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泰信均衡价值混合C基金净值查询(013758)

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今天最新净值 0.6859 -0.0024 -0.35% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.6744 -0.0115 -1.6831%
  • 累计净值：0.6859
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.6510亿
  • 最近资产：0.03亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：王博强
今年以来泰信均衡价值混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,泰信均衡价值混合C(013758)基金累计收益率11.86%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 013758 泰信均衡价值混合C 0.6740 0.6740 0.6859 0.6859 -0.0119 -1.73%
2025-12-15 013758 泰信均衡价值混合C 0.6859 0.6859 0.6883 0.6883 -0.0024 -0.35%
2025-12-12 013758 泰信均衡价值混合C 0.6883 0.6883 0.6834 0.6834 0.0049 0.72%
2025-12-11 013758 泰信均衡价值混合C 0.6834 0.6834 0.6873 0.6873 -0.0039 -0.57%
2025-12-10 013758 泰信均衡价值混合C 0.6873 0.6873 0.6848 0.6848 0.0025 0.37%
2025-12-09 013758 泰信均衡价值混合C 0.6848 0.6848 0.6968 0.6968 -0.0120 -1.72%
2025-12-08 013758 泰信均衡价值混合C 0.6968 0.6968 0.6951 0.6951 0.0017 0.24%
2025-12-05 013758 泰信均衡价值混合C 0.6951 0.6951 0.6918 0.6918 0.0033 0.48%
2025-12-04 013758 泰信均衡价值混合C 0.6918 0.6918 0.6928 0.6928 -0.0010 -0.14%
2025-12-03 013758 泰信均衡价值混合C 0.6928 0.6928 0.6967 0.6967 -0.0039 -0.56%
2025-12-02 013758 泰信均衡价值混合C 0.6967 0.6967 0.7017 0.7017 -0.0050 -0.71%
2025-12-01 013758 泰信均衡价值混合C 0.7017 0.7017 0.6941 0.6941 0.0076 1.09%
2025-11-28 013758 泰信均衡价值混合C 0.6941 0.6941 0.6886 0.6886 0.0055 0.80%
2025-11-27 013758 泰信均衡价值混合C 0.6886 0.6886 0.6901 0.6901 -0.0015 -0.22%
2025-11-26 013758 泰信均衡价值混合C 0.6901 0.6901 0.6908 0.6908 -0.0007 -0.10%
2025-11-25 013758 泰信均衡价值混合C 0.6908 0.6908 0.6838 0.6838 0.0070 1.02%
2025-11-24 013758 泰信均衡价值混合C 0.6838 0.6838 0.6821 0.6821 0.0017 0.25%
2025-11-21 013758 泰信均衡价值混合C 0.6821 0.6821 0.6982 0.6982 -0.0161 -2.31%
2025-11-20 013758 泰信均衡价值混合C 0.6982 0.6982 0.7049 0.7049 -0.0067 -0.95%
2025-11-19 013758 泰信均衡价值混合C 0.7049 0.7049 0.7002 0.7002 0.0047 0.67%
2025-11-18 013758 泰信均衡价值混合C 0.7002 0.7002 0.7058 0.7058 -0.0056 -0.79%
2025-11-17 013758 泰信均衡价值混合C 0.7058 0.7058 0.7099 0.7099 -0.0041 -0.58%
2025-11-14 013758 泰信均衡价值混合C 0.7099 0.7099 0.7194 0.7194 -0.0095 -1.32%
2025-11-13 013758 泰信均衡价值混合C 0.7194 0.7194 0.7095 0.7095 0.0099 1.40%
2025-11-12 013758 泰信均衡价值混合C 0.7095 0.7095 0.7161 0.7161 -0.0066 -0.92%
2025-11-11 013758 泰信均衡价值混合C 0.7161 0.7161 0.7158 0.7158 0.0003 0.04%
2025-11-10 013758 泰信均衡价值混合C 0.7158 0.7158 0.7141 0.7141 0.0017 0.24%
2025-11-07 013758 泰信均衡价值混合C 0.7141 0.7141 0.7151 0.7151 -0.0010 -0.14%
2025-11-06 013758 泰信均衡价值混合C 0.7151 0.7151 0.7072 0.7072 0.0079 1.12%
2025-11-05 013758 泰信均衡价值混合C 0.7072 0.7072 0.7043 0.7043 0.0029 0.41%
2025-11-04 013758 泰信均衡价值混合C 0.7043 0.7043 0.7199 0.7199 -0.0156 -2.17%
2025-11-03 013758 泰信均衡价值混合C 0.7199 0.7199 0.7237 0.7237 -0.0038 -0.53%
2025-10-31 013758 泰信均衡价值混合C 0.7237 0.7237 0.7230 0.7230 0.0007 0.10%
2025-10-30 013758 泰信均衡价值混合C 0.7230 0.7230 0.7290 0.7290 -0.0060 -0.82%
2025-10-29 013758 泰信均衡价值混合C 0.7290 0.7290 0.7191 0.7191 0.0099 1.38%
2025-10-28 013758 泰信均衡价值混合C 0.7191 0.7191 0.7283 0.7283 -0.0092 -1.26%
2025-10-27 013758 泰信均衡价值混合C 0.7283 0.7283 0.7223 0.7223 0.0060 0.83%
