长城价值甄选一年持有混合C基金净值查询(013675)
今天最新净值
0.7896
0.0117 1.5000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8549
0.0246 2.9644%
- 累计净值：0.7896
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.5227亿
- 最近资产：
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：杨建华 陈子扬
近一季,长城价值甄选一年持有混合C(013675)基金累计收益率8.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8497 |
0.8497 |
0.8303 |
0.8303 |
0.0194 |
2.34% |
| 2024-04-25 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8303 |
0.8303 |
0.8259 |
0.8259 |
0.0044 |
0.53% |
| 2024-04-24 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8259 |
0.8259 |
0.8147 |
0.8147 |
0.0112 |
1.37% |
| 2024-04-23 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8147 |
0.8147 |
0.8483 |
0.8483 |
-0.0336 |
-3.96% |
| 2024-04-22 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8483 |
0.8483 |
0.8740 |
0.8740 |
-0.0257 |
-2.94% |
| 2024-04-19 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8740 |
0.8740 |
0.8692 |
0.8692 |
0.0048 |
0.55% |
| 2024-04-18 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8692 |
0.8692 |
0.8574 |
0.8574 |
0.0118 |
1.38% |
| 2024-04-17 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8574 |
0.8574 |
0.8450 |
0.8450 |
0.0124 |
1.47% |
| 2024-04-16 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8450 |
0.8450 |
0.8729 |
0.8729 |
-0.0279 |
-3.20% |
| 2024-04-15 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8729 |
0.8729 |
0.8713 |
0.8713 |
0.0016 |
0.18% |
|
|
| 2024-04-12 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8713 |
0.8713 |
0.8563 |
0.8563 |
0.0150 |
1.75% |
| 2024-04-11 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8563 |
0.8563 |
0.8544 |
0.8544 |
0.0019 |
0.22% |
| 2024-04-10 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8544 |
0.8544 |
0.8412 |
0.8412 |
0.0132 |
1.57% |
| 2024-04-09 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8412 |
0.8412 |
0.8520 |
0.8520 |
-0.0108 |
-1.27% |
| 2024-04-08 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8520 |
0.8520 |
0.8486 |
0.8486 |
0.0034 |
0.40% |
| 2024-04-03 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8486 |
0.8486 |
0.8228 |
0.8228 |
0.0258 |
3.14% |
| 2024-04-02 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8228 |
0.8228 |
0.8179 |
0.8179 |
0.0049 |
0.60% |
| 2024-04-01 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8179 |
0.8179 |
0.8152 |
0.8152 |
0.0027 |
0.33% |
| 2024-03-29 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8152 |
0.8152 |
0.7881 |
0.7881 |
0.0271 |
3.44% |
| 2024-03-28 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7881 |
0.7881 |
0.7775 |
0.7775 |
0.0106 |
1.36% |
| 2024-03-27 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7775 |
0.7775 |
0.7765 |
0.7765 |
0.0010 |
0.13% |
| 2024-03-26 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7765 |
0.7765 |
0.7853 |
0.7853 |
-0.0088 |
-1.12% |
| 2024-03-25 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7853 |
0.7853 |
0.7777 |
0.7777 |
0.0076 |
0.98% |
| 2024-03-22 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7777 |
0.7777 |
0.7892 |
0.7892 |
-0.0115 |
-1.46% |
| 2024-03-21 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7892 |
0.7892 |
0.7841 |
0.7841 |
0.0051 |
0.65% |
|
|
| 2024-03-20 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7841 |
0.7841 |
0.7846 |
0.7846 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-03-19 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7846 |
0.7846 |
0.7852 |
0.7852 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2024-03-15 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7896 |
0.7896 |
0.7779 |
0.7779 |
0.0117 |
1.50% |
| 2024-03-14 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7779 |
0.7779 |
0.7608 |
0.7608 |
0.0171 |
2.25% |
| 2024-03-13 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7608 |
0.7608 |
0.7557 |
0.7557 |
0.0051 |
0.67% |
| 2024-03-12 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7557 |
0.7557 |
0.7825 |
0.7825 |
-0.0268 |
-3.42% |
| 2024-03-11 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7825 |
0.7825 |
0.7922 |
0.7922 |
-0.0097 |
-1.22% |
| 2024-03-08 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7922 |
0.7922 |
0.7835 |
0.7835 |
0.0087 |
1.11% |
| 2024-03-07 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7835 |
0.7835 |
0.7708 |
0.7708 |
0.0127 |
1.65% |
| 2024-03-06 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7708 |
0.7708 |
0.7639 |
0.7639 |
0.0069 |
0.90% |
| 2024-03-05 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7639 |
0.7639 |
0.7586 |
0.7586 |
0.0053 |
0.70% |
| 2024-03-04 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7586 |
0.7586 |
0.7446 |
0.7446 |
0.0140 |
1.88% |
| 2024-03-01 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7446 |
0.7446 |
0.7401 |
0.7401 |
0.0045 |
0.61% |
| 2024-02-29 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7401 |
0.7401 |
0.7320 |
0.7320 |
0.0081 |
1.11% |
| 2024-02-28 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7320 |
0.7320 |
0.7402 |
0.7402 |
-0.0082 |
-1.11% |
| 2024-02-27 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7402 |
0.7402 |
0.7363 |
0.7363 |
0.0039 |
0.53% |
| 2024-02-26 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7363 |
0.7363 |
0.7494 |
0.7494 |
-0.0131 |
-1.75% |
| 2024-02-23 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7494 |
0.7494 |
0.7489 |
0.7489 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7489 |
0.7489 |
0.7336 |
0.7336 |
0.0153 |
2.09% |
| 2024-02-21 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7336 |
0.7336 |
0.7377 |
0.7377 |
-0.0041 |
-0.56% |
| 2024-02-20 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7377 |
0.7377 |
0.7289 |
0.7289 |
0.0088 |
1.21% |
| 2024-02-19 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7289 |
0.7289 |
0.7165 |
0.7165 |
0.0124 |
1.73% |
| 2024-02-08 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7165 |
0.7165 |
0.7177 |
0.7177 |
-0.0012 |
-0.17% |
| 2024-02-07 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7177 |
0.7177 |
0.7030 |
0.7030 |
0.0147 |
2.09% |
| 2024-02-06 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7030 |
0.7030 |
0.6864 |
0.6864 |
0.0166 |
2.42% |
| 2024-02-05 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.6864 |
0.6864 |
0.6892 |
0.6892 |
-0.0028 |
-0.41% |
| 2024-02-02 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.6892 |
0.6892 |
0.6909 |
0.6909 |
-0.0017 |
-0.25% |
| 2024-02-01 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.6909 |
0.6909 |
0.6939 |
0.6939 |
-0.0030 |
-0.43% |
| 2024-01-31 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.6939 |
0.6939 |
0.7002 |
0.7002 |
-0.0063 |
-0.90% |
| 2024-01-30 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7002 |
0.7002 |
0.7118 |
0.7118 |
-0.0116 |
-1.63% |
| 2024-01-29 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7118 |
0.7118 |
0.7150 |
0.7150 |
-0.0032 |
-0.45% |
