.0473 |
1.0473 |
1.0711 |
1.0711 |
-0.0238 |
-2.22% |
| 2025-09-17 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.0711 |
1.0711 |
1.0737 |
1.0737 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-09-16 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.0737 |
1.0737 |
1.0845 |
1.0845 |
-0.0108 |
-1.00% |