2025-10-24 013758 泰信均衡价值混合C 0.7223 0.7223 0.7144 0.7144 0.0079 1.11%
2025-10-23 013758 泰信均衡价值混合C 0.7144 0.7144 0.7172 0.7172 -0.0028 -0.39%
2025-10-22 013758 泰信均衡价值混合C 0.7172 0.7172 0.7233 0.7233 -0.0061 -0.84%
2025-10-21 013758 泰信均衡价值混合C 0.7233 0.7233 0.7154 0.7154 0.0079 1.10%
2025-10-20 013758 泰信均衡价值混合C 0.7154 0.7154 0.7213 0.7213 -0.0059 -0.82%
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2025-10-16 013758 泰信均衡价值混合C 0.7345 0.7345 0.7355 0.7355 -0.0010 -0.14%
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2025-10-14 013758 泰信均衡价值混合C 0.7252 0.7252 0.7366 0.7366 -0.0114 -1.55%
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2025-10-10 013758 泰信均衡价值混合C 0.7328 0.7328 0.7516 0.7516 -0.0188 -2.50%
2025-10-09 013758 泰信均衡价值混合C 0.7516 0.7516 0.7361 0.7361 0.0155 2.11%
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2025-09-19 013758 泰信均衡价值混合C 0.7036 0.7036 0.7029 0.7029 0.0007 0.10%
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2025-07-24 013758 泰信均衡价值混合C 0.6663 0.6663 0.6654 0.6654 0.0009 0.14%
2025-07-23 013758 泰信均衡价值混合C 0.6654 0.6654 0.6680 0.6680 -0.0026 -0.39%
2025-07-22 013758 泰信均衡价值混合C 0.6680 0.6680 0.6684 0.6684 -0.0004 -0.06%
2025-07-21 013758 泰信均衡价值混合C 0.6684 0.6684 0.6619 0.6619 0.0065 0.98%
2025-07-18 013758 泰信均衡价值混合C 0.6619 0.6619 0.6598 0.6598 0.0021 0.32%
2025-07-17 013758 泰信均衡价值混合C 0.6598 0.6598 0.6573 0.6573 0.0025 0.38%
2025-07-16 013758 泰信均衡价值混合C 0.6573 0.6573 0.6570 0.6570 0.0003 0.05%
2025-07-15 013758 泰信均衡价值混合C 0.6570 0.6570 0.6601 0.6601 -0.0031 -0.47%
2025-07-14 013758 泰信均衡价值混合C 0.6601 0.6601 0.6593 0.6593 0.0008 0.12%
2025-07-11 013758 泰信均衡价值混合C 0.6593 0.6593 0.6585 0.6585 0.0008 0.12%
2025-07-10 013758 泰信均衡价值混合C 0.6585 0.6585 0.6563 0.6563 0.0022 0.34%
2025-07-09 013758 泰信均衡价值混合C 0.6563 0.6563 0.6592 0.6592 -0.0029 -0.44%
2025-07-08 013758 泰信均衡价值混合C 0.6592 0.6592 0.6582 0.6582 0.0010 0.15%
2025-07-07 013758 泰信均衡价值混合C 0.6582 0.6582 0.6595 0.6595 -0.0013 -0.20%
2025-07-04 013758 泰信均衡价值混合C 0.6595 0.6595 0.6631 0.6631 -0.0036 -0.54%
2025-07-03 013758 泰信均衡价值混合C 0.6631 0.6631 0.6580 0.6580 0.0051 0.78%
2025-07-02 013758 泰信均衡价值混合C 0.6580 0.6580 0.6646 0.6646 -0.0066 -0.99%
2025-07-01 013758 泰信均衡价值混合C 0.6646 0.6646 0.6605 0.6605 0.0041 0.62%
2025-06-30 013758 泰信均衡价值混合C 0.6605 0.6605 0.6560 0.6560 0.0045 0.69%
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2025-06-26 013758 泰信均衡价值混合C 0.6589 0.6589 0.6619 0.6619 -0.0030 -0.45%
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2025-04-16 013758 泰信均衡价值混合C 0.6441 0.6441 0.6354 0.6354 0.0087 1.37%
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标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
华夏增利一年持有债券A 1.2545 100.00%
华夏增利一年持有债券C 1.2337 100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
旅游ETF 0.7632 0.91%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴华景成混合A 1.2547 4.26%
兴华景成混合C 1.2524 4.26%
东财景气成长混合发起式A 0.7031 1.90%
东财景气成长混合发起式C 0.6916 1.90%
同泰开泰混合A 0.9388 1.66%
同泰开泰混合C 0.9147 1.66%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
同泰慧择混合A 0.6303 0.80%
同泰慧择混合C 0.6153 0.80%
德邦大消费混合C 0.8313 0.79%
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